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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年01月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 100056 富國低碳環(huán)保混合 1.4860 1.4860 0.0000 0.0000 0.0690 4.87% 2015-01-26 凈值查詢 盤中估值
2 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0500 4.24% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519664 銀河美麗混合A 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000 0.0540 4.18% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 150103 銀河銀泰混合 1.1550 4.0150 0.0000 0.0000 0.0459 4.14% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519665 銀河美麗混合C 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0530 4.13% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161818 銀華消費主題混合A 1.4300 1.4770 0.0000 0.0000 0.0560 4.08% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.7389 1.7389 0.0000 0.0000 0.0664 3.97% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.6340 1.7040 0.0000 0.0000 0.0620 3.94% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000404 易方達新興成長靈活配置 1.4890 1.4890 0.0000 0.0000 0.0550 3.84% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162201 宏利成長混合 1.3306 3.5256 0.0000 0.0000 0.0490 3.82% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 720001 財通價值動量混合A 1.4380 1.5280 0.0000 0.0000 0.0520 3.75% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110009 易方達價值精選混合 1.1788 2.5658 0.0000 0.0000 0.0417 3.67% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519670 銀河行業(yè)混合A 2.0830 2.7380 0.0000 0.0000 0.0730 3.63% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 0.0480 3.58% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110013 易方達科翔混合 1.6640 6.0730 0.0000 0.0000 0.0570 3.55% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000124 華寶服務優(yōu)選混合 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0470 3.55% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519668 銀河成長混合 1.2484 2.3662 0.0000 0.0000 0.0426 3.53% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070011 嘉實策略混合 1.4280 2.0090 0.0000 0.0000 0.0480 3.48% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1910 1.6510 0.0000 0.0000 0.0400 3.48% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519679 銀河主題混合A 3.0010 3.0010 0.0000 0.0000 0.1000 3.45% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.2246 1.2446 0.0000 0.0000 0.0406 3.43% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3277 3.1087 0.0000 0.0000 0.0432 3.36% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110029 易方達科訊混合 1.1641 5.5179 0.0000 0.0000 0.0376 3.34% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.4260 1.6270 0.0000 0.0000 0.0460 3.33% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0340 3.31% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000805 中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0380 3.29% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0360 3.26% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.2160 1.4960 0.0000 0.0000 0.0380 3.23% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.1710 1.2690 0.0000 0.0000 0.0360 3.17% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 570006 諾德中小盤混合 1.4660 1.4960 0.0000 0.0000 0.0450 3.17% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.8190 1.8490 0.0000 0.0000 0.0552 3.13% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 240008 華寶收益增長混合A 4.9020 4.9020 0.0000 0.0000 0.1473 3.10% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2316 3.5416 0.0000 0.0000 0.0365 3.05% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2210 1.2300 0.0000 0.0000 0.0360 3.04% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.8380 3.1230 0.0000 0.0000 0.0540 3.03% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000698 寶盈科技30混合 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0370 3.03% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結(jié)構(gòu)混合A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0340 3.01% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 1.9180 1.9980 0.0000 0.0000 0.0558 3.00% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6220 0.6220 0.0000 0.0000 0.0180 2.98% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0310 2.96% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240009 華寶先進成長混合 2.3904 2.6584 0.0000 0.0000 0.0685 2.95% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 2.0330 2.6330 0.0000 0.0000 0.0577 2.92% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 1.8810 1.9810 0.0000 0.0000 0.0530 2.90% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.4250 1.4250 0.0000 0.0000 0.0400 2.89% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 229002 宏利逆向策略混合 1.6370 1.6370 0.0000 0.0000 0.0460 2.89% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0310 2.87% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0310 2.86% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000584 新華鑫益靈活配置混合C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0300 2.85% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 740001 長安宏觀策略混合A 1.8050 1.8050 0.0000 0.0000 0.0500 2.85% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070002 嘉實增長混合 6.9180 7.5490 0.0000 0.0000 0.1910 2.84% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040020 華安升級主題混合A 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0360 2.83% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0310 2.82% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0360 2.77% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000587 大成靈活配置混合A 1.5190 1.5190 0.0000 0.0000 0.0410 2.77% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0300 2.77% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7820 3.8200 0.0000 0.0000 0.0210 2.76% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 360012 光大保德信中小盤混合A 1.1382 1.1682 0.0000 0.0000 0.0300 2.71% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.9238 0.9738 0.0000 0.0000 0.0243 2.70% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 410003 華富成長趨勢混合A 0.8702 1.1602 0.0000 0.0000 0.0229 2.70% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 410009 華富量子生命力混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0242 2.70% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000017 財通可持續(xù)混合 1.9130 1.9830 0.0000 0.0000 0.0500 2.68% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 150054 泰達進取 1.7981 1.7981 0.0000 0.0000 0.0470 2.68% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519673 銀河康樂股票A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0310 2.68% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.8042 2.3671 0.0000 