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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年05月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160630 鵬華國防A 1.5540 1.5560 1.4810 1.4830 0.0730 4.93% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.3595 1.8417 1.2987 1.7809 0.0608 4.68% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 2.3790 2.3790 2.2780 2.2780 0.1010 4.43% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0320 2.1000 0.9890 2.0570 0.0430 4.35% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.3050 1.3050 1.2590 1.2590 0.0460 3.65% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 673010 西部利得新動向混合A 1.3530 1.7030 1.3120 1.6620 0.0410 3.13% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000534 長盛高端裝備混合A 1.8970 1.8970 1.8420 1.8420 0.0550 2.99% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.6910 1.7110 1.6420 1.6620 0.0490 2.98% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9690 0.9690 0.9420 0.9420 0.0270 2.87% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1584 0.1584 0.1541 0.1541 0.0043 2.79% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000800 華商未來主題混合 1.4700 1.4700 1.4330 1.4330 0.0370 2.58% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 1.5200 1.5200 1.4820 1.4820 0.0380 2.56% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 550009 中信保誠中小盤混合A 1.9750 2.1050 1.9270 2.0570 0.0480 2.49% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.1680 2.1680 2.1160 2.1160 0.0520 2.46% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.9080 1.9080 1.8630 1.8630 0.0450 2.42% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 410003 華富成長趨勢混合A 1.2717 1.5617 1.2422 1.5322 0.0295 2.37% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000969 前海開源大安全混合 1.3400 1.3400 1.3090 1.3090 0.0310 2.37% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 630011 華商主題精選混合 3.1810 3.2810 3.1080 3.2080 0.0730 2.35% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 180031 銀華中小盤混合 2.8870 2.9670 2.8210 2.9010 0.0660 2.34% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.6750 2.0010 1.6370 1.9630 0.0380 2.32% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 2.1610 2.1610 2.1130 2.1130 0.0480 2.27% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.6856 1.7056 1.6492 1.6692 0.0364 2.21% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000729 建信中小盤先鋒股票A 1.3980 1.3980 1.3680 1.3680 0.0300 2.19% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.7960 1.7960 1.7580 1.7580 0.0380 2.16% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160813 長盛同盛成長優(yōu)選(LOF) 1.3300 3.9010 1.3020 3.8660 0.0280 2.15% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.4574 2.9176 1.4273 2.8875 0.0301 2.11% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.5540 1.5540 1.5220 1.5220 0.0320 2.10% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 530019 建信社會責(zé)任混合A 2.4170 2.4170 2.3680 2.3680 0.0490 2.07% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000996 中銀新動力股票A 1.2890 1.2890 1.2630 1.2630 0.0260 2.06% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 700006 平安添利債券C 1.3420 1.3420 1.3150 1.3150 0.0270 2.05% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 700005 平安添利債券A 1.3560 1.3560 1.3290 1.3290 0.0270 2.03% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 420003 天弘永定價值成長混合A 1.6066 1.9416 1.5747 1.9097 0.0319 2.03% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 6.0580 7.8740 5.9400 7.7560 0.1180 1.99% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 1.1515 1.1515 1.1290 1.1290 0.0225 1.99% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000995 建信睿盈靈活配置混合C 1.2800 1.2800 1.2550 1.2550 0.0250 1.99% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.3898 2.6288 1.3628 2.6018 0.0270 1.98% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000994 建信睿盈靈活配置混合A 1.2880 1.2880 1.2630 1.2630 0.0250 1.98% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.3970 3.1930 1.3700 3.1660 0.0270 1.97% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 217013 招商中小盤混合 1.8270 1.8270 1.7920 1.7920 0.0350 1.95% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 750001 安信靈活配置混合A 1.9000 2.0400 1.8650 2.0050 0.0350 1.88% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.5856 1.5856 1.5566 1.5566 0.0290 1.86% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 1.1090 1.1090 1.0890 1.0890 0.0200 1.84% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.8568 1.8568 1.8232 1.8232 0.0336 1.84% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 2.1588 2.8288 2.1198 2.7898 0.0390 1.84% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 090004 大成精選增值混合A 1.4354 3.5004 1.4096 3.4746 0.0258 1.83% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0640 1.0640 1.0450 1.0450 0.0190 1.82% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.6247 8.7046 2.5781 8.5539 0.0466 1.81% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.0710 1.0710 1.0520 1.0520 0.0190 1.81% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519918 華夏興和混合A 1.7760 4.0760 1.7450 4.0480 0.0310 1.78% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.8504 1.8504 1.8186 