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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年05月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001330 鵬華弘實混合C 1.0680 1.0680 0.9970 0.9970 0.0710 7.12% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 166021 中歐純債添利分級債券 1.1680 1.1830 1.1320 1.1590 0.0360 3.18% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1050 1.1050 1.1020 1.1020 0.0030 0.27% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519062 海富通阿爾法對沖混合A 1.2060 1.2060 1.2040 1.2040 0.0020 0.17% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 650001 英大純債債券A 1.1519 1.1519 1.1500 1.1500 0.0019 0.17% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 650002 英大純債債券C 1.1411 1.1411 1.1392 1.1392 0.0019 0.17% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 1.2920 1.2920 1.2900 1.2900 0.0020 0.16% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160216 國泰大宗商品 0.6720 0.6720 0.6710 0.6710 0.0010 0.15% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9430 0.9430 0.9420 0.9420 0.0010 0.11% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9500 0.9500 0.9490 0.9490 0.0010 0.11% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001332 鵬華弘信混合C 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0130 1.1150 1.0120 1.1140 0.0010 0.10% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001205 建信穩(wěn)健回報靈活配置混合 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001141 泰達宏利創(chuàng)盈混合A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000498 財通純債分級債券A 1.0060 1.0760 1.0050 1.0750 0.0010 0.10% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000383 富國恒利分級債券A 1.0100 1.0710 1.0090 1.0700 0.0010 0.10% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000197 富國目標收益一年期純債債券 1.0480 1.1550 1.0470 1.1540 0.0010 0.10% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001168 國投瑞銀優(yōu)選收益混合 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 164813 工銀增利分級債券A 1.0100 1.1010 1.0090 1.1000 0.0010 0.10% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000973 新華增盈回報債券 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000292 鵬華豐信分級債券A 1.0050 1.0740 1.0040 1.0740 0.0010 0.10% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0190 1.1350 1.0180 1.1330 0.0010 0.10% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050027 博時信用債純債債券A 1.0600 1.2140 1.0590 1.2130 0.0010 0.09% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 0.0010 0.09% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000843 富國新回報靈活配置混合C 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000125 上投摩根天頤年豐混合A 1.0780 1.2420 1.0770 1.2410 0.0010 0.09% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000841 富國新回報靈活配置混合A/B 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000865 大成景利混合 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.09% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000573 天弘通利混合A 1.0550 1.1240 1.0540 1.1230 0.0010 0.09% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0640 1.2090 1.0630 1.2080 0.0010 0.09% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000507 宏利宏達混合A 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.09% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2860 1.2860 1.2850 1.2850 0.0010 0.08% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000150 華安雙債添利債券C 1.3340 1.3340 1.3330 1.3330 0.0010 0.08% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.2190 1.2750 1.2180 1.2740 0.0010 0.08% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000178 博時靈活配置混合A 1.2890 1.3800 1.2880 1.3790 0.0010 0.08% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.2310 1.2310 1.2300 1.2300 0.0010 0.08% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 090019 大成景恒混合A 1.3290 1.3290 1.3280 1.3280 0.0010 0.08% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000190 中銀新回報靈活配置混合A 1.3820 1.3820 1.3810 1.3810 0.0010 0.07% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.4220 1.4220 1.4210 1.4210 0.0010 0.07% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2101 0.2101 0.2100 0.2100 0.0001 0.05% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 1.0133 1.0133 1.0128 1.0128 0.0005 0.05% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0361 1.2891 1.0357 1.2887 0.0004 0.04% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 400022 東方利群混合A 1.1928 1.1928 1.1925 1.1925 0.0003 0.03% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.2919 1.9819 1.2915 1.9815 0.0004 0.03% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0325 1.3180 1.0322 1.3177 0.0003 0.03% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 150106 易方達中小板指數(shù)分級A 1.0017 1.1170 1.0015 1.1866 0.0002 0.02% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 400020 東方成長回報平衡混合 1.2865 1.2865 1.2863 1.2863 0.0002 0.02% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519190 萬家雙利債券A 1.0477 1.1151 1.0476 1.1150 0.0001 0.01% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 163004 長信利鑫分級債券A 1.0164 1.1656 1.0163 1.1655 0.0001 0.01% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 150053 泰達穩(wěn)健 1.0083 1.2297 1.0082 1.2296 0.0001 0.01% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000429 易方達聚盈分級債券發(fā)起式A 1.0025 1.0766 1.0024 1.0933 0.0001 0.01% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 163006 長信利眾分級債券A 1.0134 1.1053 1.0133 1.1052 0.0001 0.01% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000398 