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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年08月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0870 2.3070 0.0000 0.0000 0.0079 0.73% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519662 銀河久益回報6個月定開A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519663 銀河久益回報6個月定開C 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 1.1001 1.1001 0.0000 0.0000 0.0065 0.59% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000093 信誠新雙盈分級債券B 1.0500 1.0150 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合C 1.0970 1.0870 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270049 廣發(fā)純債債券C 1.0140 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4866 2.0403 0.0000 0.0000 0.0016 0.33% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0693 1.2933 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 270048 廣發(fā)純債債券A 1.0180 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0927 1.3167 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 481001 工銀核心價值混合A 0.3406 3.9056 0.0000 0.0000 0.0010 0.29% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0280 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0390 1.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000050 長盛純債債券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000052 長盛純債債券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 202108 南方潤元純債債券A/B 1.0670 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 202110 南方潤元純債債券C 1.0590 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 720003 財通收益增強(qiáng)債券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000152 大成景旭純債債券A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000153 大成景旭純債債券C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 121001 國投瑞銀融華債券 1.3033 2.6453 0.0000 0.0000 0.0037 0.28% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6823 2.5715 0.0000 0.0000 0.0019 0.28% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000587 大成靈活配置混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519162 新華增怡債券A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519163 新華增怡債券C 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.0434 1.0434 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù)A 1.0471 1.0471 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0792 1.2792 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000358 大成景祥分級債券B 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 150160 融通通福分級債B 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0784 1.2584 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9143 2.5103 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000219 博時裕益混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161911 萬家強(qiáng)化收益定開債 1.0666 1.0976 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 400020 東方成長回報平衡混合 1.0919 1.0919 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000014 華夏聚利債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000584 新華鑫益靈活配置混合C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0630 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0750 1.1200 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0520 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000318 中?；堇旨墏疊 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519660 銀河增利債券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 200017 長城歲歲金 1.0280 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0420 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000105 建信安心回報債券A 1.0560 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000106 建信安心回報債券C 1.0490 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0450 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000377 摩根雙債增利債券A 1.0410 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050027 博時信用債純債債券A 1.0440 1.1230 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0460 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000226 長盛年年收益定期債券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000252 景順長城景興信用純債債券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000253 景順長城景興信用純債債券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161505 銀河通利債券(LOF)A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000378 摩根雙債增利債券C 1.0400 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0950 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0850 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020020 國泰雙利債券C 1.1270 1.2990 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020019 國泰雙利債券A 1.1390 1.3250 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 150156 中銀互利分級債券B 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050022 博時回報混合 1.1960 1.2320 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1332 1.1682 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1458 1.1808 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160123 南方中債10年期國債A 1.0822 1.1122 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160124 南方中債10年期國債C 1.0687 1.0987 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1737 1.4533 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2014-08-14 凈值查詢 盤中估值
85 420102 天弘永利債券B 1.0511 1.3038 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 420002 天弘永利債券A 1.0498 1.2757 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0472 1.6326 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519667 銀河銀信債券A 1.0195 1.3925 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 410003 華富成長趨勢混合A 0.6775 0.9675 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519666 銀河銀信債券B 1.0146 1.3656 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161015 富國天盈債券(LOF)C 0.8200 1.3610 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 485119 工銀信用純債債券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 164813 工銀增利分級債券A 1.0200 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0170 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 121013 國投瑞銀純債債券A 1.0270 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000015 華夏純債債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000016 華夏純債債券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 210014 金鷹元豐債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 360008 光大增利收益?zhèn)疉 0.9840 1.2300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 420108 天弘增益回報債券發(fā)起式B 1.0130 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0480 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.0210 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040026 華安信用四季紅債券A 1.0370 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0360 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0360 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 070037 嘉實純債債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0150 1.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000418 景順長城成長之星股票A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0390 1.3980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000655 鑫元穩(wěn)利債券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 206015 鵬華純債債券D 1.0270 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000503 中信建投景和中短債A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 531021 建信純債債券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070026 嘉實信用債券C 1.0200 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001013 華夏希望債券C 1.0450 1.3550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040041 華安純債債券C 1.0220 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001011 華夏希望債券A 1.0470 1.3770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000563 南方通利債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0260 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0360 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0400 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0120 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160128 南方金利定開債券A 1.0440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000395 匯添富安心中國債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0240 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0260 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 370026 上投摩根輪動添利債券C 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070025 嘉實信用債券A 1.0280 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0260 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0220 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0300 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0260 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000149 華安雙債添利債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000150 華安雙債添利債券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0510 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0460 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0350 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.1005 1.2535 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000564 南方通利債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0380 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 485019 工銀信用純債債券B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000694 鑫元鴻利A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000191 富國信用債債券A/B 1.0360 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000192 富國信用債債券C 1.0310 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 360009 光大增利收益?zhèn)疌 0.9760 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 040045 華安添鑫中短債A 1.0330 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070038 嘉實純債債券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070033 嘉實增強(qiáng)收益定期債券A 1.0270 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000402 工銀純債債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0500 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0370 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0400 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.0230 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160129 南方金利定開債券C 1.0410 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000260 信誠季季定期支付債券 1.0270 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000403 工銀純債債券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000384 富國恒利分級債券B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0350 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0200 1.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 163824 中銀盛利定開債(LOF) 1.0270 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0190 1.1980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 550015 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合A 1.0090 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 530021 建信純債債券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000298 中海純債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000299 中海純債債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 620003 金元順安豐利債券A 1.0250 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1076 1.2781 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.0430 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0020 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 180026 銀華信用雙利債券C 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 261002 景順長城優(yōu)信增利債券A 1.0770 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1520 1.3070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 206004 鵬華信用增利債券B 1.1230 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 200113 長城積極增利債券C 1.0970 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 200016 長城穩(wěn)健成長混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 217024 招商安盈債券A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000174 匯添富高息債債券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000175 匯添富高息債債券C 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.1010 1.3290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 261102 景順長城優(yōu)信增利債券C 1.0670 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1100 1.3130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 371020 摩根純債債券A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0550 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 200013 長城積極增利債券A 1.1140 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1210 1.3270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值