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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年07月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001446 招商豐澤混合C 1.0200 1.0200 0.9890 0.9890 0.0310 3.13% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001519 建信鑫裕回報靈活配置混合 1.0890 1.0890 1.0600 1.0600 0.0290 2.74% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.7410 0.7410 0.7240 0.7240 0.0170 2.35% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9982 0.9982 0.9790 0.9790 0.0192 1.96% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160631 鵬華銀行A 0.9920 0.9920 0.9740 0.9740 0.0180 1.85% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9960 0.9960 0.9780 0.9780 0.0180 1.84% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.9470 0.9470 0.9300 0.9300 0.0170 1.83% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9549 0.9549 0.9380 0.9380 0.0169 1.80% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0450 1.0450 1.0270 1.0270 0.0180 1.75% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9462 0.9462 0.9301 0.0000 0.0161 1.73% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0498 1.0498 1.0323 1.0323 0.0175 1.70% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0498 1.0498 1.0324 1.0324 0.0174 1.69% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1796 0.1796 0.1780 0.1780 0.0016 0.90% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0980 1.0980 1.0890 1.0890 0.0090 0.83% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160216 國泰大宗商品 0.6130 0.6130 0.6080 0.6080 0.0050 0.82% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000535 長盛航天海工混合A 1.2380 1.4330 1.2280 1.4230 0.0100 0.81% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 0.7720 0.7720 0.7660 0.7660 0.0060 0.78% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001289 銀華匯利靈活配置混合A 1.0600 1.0600 1.0520 1.0520 0.0080 0.76% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 1.8720 1.9720 1.8580 1.9580 0.0140 0.75% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001408 建信鑫豐回報靈活配置混合A 1.0020 1.0020 0.9950 0.9950 0.0070 0.70% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519020 國泰金泰靈活配置混合A 1.1020 1.0100 1.0950 1.0040 0.0070 0.64% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.0380 1.0380 1.0320 1.0320 0.0060 0.58% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.4693 1.5283 1.4626 1.5216 0.0067 0.46% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162712 廣發(fā)聚利債券(LOF)A 1.3840 1.5170 1.3780 1.5110 0.0060 0.44% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1170 1.1680 1.1130 1.1640 0.0040 0.36% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020019 國泰雙利債券A 1.1930 1.4590 1.1890 1.4550 0.0040 0.34% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020020 國泰雙利債券C 1.1760 1.4280 1.1720 1.4240 0.0040 0.34% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000953 國泰睿吉靈活配置混合A 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.3003 1.3003 1.2968 1.2968 0.0035 0.27% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1390 1.1890 1.1360 1.1860 0.0030 0.26% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.1450 1.1840 1.1420 1.1810 0.0030 0.26% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.1850 1.1850 1.1820 1.1820 0.0030 0.25% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.8630 0.8630 0.8610 0.8610 0.0020 0.23% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000511 國泰國策驅動靈活配置混合A 1.3920 1.3920 1.3890 1.3890 0.0030 0.22% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1784 0.1784 0.1780 0.1780 0.0004 0.22% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519058 海富通雙福分級債券B 1.3840 1.3840 1.3810 1.3810 0.0030 0.22% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000930 博時黃金I 2.3159 0.9639 2.3110 0.9619 0.0049 0.21% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9640 0.9640 0.9620 0.9620 0.0020 0.21% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 485007 工銀添利債券B 1.2390 1.6330 1.2364 1.6304 0.0026 0.21% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000929 博時黃金D 2.4898 1.0343 2.4845 1.0321 0.0053 0.21% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 485107 工銀添利債券A 1.2390 1.6680 1.2364 1.6654 0.0026 0.21% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001257 興業(yè)收益增強債券A 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0040 1.1230 1.0020 1.1210 0.0020 0.20% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519963 長信利盈混合A 0.9960 0.9960 0.9940 0.9940 0.0020 0.20% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001172 鵬華弘澤混合A 1.0280 1.0280 1.0260 1.0260 0.0020 0.19% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0830 1.2230 1.0810 1.2210 0.0020 0.19% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.0790 1.0790 1.0770 1.0770 0.0020 0.19% 2015-07-15 凈值查詢 盤中估值
49 000145 長盛季季紅1年期債券A 1.0300 1.1350 1.0280 1.1330 0.0020 0.19% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000146 長盛季季紅1年期債券C 1.0310 1.1310 1.0290 1.1290 0.0020 0.19% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.0330 0.6710 1.0310 0.6690 0.0020 0.19% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2142 0.2142 0.2138 0.2138 0.0004 0.19% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000032 易方達信用債債券A 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.18% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0910 1.0910 1.0890 1.0890 0.0020 0.18% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1370 1.1370 1.1350 1.1350 0.0020 0.18% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.1390 1.1750 1.1370 1.1730 0.0020 0.18% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 1.1470 1.1640 1.1450 1.1620 0.0020 0.17% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050015 博時大中華亞太精選 1.1590 1.2410 1.1570 1.2390 0.0020 0.17% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000414 嘉實絕對收益策略定期混合A 1.1550 1.1550 1.1530 1.1530 0.0020 0.17% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519053 海富通雙利分級債券B 1.2190 1.3760 1.2170 1.3740 0.0020 0.16% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2502 0.2502 0.2498 0.2498 0.0004 0.16% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519059 海富通可轉債優(yōu)選 1.2650 1.2650 1.2630 1.2630 0.0020 