華富靈活配置混合A 1.1580 1.2380 1.1580 1.2380 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.0000 1.0410 1.0000 1.0410 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.3190 1.3190 1.3190 1.3190 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000623 華富恒財定開債C 1.0030 1.0630 1.0030 1.0630 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.1920 1.2420 1.1920 1.2420 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001135 益民品質升級混合A 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 166012 中歐信用增利債券(LOF)C 1.0080 1.1980 1.0080 1.1980 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001142 泰達宏利創(chuàng)盈混合B 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001157 國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001228 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.1750 1.2750 1.1750 1.2750 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160719 嘉實黃金 0.6290 0.6290 0.6290 0.6290 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001262 大成景明靈活配置混合A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001263 大成景穗靈活配置混合A 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000025 大摩雙利增強債券C 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001204 東方紅穩(wěn)健精選混合C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000420 大摩優(yōu)質信價純債C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001231 銀華泰利靈活配置混合A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160623 鵬華豐利分級債券A 1.0040 1.0950 1.0040 1.0950 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000032 易方達信用債債券A 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000033 易方達信用債債券C 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001238 博時招財一號保本 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 164302 新華惠鑫債券C 1.4200 1.4340 1.4200 1.4340 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000490 光大歲末紅利純債C 1.0490 1.0550 1.0490 1.0550 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160128 南方金利定開債券A 1.0460 1.2150 1.0460 1.2150 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001159 大成景秀靈活配置混合A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001280 銀華聚利靈活配置混合A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161626 融通通福債券(LOF)A 1.2710 1.2850 1.2710 1.2850 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 164303 新華惠鑫分級債券A 1.0180 1.0700 1.0180 1.0700 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000953 國泰睿吉靈活配置混合A 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0960 1.1200 1.0960 1.1200 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1761 0.1895 0.1761 0.1895 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000396 匯添富安心中國債券C 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000465 景順長城鑫月薪定期支付債券 1.0130 1.0720 1.0130 1.0720 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 165808 東吳鼎利分級債券A 1.0040 1.0910 1.0040 1.0910 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000065 國富焦點驅動混合A 1.3690 1.3950 1.3690 1.3950 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000675 中?；菹榉旨墏疉 1.0120 1.0370 1.0120 1.0370 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0010 1.1930 1.0010 1.1930 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 164704 匯添富互利分級債券A 1.0020 1.0790 1.0020 1.0790 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000992 廣發(fā)對沖套利定期開放混合 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.1770 1.1770 1.1770 1.1770 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0450 1.1200 1.0450 1.1200 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163826 中銀互利分級債券A 1.0080 1.0810 1.0080 1.0810 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000317 中?；堇旨墏疉 1.0010 1.0730 1.0010 1.0730 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.3010 1.3010 1.3010 1.3010 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001338 安信穩(wěn)健增值混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000419 大摩優(yōu)質信價純債A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001316 安信穩(wěn)健增值混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000085 博時安盈債券C 1.0440 1.0760 1.0440 1.0760 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001324 華寶新價值混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001381 鵬華弘澤混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000714 諾安穩(wěn)健回報混合A 1.2660 1.2660 1.2660 1.2660 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000092 信誠新雙盈分級債券A 1.0020 1.0950 1.0020 1.0950 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163908 中?；菰＜儌鶄疉 1.0160 1.1040 1.0160 1.1040 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 150162 銀華永益分級債券B 1.3170 0.0000 1.3170 0.0000 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000105 建信安心回報債券A 1.1360 1.1460 1.1360 1.1460 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000106 建信安心回報債券C 1.1250 1.1350 1.1250 1.1350 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001172 鵬華弘澤混合A 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001191 鵬華弘潤混合C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160810 長盛同豐債券(LOF) 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000417 國聯(lián)安新精選混合A 1.1990 1.2410 1.1990 1.2410 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000766 上投摩根歲歲盈定開債D 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 164207 天弘添利分級債券A 1.0080 1.1950 1.0080 1.1950 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000508 宏利宏達混合B 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0800 