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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年08月04日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 003144 華寶新機(jī)遇混合(LOF)C 1.0581 1.0581 1.0000 1.0000 0.0581 5.81% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 160216 國(guó)泰大宗商品 0.3720 0.3720 0.3600 0.3600 0.0120 3.33% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4270 1.4270 1.3970 1.3970 0.0300 2.15% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 1.2680 1.2680 1.2420 1.2420 0.0260 2.09% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.0540 1.0540 1.0330 1.0330 0.0210 2.03% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7602 1.8673 0.7457 1.8528 0.0145 1.94% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9710 1.6630 0.9530 1.6520 0.0180 1.89% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.3300 1.3300 1.3070 1.3070 0.0230 1.76% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 501001 財(cái)通多策略精選混合(LOF) 1.0670 1.0670 1.0490 1.0490 0.0180 1.72% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.7210 1.7210 1.6940 1.6940 0.0270 1.59% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)A 1.0692 1.0692 1.0526 1.0526 0.0166 1.58% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.6350 1.6350 1.6100 1.6100 0.0250 1.55% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.2020 1.2020 1.1840 1.1840 0.0180 1.52% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 519679 銀河主題混合A 3.7690 3.7690 3.7130 3.7130 0.0560 1.51% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8715 3.6875 0.8585 3.6745 0.0130 1.51% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 0.8820 0.8820 0.8690 0.8690 0.0130 1.50% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.6980 1.2390 0.6880 1.2290 0.0100 1.45% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 001556 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.7650 0.7650 0.7541 0.7541 0.0109 1.45% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.0321 0.0000 1.0173 0.0000 0.0148 1.45% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.0560 1.6540 1.0410 1.6390 0.0150 1.44% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 001557 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.7622 0.7622 0.7514 0.7514 0.0108 1.44% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.6390 0.6390 0.6300 0.6300 0.0090 1.43% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.1350 2.0880 1.1190 2.0720 0.0160 1.43% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 519664 銀河美麗混合A 1.6290 1.6290 1.6060 1.6060 0.0230 1.43% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2880 2.1540 1.2700 2.1360 0.0180 1.42% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 161033 富國(guó)中證智能汽車(chē)(LOF)A 1.0090 1.0090 0.9950 0.9950 0.0140 1.41% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 519665 銀河美麗混合C 1.5990 1.5990 1.5770 1.5770 0.0220 1.40% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.1680 2.1680 2.1380 2.1380 0.0300 1.40% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.3000 2.0300 1.2820 2.0120 0.0180 1.40% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.2570 2.2570 2.2260 2.2260 0.0310 1.39% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 001986 前海開(kāi)源人工智能主題混合A 1.0210 1.0210 1.0070 1.0070 0.0140 1.39% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 001837 前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.0440 1.0440 1.0300 1.0300 0.0140 1.36% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.1180 1.5630 1.1030 1.5480 0.0150 1.36% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0362 1.4262 1.0224 1.4124 0.0138 1.35% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.0600 1.0600 1.0460 1.0460 0.0140 1.34% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 001875 前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.0580 1.0580 1.0440 1.0440 0.0140 1.34% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.9830 0.0000 0.9700 0.0000 0.0130 1.34% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.0680 1.0680 1.0540 1.0540 0.0140 1.33% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9120 2.8850 0.9000 2.8690 0.0120 1.33% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.6110 1.6110 1.5900 1.5900 0.0210 1.32% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.3790 1.3790 1.3610 1.3610 0.0180 1.32% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.2548 1.4348 1.2385 1.4185 0.0163 1.32% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 161028 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)(LOF)A 0.9280 0.9490 0.9160 0.9370 0.0120 1.31% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 1.4720 1.4720 1.4530 1.4530 0.0190 1.31% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.3990 2.3990 2.3680 2.3680 0.0310 1.31% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.1580 1.1580 1.1430 1.1430 0.0150 1.31% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.7760 0.7760 0.7660 0.7660 0.0100 1.31% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.2380 3.6080 1.2220 3.5920 0.0160 1.31% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 161031 