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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年07月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001115 廣發(fā)聚安混合A 1.1430 1.1430 1.0750 1.0750 0.0680 6.33% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519678 銀河消費混合A 1.9980 1.9980 1.8810 1.8810 0.1170 6.22% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070013 嘉實研究精選混合 3.3610 4.0140 3.1740 3.8270 0.1870 5.89% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.8840 0.8840 0.8380 0.8380 0.0460 5.49% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 481006 工銀紅利混合 1.0830 1.1230 1.0290 1.0690 0.0540 5.25% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000039 農(nóng)銀高增長混合 2.1125 2.1125 2.0109 2.0109 0.1016 5.05% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000550 廣發(fā)新動力混合 2.6010 2.6010 2.4770 2.4770 0.1240 5.01% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.6689 1.6689 1.5922 1.5922 0.0767 4.82% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 2.2980 2.2980 2.1950 2.1950 0.1030 4.69% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.8830 0.8830 0.8439 0.8439 0.0391 4.63% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.9599 3.2059 1.8777 3.1237 0.0822 4.38% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 610007 信澳消費優(yōu)選混合 2.0100 2.0100 1.9270 1.9270 0.0830 4.31% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.9439 3.3939 1.8641 3.3141 0.0798 4.28% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.8560 0.8560 0.8210 0.8210 0.0350 4.26% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 530012 建信積極配置混合 2.1160 2.1840 2.0320 2.1000 0.0840 4.13% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 0.6359 0.0000 0.6120 0.0000 0.0239 3.91% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1900 3.1300 1.1460 3.0860 0.0440 3.84% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217005 招商先鋒混合 0.9928 2.9428 0.9563 2.9063 0.0365 3.82% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.5310 1.5310 1.4750 1.4750 0.0560 3.80% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 290006 泰信藍籌精選混合 1.6926 2.1176 1.6311 2.0561 0.0615 3.77% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000574 寶盈新價值混合A 1.6510 2.3390 1.5910 2.2790 0.0600 3.77% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 377010 摩根阿爾法混合A 3.9497 5.8697 3.8074 5.7274 0.1423 3.74% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.6460 1.7860 1.5870 1.7270 0.0590 3.72% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.8218 1.9568 1.7568 1.8918 0.0650 3.70% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519099 新華靈活主題混合 1.7640 2.2450 1.7010 2.1820 0.0630 3.70% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 420003 天弘永定價值成長混合A 1.8482 2.1832 1.7828 2.1178 0.0654 3.67% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.8510 0.8510 0.8210 0.8210 0.0300 3.65% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.6220 1.6720 1.5650 1.6150 0.0570 3.64% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040035 華安逆向策略混合A 2.0290 2.4090 1.9580 2.3380 0.0710 3.63% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000083 匯添富消費行業(yè)混合 2.5520 2.5520 2.4630 2.4630 0.0890 3.61% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.8470 1.8470 1.7830 1.7830 0.0640 3.59% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 540009 匯豐晉信消費紅利股票 1.0307 1.1057 0.9953 1.0703 0.0354 3.56% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.3119 1.3319 1.2668 1.2868 0.0451 3.56% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 2.3810 2.3810 2.3000 2.3000 0.0810 3.52% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.7340 1.7340 1.6750 1.6750 0.0590 3.52% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070021 嘉實主題新動力混合 1.6220 1.6220 1.5670 1.5670 0.0550 3.51% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.7280 1.7280 1.6700 1.6700 0.0580 3.47% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000805 中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.7620 1.7620 1.7030 1.7030 0.0590 3.46% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.4610 2.4610 2.3790 2.3790 0.0820 3.45% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000549 華安大國新經(jīng)濟股票A 1.8810 1.8810 1.8190 1.8190 0.0620 3.41% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160605 鵬華中國50混合 1.5760 3.9460 1.5240 3.8940 0.0520 3.41% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.9090 0.9090 0.8790 0.8790 0.0300 3.41% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.2820 1.2820 1.2400 1.2400 0.0420 3.39% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.0509 2.3828 1.0164 2.3483 0.0345 3.39% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 6.9300 7.4300 6.7030 7.2030 0.2270 3.39% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 202009 南方盛元紅利混合 1.4010 1.5190 1.3550 1.4730 0.0460 3.39% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.9760 1.1860 0.9440 1.1540 0.0320 3.39% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 420005 天弘周期策略混合A 1.6220 1.9930 1.5690 1.9400 0.0530 3.38% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.2481 1.2681 1.2077 1.2277 0.0404 3.35% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0181 