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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年03月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000524 摩根民生需求股票A 1.5830 1.5830 0.0000 0.0000 0.0420 2.73% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001018 易方達新經(jīng)濟混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0230 2.29% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.9530 2.8270 0.0000 0.0000 0.0200 2.14% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 377010 摩根阿爾法混合A 2.8408 4.7608 0.0000 0.0000 0.0512 1.84% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0210 1.68% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 400007 東方策略成長混合 2.4075 2.4075 0.0000 0.0000 0.0379 1.60% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 400015 東方新能源汽車混合 2.0626 2.0626 0.0000 0.0000 0.0319 1.57% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 180031 銀華中小盤混合 2.1080 2.1880 0.0000 0.0000 0.0320 1.54% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.5900 1.5900 0.0000 0.0000 0.0240 1.53% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.3430 1.5230 0.0000 0.0000 0.0200 1.51% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 090004 大成精選增值混合A 1.0980 3.1630 0.0000 0.0000 0.0154 1.42% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000594 大摩進取優(yōu)選股票 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000 0.0180 1.29% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.8690 1.8690 0.0000 0.0000 0.0230 1.25% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.0463 2.2853 0.0000 0.0000 0.0121 1.17% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 400025 東方新興成長混合 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0138 1.16% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.7240 1.7240 0.0000 0.0000 0.0190 1.11% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000571 中郵雙動力混合 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0150 1.10% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 350005 天治中國制造2025 1.6227 1.6227 0.0000 0.0000 0.0175 1.09% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 700003 平安策略先鋒混合 1.5730 1.6730 0.0000 0.0000 0.0170 1.09% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.2540 2.2540 0.0000 0.0000 0.0240 1.08% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 1.7730 1.7730 0.0000 0.0000 0.0190 1.08% 2015-03-05 凈值查詢 盤中估值
23 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.2270 1.6870 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.4330 2.0090 0.0000 0.0000 0.0150 1.06% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.0190 3.5440 0.0000 0.0000 0.0107 1.06% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 2.1271 2.1271 0.0000 0.0000 0.0222 1.05% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.5560 1.5560 0.0000 0.0000 0.0160 1.04% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519005 海富通股票混合 0.7800 2.7290 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.9510 1.9510 0.0000 0.0000 0.0200 1.04% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1150 2.9119 0.0000 0.0000 0.0114 1.03% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.9660 3.9660 0.0000 0.0000 0.0400 1.02% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 400003 東方精選混合 1.5456 4.7897 0.0000 0.0000 0.0154 1.01% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000584 新華鑫益靈活配置混合C 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.6234 2.1684 0.0000 0.0000 0.0059 0.96% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.6170 1.6170 0.0000 0.0000 0.0150 0.94% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.3663 1.6663 0.0000 0.0000 0.0125 0.92% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000481 華商雙債豐利債券C 1.2370 1.3270 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 580005 東吳進取策略混合A 1.4409 1.5109 0.0000 0.0000 0.0127 0.89% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000463 華商雙債豐利債券A 1.2400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 373010 摩根雙息平衡混合A 1.1081 2.7583 0.0000 0.0000 0.0094 0.86% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000870 嘉實新收益混合 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 450011 國富研究精選混合A 1.6610 1.6610 0.0000 0.0000 0.0140 0.85% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.4490 1.7380 0.0000 0.0000 0.0120 0.84% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.7020 2.2470 0.0000 0.0000 0.0140 0.83% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000924 寶盈先進制造混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163406 興全合潤混合A 1.8121 1.8003 0.0000 0.0000 0.0147 0.82% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.2400 1.2710 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.6220 1.6220 0.0000 0.0000 0.0130 0.81% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.7380 1.7380 0.0000 0.0000 0.0140 0.81% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.7640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.8202 1.8202 0.0000 0.0000 0.0142 0.79% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.9030 1.9030 0.0000 0.0000 0.0150 0.79% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519672 銀河藍籌混合A 1.6770 1.6770 0.0000 0.0000 0.0130 0.78% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.1186 1.1486 0.0000 0.0000 0.0085 0.77% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.5990 1.5990 0.0000 0.0000 0.0120 0.76% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5459 2.0159 0.0000 0.0000 0.0115 0.75% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 379010 摩根中小盤混合A 1.9190 