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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年10月08日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0510 3.86% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0370 3.40% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0970 1.1070 0.0000 0.0000 0.0360 3.39% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.1224 1.1346 0.0000 0.0000 0.0357 3.29% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4300 1.5600 0.0000 0.0000 0.0440 3.17% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.3700 1.6590 0.0000 0.0000 0.0410 3.09% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0330 2.96% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.1290 1.1490 0.0000 0.0000 0.0320 2.92% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.2010 1.5650 0.0000 0.0000 0.0320 2.74% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.3980 1.4480 0.0000 0.0000 0.0370 2.72% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5930 2.7950 0.0000 0.0000 0.0140 2.42% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6735 2.5935 0.0000 0.0000 0.0159 2.42% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 000059 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0290 2.40% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.9530 5.2330 0.0000 0.0000 0.0910 2.36% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.6510 3.2060 0.0000 0.0000 0.0380 2.36% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.2290 1.6530 0.0000 0.0000 0.0280 2.33% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0250 2.33% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 000215 廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0260 2.33% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.4730 1.4730 0.0000 0.0000 0.0330 2.29% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.8586 2.2986 0.0000 0.0000 0.0191 2.28% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0260 2.22% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000 0.0300 2.19% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 000547 建信健康民生混合A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0240 2.16% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8354 1.7804 0.0000 0.0000 0.0176 2.15% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.8838 5.1108 0.0000 0.0000 0.0596 2.11% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.3028 1.8128 0.0000 0.0000 0.0269 2.11% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 350008 天治新消費(fèi)混合 1.4110 1.4110 0.0000 0.0000 0.0290 2.10% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 571002 諾德靈活配置混合 1.3703 1.3703 0.0000 0.0000 0.0277 2.06% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.0930 1.5430 0.0000 0.0000 0.0220 2.05% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.6020 1.6020 0.0000 0.0000 0.0320 2.04% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7689 2.5689 0.0000 0.0000 0.0153 2.03% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.2396 1.2396 0.0000 0.0000 0.0245 2.02% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.5140 1.5140 0.0000 0.0000 0.0300 2.02% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.5970 1.5970 0.0000 0.0000 0.0310 1.98% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.0810 1.0960 0.0000 0.0000 0.0210 1.98% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.7480 1.7480 0.0000 0.0000 0.0340 1.98% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 000423 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0210 1.96% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.1023 3.5881 0.0000 0.0000 0.0212 1.96% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.4650 1.9810 0.0000 0.0000 0.0280 1.95% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0230 1.93% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 217013 招商中小盤(pán)混合 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0230 1.93% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.3602 2.6912 0.0000 0.0000 0.0253 1.90% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0800 1.1120 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1890 1.6090 0.0000 0.0000 0.0220 1.89% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.3305 1.4355 0.0000 0.0000 0.0245 1.88% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2048 3.5148 0.0000 0.0000 0.0221 1.87% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 400003 東方精選混合 1.2558 4.0004 0.0000 0.0000 0.0229 1.86% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.7795 2.0648 0.0000 0.0000 0.0142 1.86% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.1550 1.1850 0.0000 0.0000 0.0210 1.85% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0210 1.84% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.2125 3.1343 0.0000 0.0000 0.0219 1.84% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.2920 1.7620 0.0000 0.0000 0.0230 1.81% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.5152 1.5152 0.0000 0.0000 0.0270 1.81% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0170 1.81% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 090004 大成精選增值混合A 0.8553 2.9008 0.0000 0.0000 0.0151 1.80% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 000136 民生加銀策略精選混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0190 1.80% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.9366 0.9366 0.0000 0.0000 0.0166 1.80% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.9720 2.7853 0.0000 0.0000 0.0171 1.79% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2660 1.5860 0.0000 0.0000 0.0223 1.79% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0170 1.78% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0130 1.78% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.3130 1.6930 0.0000 0.0000 0.0230 