1.0181 0.9851 0.9851 0.0330 3.35% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519003 海富通收益增長混合 0.9640 2.5790 0.9330 2.5480 0.0310 3.32% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001554 天弘中證全指運輸A 0.9277 0.9277 0.8979 0.8979 0.0298 3.32% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 2.2036 3.1931 2.1331 3.1165 0.0705 3.31% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001555 天弘中證全指運輸C 0.9273 0.9273 0.8976 0.8976 0.0297 3.31% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000173 匯添富美麗30混合A 2.4330 2.4330 2.3550 2.3550 0.0780 3.31% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000698 寶盈科技30混合 1.8780 1.8780 1.8180 1.8180 0.0600 3.30% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.8075 2.2775 1.7499 2.2199 0.0576 3.29% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.9780 1.0780 0.9470 1.0470 0.0310 3.27% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.3370 2.3370 2.2630 2.2630 0.0740 3.27% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 260111 景順長城公司治理混合 1.6520 2.0000 1.6000 1.9480 0.0520 3.25% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.3650 1.1930 1.3220 1.1550 0.0430 3.25% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.9710 2.2720 1.9090 2.2100 0.0620 3.25% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000057 中銀消費主題混合A 1.8220 1.8220 1.7650 1.7650 0.0570 3.23% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040020 華安升級主題混合A 1.5040 1.5040 1.4570 1.4570 0.0470 3.23% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.9950 0.9950 0.9640 0.9640 0.0310 3.22% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519673 銀河康樂股票A 1.5100 1.5100 1.4630 1.4630 0.0470 3.21% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.5480 1.8280 1.5000 1.7800 0.0480 3.20% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.0670 1.9200 1.0340 1.8870 0.0330 3.19% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 700003 平安策略先鋒混合 1.9390 2.0390 1.8790 1.9790 0.0600 3.19% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 100029 富國天成紅利混合 1.9424 2.4384 1.8824 2.3784 0.0600 3.19% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000308 建信創(chuàng)新中國混合 1.9130 1.9130 1.8540 1.8540 0.0590 3.18% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519005 海富通股票混合 0.9110 2.8600 0.8830 2.8320 0.0280 3.17% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001571 嘉合磐石A 1.1390 1.1390 1.1040 1.1040 0.0350 3.17% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001018 易方達新經(jīng)濟混合 1.2030 1.2030 1.1660 1.1660 0.0370 3.17% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000965 匯豐晉信新動力混合A 1.0649 1.0649 1.0323 1.0323 0.0326 3.16% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 2.1530 2.1530 2.0870 2.0870 0.0660 3.16% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 4.7352 7.0512 4.5907 6.9067 0.1445 3.15% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.8690 1.8690 1.8120 1.8120 0.0570 3.15% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.8574 3.4189 1.8008 3.3623 0.0566 3.14% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1840 0.7010 1.1480 0.6800 0.0360 3.14% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 470008 匯添富策略回報混合 1.9380 2.0080 1.8790 1.9490 0.0590 3.14% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.8230 2.8230 2.7370 2.7370 0.0860 3.14% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.7920 0.7920 0.7680 0.7680 0.0240 3.13% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001572 嘉合磐石C 1.0550 1.0550 1.0230 1.0230 0.0320 3.13% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.2880 0.8180 1.2490 0.7930 0.0390 3.12% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000867 華寶品質(zhì)生活股票 1.0610 1.1110 1.0290 1.0790 0.0320 3.11% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.2989 2.8289 1.2599 2.7899 0.0390 3.10% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 720001 財通價值動量混合A 2.1720 2.2620 2.1070 2.1970 0.0650 3.09% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 470098 匯添富逆向投資混合A 2.3020 2.4520 2.2330 2.3830 0.0690 3.09% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.8330 0.8330 0.8080 0.8080 0.0250 3.09% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.7020 2.4710 0.6810 2.4500 0.0210 3.08% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.5460 1.5460 1.5000 1.5000 0.0460 3.07% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163822 中銀主題策略混合A 2.3180 2.3180 2.2490 2.2490 0.0690 3.07% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 2.2190 2.3350 2.1530 2.2690 0.0660 3.07% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001192 摩根整合驅(qū)動混合A 0.8730 0.8730 0.8470 0.8470 0.0260 3.07% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 240001 華寶寶康消費品 2.6882 7.6287 2.6083 7.4300 0.0799 3.06% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 040007 華安中小盤成長混合 1.7187 3.0336 1.6680 2.9829 0.0507 3.04% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.6940 1.6940 1.6440 1.6440 0.0500 3.04% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519110 浦銀安盛價值成長混合A 2.3160 2.3860 2.2480 2.3180 0.0680 3.02% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 2.0170 2.5270 1.9580 2.4680 0.0590 