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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年12月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519909 華安安順靈活配置混合A 1.2220 1.3270 0.0000 0.0000 0.0670 5.77% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 610004 信澳中小盤混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0580 5.72% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.4250 1.4250 0.0000 0.0000 0.0740 5.48% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.3596 1.8296 0.0000 0.0000 0.0697 5.40% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0640 5.31% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000418 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0640 5.29% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0520 5.12% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.5780 1.6130 0.0000 0.0000 0.0760 5.06% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.5610 1.5960 0.0000 0.0000 0.0750 5.05% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7811 2.3174 0.0000 0.0000 0.0375 5.04% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.6090 1.6090 0.0000 0.0000 0.0770 5.03% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0510 5.01% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.6370 1.6370 0.0000 0.0000 0.0780 5.00% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.6240 1.6240 0.0000 0.0000 0.0770 4.98% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000688 景順長(zhǎng)城研究精選股票A 1.1020 1.1220 0.0000 0.0000 0.0520 4.95% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.8440 2.8950 0.0000 0.0000 0.0390 4.84% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0510 4.80% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000587 大成靈活配置混合A 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0570 4.73% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.6880 3.7260 0.0000 0.0000 0.0310 4.72% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0460 4.72% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0500 4.69% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.2050 1.5530 0.0000 0.0000 0.0540 4.69% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0480 4.67% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.9612 2.0012 0.0000 0.0000 0.0867 4.63% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519677 銀河定投寶 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0600 4.63% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0530 4.60% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.1160 3.2160 0.0000 0.0000 0.0490 4.59% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0550 4.58% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.1910 1.2060 0.0000 0.0000 0.0520 4.57% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000423 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0480 4.56% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000598 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0550 4.55% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163114 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2699 1.2699 0.0000 0.0000 0.0553 4.55% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040005 華安宏利混合A 2.8464 3.4664 0.0000 0.0000 0.1233 4.53% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0470 4.53% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0540 4.52% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 740101 長(zhǎng)安滬深300非周期A 1.1790 1.2540 0.0000 0.0000 0.0510 4.52% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0480 4.51% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.1592 1.1592 0.0000 0.0000 0.0500 4.51% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.6820 1.6820 0.0000 0.0000 0.0720 4.47% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 570006 諾德中小盤混合 1.3840 1.4140 0.0000 0.0000 0.0590 4.45% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0530 4.40% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000219 博時(shí)裕益混合 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0500 4.40% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0520 4.40% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.7630 1.7630 0.0000 0.0000 0.0740 4.38% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.3636 1.3951 0.0000 0.0000 0.0572 4.38% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000061 華夏盛世混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0380 4.36% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0330 4.32% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000511 國(guó)泰國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0520 4.31% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 100051 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0490 4.31% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0510 4.30% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5230 2.7830 0.0000 0.0000 0.0627 4.29% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 0.9837 0.9837 0.0000 0.0000 0.0405 4.29% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6907 2.4591 0.0000 0.0000 0.0283 4.27% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.3470 2.6780 0.0000 0.0000 0.0552 4.27% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000480 東方紅新動(dòng)力混合A 1.3230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0540 4.26% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.0050 3.0220 0.0000 0.0000 0.0410 4.25% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.6440 1.6440 0.0000 0.0000 0.0670 4.25% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9789 0.9789 0.0000 0.0000 0.0398 4.24% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.3070 1.3380 0.0000 0.0000 0.0530 4.23% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 202027 南方高端裝備混合A 1.2320 1.3770 0.0000 0.0000 0.0500 4.23% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 290002 泰信先行策略混合 0.6650 2.5201 0.0000 0.0000 0.0269 4.22% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 1.1406 1.1406 0.0000 0.0000 0.0462 4.22% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.3572 1.4572 0.0000 0.0000 0.0547 4.20% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519908 華夏興華混合A 1.2890 5.6910 0.0000 0.0000 0.0520 4.20% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7948 0.7948 0.0000 0.0000 0.0320 4.20% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.2430 