1.2100 1.0800 1.2100 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000129 大成景安短融債券B 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000431 鵬華品牌傳承混合 1.0520 1.1340 1.0520 1.1340 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001124 融通增強收益?zhèn)疌 1.1840 1.1840 1.1840 1.1840 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1330 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.1250 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0160 1.1540 1.0160 1.1540 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0130 1.1460 1.0130 1.1460 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000142 融通增強收益?zhèn)疉 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000708 華安安享混合A 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161828 銀華永益分級債券A 1.0010 0.0000 1.0010 0.0000 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.0040 1.0660 1.0040 1.0660 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000149 華安雙債添利債券A 1.3350 1.3350 1.3350 1.3350 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162205 宏利風險預算混合 1.2568 2.8818 1.2568 2.8818 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000597 中海積極收益混合 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000504 中信建投景和中短債C 1.0290 1.0940 1.0290 1.0940 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000382 富國恒利分級債券 1.0380 1.1300 1.0380 1.1300 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001139 華安新動力靈活配置混合A 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163909 中海惠豐純債分級債券 1.2170 1.2280 1.2170 1.2280 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001189 廣發(fā)聚寶混合A 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001285 易方達新鑫混合I 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001055 博時產(chǎn)業(yè)債純債債券A 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001115 廣發(fā)聚安混合A 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000632 中銀聚利半年定開債 1.0230 1.0470 1.0230 1.0470 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160129 南方金利定開債券C 1.0440 1.2050 1.0440 1.2050 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001289 銀華匯利靈活配置混合A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000191 富國信用債債券A/B 1.0290 1.1590 1.0290 1.1590 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 164810 工銀純債定開債 1.0340 1.1600 1.0340 1.1600 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000202 富國目標收益兩年期純債債券 1.0740 1.1770 1.0740 1.1770 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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161 000215 廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A 1.2710 1.2710 1.2710 1.2710 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 150154 中?；葚S純債分級債券B 1.2340 1.2340 1.2340 1.2340 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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171 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000357 大成景祥分級債券A 1.0010 1.0770 1.0010 1.0770 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000252 景順長城景興信用純債債券A 1.1660 1.1660 1.1660 1.1660 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.3250 1.4000 1.3250 1.4000 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001286 易方達新鑫混合E 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000256 上投摩根紅利回報混合A 1.0780 1.2420 1.0780 1.2420 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000257 上投摩根歲歲盈定開債A 1.0710 1.1250 1.0710 1.1250 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163910 中?；葚S純債分級債券A 1.0080 1.0750 1.0080 1.0750 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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180 001249 易方達新利靈活配置混合 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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183 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1690 1.3810 1.1690 1.3810 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001169 國投瑞銀新價值混合 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000278 融通通澤靈活配置混合 0.9640 1.0440 0.9640 1.0440 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000387 泰達宏利瑞利債券A 1.0010 1.0730 1.0010 1.0730 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001170 宏利復興混合A 1.2390 1.2390 1.2390 1.2390 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.6440 0.6440 0.6440 0.6440 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000423 前海開源事件驅動混合A 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 121013 國投瑞銀純債債券A 1.0580 1.1140 1.0580 1.1140 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1761 0.1895 0.1761 0.1895 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001273 民生加銀新動力混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161627 融通通福債券(LOF)C 1.0220 1.0730 1.0220 1.0730 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202108 南方潤元純債債券A/B 1.1180 1.1480 1.1180 1.1480 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 202110 南方潤元純債債券C 1.1060 1.1360 1.1060 1.1360 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000394 融通通源短融債券A 1.0290 1.1120 1.0290 1.1120 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.1100 1.1630 1.1100 1.1630 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001122 鵬華弘利混合A 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161824 銀華永興純債債券(LOF)C 1.0170 1.1130 1.0170 1.1130 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161827 銀華永益分級債券 1.2030 1.2430 1.2030 1.2430 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值