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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年09月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9000 0.9000 0.8760 0.8760 0.0240 2.74% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160631 鵬華銀行A 0.8500 0.8500 0.8280 0.8280 0.0220 2.66% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8110 0.8110 0.7900 0.7900 0.0210 2.66% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.8530 0.8530 0.8310 0.8310 0.0220 2.65% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8107 0.0000 0.7899 0.0000 0.0208 2.63% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9184 0.9184 0.8949 0.8949 0.0235 2.63% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8542 0.8542 0.8323 0.8323 0.0219 2.63% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9190 0.9190 0.8955 0.8955 0.0235 2.62% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.7906 0.7906 0.7753 0.7753 0.0153 1.97% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.3640 1.3940 1.3430 1.3730 0.0210 1.56% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 1.0480 1.0480 1.0330 1.0330 0.0150 1.45% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.8355 0.8355 0.8237 0.8237 0.0118 1.43% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.8351 0.8351 0.8233 0.8233 0.0118 1.43% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 1.1094 0.6961 1.0941 0.6808 0.0153 1.40% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001237 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A 0.7469 0.7469 0.7366 0.7366 0.0103 1.40% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.7360 0.7360 0.7260 0.7260 0.0100 1.38% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.3161 1.3161 1.2989 1.2989 0.0172 1.32% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.2360 1.2360 1.2200 1.2200 0.0160 1.31% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.0756 1.0756 1.0631 1.0631 0.0125 1.18% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.8860 0.8860 0.8760 0.8760 0.0100 1.14% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.9410 0.9410 0.9310 0.9310 0.0100 1.07% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 502020 國金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.1450 0.6600 1.1330 0.6480 0.0120 1.06% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.1810 1.1810 1.1690 1.1690 0.0120 1.03% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.0560 1.0560 1.0460 1.0460 0.0100 0.96% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3010 1.3010 1.2890 1.2890 0.0120 0.93% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9545 2.8045 0.9458 2.7958 0.0087 0.92% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.8231 0.8231 0.8165 0.8165 0.0066 0.81% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 2.5980 2.5980 2.5790 2.5790 0.0190 0.74% 2015-09-14 凈值查詢 盤中估值
29 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.7210 0.7410 0.7160 0.7360 0.0050 0.70% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000835 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A 1.2370 1.2370 1.2290 1.2290 0.0080 0.65% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9670 0.9670 0.9610 0.9610 0.0060 0.62% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.6670 0.6670 0.6630 0.6630 0.0040 0.60% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.8850 1.4900 0.8800 1.4850 0.0050 0.57% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.0810 1.0810 1.0760 1.0760 0.0050 0.46% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000821 華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)C 0.9517 0.9517 0.9475 0.9475 0.0042 0.44% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000820 華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)A 0.9766 0.9766 0.9723 0.9723 0.0043 0.44% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.3988 1.3988 1.3930 1.3930 0.0058 0.42% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5350 0.5350 0.5330 0.5330 0.0020 0.38% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.5490 0.5490 0.5470 0.5470 0.0020 0.37% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.1260 1.2470 1.1220 1.2430 0.0040 0.36% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.1240 1.2380 1.1200 1.2340 0.0040 0.36% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000342 嘉實(shí)新興市場A1(QDII) 1.1530 1.1530 1.1490 1.1490 0.0040 0.35% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9310 0.9560 0.9280 0.9530 0.0030 0.32% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1636 0.1636 0.1631 0.1631 0.0005 0.31% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1636 0.1636 0.1631 0.1631 0.0005 0.31% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001470 融通通鑫靈活配置混合 0.9980 0.9980 0.9950 0.9950 0.0030 0.30% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000633 中銀聚利分級(jí)債券B 1.3590 1.3590 1.3550 1.3550 0.0040 0.30% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.3710 1.7550 1.3670 1.7510 0.0040 0.29% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0420 1.0420 1.0390 1.0390 0.0030 0.29% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 150162 銀華永益分級(jí)債券B 1.4560 1.4560 1.4520 1.4520 0.0040 0.28% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160515 博時(shí)安豐18個(gè)月定開債A 1.1120 1.3000 1.1090 1.2970 0.0030 0.27% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.7850 0.7850 0.7830 0.7830 0.0020 0.26% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519123 浦銀安盛季季添利債券A 1.2020 1.2020 1.1990 1.1990 0.0030 0.25% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.6841 0.6841 0.6824 0.6824 0.0017 0.25% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519124 浦銀安盛季季添利債券C 1.1930 1.1930 1.1900 1.1900 0.0030 0.25% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161827 銀華永益分級(jí)債券 1.2960 1.3390 1.2930 1.3360 0.0030 0.23% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9047 0.9255 0.9026 0.9234 0.0021 