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.0130 0.5910 1.0000 0.5840 0.0130 1.30% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.0870 1.5570 1.0730 1.5430 0.0140 1.30% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.6450 2.1660 1.6240 2.1450 0.0210 1.29% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.4950 1.3900 1.4760 1.3720 0.0190 1.29% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 1.0180 1.0180 1.0050 1.0050 0.0130 1.29% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 1.7451 3.0051 1.7229 2.9829 0.0222 1.29% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 400015 東方新能源汽車(chē)混合 2.0601 2.0601 2.0343 2.0343 0.0258 1.27% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 519642 銀河智造混合A 1.0360 1.0360 1.0230 1.0230 0.0130 1.27% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.0350 1.0350 1.0220 1.0220 0.0130 1.27% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.7700 1.7700 1.7480 1.7480 0.0220 1.26% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.4440 2.1570 1.4260 2.1390 0.0180 1.26% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 960006 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H 1.7690 1.7690 1.7470 1.7470 0.0220 1.26% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.6150 1.7350 1.5950 1.7150 0.0200 1.25% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 001496 工銀聚焦30股票 0.8930 0.8930 0.8820 0.8820 0.0110 1.25% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 0.9820 0.9820 0.9700 0.9700 0.0120 1.24% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.8288 2.0038 1.8064 1.9814 0.0224 1.24% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0710 1.0710 1.0580 1.0580 0.0130 1.23% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.9890 0.9890 0.9770 0.9770 0.0120 1.23% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.5720 1.5720 1.5530 1.5530 0.0190 1.22% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.1580 1.1580 1.1440 1.1440 0.0140 1.22% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0770 1.0770 1.0640 1.0640 0.0130 1.22% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 001829 北信瑞豐中國(guó)智造 1.0810 1.0810 1.0680 1.0680 0.0130 1.22% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7708 0.7708 0.7616 0.7616 0.0092 1.21% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.2904 1.2904 1.2750 1.2750 0.0154 1.21% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 160626 鵬華信息A 1.1720 1.6960 1.1580 1.6880 0.0140 1.21% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.3510 1.3510 1.3350 1.3350 0.0160 1.20% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.6720 3.0910 0.6640 3.0610 0.0080 1.20% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 1.0150 1.0150 1.0030 1.0030 0.0120 1.20% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 000549 華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)股票A 1.7060 1.7060 1.6860 1.6860 0.0200 1.19% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.6970 1.6970 1.6770 1.6770 0.0200 1.19% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7725 0.7725 0.7634 0.7634 0.0091 1.19% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.0560 2.1160 2.0320 2.0920 0.0240 1.18% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 0.9410 0.9410 0.9300 0.9300 0.0110 1.18% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.8553 0.5185 0.8454 0.5125 0.0099 1.17% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 0.9983 0.9983 0.9869 0.9869 0.0114 1.16% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 001701 國(guó)聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0430 1.0430 1.0310 1.0310 0.0120 1.16% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.7820 0.7820 0.7730 0.7730 0.0090 1.16% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5660 1.5660 1.5480 1.5480 0.0180 1.16% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 1.1450 1.1450 1.1320 1.1320 0.0130 1.15% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0570 1.0570 1.0450 1.0450 0.0120 1.15% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.2210 2.2210 2.1960 2.1960 0.0250 1.14% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.2230 2.2230 2.1980 2.1980 0.0250 1.14% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 2.0620 2.1520 2.0390 2.1290 0.0230 1.13% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9981 1.5307 0.9869 1.5195 0.0112 1.13% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 001959 華商樂(lè)享互聯(lián)靈活配置混合A 0.8980 0.8980 0.8880 0.8880 0.0100 1.13% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8970 0.8970 0.8870 0.8870 0.0100 1.13% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.6250 1.9260 1.6070 1.9080 0.0180 1.12% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8220 0.9220 0.8130 0.9130 0.0090 1.11% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0973 1.0973 1.0853 1.0853 0.0120 1.11% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 001899 東海社會(huì)安全 0.8200 0.8200 0.8110 0.8110 0.0090 1.11% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 001892 長(zhǎng)盛新興成長(zhǎng)混合 1.0970 1.0970 1.0850 1.0850 0.0120 