0.0000 0.0469 2.67% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3300 3.2403 0.0000 0.0000 0.0344 2.66% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 690003 民生加銀精選混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0230 2.65% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0320 2.65% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 340007 興全社會責任混合 2.0190 2.2090 0.0000 0.0000 0.0520 2.64% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.3370 1.4320 0.0000 0.0000 0.0340 2.61% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.0650 1.5150 0.0000 0.0000 0.0270 2.60% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.4190 3.4190 0.0000 0.0000 0.0860 2.58% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519002 華安安信消費混合A 1.1920 1.2120 0.0000 0.0000 0.0300 2.58% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519657 銀河靈活配置混合C 1.5510 1.5510 0.0000 0.0000 0.0390 2.58% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519656 銀河靈活配置混合A 1.5570 1.5570 0.0000 0.0000 0.0390 2.57% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 410007 華富價值增長混合A 1.3201 1.3201 0.0000 0.0000 0.0330 2.56% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.6860 1.6860 0.0000 0.0000 0.0420 2.55% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8725 2.3389 0.0000 0.0000 0.0217 2.55% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519909 華安安順靈活配置混合A 1.3690 1.4860 0.0000 0.0000 0.0340 2.54% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0340 2.54% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160626 鵬華信息A 1.4190 1.4390 0.0000 0.0000 0.0350 2.53% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 350005 天治中國制造2025 1.5572 1.5572 0.0000 0.0000 0.0380 2.50% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050009 博時新興成長混合 0.6990 3.1930 0.0000 0.0000 0.0170 2.49% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0200 2.48% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9325 0.9325 0.0000 0.0000 0.0226 2.48% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.5320 1.5320 0.0000 0.0000 0.0370 2.47% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1630 1.2050 0.0000 0.0000 0.0280 2.47% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.4170 1.4170 0.0000 0.0000 0.0340 2.46% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 630010 華商價值精選混合 1.7930 1.8630 0.0000 0.0000 0.0430 2.46% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.3772 1.8472 0.0000 0.0000 0.0330 2.46% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3291 2.8906 0.0000 0.0000 0.0318 2.45% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.8864 3.9244 0.0000 0.0000 0.0451 2.45% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4750 1.4750 0.0000 0.0000 0.0350 2.43% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.3910 1.3910 0.0000 0.0000 0.0330 2.43% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 100020 富國天益價值混合A 1.2275 4.2388 0.0000 0.0000 0.0290 2.42% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.4050 1.4050 0.0000 0.0000 0.0330 2.41% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.3852 1.3852 0.0000 0.0000 0.0325 2.40% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0260 2.40% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0280 2.38% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040005 華安宏利混合A 3.2025 3.8225 0.0000 0.0000 0.0743 2.38% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.7863 1.7863 0.0000 0.0000 0.0414 2.37% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0290 2.37% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.7352 2.0302 0.0000 0.0000 0.0398 2.35% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.8270 2.5030 0.0000 0.0000 0.0190 2.35% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7827 4.3696 0.0000 0.0000 0.0179 2.34% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 206002 鵬華精選成長混合A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0280 2.34% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000 0.0330 2.34% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.1724 3.8279 0.0000 0.0000 0.0267 2.33% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.0436 2.0436 0.0000 0.0000 0.0463 2.32% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163822 中銀主題策略混合A 1.6770 1.6770 0.0000 0.0000 0.0380 2.32% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.9783 3.5033 0.0000 0.0000 0.0222 2.32% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 450007 國富成長動力混合 1.4566 1.6366 0.0000 0.0000 0.0330 2.32% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3579 1.3579 0.0000 0.0000 0.0306 2.31% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.6020 1.6020 0.0000 0.0000 0.0360 2.30% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162202 宏利周期混合 1.1824 3.2274 0.0000 0.0000 0.0266 2.30% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160624 鵬華消費領(lǐng)先混合 1.3360 1.2420 0.0000 0.0000 0.0300 2.30% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0230 2.30% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.3760 1.9860 0.0000 0.0000 0.0310 2.30% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.1950 1.2625 0.0000 0.0000 0.0267 2.29% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.5730 1.6490 0.0000 0.0000 0.0350 2.28% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519672 銀河藍籌混合A 1.4790 1.4790 0.0000 0.0000 0.0330 2.28% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 580002 東吳雙動力混合A 1.2728 2.0128 0.0000 0.0000 0.0282 2.27% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 213003 寶盈策略增長混合 1.3047 1.8847 0.0000 0.0000 0.0289 2.27% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.4495 1.5845 0.0000 0.0000 0.0320 2.26% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0302 1.1502 0.0000 0.0000 0.0228 2.26% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0280 2.25% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 233007 大摩卓越成長混合 1.6953 1.6953 0.0000 0.0000 0.0373 2.25% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0270 2.24% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0270 2.24% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.1117 2.8243 0.0000 0.0000 0.0244 2.24% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0200 2.24% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000591 中銀健康生活混合 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0290 2.23% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 320007 諾安成長混合 0.9680 1.4130 0.0000 0.0000 0.0210 2.22% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0260 2.22% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000410 