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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年09月01日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160216 國(guó)泰大宗商品 0.5800 0.5800 0.5440 0.5440 0.0360 6.62% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.7930 0.7930 0.7580 0.7580 0.0350 4.62% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7081 0.7081 0.6900 0.6900 0.0181 2.62% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 160631 鵬華銀行A 0.8470 0.8470 0.8260 0.8260 0.0210 2.54% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9138 0.9138 0.8919 0.8919 0.0219 2.46% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9133 0.9133 0.8915 0.8915 0.0218 2.45% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8074 0.8074 0.7882 0.7882 0.0192 2.44% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8080 0.8080 0.7890 0.7890 0.0190 2.41% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.8490 0.8490 0.8290 0.8290 0.0200 2.41% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8503 0.8503 0.8306 0.8306 0.0197 2.37% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8940 0.8940 0.8740 0.8740 0.0200 2.29% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0830 0.6260 1.0620 0.6050 0.0210 1.98% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 2.6110 2.6110 2.5610 2.5610 0.0500 1.95% 2015-09-01 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 001068 國(guó)新國(guó)證新銳A 0.9340 0.0000 0.9170 0.9170 0.0170 1.85% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.7870 0.7870 0.7730 0.7730 0.0140 1.81% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.0856 1.0856 1.0668 1.0668 0.0188 1.76% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.3138 1.3138 1.2920 1.2920 0.0218 1.69% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9860 0.5620 0.9700 0.5530 0.0160 1.65% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.0600 1.0600 1.0430 1.0430 0.0170 1.63% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.1695 1.1695 1.1510 1.1510 0.0185 1.61% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0392 0.6280 1.0230 0.6182 0.0162 1.58% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.3650 1.3950 1.3440 1.3740 0.0210 1.56% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7350 1.2600 0.7240 1.2490 0.0110 1.52% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0673 1.7556 1.0513 1.7396 0.0160 1.52% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.8920 1.4970 0.8790 1.4840 0.0130 1.48% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.7740 0.7740 0.7640 0.7640 0.0100 1.31% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.6767 0.6767 0.6683 0.6683 0.0084 1.26% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.6761 0.6761 0.6677 0.6677 0.0084 1.26% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.1285 1.1285 1.1155 1.1155 0.0130 1.17% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3500 3.6400 1.3350 3.6250 0.0150 1.12% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 1.2490 1.2490 1.2360 1.2360 0.0130 1.05% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.4657 1.4857 1.4512 1.4712 0.0145 1.00% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.1060 1.1060 1.0960 1.0960 0.0100 0.91% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5550 0.5550 0.5500 0.5500 0.0050 0.91% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 502040 長(zhǎng)盛上證50指數(shù)(LOF) 1.0440 1.0440 1.0350 1.0350 0.0090 0.87% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 001237 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A 0.7475 0.7475 0.7412 0.7412 0.0063 0.85% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.8185 0.8185 0.8117 0.8117 0.0068 0.84% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.6839 0.6839 0.6783 0.6783 0.0056 0.83% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.7370 0.7370 0.7310 0.7310 0.0060 0.82% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.8356 0.8356 0.8290 0.8290 0.0066 0.80% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.8352 0.8352 0.8287 0.8287 0.0065 0.78% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0800 1.6720 1.0720 1.6640 0.0080 0.75% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.8424 0.8424 0.8361 0.8361 0.0063 0.75% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.8427 0.8427 0.8364 0.8364 0.0063 0.75% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.9590 0.9590 0.9520 0.9520 0.0070 0.74% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8120 3.3140 0.8060 3.3080 0.0060 0.74% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8826 2.6826 0.8765 2.6765 0.0061 0.70% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 502020 國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.1520 1.1520 1.1440 1.1440 0.0080 0.70% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.9768 0.9768 0.9710 0.9710 0.0058 0.60% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7010 2.1560 0.6970 2.1520 0.0040 0.57% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.3344 1.3344 1.3270 1.3270 0.0074 0.56% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.3401 1.3401 1.3328 1.3328 0.0073 0.55% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 1.1127 1.1127 1.1066 1.1066 0.0061 0.55% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.1608 1.1808 1.1545 1.1745 0.0063 0.55% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.9498 1.6108 0.9447 1.6057 0.0051 0.54% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.9450 0.9450 0.9400 0.9400 0.0050 0.53% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.1900 1.1900 1.1840 1.1840 0.0060 0.51% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.9733 0.9733 0.9686 0.9686 0.0047 0.49% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.2760 1.0940 1.2700 1.0880 0.0060 0.47% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6440 0.6440 0.6410 0.6410 0.0030 0.47% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0860 1.0860 1.0810 1.0810 0.0050 0.46% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.0820 1.0820 1.0770 1.0770 0.0050 0.46% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.8810 0.8810 0.8770 0.8770 0.0040 0.46% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.8990 0.8990 0.8950 0.8950 0.0040 0.45% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.0230 