1.8186 0.0318 1.75% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000535 長盛航天海工混合A 1.6340 1.8290 1.6060 1.8010 0.0280 1.74% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.4700 1.8300 1.4450 1.8050 0.0250 1.73% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 1.4690 1.8290 1.4440 1.8040 0.0250 1.73% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 210009 金鷹核心資源混合A 1.9410 2.0410 1.9080 2.0080 0.0330 1.73% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 180020 銀華成長先鋒混合 1.6540 1.6790 1.6260 1.6510 0.0280 1.72% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 260108 景順長城新興成長混合A 1.0630 2.4230 1.0450 2.4050 0.0180 1.72% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000628 大成高鑫股票A 1.0860 1.0860 1.0680 1.0680 0.0180 1.69% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 2.0805 2.1805 2.0462 2.1462 0.0343 1.68% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 481015 工銀主題策略混合A 2.8510 2.8510 2.8040 2.8040 0.0470 1.68% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 700004 平安靈活配置混合A 1.4010 1.4010 1.3780 1.3780 0.0230 1.67% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.0530 1.0530 1.0360 1.0360 0.0170 1.64% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 530001 建信恒久價值混合 0.8888 3.1784 0.8745 3.1514 0.0143 1.64% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000822 東海美麗中國A 1.5510 1.5510 1.5260 1.5260 0.0250 1.64% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.6080 1.6280 1.5820 1.6020 0.0260 1.64% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.9440 1.9440 1.9130 1.9130 0.0310 1.62% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 166001 中歐新趨勢混合A 1.3975 1.6575 1.3752 1.6352 0.0223 1.62% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.7070 1.7070 1.6800 1.6800 0.0270 1.61% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000652 博時裕隆靈活配置混合A 1.8960 1.6440 1.8660 1.6180 0.0300 1.61% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.5110 1.5210 1.4870 1.4970 0.0240 1.61% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000308 建信創(chuàng)新中國混合 1.8390 1.8390 1.8100 1.8100 0.0290 1.60% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000592 建信改革紅利股票A 1.8510 1.8510 1.8220 1.8220 0.0290 1.59% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000717 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 1.3400 1.3400 1.3190 1.3190 0.0210 1.59% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 1.8520 1.9520 1.8230 1.9230 0.0290 1.59% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 530006 建信核心精選混合 1.7520 2.6370 1.7250 2.6100 0.0270 1.57% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.6820 1.7130 1.6560 1.6870 0.0260 1.57% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2470 0.2470 0.2432 0.2432 0.0038 1.56% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160216 國泰大宗商品 0.7140 0.7140 0.7030 0.7030 0.0110 1.56% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9840 1.0160 0.9690 1.0010 0.0150 1.55% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1880 1.1880 1.1700 1.1700 0.0180 1.54% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.7620 1.7620 1.7354 1.7354 0.0266 1.53% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.6861 1.9861 1.6608 1.9608 0.0253 1.52% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.7320 1.7320 1.7060 1.7060 0.0260 1.52% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0730 1.0730 1.0570 1.0570 0.0160 1.51% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 560006 益民核心增長混合 1.7460 1.7460 1.7200 1.7200 0.0260 1.51% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 2.0830 2.1830 2.0520 2.1520 0.0310 1.51% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000061 華夏盛世混合 1.4310 1.4310 1.4100 1.4100 0.0210 1.49% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.6450 1.6450 1.6210 1.6210 0.0240 1.48% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 206012 鵬華價值精選股票 1.7300 1.7300 1.7050 1.7050 0.0250 1.47% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.2410 1.2410 1.2230 1.2230 0.0180 1.47% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合C 1.4500 1.7400 1.4290 1.7190 0.0210 1.47% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 180012 銀華富裕主題混合A 1.8025 2.7555 1.7764 2.7294 0.0261 1.47% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 217001 招商安泰偏股混合 0.6278 3.7218 0.6187 3.7127 0.0091 1.47% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3200 1.3200 1.3010 1.3010 0.0190 1.46% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050116 博時宏觀回報債券C 1.3190 1.3620 1.3000 1.3430 0.0190 1.46% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1754 0.1754 0.1729 0.1729 0.0025 1.45% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 420005 天弘周期策略混合A 1.3990 1.7700 1.3790 1.7500 0.0200 1.45% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.8950 1.8950 1.8680 1.8680 0.0270 1.45% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.6760 1.6760 1.6520 1.6520 0.0240 1.45% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0570 1.0570 1.0420 1.0420 0.0150 1.44% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.8300 1.8300 1.8040 1.8040 0.0260 1.44% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.2100 