益民服務領(lǐng)先混合A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0260 2.21% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.8002 2.1802 0.0000 0.0000 0.0388 2.20% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 1.4890 1.4890 0.0000 0.0000 0.0320 2.20% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 1.5420 1.6020 0.0000 0.0000 0.0330 2.19% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9268 0.9268 0.0000 0.0000 0.0199 2.19% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000595 嘉實泰和混合 1.3520 1.4300 0.0000 0.0000 0.0290 2.19% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000478 建信中證500指數(shù)增強A 1.5077 1.5077 0.0000 0.0000 0.0321 2.18% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0220 2.18% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.2497 1.2497 0.0000 0.0000 0.0265 2.17% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.6500 1.7900 0.0000 0.0000 0.0350 2.17% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.3170 1.3670 0.0000 0.0000 0.0280 2.17% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0260 2.16% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0220 2.16% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.3710 1.3960 0.0000 0.0000 0.0290 2.16% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8785 0.8785 0.0000 0.0000 0.0185 2.15% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 1.7570 1.9070 0.0000 0.0000 0.0370 2.15% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.5200 1.9440 0.0000 0.0000 0.0320 2.15% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3519 1.4519 0.0000 0.0000 0.0285 2.15% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 1.5250 1.5250 0.0000 0.0000 0.0320 2.14% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 1.3944 1.4805 0.0000 0.0000 0.0292 2.14% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519026 海富通中小盤混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0220 2.14% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.5122 1.5122 0.0000 0.0000 0.0317 2.14% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.1990 1.2590 0.0000 0.0000 0.0250 2.13% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 290006 泰信藍籌精選混合 1.3009 1.7259 0.0000 0.0000 0.0271 2.13% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 1.1100 1.1860 0.0000 0.0000 0.0230 2.12% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000418 景順長城成長之星股票A 1.3960 1.3960 0.0000 0.0000 0.0290 2.12% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000008 嘉實中證500ETF聯(lián)接A 1.5892 1.5892 0.0000 0.0000 0.0328 2.11% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.7621 5.9162 0.0000 0.0000 0.0364 2.11% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000751 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0240 2.11% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160812 長盛同益成長回報(LOF) 1.5490 4.8640 0.0000 0.0000 0.0320 2.11% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110010 易方達價值成長混合 1.4827 1.5757 0.0000 0.0000 0.0306 2.11% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0865 2.6898 0.0000 0.0000 0.0223 2.10% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519736 交銀新成長混合 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0250 2.10% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.6630 1.3220 0.0000 0.0000 0.0340 2.09% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.5730 1.5730 0.0000 0.0000 0.0320 2.08% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8254 2.5454 0.0000 0.0000 0.0168 2.08% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.2760 1.3480 0.0000 0.0000 0.0260 2.08% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 410006 華富策略精選混合A 1.2185 1.3785 0.0000 0.0000 0.0248 2.08% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 290002 泰信先行策略混合 0.7130 2.6255 0.0000 0.0000 0.0145 2.08% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.3310 1.9070 0.0000 0.0000 0.0270 2.07% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 630008 華商策略精選混合 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0260 2.07% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0230 2.06% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.1450 1.1850 0.0000 0.0000 0.0230 2.05% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.6420 1.6420 0.0000 0.0000 0.0330 2.05% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 580009 東吳多策略混合A 1.4470 1.4470 0.0000 0.0000 0.0290 2.05% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 290011 泰信中小盤精選混合 1.7390 1.8640 0.0000 0.0000 0.0350 2.05% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 1.0440 1.2240 0.0000 0.0000 0.0210 2.05% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.2671 1.2671 0.0000 0.0000 0.0255 2.05% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 630015 華商大盤量化精選混合 1.8040 1.9040 0.0000 0.0000 0.0360 2.04% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.1500 1.3250 0.0000 0.0000 0.0230 2.04% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 020025 國泰中小板300聯(lián)接 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0240 2.03% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 1.1900 1.2685 0.0000 0.0000 0.0237 2.03% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.8620 1.8620 0.0000 0.0000 0.0370 2.03% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1110 1.6290 0.0000 0.0000 0.0220 2.02% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.8760 1.9360 0.0000 0.0000 0.0370 2.01% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.9395 2.1785 0.0000 0.0000 0.0185 2.01% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161017 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A 1.6290 1.6290 0.0000 0.0000 0.0320 2.00% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.9670 1.1060 0.0000 0.0000 0.0190 2.00% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.6790 1.6790 0.0000 0.0000 0.0330 2.00% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0230 2.00% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 1.1069 1.1069 0.0000 0.0000 0.0216 1.99% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.6880 1.6880 0.0000 0.0000 0.0330 1.99% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 630002 華商盛世成長混合 2.8361 3.1011 0.0000 0.0000 0.0552 1.99% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0210 1.99% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.8562 1.8562 0.0000 0.0000 0.0361 1.98% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0240 1.98% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.5930 1.6380 0.0000 0.0000 0.0310 1.98% 2015-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值