1.9590 0.0000 0.0000 0.0140 0.73% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217005 招商先鋒混合 0.7555 2.7055 0.0000 0.0000 0.0054 0.72% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.3688 3.6788 0.0000 0.0000 0.0167 0.71% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.7080 1.7080 0.0000 0.0000 0.0120 0.71% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.1924 1.2399 0.0000 0.0000 0.0084 0.71% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3955 2.6155 0.0000 0.0000 0.0098 0.71% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 1.4300 1.4300 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.1430 1.1980 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 233007 大摩卓越成長混合 1.9260 1.9260 0.0000 0.0000 0.0133 0.70% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519656 銀河靈活配置混合A 1.7750 1.7750 0.0000 0.0000 0.0120 0.68% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519657 銀河靈活配置混合C 1.7670 1.7670 0.0000 0.0000 0.0120 0.68% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0881 1.7781 0.0000 0.0000 0.0072 0.67% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.4544 1.4544 0.0000 0.0000 0.0097 0.67% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.6710 2.1810 0.0000 0.0000 0.0110 0.66% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 400001 東方龍混合 1.0312 2.7927 0.0000 0.0000 0.0068 0.66% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.5550 1.5550 0.0000 0.0000 0.0100 0.65% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 1.3574 1.3574 0.0000 0.0000 0.0087 0.65% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 090015 大成內(nèi)需增長混合A 1.6950 1.6950 0.0000 0.0000 0.0110 0.65% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000378 摩根雙債增利債券C 1.0970 1.1880 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1712 2.7745 0.0000 0.0000 0.0074 0.64% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 210002 金鷹紅利價值混合A 1.2032 1.8612 0.0000 0.0000 0.0077 0.64% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.9338 6.4712 0.0000 0.0000 0.0121 0.63% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.2950 1.6590 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 1.1420 1.3220 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4390 3.0005 0.0000 0.0000 0.0088 0.62% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.1520 2.1520 0.0000 0.0000 0.0130 0.61% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.6510 1.6510 0.0000 0.0000 0.0100 0.61% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162201 宏利成長混合 1.4484 3.6434 0.0000 0.0000 0.0085 0.59% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3670 3.6570 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.1515 5.2215 0.0000 0.0000 0.0127 0.59% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結(jié)構(gòu)混合A 1.3650 1.3650 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 229002 宏利逆向策略混合 1.7680 1.7680 0.0000 0.0000 0.0100 0.57% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000754 華寶量化對沖混合C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519062 海富通阿爾法對沖混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000753 華寶量化對沖混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.6000 1.6500 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 1.2161 1.2161 0.0000 0.0000 0.0068 0.56% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.2490 1.3790 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.3366 3.9116 0.0000 0.0000 0.0129 0.56% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 233009 大摩多因子策略混合 1.6280 1.7630 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 450007 國富成長動力混合 1.5715 1.7515 0.0000 0.0000 0.0086 0.55% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 202009 南方盛元紅利混合 1.0980 1.2010 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000377 摩根雙債增利債券A 1.0980 1.1930 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 180020 銀華成長先鋒混合 1.2800 1.3050 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000772 景順長城中國回報混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 1.1696 1.1696 0.0000 0.0000 0.0063 0.54% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000165 國投瑞銀策略精選混合 1.3390 1.4360 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020025 國泰中小板300聯(lián)接 1.3230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519736 交銀新成長混合 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519677 銀河定投寶 1.5390 1.5390 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 1.3610 1.4310 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 400016 東方強化收益?zhèn)?/a> 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2015-03-05 凈值查詢 盤中估值
117 519185 萬家精選混合A 1.2846 1.3646 0.0000 0.0000 0.0067 0.52% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.3027 1.3702 0.0000 0.0000 0.0067 0.52% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161118 易方達中小企業(yè)100(LOF)A 1.4258 1.4605 0.0000 0.0000 0.0072 0.51% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 240004 華寶動力組合混合A 1.3150 3.8250 0.0000 0.0000 0.0065 0.50% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 210009 金鷹核心資源混合A 1.3990 1.4990 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.8810 1.8810 0.0000 0.0000 0.0094 0.50% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.4320 1.5300 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 450010 國富策略回報混合A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 580002 東吳雙動力混合A 1.4325 2.1725 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 166019 中歐價值智選混合A 1.6840 1.6840 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.6630 