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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年04月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0791 0.0791 0.0763 0.0763 0.0028 3.67% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5120 0.5120 0.4940 0.4940 0.0180 3.64% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.4920 0.4920 0.4790 0.4790 0.0130 2.71% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4450 0.4450 0.4340 0.4340 0.0110 2.53% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 163208 諾安油氣能源 0.7630 0.7630 0.7450 0.7450 0.0180 2.42% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8070 0.8470 0.7900 0.8300 0.0170 2.15% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.0730 1.0730 1.0510 1.0510 0.0220 2.09% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.0810 1.0810 1.0590 1.0590 0.0220 2.08% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.7650 0.7650 0.7500 0.7500 0.0150 2.00% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 164815 工銀國(guó)際原油人民幣 0.7480 0.7480 0.7360 0.7360 0.0120 1.63% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 398061 中海消費(fèi)混合A 2.0090 2.2190 1.9780 2.1880 0.0310 1.57% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.6320 0.6320 0.6230 0.6230 0.0090 1.44% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001729 銀華逆向投資定開混合 0.8590 0.8590 0.8470 0.8470 0.0120 1.42% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.8470 0.8470 0.8360 0.8360 0.0110 1.32% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 0.7180 0.7380 0.7090 0.7290 0.0090 1.27% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.6700 0.6700 0.6620 0.6620 0.0080 1.21% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.4630 1.4630 1.4460 1.4460 0.0170 1.18% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002223 中郵尊享一年定開混合 1.0810 1.0810 1.0690 1.0690 0.0120 1.12% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 1.0337 1.0337 1.0225 1.0225 0.0112 1.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 1.0320 1.0320 1.0220 1.0220 0.0100 0.98% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7360 0.7360 0.7290 0.7290 0.0070 0.96% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002244 景順長(zhǎng)城低碳科技主題混合 1.1040 1.1040 1.0940 1.0940 0.0100 0.91% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000763 工銀新財(cái)富靈活配置混合 1.4010 1.4010 1.3890 1.3890 0.0120 0.86% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0010 1.0010 0.9930 0.9930 0.0080 0.81% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9340 0.9340 0.9270 0.9270 0.0070 0.76% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1070 1.2500 1.0990 1.2420 0.0080 0.73% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9600 0.9600 0.9530 0.9530 0.0070 0.73% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1546 0.1546 0.1535 0.1535 0.0011 0.72% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.1220 1.2590 1.1140 1.2510 0.0080 0.72% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4190 0.4190 0.4160 0.4160 0.0030 0.72% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.4200 1.4980 1.4100 1.4880 0.0100 0.71% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.0941 1.0941 1.0866 1.0866 0.0075 0.69% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.7430 1.8590 1.7310 1.8470 0.0120 0.69% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2180 1.3780 1.2100 1.3700 0.0080 0.66% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000929 博時(shí)黃金D 2.5874 1.1579 2.5708 1.1510 0.0166 0.65% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000930 博時(shí)黃金I 2.5764 1.0739 2.5599 1.0670 0.0165 0.64% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1882 0.2128 0.1870 0.2116 0.0012 0.64% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9570 0.9570 0.9510 0.9510 0.0060 0.63% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.4710 1.4710 1.4620 1.4620 0.0090 0.62% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000393 招商標(biāo)普指數(shù)-港幣 1.4305 1.4645 1.4219 1.4559 0.0086 0.60% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1351 0.1351 0.1343 0.1343 0.0008 0.60% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1351 0.1351 0.1343 0.1343 0.0008 0.60% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.6870 0.6870 0.6830 0.6830 0.0040 0.59% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8743 0.8743 0.8692 0.8692 0.0051 0.59% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.6228 0.6228 0.6192 0.6192 0.0036 0.58% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000391 招商標(biāo)普指數(shù)-人民幣 1.1933 1.2203 1.1864 1.2134 0.0069 0.58% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.7880 0.8401 0.7835 0.8356 0.0045 0.57% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001565 永贏量化混合發(fā)起式 0.8900 0.8900 0.8850 0.8850 0.0050 0.57% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000392 招商標(biāo)普指數(shù)-美元 0.1843 0.1887 0.1833 0.1877 0.0010 0.55% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.5560 0.5560 0.5530 0.5530 0.0030 0.54% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0080 1.0080 1.0030 1.0030 0.0050 0.50% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.0130 1.0130 1.0080 1.0080 0.0050 0.50% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0050 1.0050 1.0000 1.0000 0.0050 0.50% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0406 1.8406 1.0354 1.8354 0.0052 0.50% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.6260 1.6260 1.6180 1.6180 0.0080 0.49% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.6650 1.6650 1.6570 1.6570 0.0080 0.48% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 350005 天治中國(guó)制造2025 1.5670 1.5670 1.5595 1.5595 0.0075 0.48% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.8500 0.8500 0.8460 0.8460 0.0040 0.47% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8690 0.9230 0.8650 0.9190 0.0040 0.46% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1557 0.1557 0.1550 0.1550 0.0007 0.45% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1557 