1.8530 0.0000 0.0000 0.0500 4.19% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070010 嘉實(shí)主題混合 1.2920 2.8050 0.0000 0.0000 0.0520 4.19% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7960 2.7360 0.0000 0.0000 0.0320 4.19% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0460 4.19% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.8585 1.8585 0.0000 0.0000 0.0748 4.19% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.0129 1.0129 0.0000 0.0000 0.0407 4.19% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.6780 1.7380 0.0000 0.0000 0.0670 4.16% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0400 4.15% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.7830 1.9730 0.0000 0.0000 0.0710 4.15% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.4850 1.5850 0.0000 0.0000 0.0590 4.14% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0430 4.14% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.2320 1.7020 0.0000 0.0000 0.0490 4.14% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.4100 1.1290 0.0000 0.0000 0.0560 4.14% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.1325 1.1785 0.0000 0.0000 0.0450 4.14% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0022 2.2142 0.0000 0.0000 0.0397 4.12% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.2640 1.3440 0.0000 0.0000 0.0500 4.12% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1900 2.1860 0.0000 0.0000 0.0470 4.11% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0410 4.10% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163109 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.7048 0.7750 0.0000 0.0000 0.0277 4.09% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.5020 1.6570 0.0000 0.0000 0.0590 4.09% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.0047 1.0247 0.0000 0.0000 0.0395 4.09% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.5788 3.5495 0.0000 0.0000 0.0619 4.08% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 770001 德邦優(yōu)化A 1.5647 1.5647 0.0000 0.0000 0.0613 4.08% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.7600 1.9100 0.0000 0.0000 0.0690 4.08% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0463 4.07% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.8017 3.5276 0.0000 0.0000 0.0703 4.06% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002031 華夏策略混合 2.1000 2.7000 0.0000 0.0000 0.0820 4.06% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 1.1010 3.2310 0.0000 0.0000 0.0430 4.06% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.2459 1.2659 0.0000 0.0000 0.0485 4.05% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.6769 1.9269 0.0000 0.0000 0.0652 4.05% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 288002 華夏收入混合 3.3150 4.7150 0.0000 0.0000 0.1290 4.05% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0340 4.05% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0430 4.05% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0600 3.9760 0.0000 0.0000 0.0410 4.02% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.1324 1.1324 0.0000 0.0000 0.0438 4.02% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0430 4.01% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0510 4.00% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.9110 1.0200 0.0000 0.0000 0.0350 4.00% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0430 3.99% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000178 博時(shí)靈活配置混合A 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0460 3.99% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8412 0.8412 0.0000 0.0000 0.0323 3.99% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0400 3.98% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1770 2.5400 0.0000 0.0000 0.0450 3.98% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.0970 1.4230 0.0000 0.0000 0.0420 3.98% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.3600 1.9820 0.0000 0.0000 0.0520 3.98% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.5449 1.5449 0.0000 0.0000 0.0590 3.97% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.4022 1.4522 0.0000 0.0000 0.0534 3.96% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050012 博時(shí)策略混合 0.9980 1.0220 0.0000 0.0000 0.0380 3.96% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0480 3.96% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 1.1580 1.2220 0.0000 0.0000 0.0440 3.95% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0420 3.95% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 210009 金鷹核心資源混合A 1.1860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0450 3.94% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.7118 3.0018 0.0000 0.0000 0.0269 3.93% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0410 3.93% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519702 交銀趨勢(shì)混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0340 3.93% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0450 3.93% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160809 長(zhǎng)盛同輝深證100 1.3240 1.3940 0.0000 0.0000 0.0500 3.92% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0440 3.92% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 165806 東吳滬深300指數(shù)A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0410 3.92% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.2136 1.2136 0.0000 0.0000 0.0458 3.92% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000458 英大領(lǐng)先回報(bào)A 1.1145 1.1945 0.0000 0.0000 0.0419 3.91% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0480 3.91% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.1950 1.1110 0.0000 0.0000 0.0450 3.91% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0420 3.91% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0310 3.90% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.9036 0.9036 0.0000 0.0000 0.0339 3.90% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2540 3.0161 0.0000 0.0000 0.0469 3.89% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.2860 1.3180 0.0000 0.0000 0.0480 3.88% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9910 3.1700 0.0000 0.0000 0.0370 3.88% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0450 3.87% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7520 3.1300 0.0000 0.0000 0.0280 3.87% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 