1.6630 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519704 交銀先進制造混合A 1.6710 1.6710 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 210008 金鷹策略配置混合 1.5821 1.5821 0.0000 0.0000 0.0076 0.48% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.7266 3.3433 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.9310 2.3010 0.0000 0.0000 0.0090 0.47% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.6176 1.7176 0.0000 0.0000 0.0076 0.47% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 1.4850 1.4850 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000866 華寶制造股票 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070013 嘉實研究精選混合 2.4050 3.0580 0.0000 0.0000 0.0110 0.46% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.2542 2.9668 0.0000 0.0000 0.0057 0.46% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.5150 1.5830 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 166009 中歐新動力混合(LOF)A 1.7936 1.7936 0.0000 0.0000 0.0083 0.46% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 570008 諾德周期策略混合 1.7790 1.7790 0.0000 0.0000 0.0080 0.45% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.8975 2.6692 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.1370 1.1640 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2015-03-05 凈值查詢 盤中估值
145 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.6470 1.6470 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519099 新華靈活主題混合 1.6920 1.6920 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 340006 興全全球視野股票 1.9737 4.2397 0.0000 0.0000 0.0082 0.42% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 630015 華商大盤量化精選混合 1.9300 2.0300 0.0000 0.0000 0.0080 0.42% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 720001 財通價值動量混合A 1.7280 1.8180 0.0000 0.0000 0.0070 0.41% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.7070 1.7070 0.0000 0.0000 0.0070 0.41% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 550009 中信保誠中小盤混合A 1.5090 1.6390 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.2520 1.2820 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 206012 鵬華價值精選股票 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070010 嘉實主題混合 1.5010 3.0140 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.5220 1.7020 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 2.2590 2.2590 0.0000 0.0000 0.0090 0.40% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000219 博時裕益混合 1.2540 1.3770 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 320022 諾安研究精選股票 1.5390 1.5390 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000072 華安穩(wěn)健回報混合A 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.3350 1.8100 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 720002 財通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0920 1.1990 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040025 華安科技動力混合A 2.1980 2.1980 0.0000 0.0000 0.0080 0.37% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.3850 1.4350 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000595 嘉實泰和混合 1.4110 1.4920 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 350001 天治財富增長混合 1.1362 2.6815 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 090016 大成消費主題混合A 1.1500 1.4070 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 200006 長城消費增值混合A 0.9052 2.3452 0.0000 0.0000 0.0032 0.35% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.2728 1.6209 0.0000 0.0000 0.0044 0.35% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 372110 摩根強化回報債券B 1.1960 1.2430 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.7700 1.7700 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2553 1.8753 0.0000 0.0000 0.0043 0.34% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6577 1.9430 0.0000 0.0000 0.0022 0.34% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.5564 2.0864 0.0000 0.0000 0.0053 0.34% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.1900 1.2700 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000418 景順長城成長之星股票A 1.4910 1.4910 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.1740 1.3540 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 373020 摩根雙核平衡混合A 1.5008 1.7417 0.0000 0.0000 0.0049 0.33% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 590002 中郵核心成長混合A 0.7663 0.7663 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.5120 1.6640 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 620006 金元順安消費主題混合 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.2740 1.2890 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070011 嘉實策略混合 1.5680 2.1490 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9054 2.6254 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 240001 華寶寶康消費品 2.0165 5.9577 0.0000 0.0000 0.0062 0.31% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000689 前海開源新經(jīng)濟混合A 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 481010 工銀中小盤混合 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519660 銀河增利債券A 1.3600 1.3600 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 370027 摩根智選30混合A 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 450001 國富中國收益混合A 0.6738 2.3488 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.3230 1.3650 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 377240 摩根新興動力混合A 2.0240 2.0240 0.0000 0.0000 0.0060 0.30% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000585 嘉實對沖套利定期混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4897 3.9020 0.0000 0.0000 0.0045 0.30% 2015-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值