0.1557 0.1550 0.1550 0.0007 0.45% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519069 匯添富價(jià)值精選混合 2.2180 3.0940 2.2080 3.0840 0.0100 0.45% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9120 0.9120 0.9080 0.9080 0.0040 0.44% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4050 1.4730 1.3990 1.4670 0.0060 0.43% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9370 0.9370 0.9330 0.9330 0.0040 0.43% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.1610 1.1710 1.1560 1.1660 0.0050 0.43% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7200 0.7200 0.7170 0.7170 0.0030 0.42% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002308 安信安盈保本混合A 1.0130 1.0130 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.0210 1.0210 1.0170 1.0170 0.0040 0.39% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000970 東方紅睿元混合 1.3190 1.3190 1.3140 1.3140 0.0050 0.38% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.1200 1.2900 1.1160 1.2860 0.0040 0.36% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.1120 1.1350 1.1080 1.1310 0.0040 0.36% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.1230 1.3020 1.1190 1.2980 0.0040 0.36% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.7110 1.7260 1.7050 1.7200 0.0060 0.35% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.4490 1.7690 1.4440 1.7640 0.0050 0.35% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 320006 諾安靈活配置混合 2.0410 2.6210 2.0340 2.6140 0.0070 0.34% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.8830 4.5660 0.8800 4.5630 0.0030 0.34% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9030 0.9030 0.9000 0.9000 0.0030 0.33% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.2450 2.1890 1.2410 2.1850 0.0040 0.32% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001917 招商量化精選股票A 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.5164 1.5754 1.5119 1.5709 0.0045 0.30% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.0000 1.3960 0.9970 1.3930 0.0030 0.30% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.3290 1.3290 1.3250 1.3250 0.0040 0.30% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001059 中金絕對(duì)收益 1.0530 1.0530 1.0500 1.0500 0.0030 0.29% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.3810 1.5930 1.3770 1.5890 0.0040 0.29% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.6860 0.7180 0.6840 0.7160 0.0020 0.29% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 968010 摩根太平洋證券人民幣 10.3100 10.3100 10.2800 10.2800 0.0300 0.29% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 968011 摩根太平洋證券美元 10.3000 10.3000 10.2700 10.2700 0.0300 0.29% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 1.8160 1.8160 1.8110 1.8110 0.0050 0.28% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.6583 2.9885 0.6565 2.9853 0.0018 0.27% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2249 3.6869 1.2216 3.6836 0.0033 0.27% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000728 工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.1290 1.1290 1.1260 1.1260 0.0030 0.27% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 1.6040 1.6040 1.6000 1.6000 0.0040 0.25% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202005 南方成份精選混合A 0.8685 1.4979 0.8663 1.4957 0.0022 0.25% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000934 國(guó)富大中華精選混合 0.8170 0.8170 0.8150 0.8150 0.0020 0.25% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.0088 1.0088 1.0063 1.0063 0.0025 0.25% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 183001 銀華全球優(yōu)選 0.8460 0.8460 0.8440 0.8440 0.0020 0.24% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 0.8720 0.8720 0.8700 0.8700 0.0020 0.23% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.2990 1.5490 1.2960 1.5460 0.0030 0.23% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 2.4350 2.4350 2.4300 2.4300 0.0050 0.21% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002103 招商康泰靈活配置混合 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001977 創(chuàng)金合信聚財(cái)保本混合 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001936 國(guó)泰全球絕對(duì)收益人民幣 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002536 中銀鑫利混合C 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002447 博時(shí)裕安純債定開債發(fā)起式 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票A 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001935 國(guó)泰全球絕對(duì)收益美元現(xiàn)匯 0.9880 0.9880 0.9860 0.9860 0.0020 0.20% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002451 平安睿享文娛混合C 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0640 1.3010 1.0620 1.2990 0.0020 0.19% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5170 0.5170 0.5160 0.5160 0.0010 0.19% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001615 中歐睿尚定期開放混合A 1.0360 1.0360 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0620 1.2860 1.0600 1.2840 0.0020 0.19% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.1060 1.1060 1.1040 1.1040 0.0020 0.18% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.1040 1.1040 1.1020 1.1020 0.0020 0.18% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519160 新華安享惠金定期債券A 1.1580 1.4160 1.1560 1.4140 0.0020 0.17% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.5820 0.5820 0.5810 0.5810 0.0010 0.17% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.1540 1.1540 1.1520 1.1520 0.0020 0.17% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519055 海富通雙利債券 1.1560 1.1560 1.1540 1.1540 0.0020 0.17% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.2730 1.2730 1.2710 1.2710 0.0020 0.16% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.2880 1.2880 1.2860 1.2860 0.0020 0.16% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.2730 1.2730 1.2710 1.2710 0.0020 0.16% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 1.3720 1.3720 1.3700 1.3700 0.0020 0.15% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160641 鵬華前海萬(wàn)科REITS 103.2670 1.0710 103.1140 1.0700 0.1530 0.15% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 