0.23% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001068 國新國證新銳A 0.9240 0.9240 0.9220 0.9220 0.0020 0.22% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.3560 1.7170 1.3530 1.7140 0.0030 0.22% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000766 上投摩根歲歲盈定開債D 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001429 博時(shí)新財(cái)富混合A 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000765 上投摩根歲歲盈定開債B 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000563 南方通利債券A 1.0560 1.1760 1.0540 1.1740 0.0020 0.19% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160128 南方金利定開債券A 1.0650 1.2600 1.0630 1.2580 0.0020 0.19% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 1.0610 1.1610 1.0590 1.1590 0.0020 0.19% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001055 博時(shí)產(chǎn)業(yè)債純債債券A 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.0310 1.0610 1.0290 1.0590 0.0020 0.19% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000384 富國恒利分級(jí)債券B 1.0920 1.2500 1.0900 1.2480 0.0020 0.18% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 1.1300 1.1530 1.1280 1.1520 0.0020 0.18% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.0960 1.2110 1.0940 1.2090 0.0020 0.18% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0841 1.3471 1.0822 1.3452 0.0019 0.18% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161603 融通債券A/B 1.1850 1.7390 1.1830 1.7370 0.0020 0.17% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161693 融通債券C 1.1760 1.7230 1.1740 1.7210 0.0020 0.17% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000050 長盛純債債券A 1.1860 1.1860 1.1840 1.1840 0.0020 0.17% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160514 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)C 1.2140 1.3140 1.2120 1.3120 0.0020 0.17% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001525 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng)C 1.1630 1.1630 1.1610 1.1610 0.0020 0.17% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.1640 1.1640 1.1620 1.1620 0.0020 0.17% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.2100 1.2100 1.2080 1.2080 0.0020 0.17% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.2230 1.2230 1.2210 1.2210 0.0020 0.16% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160719 嘉實(shí)黃金 0.6160 0.6160 0.6150 0.6150 0.0010 0.16% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 100072 富國強(qiáng)回報(bào)定開債A/B 1.2400 1.2700 1.2380 1.2680 0.0020 0.16% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9590 0.9590 0.9575 0.9575 0.0015 0.16% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6260 0.6260 0.6250 0.6250 0.0010 0.16% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.3730 1.3820 1.3710 1.3800 0.0020 0.15% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 165311 建信信用增強(qiáng)債券(LOF)A 1.3030 1.4540 1.3010 1.4520 0.0020 0.15% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.3700 1.4450 1.3680 1.4430 0.0020 0.15% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 165510 信誠四國配置 0.6680 0.6680 0.6670 0.6670 0.0010 0.15% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 164703 匯添富純債(LOF)A 1.3350 1.3750 1.3330 1.3730 0.0020 0.15% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519058 海富通雙福分級(jí)債券B 1.4170 1.4170 1.4150 1.4150 0.0020 0.14% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 320013 諾安全球黃金 0.6930 0.7780 0.6920 0.7770 0.0010 0.14% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.4840 1.4940 1.4820 1.4920 0.0020 0.14% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.4480 1.4580 1.4460 1.4560 0.0020 0.14% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161626 融通通福債券(LOF)A 1.3960 1.4040 1.3940 1.4030 0.0020 0.14% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1505 0.1505 0.1503 0.1503 0.0002 0.13% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1505 0.1505 0.1503 0.1503 0.0002 0.13% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.8325 0.8325 0.8315 0.8315 0.0010 0.12% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.8329 0.8329 0.8319 0.8319 0.0010 0.12% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1664 0.1664 0.1662 0.1662 0.0002 0.12% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1743 0.1877 0.1741 0.1875 0.0002 0.11% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001247 華泰柏瑞新利混合A 1.0068 1.0068 1.0057 1.0057 0.0011 0.11% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.4998 1.5348 1.4982 1.5332 0.0016 0.11% 2015-09-14 凈值查詢 盤中估值
102 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.8820 0.8820 0.8810 0.8810 0.0010 0.11% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1743 0.1877 0.1741 0.1875 0.0002 0.11% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.3490 1.4200 1.3475 1.4185 0.0015 0.11% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1820 1.5947 1.1808 1.5935 0.0012 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000005 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 1.0430 1.1460 1.0420 1.1450 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 0.9900 0.9900 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 165705 諾德雙翼債券(LOF) 0.9710 1.1970 0.9700 1.1960 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0190 1.2200 1.0180 1.2190 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000420 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 150305 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0520 1.1540 1.0510 1.1530 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.0510 1.1910 1.0500 1.1900 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001453 鵬華弘鑫混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000357 大成景祥分級(jí)債券A 1.0150 1.0910 1.0140 1.0900 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000839 摩根純債豐利債券A 1.0320 1.0480 1.0310 1.0470 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0380 1.3100 1.0370 1.3090 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000775 