0.16% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.3370 1.6980 1.3350 1.6960 0.0020 0.15% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3100 1.3100 1.3080 1.3080 0.0020 0.15% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.3510 1.7350 1.3490 1.7330 0.0020 0.15% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0801 1.1626 1.0787 1.1612 0.0014 0.13% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.5300 1.5400 1.5280 1.5380 0.0020 0.13% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161115 易方達歲豐添利債券(LOF)A 1.6380 1.7820 1.6360 1.7800 0.0020 0.12% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.8590 0.8590 0.8580 0.8580 0.0010 0.12% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1804 0.1843 0.1802 0.1841 0.0002 0.11% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1804 0.1843 0.1802 0.1841 0.0002 0.11% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1895 0.1905 0.1893 0.1903 0.0002 0.11% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9390 0.9390 0.9380 0.9380 0.0010 0.11% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000840 摩根純債豐利債券C 1.0190 1.0340 1.0180 1.0330 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001155 中海安鑫寶1號保本混合 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001258 興業(yè)收益增強債券C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000622 華富恒財分級債券 1.0500 1.0920 1.0490 1.0910 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001146 中歐瑾源靈活配置混合A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001264 銀華恒利靈活配置混合A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001249 易方達新利靈活配置混合 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000347 建信安心回報6個月定開C 1.0330 1.1460 1.0320 1.1450 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001331 鵬華弘信混合A 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000736 諾安聚利債券A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161828 銀華永益分級債券A 1.0070 1.0570 1.0060 1.0560 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001290 廣發(fā)安泰混合 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0540 1.1370 1.0530 1.1360 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001411 諾安創(chuàng)新驅動混合A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.0150 1.0770 1.0140 1.0760 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000465 景順長城鑫月薪定期支付債券 1.0310 1.0910 1.0300 1.0900 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0120 1.1540 1.0110 1.1530 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0500 1.1250 1.0490 1.1240 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1987 0.1987 0.1985 0.1985 0.0002 0.10% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0540 1.2830 1.0530 1.2820 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001299 興業(yè)添利債券 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000191 富國信用債債券A/B 1.0350 1.1710 1.0340 1.1700 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001578 博時裕瑞純債債券 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160217 國泰信用互利債券A 1.0130 1.3050 1.0120 1.3040 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519723 交銀雙輪動債券A/B 1.0490 1.1490 1.0480 1.1480 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000419 大摩優(yōu)質信價純債A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161716 招商雙債增強債券(LOF)C 0.9910 1.1390 0.9900 1.1390 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 164704 匯添富互利分級債券A 1.0080 1.0850 1.0070 1.0840 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 164810 工銀純債定開債 1.0450 1.1710 1.0440 1.1700 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519669 銀河領先債券A 1.1660 1.2360 1.1650 1.2350 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000694 鑫元鴻利A 1.1030 1.1030 1.1020 1.1020 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0740 1.1460 1.0730 1.1450 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.1030 1.1270 1.1020 1.1260 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000474 廣發(fā)集鑫債券C 1.1310 1.1660 1.1300 1.1650 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000489 光大歲末紅利純債A 1.0610 1.0680 1.0600 1.0670 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000033 易方達信用債債券C 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2170 0.2170 0.2168 0.2168 0.0002 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000345 鵬華豐融定開債 1.1020 1.1670 1.1010 1.1660 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070038 嘉實純債債券C 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.1050 1.1970 1.1040 1.1960 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.1070 1.2050 1.1060 1.2040 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020002 國泰金龍債券A 1.0750 1.7230 1.0740 1.7220 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001059 中金絕對收益 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000105 建信安心回報債券A 1.1440 1.1540 1.1430 1.1530 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070037 嘉實純債債券A 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000844 南方絕對收益 1.1190 1.1490 1.1180 1.1480 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000469 富國目標齊利一年期純債債券 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 202108 南方潤元純債債券A/B 1.1290 1.1590 1.1280 1.1580 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202110 南方潤元純債債券C 1.1160 1.1460 1.1150 1.1450 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519055 海富通雙利債券 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.0860 1.1510 1.0850 1.1500 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000200 博時歲歲增利一年持有期債券A 1.0960 1.1840 1.0950 1.1830 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020012 國泰金龍債券C 1.0730 1.6990 1.0720 1.6980 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000206 易方達投資級信用債債券C 1.0830 1.1740 1.0820 1.1730 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2170 0.2170 0.2168 0.2168 0.0002 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040026 華安信用四季紅債券A 1.0860 1.2620 1.0850 1.2610 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 380005 中銀純債債券A 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0670 1.3130 1.0660 1.3120 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161693 融通債券C 1.1500 1.6970 1.1490 1.6960 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000402 工銀純債債券A 