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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年11月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 050119 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0240 2.39% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050019 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0240 2.36% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0240 2.21% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.2010 1.2710 0.0000 0.0000 0.0260 2.21% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.1830 1.2530 0.0000 0.0000 0.0250 2.16% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0230 2.14% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050011 博時信用債券A/B 1.2940 1.3720 0.0000 0.0000 0.0230 1.81% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050111 博時信用債券C 1.2810 1.3480 0.0000 0.0000 0.0220 1.75% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0160 1.67% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0210 1.64% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.1820 1.3320 0.0000 0.0000 0.0190 1.63% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3745 1.3745 0.0000 0.0000 0.0198 1.46% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000 0.0190 1.43% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.2148 1.3778 0.0000 0.0000 0.0164 1.37% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.1973 1.3503 0.0000 0.0000 0.0161 1.36% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000 0.0180 1.34% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519061 海富通純債債券A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0160 1.31% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519656 銀河靈活配置混合A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519060 海富通純債債券C 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0160 1.31% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級 1.1100 1.1220 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0170 1.25% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0170 1.23% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519657 銀河靈活配置混合C 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8490 0.8640 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.1040 1.2810 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 400027 東方雙債添利債券A 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0107 1.08% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 400029 東方雙債添利債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0106 1.07% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0370 1.2870 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7820 2.3870 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0830 1.2540 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.0944 1.0944 0.0000 0.0000 0.0112 1.03% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.5420 1.5420 0.0000 0.0000 0.0150 0.98% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合C 1.2470 1.2370 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1000 1.3590 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8448 3.3698 0.0000 0.0000 0.0077 0.92% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1170 1.3880 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 350005 天治中國制造2025 1.3552 1.3552 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519050 海富通安頤收益混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.3040 3.1100 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 151002 銀河收益混合 1.1593 2.3393 0.0000 0.0000 0.0092 0.80% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519158 新華趨勢領(lǐng)航混合 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1173 2.3633 0.0000 0.0000 0.0085 0.77% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7673 2.6876 0.0000 0.0000 0.0058 0.76% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.3380 1.4680 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.3700 1.5000 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9511 0.9711 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.2320 1.8970 0.0000 0.0000 0.0087 0.71% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.0210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1602 1.7802 0.0000 0.0000 0.0079 0.69% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.0560 1.2360 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.2010 1.2210 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.1990 1.2390 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 610002 信澳精華配置混合A 1.2240 1.6440 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.8041 2.7441 0.0000 0.0000 0.0052 0.65% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110028 易方達(dá)安心回報債券B 1.3950 1.4300 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 450019 國富恒久信用債券C 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0065 0.64% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000284 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式A 1.1375 1.1375 0.0000 0.0000 0.0072 0.64% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000285 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式C 1.1313 1.1313 0.0000 0.0000 0.0072 0.64% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110027 易方達(dá)安心回報債券A 1.4100 1.4450 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 485014 工銀添頤債券B 1.4440 1.4440 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 450018 國富恒久信用債券A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 180020 銀華成長先鋒混合 1.1290 1.1540 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8975 0.8975 0.0000 0.0000 0.0054 0.61% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 485114 工銀添頤債券A 1.4770 1.4770 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0963 1.1463 0.0000 0.0000 0.0065 0.60% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160812 長盛同益成長回報(LOF) 1.2410 4.5560 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 350008 天治新消費(fèi)混合 1.4190 1.4190 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000184 工銀添福債券A 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000185 工銀添福債券B 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000293 鵬華豐信分級債券B 1.0650 1.2270 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.2800 1.7040 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.3115 1.3115 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.1210 1.1460 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.1130 1.1440 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.0646 1.0646 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 620005 金元順安核心動力混合 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.1610 1.3050 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202105 南方廣利回報債券A/B 1.1670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519683 交銀雙利債券A/B 1.1700 1.3280 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.1910 1.2560 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.4896 1.4896 0.0000 