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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年04月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160216 國泰大宗商品 0.6860 0.6860 0.6630 0.6630 0.0230 3.47% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.8370 0.8370 0.8090 0.8090 0.0280 3.46% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 163208 諾安油氣能源 0.9680 0.9680 0.9420 0.9420 0.0260 2.76% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5740 0.5740 0.5610 0.5610 0.0130 2.32% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9700 1.0100 0.9480 0.9880 0.0220 2.32% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6180 0.6180 0.6070 0.6070 0.0110 1.81% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.8870 0.8870 0.8720 0.8720 0.0150 1.72% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 1.0210 1.0210 1.0070 1.0070 0.0140 1.39% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5540 0.5540 0.5470 0.5470 0.0070 1.28% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9390 0.9390 0.9280 0.9280 0.0110 1.19% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.3112 1.3112 1.2967 1.2967 0.0145 1.12% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.6400 1.6700 1.6230 1.6530 0.0170 1.05% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.8940 0.9140 0.8850 0.9050 0.0090 1.02% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9510 0.9830 0.9420 0.9740 0.0090 0.96% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 164815 工銀國際原油人民幣 0.8870 0.8870 0.8790 0.8790 0.0080 0.91% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 1.2571 1.2779 1.2470 1.2678 0.0101 0.81% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 165510 信誠四國配置 0.8770 0.8770 0.8700 0.8700 0.0070 0.80% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.1290 2.1290 2.1130 2.1130 0.0160 0.76% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2129 0.2129 0.2114 0.2114 0.0015 0.71% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2129 0.2129 0.2114 0.2114 0.0015 0.71% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6150 0.6150 0.6110 0.6110 0.0040 0.65% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3060 1.3060 1.2980 1.2980 0.0080 0.62% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2437 0.2437 0.2423 0.2423 0.0014 0.58% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0460 1.0460 1.0400 1.0400 0.0060 0.58% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.3709 1.3709 1.3631 1.3631 0.0078 0.57% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 1.8330 1.9330 1.8230 1.9230 0.0100 0.55% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270049 廣發(fā)純債債券C 1.1210 1.1450 1.1150 1.1390 0.0060 0.54% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.3050 1.6890 1.2980 1.6820 0.0070 0.54% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9790 0.9790 0.9740 0.9740 0.0050 0.51% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000815 鑫元合享純債A 0.9850 0.9850 0.9800 0.9800 0.0050 0.51% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161620 融通核心價(jià)值混合A 1.0520 1.0520 1.0470 1.0470 0.0050 0.48% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2291 0.2291 0.2280 0.2280 0.0011 0.48% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4580 1.4820 1.4510 1.4750 0.0070 0.48% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0630 1.0630 1.0580 1.0580 0.0050 0.47% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.4950 1.5050 1.4880 1.4980 0.0070 0.47% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.2930 1.6540 1.2870 1.6480 0.0060 0.47% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6540 0.6540 0.6510 0.6510 0.0030 0.46% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 270048 廣發(fā)純債債券A 1.1230 1.1480 1.1180 1.1430 0.0050 0.45% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.4040 1.4040 1.3980 1.3980 0.0060 0.43% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.1750 1.1750 1.1700 1.1700 0.0050 0.43% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.2570 1.2570 1.2520 1.2520 0.0050 0.40% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 0.9980 1.3940 0.9940 1.3900 0.0040 0.40% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.3898 1.3898 1.3842 1.3842 0.0056 0.40% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.4587 1.5177 1.4531 1.5121 0.0056 0.39% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.2091 0.2091 0.2083 0.2083 0.0008 0.38% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.2091 0.2091 0.2083 0.2083 0.0008 0.38% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.0760 1.0760 1.0720 1.0720 0.0040 0.37% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 1.0980 1.1470 1.0940 1.1430 0.0040 0.37% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000835 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A 1.6500 1.6500 1.6440 1.6440 0.0060 0.37% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.0860 