0.6439 1.0185 0.6394 0.0045 0.44% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9536 2.8036 0.9495 2.7995 0.0041 0.43% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 202005 南方成份精選混合A 1.1897 1.4897 1.1847 1.4847 0.0050 0.42% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.9510 0.9610 0.9470 0.9570 0.0040 0.42% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 320013 諾安全球黃金 0.7110 0.7960 0.7080 0.7930 0.0030 0.42% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9830 2.4970 0.9790 2.4930 0.0040 0.41% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 000929 博時(shí)黃金D 2.5288 1.0505 2.5195 1.0412 0.0093 0.37% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0710 1.0710 1.0670 1.0670 0.0040 0.37% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 164508 國(guó)富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.8140 0.8140 0.8110 0.8110 0.0030 0.37% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 000930 博時(shí)黃金I 2.3497 0.9782 2.3413 0.9698 0.0084 0.36% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.8780 0.8780 0.8750 0.8750 0.0030 0.34% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.1290 2.6690 2.1220 2.6620 0.0070 0.33% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 1.5480 1.5480 1.5430 1.5430 0.0050 0.32% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 160719 嘉實(shí)黃金 0.6330 0.6330 0.6310 0.6310 0.0020 0.32% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 519640 銀河鴻利混合A 0.9950 0.9950 0.9920 0.9920 0.0030 0.30% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 162414 華寶新機(jī)遇混合(LOF)A 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 519641 銀河鴻利混合C 0.9950 0.9950 0.9920 0.9920 0.0030 0.30% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 519963 長(zhǎng)信利盈混合A 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 161505 銀河通利債券(LOF)A 1.3540 1.4240 1.3500 1.4200 0.0040 0.30% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.6940 0.6940 0.6920 0.6920 0.0020 0.29% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.3980 1.4280 1.3940 1.4240 0.0040 0.29% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 1.0940 1.0940 1.0910 1.0910 0.0030 0.28% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 000821 華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)C 0.9526 0.9526 0.9502 0.9502 0.0024 0.25% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 100073 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開(kāi)債C 1.2160 1.2460 1.2130 1.2430 0.0030 0.25% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 000820 華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)A 0.9774 0.9774 0.9750 0.9750 0.0024 0.25% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.0061 1.0061 1.0037 1.0037 0.0024 0.24% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 100072 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開(kāi)債A/B 1.2370 1.2670 1.2340 1.2640 0.0030 0.24% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 165313 建信優(yōu)勢(shì)動(dòng)力混合(LOF) 1.2840 1.2840 1.2810 1.2810 0.0030 0.23% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 000564 南方通利債券C 1.0550 1.1760 1.0530 1.1740 0.0020 0.19% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 160128 南方金利定開(kāi)債券A 1.0630 1.2580 1.0610 1.2560 0.0020 0.19% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 160129 南方金利定開(kāi)債券C 1.0620 1.2470 1.0600 1.2450 0.0020 0.19% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 000192 富國(guó)信用債債券C 1.0290 1.1680 1.0270 1.1660 0.0020 0.19% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 000563 南方通利債券A 1.0550 1.1750 1.0530 1.1730 0.0020 0.19% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.4698 1.4698 1.4670 1.4670 0.0028 0.19% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 160131 南方聚利1年定開(kāi)債A 1.0640 1.1960 1.0620 1.1940 0.0020 0.19% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 160134 南方聚利1年定開(kāi)債C 1.0630 1.1930 1.0610 1.1910 0.0020 0.19% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.1370 1.3770 1.1350 1.3750 0.0020 0.18% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 519163 新華增怡債券C 1.2140 1.2140 1.2120 1.2120 0.0020 0.17% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 000430 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式B 1.0887 0.0000 1.0868 0.0000 0.0019 0.17% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 519162 新華增怡債券A 1.2200 1.2200 1.2180 1.2180 0.0020 0.16% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.3710 1.3800 1.3690 1.3780 0.0020 0.15% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.3700 1.7540 1.3680 1.7520 0.0020 0.15% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.9610 2.0760 1.9580 2.0730 0.0030 0.15% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.3560 1.3640 1.3540 1.3620 0.0020 0.15% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 160633 鵬華券商A 0.6700 0.6700 0.6690 0.6690 0.0010 0.15% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 050111 博時(shí)信用債券C 1.9430 2.0400 1.9400 2.0370 0.0030 0.15% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.3659 1.4369 1.3640 1.4350 0.0019 0.14% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 001247 華泰柏瑞新利混合A 1.0080 1.0080 1.0066 1.0066 0.0014 0.14% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 519663 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)C 1.4730 1.4730 1.4710 1.4710 0.0020 0.14% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 150160 融通通福分級(jí)債B 1.4450 1.4450 1.4430 1.4430 0.0020 0.14% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 164302 新華惠鑫債券C 1.5640 1.5700 1.5620 1.5680 0.0020 0.13% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.3444 1.4154 1.3426 1.4136 0.0018 0.13% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 000428 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式 1.0681 0.0000 1.0667 0.0000 0.0014 0.13% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 485007 工銀添利債券B 1.2672 1.6612 1.2657 1.6597 0.0015 0.12% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 485107 工銀添利債券A 1.2676 1.6966 1.2661 1.6951 0.0015 0.12% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1735 0.1774 0.1733 0.1772 0.0002 0.12% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1735 0.1774 0.1733 0.1772 0.0002 0.12% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 370025 上投摩根輪動(dòng)添利債券A 1.0100 