1.78% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.2000 1.4010 0.0000 0.0000 0.0210 1.78% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5711 2.1244 0.0000 0.0000 0.0099 1.76% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.2829 1.3759 0.0000 0.0000 0.0222 1.76% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.6810 1.9310 0.0000 0.0000 0.0290 1.76% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 000698 寶盈科技30混合 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0190 1.76% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 000278 融通通澤靈活配置混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0170 1.76% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.5110 1.6610 0.0000 0.0000 0.0260 1.75% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.5512 2.0919 0.0000 0.0000 0.0267 1.75% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.3630 1.9080 0.0000 0.0000 0.0230 1.72% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.7575 2.1282 0.0000 0.0000 0.0127 1.71% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 000173 匯添富美麗30混合A 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000 0.0230 1.71% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8805 1.4805 0.0000 0.0000 0.0148 1.71% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.9130 2.1230 0.0000 0.0000 0.0320 1.70% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 519679 銀河主題混合A 2.4590 2.4590 0.0000 0.0000 0.0410 1.70% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.3039 1.6199 0.0000 0.0000 0.0218 1.70% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 519670 銀河行業(yè)混合A 1.8540 2.3540 0.0000 0.0000 0.0310 1.70% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0190 1.69% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 000214 廣發(fā)成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0200 1.69% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.1123 1.5313 0.0000 0.0000 0.0184 1.68% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 470098 匯添富逆向投資混合A 1.3940 1.5440 0.0000 0.0000 0.0230 1.68% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 519909 華安安順靈活配置混合A 1.1550 1.2540 0.0000 0.0000 0.0190 1.67% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.2150 1.2250 0.0000 0.0000 0.0200 1.67% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.8988 0.8988 0.0000 0.0000 0.0148 1.67% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0180 1.66% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.6657 2.7538 0.0000 0.0000 0.0108 1.65% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.6365 0.6365 0.0000 0.0000 0.0103 1.64% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1927 1.1927 0.0000 0.0000 0.0193 1.64% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0180 1.64% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.1318 1.1318 0.0000 0.0000 0.0181 1.63% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 000480 東方紅新動(dòng)力混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0180 1.62% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0220 1.62% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 090006 大成2020生命周期混合A 0.6270 2.4490 0.0000 0.0000 0.0100 1.62% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.3850 1.3850 0.0000 0.0000 0.0220 1.61% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 217005 招商先鋒混合 0.6176 2.5676 0.0000 0.0000 0.0098 1.61% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 519688 交銀精選混合 0.7430 2.9348 0.0000 0.0000 0.0118 1.61% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.5767 0.6567 0.0000 0.0000 0.0091 1.60% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.2090 1.2490 0.0000 0.0000 0.0190 1.60% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.5880 1.5880 0.0000 0.0000 0.0250 1.60% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0130 1.59% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0634 2.4154 0.0000 0.0000 0.0165 1.58% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.8600 1.8600 0.0000 0.0000 0.0290 1.58% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 750001 安信靈活配置混合A 1.2310 1.2710 0.0000 0.0000 0.0190 1.57% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7699 2.2999 0.0000 0.0000 0.0119 1.57% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.6830 1.6830 0.0000 0.0000 0.0260 1.57% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.7590 1.9490 0.0000 0.0000 0.0270 1.56% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 163810 中銀價(jià)值混合A 1.1080 1.1280 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.4340 1.4340 0.0000 0.0000 0.0220 1.56% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 000524 摩根民生需求股票A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0200 1.56% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.5801 4.6501 0.0000 0.0000 0.0242 1.56% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.0108 1.0908 0.0000 0.0000 0.0154 1.55% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7220 3.2240 0.0000 0.0000 0.0110 1.55% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6281 1.3727 0.0000 0.0000 0.0096 1.55% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 163818 中銀中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0190 1.55% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 110013 易方達(dá)科翔混合 1.5120 5.7620 0.0000 0.0000 0.0230 1.54% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.4480 1.4880 0.0000 0.0000 0.0220 1.54% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 671010 西部利得策略?xún)?yōu)選混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2327 1.6927 0.0000 0.0000 0.0186 1.53% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 1.1310 1.2610 0.0000 0.0000 0.0170 1.53% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 260115 景順長(zhǎng)城中小盤(pán)混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0180 