1.2100 1.1930 1.1930 0.0170 1.43% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 1.0637 1.0637 1.0488 1.0488 0.0149 1.42% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 2.5020 2.5020 2.4670 2.4670 0.0350 1.42% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2158 0.2158 0.2128 0.2128 0.0030 1.41% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000584 新華鑫益靈活配置混合C 1.7270 1.7270 1.7030 1.7030 0.0240 1.41% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2158 0.2158 0.2128 0.2128 0.0030 1.41% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 080005 長盛量化紅利混合A 2.1640 2.2040 2.1340 2.1740 0.0300 1.41% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.3780 4.4430 1.3590 4.3870 0.0190 1.40% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 360006 光大新增長混合A 2.0825 3.3625 2.0537 3.3337 0.0288 1.40% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 2.3140 2.3140 2.2820 2.2820 0.0320 1.40% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4510 1.4750 1.4310 1.4550 0.0200 1.40% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 2.3390 2.3390 2.3070 2.3070 0.0320 1.39% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.4623 1.5213 1.4423 1.5013 0.0200 1.39% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.2450 1.2450 1.2280 1.2280 0.0170 1.38% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.3190 1.3700 1.3010 1.3520 0.0180 1.38% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.4070 1.4070 1.3880 1.3880 0.0190 1.37% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.6960 1.6960 1.6730 1.6730 0.0230 1.37% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.7160 1.7160 1.6930 1.6930 0.0230 1.36% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.1600 2.8486 1.1445 2.8331 0.0155 1.35% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.6457 2.3557 1.6238 2.3338 0.0219 1.35% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.2890 1.2890 1.2720 1.2720 0.0170 1.34% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.8140 1.8140 1.7900 1.7900 0.0240 1.34% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.9880 0.9880 0.9750 0.9750 0.0130 1.33% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.9840 2.7470 1.9580 2.7180 0.0260 1.33% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.9384 1.0184 0.9261 1.0061 0.0123 1.33% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.9750 2.1250 1.9490 2.0990 0.0260 1.33% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 740101 長安滬深300非周期A 1.8400 1.9150 1.8160 1.8910 0.0240 1.32% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2839 3.0928 1.2672 3.0622 0.0167 1.32% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 260115 景順長城中小盤混合A 1.7660 1.7660 1.7430 1.7430 0.0230 1.32% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.3800 1.8580 1.3620 1.8400 0.0180 1.32% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.7730 1.7730 1.7500 1.7500 0.0230 1.31% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000457 摩根核心成長股票A 1.8610 1.8610 1.8370 1.8370 0.0240 1.31% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.0663 2.7863 1.0526 2.7726 0.0137 1.30% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2590 1.2590 1.2430 1.2430 0.0160 1.29% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000031 華夏復(fù)興混合A 2.2100 2.2100 2.1820 2.1820 0.0280 1.28% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 320007 諾安成長混合 1.4230 1.8680 1.4050 1.8500 0.0180 1.28% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050019 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.8150 1.8200 1.7920 1.7970 0.0230 1.28% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.4822 1.4822 1.4635 1.4635 0.0187 1.28% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 630015 華商大盤量化精選混合 2.1500 2.5500 2.1230 2.5230 0.0270 1.27% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.4320 4.0610 1.4140 4.0430 0.0180 1.27% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.9120 1.9120 1.8880 1.8880 0.0240 1.27% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0350 1.6050 1.0220 1.5920 0.0130 1.27% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 1.2730 1.3180 1.2570 1.3020 0.0160 1.27% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161026 富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 1.4430 1.4430 1.4250 1.4250 0.0180 1.26% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0085 3.5785 0.9960 3.5660 0.0125 1.26% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 450002 國富彈性市值混合A 1.7898 3.2311 1.7676 3.2089 0.0222 1.26% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000689 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A 1.6900 1.6900 1.6690 1.6690 0.0210 1.26% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6500 0.6500 0.6420 0.6420 0.0080 1.25% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 090007 大成策略回報混合A 1.7810 2.5560 1.7590 2.5340 0.0220 1.25% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.5193 1.5193 1.5005 1.5005 0.0188 1.25% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.6190 1.6190 1.5990 1.5990 0.0200 1.25% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 