1.0860 1.0820 1.0820 0.0040 0.37% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.4050 1.4050 1.4000 1.4000 0.0050 0.36% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1664 0.1664 0.1658 0.1658 0.0006 0.36% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000052 長盛純債債券C 1.1360 1.1360 1.1320 1.1320 0.0040 0.35% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000633 中銀聚利分級(jí)債券B 1.1360 1.1360 1.1320 1.1320 0.0040 0.35% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.4650 1.4650 1.4600 1.4600 0.0050 0.34% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 150147 天弘同利分級(jí)債券B 1.2110 1.2110 1.2070 1.2070 0.0040 0.33% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160719 嘉實(shí)黃金 0.6390 0.6390 0.6370 0.6370 0.0020 0.31% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0190 1.3045 1.0160 1.3015 0.0030 0.30% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 1.0270 1.0750 1.0240 1.0720 0.0030 0.29% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.0280 1.0780 1.0250 1.0750 0.0030 0.29% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040026 華安信用四季紅債券A 1.0290 1.2050 1.0260 1.2020 0.0030 0.29% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1741 0.1741 0.1736 0.1736 0.0005 0.29% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.0770 1.0770 1.0740 1.0740 0.0030 0.28% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.0670 1.0670 1.0640 1.0640 0.0030 0.28% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.0860 1.0860 1.0830 1.0830 0.0030 0.28% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0920 1.0920 1.0890 1.0890 0.0030 0.28% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 241002 華寶成熟市場(chǎng) 1.0630 1.0630 1.0600 1.0600 0.0030 0.28% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0860 1.1540 1.0830 1.1510 0.0030 0.28% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 1.0760 1.1040 1.0730 1.1010 0.0030 0.28% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 320013 諾安全球黃金 0.7200 0.8050 0.7180 0.8030 0.0020 0.28% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0870 1.0870 1.0840 1.0840 0.0030 0.28% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 531021 建信純債債券C 1.0870 1.0870 1.0840 1.0840 0.0030 0.28% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040040 華安純債債券A 1.0660 1.0840 1.0630 1.0810 0.0030 0.28% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0850 1.0850 1.0820 1.0820 0.0030 0.28% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0230 1.2760 1.0201 1.2731 0.0029 0.28% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.4260 1.4260 1.4220 1.4220 0.0040 0.28% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.2825 1.2825 1.2790 1.2790 0.0035 0.27% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 530021 建信純債債券A 1.0980 1.0980 1.0950 1.0950 0.0030 0.27% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.1040 1.1430 1.1010 1.1400 0.0030 0.27% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.1000 1.1360 1.0970 1.1330 0.0030 0.27% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.1180 1.2680 1.1150 1.2650 0.0030 0.27% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.1390 1.2890 1.1360 1.2860 0.0030 0.26% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.1390 1.1580 1.1360 1.1560 0.0030 0.26% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000050 長盛純債債券A 1.1440 1.1440 1.1410 1.1410 0.0030 0.26% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163210 諾安純債定開債A 1.1700 1.1700 1.1670 1.1670 0.0030 0.26% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1870 1.3220 1.1840 1.3190 0.0030 0.25% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1774 0.1813 0.1770 0.1809 0.0004 0.23% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1774 0.1813 0.1770 0.1809 0.0004 0.23% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519985 長信純債壹號(hào)債券A 1.2067 1.2067 1.2040 1.2040 0.0027 0.22% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 650002 英大純債債券C 1.1160 1.1160 1.1136 1.1136 0.0024 0.22% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9560 0.9560 0.9540 0.9540 0.0020 0.21% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.9350 2.0500 1.9310 2.0460 0.0040 0.21% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050111 博時(shí)信用債券C 1.9200 2.0170 1.9160 2.0130 0.0040 0.21% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 650001 英大純債債券A 1.1259 1.1259 1.1235 1.1235 0.0024 0.21% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2002 0.2002 0.1998 0.1998 0.0004 0.20% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2002 0.2002 0.1998 0.1998 0.0004 0.20% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0250 1.1300 1.0230 1.1280 0.0020 0.20% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0210 1.1260 1.0190 1.1240 0.0020 0.20% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000736 諾安聚利債券A 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000737 諾安聚利債券C 