164509 國(guó)富恒利債券(LOF)A 1.3520 1.4240 1.3500 1.4220 0.0020 0.15% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 530012 建信積極配置混合 1.9970 2.0650 1.9940 2.0620 0.0030 0.15% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 184801 鵬華前海萬(wàn)科REITS 103.2670 1.0710 103.1140 1.0700 0.1530 0.15% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 960018 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合H 2.1620 2.1620 2.1590 2.1590 0.0030 0.14% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.1610 2.1610 2.1580 2.1580 0.0030 0.14% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.7430 0.7430 0.7420 0.7420 0.0010 0.13% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.5080 1.5080 1.5060 1.5060 0.0020 0.13% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.7450 0.7450 0.7440 0.7440 0.0010 0.13% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.7900 0.7900 0.7890 0.7890 0.0010 0.13% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.7600 0.7600 0.7590 0.7590 0.0010 0.13% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001156 申萬(wàn)菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 0.9460 0.9460 0.9450 0.9450 0.0010 0.11% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.9100 0.9400 0.9090 0.9390 0.0010 0.11% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001371 富國(guó)滬港深價(jià)值混合A 0.9270 0.9270 0.9260 0.9260 0.0010 0.11% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8820 0.8820 0.8810 0.8810 0.0010 0.11% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002397 中郵增力債券 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 240003 華寶寶康債券A 1.3292 1.9692 1.3279 1.9679 0.0013 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000817 中銀安心回報(bào) 1.0420 1.0850 1.0410 1.0840 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002015 南方榮光A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001896 泰達(dá)宏利絕對(duì)混合 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 968000 摩根亞洲債券人民幣累計(jì) 10.4600 10.4600 10.4500 10.4500 0.0100 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.0450 1.2670 1.0440 1.2660 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001791 大成絕對(duì)收益策略混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002224 中郵絕對(duì)收益策略定期開放混合 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002285 長(zhǎng)盛同裕純債E 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001814 新華阿鑫二號(hào)保本 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 968001 摩根亞洲債券人民幣派息 10.2200 10.4699 10.2100 10.4599 0.0100 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002532 中歐強(qiáng)盈債券 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 968003 摩根亞洲債券美元累計(jì) 10.2900 10.2900 10.2800 10.2800 0.0100 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002535 中銀鑫利混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002116 廣發(fā)安享混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002283 長(zhǎng)盛同裕純債A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002367 國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002464 創(chuàng)金合信尊利純債 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002389 招商安德靈活配置混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161828 銀華永益分級(jí)債券A 1.0140 1.0870 1.0130 1.0860 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161627 融通通福債券(LOF)C 1.0120 1.1100 1.0110 1.1090 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000501 華富恒富18個(gè)月定開債C 1.0010 1.0910 1.0000 1.0900 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002395 鵬華豐尚定開債A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000814 鑫元合享純債C 1.0230 1.0810 1.0220 1.0800 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160623 鵬華豐利分級(jí)債券A 1.0150 1.1290 1.0140 1.1280 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000139 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券A/B 1.0080 1.1950 1.0070 1.1940 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161824 銀華永興純債債券(LOF)C 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 164303 新華惠鑫分級(jí)債券A 1.0070 1.1040 1.0060 1.1030 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000291 鵬華普悅債券 1.0340 1.3390 1.0330 1.3380 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002028 九泰天寶靈活配置混合C 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001309 東方紅睿逸定期開放混合 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001368 興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財(cái)債券 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001390 中融鑫視野混合C 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002355 國(guó)投瑞銀歲贏利債券 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000293 鵬華豐信分級(jí)債券B 1.0390 1.4780 1.0380 1.4770 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002552 華夏恒利定開債 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002117 廣發(fā)安享混合C 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002442 鑫元匯利債券 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002150 博時(shí)裕和純債 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002284 長(zhǎng)盛同裕純債C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002261 中銀寶利混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000352 國(guó)富恒豐一年持有期債券C 1.0380 1.2150 1.0370 1.2140 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002361 國(guó)富恒瑞債券A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002362 國(guó)富恒瑞債券C 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002436 上投摩根紅利回報(bào)混合C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002461 中銀珍利混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002486 上銀慧添利債券 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002238 華安樂惠保本混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002381 東海祥瑞A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000910 鑫元合豐純債C 1.0140 1.0700 1.0130 1.0690 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000256 上投摩根紅利回報(bào)混合A 1.0090 1.2670 1.0080 1.2660 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000317 中?；堇旨?jí)債券A 1.0110 1.1100 1.0100 1.1090 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值