1.11% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0967 1.2167 1.0847 1.2047 0.0120 1.11% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4600 0.4600 0.4550 0.4550 0.0050 1.10% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.5690 1.5690 1.5520 1.5520 0.0170 1.10% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8300 0.8300 0.8210 0.8210 0.0090 1.10% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.9160 0.9160 0.9060 0.9060 0.0100 1.10% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.0967 1.0967 1.0848 1.0848 0.0119 1.10% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 450009 國(guó)富中小盤(pán)股票A 1.9430 1.9430 1.9220 1.9220 0.0210 1.09% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 501018 南方原油A 0.8837 0.8837 0.8742 0.8742 0.0095 1.09% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.3234 3.5184 1.3091 3.5041 0.0143 1.09% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 350005 天治中國(guó)制造2025 1.5604 1.5604 1.5438 1.5438 0.0166 1.08% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1190 1.1190 1.1070 1.1070 0.0120 1.08% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 150103 銀河銀泰混合 1.3119 4.1719 1.2980 4.1580 0.0139 1.07% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 2.2880 2.2880 2.2640 2.2640 0.0240 1.06% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 001865 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.0510 1.0510 1.0400 1.0400 0.0110 1.06% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.4005 2.4605 1.3858 2.4458 0.0147 1.06% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.3390 2.1590 1.3250 2.1450 0.0140 1.06% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 001518 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 1.6679 1.6679 1.6504 1.6504 0.0175 1.06% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 0.5740 0.5740 0.5680 0.5680 0.0060 1.06% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 398011 中海分紅增利混合 0.6585 2.0585 0.6516 2.0516 0.0069 1.06% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 0.9630 0.9630 0.9530 0.9530 0.0100 1.05% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.9170 1.9570 1.8970 1.9370 0.0200 1.05% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.4450 1.4450 1.4300 1.4300 0.0150 1.05% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 040004 華安寶利配置混合 1.1570 4.1460 1.1450 4.1340 0.0120 1.05% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.8606 1.9234 0.8517 1.9145 0.0089 1.05% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 2.5160 2.5160 2.4900 2.4900 0.0260 1.04% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.1640 1.5690 1.1520 1.5570 0.0120 1.04% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 217016 招商深證100指數(shù)A 1.0780 1.0780 1.0670 1.0670 0.0110 1.03% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.1740 1.1740 1.1620 1.1620 0.0120 1.03% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 001163 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 0.8790 0.8790 0.8700 0.8700 0.0090 1.03% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 0.8940 0.8940 0.8850 0.8850 0.0090 1.02% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 162211 宏利品質(zhì)生活混合 0.8930 1.3530 0.8840 1.3440 0.0090 1.02% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 1.0900 1.0900 1.0790 1.0790 0.0110 1.02% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 0.8030 0.8230 0.7950 0.8150 0.0080 1.01% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.0003 0.6476 0.9903 0.6411 0.0100 1.01% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 0.8000 0.8000 0.7920 0.7920 0.0080 1.01% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.3140 1.5840 1.3010 1.5710 0.0130 1.00% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 001361 景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.6050 0.6050 0.5990 0.5990 0.0060 1.00% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9050 0.9050 0.8960 0.8960 0.0090 1.00% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7040 0.7040 0.6970 0.6970 0.0070 1.00% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.3200 1.3200 1.3070 1.3070 0.0130 0.99% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 519673 銀河康樂(lè)股票A 1.3240 1.3240 1.3110 1.3110 0.0130 0.99% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 001869 招商制造業(yè)混合A 1.1210 1.1210 1.1100 1.1100 0.0110 0.99% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0190 1.0190 1.0090 1.0090 0.0100 0.99% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.3320 2.0820 1.3190 2.0690 0.0130 0.99% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 002244 景順長(zhǎng)城低碳科技主題混合 1.1220 1.1720 1.1110 1.1610 0.0110 0.99% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 0.9180 0.9180 0.9090 0.9090 0.0090 0.99% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7130 0.7130 0.7060 0.7060 0.0070 0.99% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合C 1.8540 1.8540 1.8360 1.8360 0.0180 0.98% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9240 0.9240 0.9150 0.9150 0.0090 0.98% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.3420 1.3420 1.3290 1.3290 0.0130 0.98% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 