1.0130 1.0130 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000973 新華增盈回報(bào)債券 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000839 摩根純債豐利債券A 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000015 華夏純債債券A 1.0750 1.0750 1.0730 1.0730 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000016 華夏純債債券C 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.1012 1.1012 1.0991 1.0991 0.0021 0.19% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0950 1.0950 1.0929 1.0929 0.0021 0.19% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000694 鑫元鴻利A 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000655 鑫元穩(wěn)利債券 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0500 1.1550 1.0480 1.1530 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 1.0460 1.0460 1.0440 1.0440 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000396 匯添富安心中國債券C 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 040041 華安純債債券C 1.0600 1.0770 1.0580 1.0750 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.0350 1.2450 1.0330 1.2430 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 1.0390 1.0390 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0680 1.0680 1.0660 1.0660 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000563 南方通利債券A 1.0500 1.1040 1.0480 1.1020 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0340 1.1390 1.0320 1.1370 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160134 南方聚利1年定開債C 1.0300 1.1190 1.0280 1.1170 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160515 博時(shí)安豐18個(gè)月定開債A 1.0750 1.1820 1.0730 1.1800 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000430 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式B 1.0089 1.2327 1.0070 0.0000 0.0019 0.19% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0330 1.1380 1.0310 1.1360 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000205 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A 1.0650 1.1350 1.0630 1.1330 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000206 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C 1.0660 1.1320 1.0640 1.1300 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.0770 1.0770 1.0750 1.0750 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000384 富國恒利分級(jí)債券B 1.0350 1.1930 1.0330 1.1910 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0810 1.1240 1.0790 1.1220 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000821 華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)C 1.1281 1.1281 1.1260 1.1260 0.0021 0.19% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000820 華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)A 1.1526 1.1526 1.1504 1.1504 0.0022 0.19% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000395 匯添富安心中國債券A 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0833 1.2953 1.0813 1.2933 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.0830 1.0830 1.0810 1.0810 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0740 1.1500 1.0720 1.1480 0.0020 0.19% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0990 1.0990 1.0970 1.0970 0.0020 0.18% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.3087 1.3797 1.3064 1.3774 0.0023 0.18% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0870 1.1630 1.0850 1.1610 0.0020 0.18% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 1.0736 1.0736 1.0717 1.0717 0.0019 0.18% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160810 長盛同豐債券(LOF) 1.0900 1.0900 1.0880 1.0880 0.0020 0.18% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.1310 1.2910 1.1290 1.2890 0.0020 0.18% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 217003 招商安泰債券A 1.1669 1.8434 1.1648 1.8413 0.0021 0.18% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161603 融通債券A/B 1.1050 1.6590 1.1030 1.6570 0.0020 0.18% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0776 1.0776 1.0757 1.0757 0.0019 0.18% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1220 1.1470 1.1200 1.1450 0.0020 0.18% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 380005 中銀純債債券A 1.1340 1.1340 1.1320 1.1320 0.0020 0.18% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0870 1.1160 1.0850 1.1140 0.0020 0.18% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000153 大成景旭純債債券C 1.1410 1.1410 1.1390 1.1390 0.0020 0.18% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.0860 1.2140 1.0840 1.2120 0.0020 0.18% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0880 1.3930 1.0860 1.3910 0.0020 0.18% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000393 招商標(biāo)普指數(shù)-港幣 1.3977 1.4317 1.3952 1.4292 0.0025 0.18% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.1150 1.2000 1.1130 1.1980 0.0020 0.18% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161693 融通債券C 1.0990 1.6460 1.0970 1.6440 0.0020 0.18% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1280 1.1280 1.1260 1.1260 0.0020 