0.0000 0.0076 0.51% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519660 銀河增利債券A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519661 銀河增利債券C 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.2190 1.2840 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.0180 1.1330 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 210008 金鷹策略配置混合 1.1864 1.1864 0.0000 0.0000 0.0058 0.49% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 150147 天弘同利分級債券B 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.2448 1.7448 0.0000 0.0000 0.0059 0.48% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4690 1.4690 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.0450 1.1300 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.2396 1.5296 0.0000 0.0000 0.0058 0.47% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 080009 長盛同禧債券A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.5420 1.5420 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0760 2.5880 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 100056 富國低碳環(huán)保混合 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 202107 南方廣利回報債券C 1.1480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7039 2.8051 0.0000 0.0000 0.0031 0.44% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519685 交銀雙利債券C 1.1540 1.3090 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1713 1.2913 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.1750 1.2650 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.9208 0.9208 0.0000 0.0000 0.0039 0.43% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6349 3.2049 0.0000 0.0000 0.0027 0.43% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163822 中銀主題策略混合A 1.4300 1.4300 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 730002 方正富邦紅利精選混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 164105 華富強(qiáng)化回報債券(LOF) 1.2080 1.2790 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 202009 南方盛元紅利混合 0.9840 1.0820 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000584 新華鑫益靈活配置混合C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.2921 1.2921 0.0000 0.0000 0.0051 0.40% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 090002 大成債券A/B 1.1123 1.7653 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000763 工銀新財富靈活配置混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000109 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券C 1.0470 1.1190 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 080010 長盛同禧債券C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 092002 大成債券C 1.1078 1.7221 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 320008 諾安增利債券A 1.3060 1.3210 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0834 1.3984 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000639 寶盈祥瑞混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 550017 信誠添金分級債券 1.0880 1.1380 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0793 1.3692 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 450011 國富研究精選混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 217008 招商安本增利債券C 1.2369 1.7069 0.0000 0.0000 0.0046 0.37% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 379010 摩根中小盤混合A 1.4110 1.4510 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519994 長信金利趨勢股票 0.6687 2.0284 0.0000 0.0000 0.0023 0.35% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000130 大成景興信用債債券A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000131 大成景興信用債債券C 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 040035 華安逆向策略混合A 1.1370 1.5170 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 620004 金元順安價值增長混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161015 富國天盈債券(LOF)C 0.8650 1.4180 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.1770 1.1930 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2847 2.0947 0.0000 0.0000 0.0043 0.34% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 200012 長城中小盤成長混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9143 0.9143 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 320009 諾安增利債券B 1.2690 1.2840 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.2533 2.2033 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 1.2760 1.6360 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.3090 1.8540 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.9650 0.9950 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 320006 諾安靈活配置混合 1.2980 1.8780 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1189 1.1389 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 040004 華安寶利配置混合 1.2750 3.6000 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 0.9810 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.1683 1.2283 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1077 1.1277 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2483 1.5279 0.0000 0.0000 0.0039 0.31% 2014-11-20 凈值查詢 盤中估值
168 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 0.6740 2.1700 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.0440 1.1640 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000107 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B 1.0540 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000345 鵬華豐融定開債 1.0430 1.1080 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.0798 1.0798 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 100018 富國天利增長債券A 1.2692 2.2072 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0810 1.3580 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.8310 0.8610 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.1371 1.2371 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040045 華安添鑫中短債A 1.0910 1.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160132 南方永利1年定開債C 1.1130 1.1790 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 020028 國泰信用債券C 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.1040 1.1950 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0970 1.1590 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161221 國投瑞銀雙債債券C 1.1250 1.1630 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.4940 1.4940 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.1190 1.3210 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.1020 1.1930 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.1100 1.1320 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7501 2.5501 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000190 中銀新回報靈活配置混合A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161718 招商滬深300高貝塔 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.1290 1.1790 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 050116 博時宏觀回報債券C 1.1050 1.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0990 1.1710 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160130 南方永利1年定開債A 1.1120 1.1830 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 1.1470 1.2070 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值