1.0860 1.0090 1.0850 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 001464 光大鼎鑫混合A 0.9860 0.9860 0.9850 0.9850 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 000623 華富恒財(cái)定開(kāi)債C 1.0190 1.0790 1.0180 1.0780 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 001422 景順長(zhǎng)城安享回報(bào)混合A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 001253 建信回報(bào)靈活配置混合 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0220 1.1570 1.0210 1.1560 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 1.0480 1.1860 1.0470 1.1850 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 000840 摩根純債豐利債券C 1.0290 1.0440 1.0280 1.0430 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 001429 博時(shí)新財(cái)富混合A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0280 1.1630 1.0270 1.1620 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 519725 交銀雙輪動(dòng)債券C 1.0500 1.1470 1.0490 1.1460 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 001200 創(chuàng)金合信聚利債券C 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 001408 建信鑫豐回報(bào)靈活配置混合A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 001651 工銀新藍(lán)籌股票A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 000892 九泰天寶靈活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0150 1.2160 1.0140 1.2150 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 001358 寶盈祥泰混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.9660 0.9660 0.9650 0.9650 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 519654 銀河豐利債券A 0.9630 0.9630 0.9620 0.9620 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 000191 富國(guó)信用債債券A/B 1.0320 1.1780 1.0310 1.1770 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 001205 建信穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 001199 創(chuàng)金合信聚利債券A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 001304 建信鑫安回報(bào)靈活配置混合A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 001405 東方紅策略精選混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0080 1.0490 1.0070 1.0480 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.0470 1.1870 1.0460 1.1860 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 020029 國(guó)泰創(chuàng)利債券 1.0310 1.0610 1.0300 1.0600 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 000504 中信建投景和中短債C 1.0460 1.1110 1.0450 1.1100 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0480 1.1530 1.0470 1.1520 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 370026 上投摩根輪動(dòng)添利債券C 1.0070 1.0740 1.0060 1.0730 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 000420 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 380006 中銀純債債券C 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 202108 南方潤(rùn)元純債債券A/B 1.1470 1.1770 1.1460 1.1760 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 1.1340 1.1640 1.1330 1.1630 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.1290 1.3120 1.1280 1.3110 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.1340 1.1340 1.1330 1.1330 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 1.1580 1.1750 1.1570 1.1740 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 160515 博時(shí)安豐18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1040 1.2920 1.1030 1.2910 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.0950 1.2100 1.0940 1.2090 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 161693 融通債券C 1.1730 1.7200 1.1720 1.7190 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 000070 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C 1.0990 1.2200 1.0980 1.2190 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0910 1.2020 1.0900 1.2010 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 160810 長(zhǎng)盛同豐債券(LOF) 1.1360 1.1360 1.1350 1.1350 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0780 1.1810 1.0770 1.1800 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.1530 1.2230 1.1520 1.2220 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.1150 1.2290 1.1140 1.2280 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 000465 景順長(zhǎng)城鑫月薪定期支付債券 1.0550 1.1160 1.0540 1.1150 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 000128 大成景安短融債券A 1.1640 1.1640 1.1630 1.1630 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 161117 易方達(dá)永旭定開(kāi)債 1.0950 1.2950 1.0940 1.2940 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.1170 1.2380 1.1160 1.2370 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 000147 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A 1.0910 1.1610 1.0900 1.1600 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 161618 融通歲歲添利定開(kāi)債A 1.1150 1.2410 1.1140 1.2400 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 161619 融通歲歲添利定開(kāi)債B 1.1120 1.2300 1.1110 1.2290 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 165517 中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.1430 1.2840 1.1420 1.2830 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 000395 匯添富安心中國(guó)債券A 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 150129 鵬華豐利分級(jí)債券B 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0860 1.2580 1.0850 1.2570 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0850 1.3310 1.0840 1.3300 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 000255 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開(kāi)債券C 1.0750 1.2170 1.0740 1.2160 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 000694 鑫元鴻利A 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 000280 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券A 1.1610 1.1700 1.1600 1.1690 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 000281 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券C 1.1550 1.1640 1.1540 1.1630 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0710 1.3000 1.0700 1.2990 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.1510 1.3010 1.1500 1.3000 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 000291 鵬華普悅債券 1.1620 1.3090 1.1610 1.3080 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 000302 國(guó)泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.1490 1.1490 1.1480 1.1480 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 000296 鵬華豐實(shí)定期開(kāi)放債券B 1.1100 1.2210 1.1090 1.2200 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 000299 中海純債債券C 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值