0.18% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217203 招商安泰債券B 1.1968 1.8053 1.1947 1.8032 0.0021 0.18% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0880 1.1340 1.0860 1.1320 0.0020 0.18% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000280 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券A 1.1170 1.1260 1.1150 1.1240 0.0020 0.18% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.1590 1.1590 1.1570 1.1570 0.0020 0.17% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163211 諾安純債定開債C 1.1600 1.1600 1.1580 1.1580 0.0020 0.17% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000152 大成景旭純債債券A 1.1470 1.1470 1.1450 1.1450 0.0020 0.17% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1660 1.1660 1.1640 1.1640 0.0020 0.17% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000392 招商標(biāo)普指數(shù)-美元 0.1803 0.1847 0.1800 0.1844 0.0003 0.17% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.3276 1.3986 1.3253 1.3963 0.0023 0.17% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.1950 1.1950 1.1930 1.1930 0.0020 0.17% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000306 天弘弘利債券A 1.1560 1.1560 1.1540 1.1540 0.0020 0.17% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.2310 1.2710 1.2290 1.2690 0.0020 0.16% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.2550 1.2550 1.2530 1.2530 0.0020 0.16% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.3521 1.4661 1.3500 1.4640 0.0021 0.16% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161626 融通通福債券(LOF)A 1.2400 1.2540 1.2380 1.2520 0.0020 0.16% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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170 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.3316 1.3926 1.3295 1.3905 0.0021 0.16% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000639 寶盈祥瑞混合A 1.2320 1.3120 1.2300 1.3100 0.0020 0.16% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.4079 1.4479 1.4056 1.4456 0.0023 0.16% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000428 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式 1.0090 1.0859 1.0075 0.0000 0.0015 0.15% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0811 1.2431 1.0795 1.2415 0.0016 0.15% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000087 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0534 1.0534 1.0518 1.0518 0.0016 0.15% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000088 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0477 1.0477 1.0461 1.0461 0.0016 0.15% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 150160 融通通福分級(jí)債B 1.3250 1.3250 1.3230 1.3230 0.0020 0.15% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.3070 1.3820 1.3050 1.3800 0.0020 0.15% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0898 1.2658 1.0883 1.2643 0.0015 0.14% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù)A 1.1055 1.1055 1.1040 1.1040 0.0015 0.14% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.1008 1.1008 1.0993 1.0993 0.0015 0.14% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160124 南方中債10年期國債C 1.1135 1.1435 1.1121 1.1421 0.0014 0.13% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160123 南方中債10年期國債A 1.1302 1.1602 1.1288 1.1588 0.0014 0.12% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161908 萬家添利債券(LOF)C 0.9784 1.4108 0.9772 1.4093 0.0012 0.12% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.1230 1.5103 1.1216 1.5089 0.0014 0.12% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.1241 1.5296 1.1228 1.5283 0.0013 0.12% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519189 萬家信用恒利債券C 1.1342 1.1342 1.1330 1.1330 0.0012 0.11% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519188 萬家信用恒利債券A 1.1484 1.1484 1.1471 1.1471 0.0013 0.11% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0233 1.5468 1.0222 1.5457 0.0011 0.11% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160128 南方金利定開債券A 1.0530 1.2020 1.0520 1.2010 0.0010 0.10% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000765 上投摩根歲歲盈定開債B 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160131 南方聚利1年定開債A 1.0310 1.1200 1.0300 1.1190 0.0010 0.10% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000564 南方通利債券C 1.0500 1.1030 1.0490 1.1020 0.0010 0.10% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 1.0340 1.1140 1.0330 1.1130 0.0010 0.10% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0520 1.1820 1.0510 1.1810 0.0010 0.10% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0160 1.1370 1.0150 1.1360 0.0010 0.10% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000623 華富恒財(cái)定開債C 1.0250 1.0570 1.0240 1.0560 0.0010 0.10% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.9292 0.9292 0.9283 0.9283 0.0009 0.10% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160129 南方金利定開債券C 1.0490 1.1920 1.0480 1.1910 0.0010 0.10% 2015-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值