080015 長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 0.9250 0.9250 0.9160 0.9160 0.0090 0.98% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7405 2.3855 0.7333 2.3783 0.0072 0.98% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 000423 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.1480 1.1480 1.1370 1.1370 0.0110 0.97% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8148 0.5021 0.8070 0.4974 0.0078 0.97% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9360 0.9360 0.9270 0.9270 0.0090 0.97% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.1480 1.1710 1.1370 1.1600 0.0110 0.97% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.6590 2.2040 1.6430 2.1880 0.0160 0.97% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9456 2.6342 0.9365 2.6251 0.0091 0.97% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.0400 1.2400 1.0300 1.2300 0.0100 0.97% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8321 0.9221 0.8241 0.9141 0.0080 0.97% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.1570 1.3910 1.1460 1.3870 0.0110 0.96% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8390 3.0810 0.8310 3.0640 0.0080 0.96% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 0.9510 0.9510 0.9420 0.9420 0.0090 0.96% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.3150 2.8850 2.2930 2.8630 0.0220 0.96% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0510 1.1010 1.0410 1.0910 0.0100 0.96% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.7380 0.7380 0.7310 0.7310 0.0070 0.96% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 519170 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.7440 0.7440 0.7370 0.7370 0.0070 0.95% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0660 1.0660 1.0560 1.0560 0.0100 0.95% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.7430 0.7430 0.7360 0.7360 0.0070 0.95% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9843 0.9843 0.9750 0.9750 0.0093 0.95% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.6980 1.6980 1.6820 1.6820 0.0160 0.95% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 0.9889 1.1105 0.9796 1.1012 0.0093 0.95% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.1810 1.2460 1.1700 1.2350 0.0110 0.94% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.1688 2.1688 2.1487 2.1487 0.0201 0.94% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8507 0.8507 0.8428 0.8428 0.0079 0.94% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.8468 0.8468 0.8389 0.8389 0.0079 0.94% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8600 0.8750 0.8520 0.8670 0.0080 0.94% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0760 1.3060 1.0660 1.2960 0.0100 0.94% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.8240 1.8960 1.8070 1.8790 0.0170 0.94% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.7600 0.7600 0.7530 0.7530 0.0070 0.93% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 165522 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)A 0.8690 1.5390 0.8610 1.5350 0.0080 0.93% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8670 0.8670 0.8590 0.8590 0.0080 0.93% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6530 0.6530 0.6470 0.6470 0.0060 0.93% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5190 1.6990 1.5050 1.6850 0.0140 0.93% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 000800 華商未來(lái)主題混合 1.1920 1.1920 1.1810 1.1810 0.0110 0.93% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8780 0.9180 0.8700 0.9100 0.0080 0.92% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4400 0.4400 0.4360 0.4360 0.0040 0.92% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9830 1.7060 0.9740 1.7010 0.0090 0.92% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.0203 2.8656 1.0110 2.8563 0.0093 0.92% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 630011 華商主題精選混合 2.6220 2.7220 2.5980 2.6980 0.0240 0.92% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1090 1.5480 1.0990 1.5380 0.0100 0.91% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 1.4440 1.4440 1.4310 1.4310 0.0130 0.91% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.4400 1.4600 1.4270 1.4470 0.0130 0.91% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.1040 0.7377 1.0940 0.7311 0.0100 0.91% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.3240 1.7940 1.3120 1.7820 0.0120 0.91% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.2140 1.7040 1.2030 1.6930 0.0110 0.91% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.9597 1.9597 1.9423 1.9423 0.0174 0.90% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.6740 0.6740 0.6680 0.6680 0.0060 0.90% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 1.0050 0.6370 0.9960 0.6310 0.0090 0.90% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.2380 1.2480 1.2270 1.2370 0.0110 0.90% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 165524 中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)A 1.0090 0.0000 1.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2016-08-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值