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110038 易方達純債債券C 1.1240 1.1670 1.1230 1.1660 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.1050 1.1550 1.1040 1.1540 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161603 融通債券A/B 1.1580 1.7120 1.1570 1.7110 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 150129 鵬華豐利分級債券B 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000257 上投摩根歲歲盈定開債A 1.0800 1.1340 1.0790 1.1330 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 1.0770 1.1270 1.0760 1.1260 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000430 易方達聚盈分級債券發(fā)起式B 1.0557 0.0000 1.0548 0.0000 0.0009 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0900 1.2480 1.0890 1.2470 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.1050 1.2350 1.1040 1.2340 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 1.1540 0.0000 1.1530 0.0000 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0850 1.1150 1.0840 1.1140 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000624 華富恒財定開債A 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 165807 東吳鼎利債券(LOF) 1.1050 1.1460 1.1040 1.1450 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0840 1.2340 1.0830 1.2330 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0780 1.2500 1.0770 1.2490 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.3180 1.3260 1.3170 1.3250 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 270049 廣發(fā)純債債券C 1.1820 1.2060 1.1810 1.2050 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3270 1.3270 1.3260 1.3260 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 400020 東方成長回報平衡混合 1.3093 1.3093 1.3083 1.3083 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1880 1.2790 1.1870 1.2780 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161813 銀華信用債券(LOF) 1.2070 1.3920 1.2060 1.3910 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 1.1850 1.2240 1.1840 1.2230 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 270009 廣發(fā)增強債券C 1.2830 1.5160 1.2820 1.5150 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163210 諾安純債定開債A 1.2240 1.2240 1.2230 1.2230 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 720003 財通收益增強債券A 1.2390 1.2390 1.2380 1.2380 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.1890 1.3180 1.1880 1.3170 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 150147 天弘同利分級債券B 1.3020 1.3020 1.3010 1.3010 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 270048 廣發(fā)純債債券A 1.1840 1.2090 1.1830 1.2080 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1990 1.1990 1.1980 1.1980 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 080015 長盛中小盤精選混合 1.2400 1.2400 1.2390 1.2390 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2150 1.2150 1.2140 1.2140 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 450019 國富恒久信用債券C 1.2240 1.2240 1.2230 1.2230 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 100073 富國強回報定開債C 1.1910 1.2210 1.1900 1.2200 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 100072 富國強回報定開債A/B 1.2100 1.2400 1.2090 1.2390 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1880 1.4010 1.1870 1.4000 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.2410 1.3250 1.2400 1.3240 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 164703 匯添富純債(LOF)A 1.2810 1.3210 1.2800 1.3200 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 150160 融通通福分級債B 1.3950 1.3950 1.3940 1.3940 0.0010 0.07% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161626 融通通福債券(LOF)A 1.3480 1.3570 1.3470 1.3560 0.0010 0.07% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000428 易方達聚盈分級債券發(fā)起式 1.0447 0.0000 1.0440 0.0000 0.0007 0.07% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.9814 0.9814 0.9807 0.9807 0.0007 0.07% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1766 0.1900 0.1765 0.1899 0.0001 0.06% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1768 0.1768 0.1767 0.1767 0.0001 0.06% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 240003 華寶寶康債券A 1.2867 1.8967 1.2859 1.8959 0.0008 0.06% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1766 0.1900 0.1765 0.1899 0.0001 0.06% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.7960 1.8460 1.7950 1.8450 0.0010 0.06% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160721 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)C 1.1142 1.1142 1.1135 1.1135 0.0007 0.06% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1768 0.1768 0.1767 0.1767 0.0001 0.06% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0813 1.0813 1.0808 1.0808 0.0005 0.05% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 650002 英大純債債券C 1.1446 1.1446 1.1440 1.1440 0.0006 0.05% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161119 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.1271 1.1271 1.1265 1.1265 0.0006 0.05% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161120 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.1207 1.1207 1.1201 1.1201 0.0006 0.05% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519061 海富通純債債券A 2.1490 2.1490 2.1480 2.1480 0.0010 0.05% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 650001 英大純債債券A 1.1560 1.1560 1.1554 1.1554 0.0006 0.05% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 400030 東方添益?zhèn)?/a> 1.0576 1.0576 1.0572 1.0572 0.0004 0.04% 2015-07-15 凈值查詢 盤中估值
193 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0407 1.2937 1.0404 1.2934 0.0003 0.03% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0378 1.3233 1.0375 1.3230 0.0003 0.03% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.4414 1.4764 1.4411 1.4761 0.0003 0.02% 2015-07-15 凈值查詢 盤中估值
196 519680 交銀增利債券A/B 1.0115 1.5535 1.0113 1.5533 0.0002 0.02% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0540 1.7804 1.0538 1.7802 0.0002 0.02% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160124 南方中債10年期國債C 1.1287 1.1587 1.1285 1.1585 0.0002 0.02% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.1313 1.6123 1.1311 1.6121 0.0002 0.02% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 150106 易方達中小板指數(shù)分級A 1.0106 0.0000 1.0104 0.0000 0.0002 0.02% 2015-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值