202011 南方優(yōu)選價值混合A 2.0290 2.7490 2.0040 2.7240 0.0250 1.25% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050119 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.8020 1.8060 1.7800 1.7840 0.0220 1.24% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.9540 2.3040 1.9300 2.2800 0.0240 1.24% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.1550 3.2360 1.1410 3.2220 0.0140 1.23% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.7220 2.7400 1.7010 2.7190 0.0210 1.23% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2058 0.2058 0.2033 0.2033 0.0025 1.23% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519158 新華趨勢領(lǐng)航混合 2.1600 2.1600 2.1340 2.1340 0.0260 1.22% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.8989 1.9189 1.8760 1.8960 0.0229 1.22% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 2.1550 2.1550 2.1290 2.1290 0.0260 1.22% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 0.9980 1.3940 0.9860 1.3820 0.0120 1.22% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 040016 華安行業(yè)輪動混合 1.8646 1.8646 1.8421 1.8421 0.0225 1.22% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 260112 景順長城能源基建混合A 1.9160 1.9310 1.8930 1.9080 0.0230 1.22% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.9104 1.9104 1.8873 1.8873 0.0231 1.22% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 1.9920 1.9920 1.9680 1.9680 0.0240 1.22% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 6.7840 7.2840 6.7030 7.2030 0.0810 1.21% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 1.8716 1.8716 1.8492 1.8492 0.0224 1.21% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 450009 國富中小盤股票A 1.8400 1.8400 1.8180 1.8180 0.0220 1.21% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 2.0310 2.0310 2.0070 2.0070 0.0240 1.20% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 233009 大摩多因子策略混合 2.1950 2.3760 2.1690 2.3500 0.0260 1.20% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0140 1.0140 1.0020 1.0020 0.0120 1.20% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 1.7262 1.7262 1.7060 1.7060 0.0202 1.18% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 165806 東吳滬深300指數(shù)A 1.5390 1.5390 1.5210 1.5210 0.0180 1.18% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 1.9010 1.9010 1.8790 1.8790 0.0220 1.17% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000391 招商標(biāo)普指數(shù)-人民幣 1.0982 1.1252 1.0855 1.1125 0.0127 1.17% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 1.8110 1.8110 1.7900 1.7900 0.0210 1.17% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3154 1.8009 1.3002 1.7857 0.0152 1.17% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000978 景順長城量化精選股票A 1.4670 1.4670 1.4500 1.4500 0.0170 1.17% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.6520 1.7320 1.6330 1.7130 0.0190 1.16% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040035 華安逆向策略混合A 2.0030 2.3830 1.9800 2.3600 0.0230 1.16% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070018 嘉實(shí)回報混合 1.3050 1.4630 1.2900 1.4480 0.0150 1.16% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.9430 1.9530 1.9210 1.9310 0.0220 1.15% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000609 華商新量化混合A 2.0270 2.0270 2.0040 2.0040 0.0230 1.15% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動股票 2.0330 2.0720 2.0100 2.0490 0.0230 1.14% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.6910 1.6910 1.6720 1.6720 0.0190 1.14% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 460002 華泰柏瑞積極成長混合 2.0146 2.1496 1.9919 2.1269 0.0227 1.14% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 1.7790 1.7790 1.7590 1.7590 0.0200 1.14% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000392 招商標(biāo)普指數(shù)-美元 0.1796 0.1840 0.1776 0.1820 0.0020 1.13% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 1.1485 3.2194 1.1357 3.1914 0.0128 1.13% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040005 華安宏利混合A 4.2599 4.8799 4.2125 4.8325 0.0474 1.13% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000820 華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)A 1.2222 1.2222 1.2086 1.2086 0.0136 1.13% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000393 招商標(biāo)普指數(shù)-港幣 1.3918 1.4258 1.3762 1.4102 0.0156 1.13% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7210 4.0110 1.7020 3.9920 0.0190 1.12% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000821 華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)C 1.1955 1.1955 1.1823 1.1823 0.0132 1.12% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 1.7980 1.7980 1.7780 1.7780 0.0200 1.12% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.5500 2.1800 1.5330 2.1630 0.0170 1.11% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.9990 1.9990 1.9770 1.9770 0.0220 1.11% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 202027 南方高端裝備混合A 1.4760 1.8510 1.4600 1.8350 0.0160 1.10% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 2.0230 2.0230 2.0010 2.0010 0.0220 1.10% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000690 前海開源大海洋混合 1.6540 1.6540 1.6360 1.6360 0.0180 1.10% 2015-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值