1.2236 1.2236 0.0000 0.0000 0.0456 3.87% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 0.9793 0.9793 0.0000 0.0000 0.0364 3.86% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 217016 招商深證100指數(shù)A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0380 3.86% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.0215 3.4241 0.0000 0.0000 0.0380 3.86% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 610002 信澳精華配置混合A 1.4840 1.9040 0.0000 0.0000 0.0550 3.85% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0450 3.85% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.8120 2.3759 0.0000 0.0000 0.0301 3.85% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0410 3.85% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9529 0.9829 0.0000 0.0000 0.0352 3.84% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519060 海富通純債債券C 1.4350 1.4350 0.0000 0.0000 0.0530 3.84% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.1563 1.1850 0.0000 0.0000 0.0426 3.83% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110029 易方達(dá)科訊混合 1.0002 4.9701 0.0000 0.0000 0.0369 3.83% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9210 2.1320 0.0000 0.0000 0.0340 3.83% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 202005 南方成份精選混合A 1.2122 1.2322 0.0000 0.0000 0.0447 3.83% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.7819 3.4189 0.0000 0.0000 0.0656 3.82% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.9861 0.9861 0.0000 0.0000 0.0363 3.82% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 630015 華商大盤量化精選混合 1.7380 1.8380 0.0000 0.0000 0.0640 3.82% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519061 海富通純債債券A 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000 0.0530 3.82% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0430 3.82% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160415 華安量化多因子混合(LOF) 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0430 3.81% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0410 3.81% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161025 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0410 3.81% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000549 華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)股票A 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000 0.0480 3.80% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.2300 1.2600 0.0000 0.0000 0.0450 3.80% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.1708 3.6566 0.0000 0.0000 0.0429 3.80% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 167601 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A 1.3960 1.4150 0.0000 0.0000 0.0510 3.79% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0470 3.79% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.6062 1.6062 0.0000 0.0000 0.0586 3.79% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.1540 1.3340 0.0000 0.0000 0.0420 3.78% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.0430 1.1230 0.0000 0.0000 0.0380 3.78% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000512 國(guó)泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0460 3.77% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 1.2203 1.2203 0.0000 0.0000 0.0443 3.77% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0470 3.76% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7211 3.2911 0.0000 0.0000 0.0261 3.76% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.5710 1.6490 0.0000 0.0000 0.0570 3.76% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 233015 大摩量化配置混合A 1.5460 1.5460 0.0000 0.0000 0.0560 3.76% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0448 3.75% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 1.1435 1.1435 0.0000 0.0000 0.0413 3.75% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050111 博時(shí)信用債券C 1.5550 1.6220 0.0000 0.0000 0.0560 3.74% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.4373 2.2298 0.0000 0.0000 0.0518 3.74% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 290011 泰信中小盤精選混合 1.6660 1.7210 0.0000 0.0000 0.0600 3.74% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 400018 東方啟明量化先鋒基金 1.1387 1.1387 0.0000 0.0000 0.0410 3.74% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.9990 1.0190 0.0000 0.0000 0.0360 3.74% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.0181 1.0181 0.0000 0.0000 0.0366 3.73% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000698 寶盈科技30混合 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0420 3.73% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519005 海富通股票混合 0.6950 2.6440 0.0000 0.0000 0.0250 3.73% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.3070 1.3170 0.0000 0.0000 0.0470 3.73% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.9213 0.9213 0.0000 0.0000 0.0331 3.73% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.3940 1.4330 0.0000 0.0000 0.0500 3.72% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 050004 博時(shí)精選混合A 1.4140 2.9825 0.0000 0.0000 0.0507 3.72% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0480 3.72% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070013 嘉實(shí)研究精選混合 2.1740 2.6830 0.0000 0.0000 0.0780 3.72% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.4220 1.4820 0.0000 0.0000 0.0510 3.72% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.4620 4.3530 0.0000 0.0000 0.0880 3.71% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.2580 1.3250 0.0000 0.0000 0.0450 3.71% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.3036 1.3036 0.0000 0.0000 0.0466 3.71% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 530006 建信核心精選混合 1.1470 2.0320 0.0000 0.0000 0.0410 3.71% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.9080 2.1180 0.0000 0.0000 0.0680 3.70% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0340 3.70% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.2107 1.2107 0.0000 0.0000 0.0432 3.70% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0370 3.69% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.8056 0.8056 0.0000 0.0000 0.0287 3.69% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000591 中銀健康生活混合 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0420 3.68% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.2400 1.3470 0.0000 0.0000 0.0440 3.68% 2014-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值