搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年09月22日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000260 信誠(chéng)季季定期支付債券 1.0340 1.0860 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 000178 博時(shí)靈活配置混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 000585 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 000414 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 161603 融通債券A/B 1.0840 1.6280 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 161693 融通債券C 1.0810 1.6180 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 150103 銀河銀泰混合 1.0453 3.7453 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 165807 東吳鼎利債券(LOF) 1.0220 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 020035 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 270049 廣發(fā)純債債券C 1.0490 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 000052 長(zhǎng)盛純債債券C 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 040040 華安純債債券A 1.0400 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 160220 國(guó)泰民益混合(LOF)A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0750 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0790 1.1870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-22 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 270048 廣發(fā)純債債券A 1.0540 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 1.1520 1.2420 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.1680 1.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.0141 1.0257 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.2700 1.2950 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 519188 萬(wàn)家信用恒利債券A 1.0978 1.0978 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 000087 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接A 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 000088 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接C 1.0225 1.0225 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 519189 萬(wàn)家信用恒利債券C 1.0872 1.0872 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.2312 1.2667 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 040026 華安信用四季紅債券A 1.0460 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 161824 銀華永興純債債券(LOF)C 1.0090 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0380 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 000572 中銀多策略混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0330 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 519052 海富通雙利分級(jí)債券A 1.0140 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 000624 華富恒財(cái)定開(kāi)債A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0330 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 160131 南方聚利1年定開(kāi)債A 1.0370 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 000387 泰達(dá)宏利瑞利債券A 1.0170 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 164211 天弘同利分級(jí)債券A 1.0010 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 000346 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)A 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0370 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 161627 融通通福債券(LOF)C 1.0140 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0300 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 000092 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券A 1.0020 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 162512 國(guó)聯(lián)安雙佳A 1.0130 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0350 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0180 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 000611 長(zhǎng)城淘金一年期理財(cái)債券 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 000554 南方中國(guó)夢(mèng)靈活配置混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 530021 建信純債債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 000563 南方通利債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 000469 富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 1.0250 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 000141 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券C 1.0270 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 000347 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)C 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 020036 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 040041 華安純債債券C 1.0320 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 000564 南方通利債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0290 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0310 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 000383 富國(guó)恒利分級(jí)債券A 1.0020 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 519675 銀河泰利純債A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 000219 博時(shí)裕益混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 163908 中?；菰＜儌鶄疉 1.0100 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 164303 新華惠鑫分級(jí)債券A 1.0090 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 164702 匯添富季季紅定期開(kāi)放債券 1.0530 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 166022 中歐純債添利分級(jí)債券A 1.0160 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 161618 融通歲歲添利定開(kāi)債A 1.0400 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 200017 長(zhǎng)城歲歲金 1.0360 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 000292 鵬華豐信分級(jí)債券A 1.0190 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 000295 鵬華豐實(shí)定期開(kāi)放債券A 1.0170 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 000296 鵬華豐實(shí)定期開(kāi)放債券B 1.0170 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 000298 中海純債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 000299 中海純債債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 000465 景順長(zhǎng)城鑫月薪定期支付債券 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 000395 匯添富安心中國(guó)債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 531021 建信純債債券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 1.0640 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0610 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0590 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 700006 平安添利債券C 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 261102 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券C 1.0780 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.1270 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0600 1.1800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 160128 南方金利定開(kāi)債券A 1.0590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 1.0780 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 001001 華夏債券A/B 1.0740 1.7440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 001003 華夏債券C 1.0710 1.7110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 000050 長(zhǎng)盛純債債券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 180029 銀華永泰積極債券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0640 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 000058 國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 261002 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券A 1.0890 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 000407 匯添富雙利增強(qiáng)債券C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 485119 工銀信用純債債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 150156 中銀互利分級(jí)債券B 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 163210 諾安純債定開(kāi)債A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 164810 工銀純債定開(kāi)債 1.0640 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0284 1.0284 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0680 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 000128 大成景安短融債券A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0730 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 000148 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.1220 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 180025 銀華信用雙利債券A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.0620 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 000174 匯添富高息債債券A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 020027 國(guó)泰信用債券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 000406 匯添富雙利增強(qiáng)債券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0252 1.0252 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 150080 國(guó)聯(lián)安雙佳B 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 000205 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A 1.0750 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 000206 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C 1.0740 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 150119 中歐純債分級(jí)債券B 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 160129 南方金利定開(kāi)債券C 1.0560 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 020028 國(guó)泰信用債券C 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 000252 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 020033 國(guó)泰民安增利債券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 202108 南方潤(rùn)元純債債券A/B 1.0870 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 000280 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券A 1.0770 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 000287 銀華永利債券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 000288 銀華永利債券C 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 166012 中歐信用增利債券(LOF)C 1.1310 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 380006 中銀純債債券C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 700005 平安添利債券A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1660 1.3210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 519163 新華增怡債券C 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0840 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1400 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 519725 交銀雙輪動(dòng)債券C 1.0600 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 000318 中?；堇旨?jí)債券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù)A 1.0691 1.0691 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9186 0.9186 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.0774 1.1174 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.4030 2.6330 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0975 1.3215 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1218 1.3458 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 210010 金鷹靈活配置混合A 1.0831 1.0831 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.0930 1.1230 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0006 1.0700 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0468 1.1868 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0237 1.2770 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 163006 長(zhǎng)信利眾分級(jí)債券A 1.0066 1.0751 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0874 1.2874 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.1031 1.1151 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0861 1.2661 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0806 1.0926 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.1278 1.1278 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0102 1.1388 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 420102 天弘永利債券B 1.0675 1.3202 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0603 1.6457 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.1130 1.2660 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0412 1.1001 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1208 1.2913 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.3214 1.3564 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-09-22 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1981 1.2181 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1714 1.1914 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0412 1.1204 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 560005 益民多利債券 0.9288 1.0498 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.2335 1.2751 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 420002 天弘永利債券A 1.0656 1.2915 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0708 1.0708 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0090 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 000623 華富恒財(cái)定開(kāi)債C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.1500 1.3360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 000437 融通通啟一年定開(kāi)債A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1773 0.1773 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 000084 博時(shí)安盈債券A 1.0610 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 000526 國(guó)泰濃益靈活配置混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1757 0.1796 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 000169 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 000175 匯添富高息債債券C 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 000177 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 1.0140 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1822 0.1822 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.1370 1.3090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 1.0450 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 000430 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式B 1.1411 1.1411 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0560 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 000557 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 000345 鵬華豐融定開(kāi)債 1.0500 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值