1.53% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 000308 建信創(chuàng)新中國(guó)混合 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0180 1.53% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0020 1.9980 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0120 1.52% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0180 1.52% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 050012 博時(shí)策略混合 0.9380 0.9620 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.7751 4.2312 0.0000 0.0000 0.0116 1.52% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 320016 諾安多策略混合A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0180 1.52% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.8144 0.8144 0.0000 0.0000 0.0122 1.52% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8987 1.0187 0.0000 0.0000 0.0134 1.51% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.7364 1.7764 0.0000 0.0000 0.0258 1.51% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.7661 2.6029 0.0000 0.0000 0.0114 1.51% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9696 0.9696 0.0000 0.0000 0.0144 1.51% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 050004 博時(shí)精選混合A 1.2323 2.8008 0.0000 0.0000 0.0182 1.50% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0948 1.0948 0.0000 0.0000 0.0162 1.50% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2116 1.2816 0.0000 0.0000 0.0179 1.50% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 0.9673 0.9673 0.0000 0.0000 0.0143 1.50% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.4860 1.4860 0.0000 0.0000 0.0220 1.50% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.2294 1.4794 0.0000 0.0000 0.0182 1.50% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 000550 廣發(fā)新動(dòng)力混合 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0200 1.50% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1590 1.6190 0.0000 0.0000 0.0170 1.49% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.1600 1.8540 0.0000 0.0000 0.0170 1.49% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0180 1.49% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 000592 建信改革紅利股票A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.3251 1.3251 0.0000 0.0000 0.0193 1.48% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.6880 1.7930 0.0000 0.0000 0.0247 1.48% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 1.5070 1.5070 0.0000 0.0000 0.0220 1.48% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0180 1.48% 2014-10-08 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 163822 中銀主題策略混合A 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0190 1.48% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 000478 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.3015 1.3015 0.0000 0.0000 0.0189 1.47% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.6830 6.4690 0.0000 0.0000 0.0680 1.47% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5711 2.1868 0.0000 0.0000 0.0083 1.47% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 420001 天弘精選混合A 0.5598 1.6605 0.0000 0.0000 0.0081 1.47% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.5015 2.0020 0.0000 0.0000 0.0072 1.46% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0190 1.46% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 290002 泰信先行策略混合 0.6537 2.4953 0.0000 0.0000 0.0094 1.46% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0130 1.46% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0160 1.46% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0160 1.46% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.2750 1.3266 0.0000 0.0000 0.0183 1.46% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.8340 0.8540 0.0000 0.0000 0.0120 1.46% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 481010 工銀中小盤(pán)混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 360005 光大保德信紅利混合A 2.5710 3.2290 0.0000 0.0000 0.0367 1.45% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7072 4.0278 0.0000 0.0000 0.0101 1.45% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0500 3.1500 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 000008 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3968 1.3968 0.0000 0.0000 0.0198 1.44% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 1.4153 2.6753 0.0000 0.0000 0.0201 1.44% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.7477 0.7477 0.0000 0.0000 0.0106 1.44% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.1290 1.0500 0.0000 0.0000 0.0160 1.44% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6320 2.0870 0.0000 0.0000 0.0090 1.44% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 1.1260 1.1910 0.0000 0.0000 0.0160 1.44% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0170 1.43% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4910 1.4910 0.0000 0.0000 0.0210 1.43% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.3580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0190 1.42% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.5000 3.6050 0.0000 0.0000 0.0070 1.42% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0170 1.41% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0160 1.41% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.2173 1.6873 0.0000 0.0000 0.0169 1.41% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.3780 1.7080 0.0000 0.0000 0.0190 1.40% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0190 1.40% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 519657 銀河靈活配置混合C 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0160 1.40% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 580007 東吳安享量化混合A 1.0880 1.1480 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2014-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值