3.01% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040025 華安科技動力混合A 2.6750 2.6750 2.5970 2.5970 0.0780 3.00% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.9265 2.9413 0.8995 2.8817 0.0270 3.00% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.8270 0.8270 0.8030 0.8030 0.0240 2.99% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 2.4100 2.4100 2.3400 2.3400 0.0700 2.99% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 560002 益民紅利成長混合 0.5677 1.6075 0.5512 1.5776 0.0165 2.99% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 240009 華寶先進成長混合 3.5715 3.8395 3.4680 3.7360 0.1035 2.98% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.1295 3.3895 2.0682 3.3282 0.0613 2.96% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.5330 2.2830 1.4890 2.2390 0.0440 2.96% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.6062 2.6362 2.5317 2.5617 0.0745 2.94% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 2.5940 2.5940 2.5200 2.5200 0.0740 2.94% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.1940 1.3040 1.1600 1.2700 0.0340 2.93% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110013 易方達科翔混合 2.3870 7.0420 2.3190 6.9510 0.0680 2.93% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000634 富國天盛靈活配置基金 1.3010 1.5800 1.2640 1.5430 0.0370 2.93% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 2.1346 2.2546 2.0738 2.1938 0.0608 2.93% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001349 富國改革動力混合 0.8780 0.8780 0.8530 0.8530 0.0250 2.93% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519002 華安安信消費混合A 1.4440 1.4680 1.4030 1.4270 0.0410 2.92% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.2000 1.3100 1.1660 1.2760 0.0340 2.92% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.5500 1.7330 1.5060 1.6890 0.0440 2.92% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結(jié)構(gòu)混合A 1.5860 1.5860 1.5410 1.5410 0.0450 2.92% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000936 博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.3110 1.3110 1.2740 1.2740 0.0370 2.90% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 200010 長城雙動力混合A 2.1327 2.2377 2.0726 2.1776 0.0601 2.90% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 2.1680 2.1680 2.1070 2.1070 0.0610 2.90% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.7830 1.8550 1.7330 1.8050 0.0500 2.89% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.5975 2.5975 2.5247 2.5247 0.0728 2.88% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001039 嘉實先進制造股票 0.8570 0.8570 0.8330 0.8330 0.0240 2.88% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.8960 0.8960 0.8710 0.8710 0.0250 2.87% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.6560 1.6560 1.6100 1.6100 0.0460 2.86% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.6910 1.6910 1.6440 1.6440 0.0470 2.86% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 233007 大摩卓越成長混合 2.3350 2.3350 2.2703 2.2703 0.0647 2.85% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.2610 1.2610 1.2260 1.2260 0.0350 2.85% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.6610 3.7610 1.6150 3.7150 0.0460 2.85% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519011 海富通精選混合 0.6486 4.2473 0.6307 4.1883 0.0179 2.84% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.7730 2.1220 1.7240 2.0730 0.0490 2.84% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.2322 3.1722 1.1982 3.1382 0.0340 2.84% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163805 中銀動態(tài)策略混合A 2.0726 2.6026 2.0156 2.5456 0.0570 2.83% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162413 華寶中證1000指數(shù)A 1.0627 0.6180 1.0335 0.6010 0.0292 2.83% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000524 摩根民生需求股票A 2.2860 2.2860 2.2230 2.2230 0.0630 2.83% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000551 中信保誠幸福消費混合A 1.8910 1.8910 1.8390 1.8390 0.0520 2.83% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.5240 1.5240 1.4820 1.4820 0.0420 2.83% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 213003 寶盈策略增長混合 1.8134 2.3934 1.7637 2.3437 0.0497 2.82% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001236 博時絲路主題股票A 0.7680 0.7680 0.7470 0.7470 0.0210 2.81% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.0820 2.0820 2.0250 2.0250 0.0570 2.81% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.1010 1.1010 1.0710 1.0710 0.0300 2.80% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.6570 1.6570 1.6120 1.6120 0.0450 2.79% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 450004 國富深化價值混合A 1.5870 2.0570 1.5440 2.0140 0.0430 2.79% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 2.0720 2.0720 2.0160 2.0160 0.0560 2.78% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 166001 中歐新趨勢混合A 1.5086 1.7686 1.4679 1.7279 0.0407 2.77% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.0390 3.1200 1.0110 3.0920 0.0280 2.77% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110009 易方達價值精選混合 1.6544 3.0414 1.6100 2.9970 0.0444 2.76% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 233009 大摩多因子策略混合 1.9750 2.3160 1.9220 2.2630 0.0530 2.76% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 580005 