天弘瑞利分級(jí)債券A 1.0090 1.0340 1.0080 1.0330 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 164303 新華惠鑫分級(jí)債券A 1.0060 1.0840 1.0050 1.0830 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000840 摩根純債豐利債券C 1.0300 1.0450 1.0290 1.0440 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000998 南方雙元C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000092 信誠新雙盈分級(jí)債券A 1.0010 1.1090 1.0000 1.1080 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001362 景順長城領(lǐng)先回報(bào)混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000623 華富恒財(cái)定開債C 1.0210 1.0810 1.0200 1.0800 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001254 宏利新起點(diǎn)混合A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001299 興業(yè)添利債券 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519057 海富通雙福分級(jí)債券A 1.0160 1.0650 1.0150 1.0650 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0270 1.1790 1.0260 1.1780 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161828 銀華永益分級(jí)債券A 1.0140 1.0640 1.0130 1.0630 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001695 泓德泓業(yè)混合 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001194 景順長城穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1770 1.5610 1.1758 1.5598 0.0012 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.3706 1.4416 1.3692 1.4402 0.0014 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001423 景順長城安享回報(bào)混合C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0320 1.0820 1.0310 1.0810 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000774 天弘瑞利分級(jí)債券 1.0320 1.0500 1.0310 1.0490 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001205 建信穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000177 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 1.0200 1.2000 1.0190 1.1990 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000183 嘉實(shí)豐益策略定期債券 1.0440 1.1790 1.0430 1.1780 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000752 博時(shí)優(yōu)勢收益信用債 1.0410 1.0900 1.0400 1.0890 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 1.0520 1.1900 1.0510 1.1890 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000997 南方雙元A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000192 富國信用債債券C 1.0300 1.1690 1.0290 1.1680 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001531 招商安益靈活配置混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001182 易方達(dá)安心回饋混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001311 華安新回報(bào)混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001304 建信鑫安回報(bào)靈活配置混合A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161630 融通中證大農(nóng)業(yè)(LOF) 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 164211 天弘同利分級(jí)債券A 1.0480 1.0980 1.0470 1.0970 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001400 安信鑫安得利混合C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001370 中銀新趨勢靈活配置混合A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000341 嘉實(shí)新興市場C2(QDII) 1.0090 1.0500 1.0080 1.0490 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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163 000585 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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165 519963 長信利盈混合A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163908 中?；菰＜儌鶄疉 1.0070 1.1160 1.0060 1.1150 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9810 0.9810 0.9800 0.9800 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000394 融通通源短融債券A 1.0380 1.1220 1.0370 1.1210 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.0410 1.1030 1.0400 1.1020 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000388 泰達(dá)宏利瑞利債券B 1.1350 1.2390 1.1340 1.2380 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000694 鑫元鴻利A 1.1240 1.1240 1.1230 1.1230 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160134 南方聚利1年定開債C 1.0640 1.1940 1.0630 1.1930 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160129 南方金利定開債券C 1.0630 1.2480 1.0620 1.2470 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.1490 1.1490 1.1480 1.1480 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.1360 1.1360 1.1350 1.1350 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000843 富國新回報(bào)靈活配置混合C 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000776 天弘瑞利分級(jí)債券B 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000396 匯添富安心中國債券C 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000414 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合A 1.1550 1.1550 1.1540 1.1540 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.1450 1.2860 1.1440 1.2850 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000147 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A 1.0930 1.1630 1.0920 1.1620 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0770 1.3350 1.0760 1.3340 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0890 1.1950 1.0880 1.1940 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.1700 1.3200 1.1690 1.3190 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0770 1.2480 1.0760 1.2470 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 150129 鵬華豐利分級(jí)債券B 1.1350 1.1350 1.1340 1.1340 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 1.1372 1.1372 1.1362 1.1362 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000562 南方啟元債券C 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160810 長盛同豐債券(LOF) 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000631 中銀聚利半年定開債 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.1104 1.1929 1.1094 1.1919 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0790 1.1820 1.0780 1.1810 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160131 南方聚利1年定開債A 1.0650 1.1970 1.0640 1.1960 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.1530 1.3030 1.1520 1.3020 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.0790 1.1990 1.0780 1.1980 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值