東吳進取策略混合A 1.4245 1.4945 1.3862 1.4562 0.0383 2.76% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000120 中銀美麗中國混合 1.4930 1.5280 1.4530 1.4880 0.0400 2.75% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.7758 2.1808 1.7282 2.1332 0.0476 2.75% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 270001 廣發(fā)聚富混合 1.4660 3.7760 1.4270 3.7370 0.0390 2.73% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001072 華安智能裝備主題股票A 0.9030 0.9030 0.8790 0.8790 0.0240 2.73% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 530001 建信恒久價值混合 0.9575 3.3086 0.9321 3.2605 0.0254 2.73% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.8670 0.8670 0.8440 0.8440 0.0230 2.73% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.5480 1.6480 1.5070 1.6070 0.0410 2.72% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.8580 1.8830 1.8090 1.8340 0.0490 2.71% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 590002 中郵核心成長混合A 0.9915 0.9915 0.9653 0.9653 0.0262 2.71% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000729 建信中小盤先鋒股票A 1.7100 1.7100 1.6650 1.6650 0.0450 2.70% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 450010 國富策略回報混合A 1.4450 1.4450 1.4070 1.4070 0.0380 2.70% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.0042 2.3242 1.9516 2.2716 0.0526 2.70% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.1480 2.3590 1.1180 2.3290 0.0300 2.68% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 2.2439 2.2439 2.1857 2.1857 0.0582 2.66% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519015 海富通精選貳號混合 0.8870 1.2070 0.8640 1.1840 0.0230 2.66% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.4270 1.4270 1.3900 1.3900 0.0370 2.66% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519017 大成積極成長混合A 1.7010 2.8580 1.6570 2.8140 0.0440 2.66% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.8600 2.4050 1.8120 2.3570 0.0480 2.65% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000199 國泰量化策略收益混合A 1.2780 1.5130 1.2450 1.4730 0.0330 2.65% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519698 交銀先鋒混合A 1.8761 1.9801 1.8279 1.9319 0.0482 2.64% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000591 中銀健康生活混合 1.7500 1.7500 1.7050 1.7050 0.0450 2.64% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 070018 嘉實回報混合 1.2050 1.4540 1.1740 1.4230 0.0310 2.64% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.8350 1.8350 1.7880 1.7880 0.0470 2.63% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 580009 東吳多策略混合A 2.0290 2.0290 1.9770 1.9770 0.0520 2.63% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160624 鵬華消費領(lǐng)先混合 1.7590 1.6350 1.7140 1.5930 0.0450 2.63% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 580007 東吳安享量化混合A 1.8020 1.8620 1.7560 1.8160 0.0460 2.62% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.8220 0.8220 0.8010 0.8010 0.0210 2.62% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.3969 1.3969 1.3612 1.3612 0.0357 2.62% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000457 摩根核心成長股票A 1.8780 1.8780 1.8300 1.8300 0.0480 2.62% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.1920 2.2520 2.1360 2.1960 0.0560 2.62% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 1.7610 1.7610 1.7160 1.7160 0.0450 2.62% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.7070 1.9470 1.6639 1.9039 0.0431 2.59% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 373010 摩根雙息平衡混合A 1.1616 3.0618 1.1323 3.0325 0.0293 2.59% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.5490 1.5490 1.5100 1.5100 0.0390 2.58% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.5090 1.5090 1.4710 1.4710 0.0380 2.58% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.8104 4.3431 1.7652 4.2809 0.0452 2.56% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 2.6220 2.7020 2.5568 2.6368 0.0652 2.55% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519655 銀河服務(wù)混合A 0.9260 0.9260 0.9030 0.9030 0.0230 2.55% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 410006 華富策略精選混合A 1.5865 1.7465 1.5471 1.7071 0.0394 2.55% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.1290 1.3390 1.1010 1.3110 0.0280 2.54% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001255 長城改革紅利混合A 0.8070 0.8070 0.7870 0.7870 0.0200 2.54% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 290002 泰信先行策略混合 0.9744 3.1994 0.9503 3.1465 0.0241 2.54% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 770001 德邦優(yōu)化A 1.1480 1.9480 1.1196 1.9196 0.0284 2.54% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001118 華寶事件驅(qū)動混合A 0.8900 0.8900 0.8680 0.8680 0.0220 2.53% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070001 嘉實成長收益混合A 1.2177 4.2913 1.1878 4.2408 0.0299 2.52% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.0970 1.0970 1.0700 1.0700 0.0270 2.52% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 290011 泰信中小盤精選混合 2.1970 2.3220 2.1430 2.2680 0.0540 2.52% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 530006 建信核心精選混合 1.7970 2.6820 1.7530 2.6380 0.0440 2.51% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 483003 工銀精選平衡混合 0.8208 2.2735 0.8008 2.2377 0.0200 2.50% 2015-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值