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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年05月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000279 華商紅利優(yōu)選混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0200 2.13% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0180 1.82% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161505 銀河通利債券(LOF)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0505 1.4055 0.0000 0.0000 0.0131 1.26% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.0438 1.1988 0.0000 0.0000 0.0129 1.25% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.2267 3.1417 0.0000 0.0000 0.0142 1.17% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519663 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519662 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.3160 2.3160 0.0000 0.0000 0.0250 1.09% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 200012 長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3060 1.7310 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 0.9530 1.0680 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.8750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.0830 1.2630 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 370027 摩根智選30混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.0242 2.2892 0.0000 0.0000 0.0194 0.97% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519160 新華安享惠金定期債券A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519161 新華安享惠金定期債券C 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.4683 0.4683 0.0000 0.0000 0.0042 0.91% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.4470 1.4470 0.0000 0.0000 0.0130 0.91% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 202009 南方盛元紅利混合 0.7770 0.8750 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9480 1.2440 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8916 2.6252 0.0000 0.0000 0.0075 0.85% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000064 大摩18個(gè)月定開債C 1.0300 1.0620 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 630011 華商主題精選混合 1.6010 1.7010 0.0000 0.0000 0.0120 0.76% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0034 2.6384 0.0000 0.0000 0.0076 0.76% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0640 1.5240 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8030 0.8120 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0700 1.5580 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.0830 1.4130 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.8390 2.9690 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.9970 1.1980 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 410006 華富策略精選混合A 0.8385 0.9985 0.0000 0.0000 0.0059 0.71% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.0010 1.0410 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 570008 諾德周期策略混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1580 1.3640 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1660 1.3910 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000246 博時(shí)月月薪定期支付債券 1.0170 1.0500 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519118 浦銀安盛幸?；貓?bào)定開債A 1.0290 1.0860 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.6380 1.6380 0.0000 0.0000 0.0110 0.68% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000277 博時(shí)雙月薪定期支付債券 1.0350 1.0550 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.0526 1.0526 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000199 國(guó)泰量化策略收益混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 206012 鵬華價(jià)值精選股票 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6772 1.9162 0.0000 0.0000 0.0044 0.65% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.5290 1.6896 0.0000 0.0000 0.0033 0.63% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.4870 1.6770 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000336 農(nóng)銀研究精選混合 0.8594 0.8594 0.0000 0.0000 0.0051 0.60% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160812 長(zhǎng)盛同益成長(zhǎng)回報(bào)(LOF) 1.0000 4.3150 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 080008 長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0000 1.0500 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050128 博時(shí)安心收益定開債C 1.0280 1.0430 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050028 博時(shí)安心收益定開債A 1.0300 1.0490 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519119 浦銀安盛幸?；貓?bào)定開債B 1.0250 1.0790 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519973 長(zhǎng)信純債一年定開債A 1.0443 1.0443 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0851 1.5951 0.0000 0.0000 0.0063 0.58% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.6036 0.8936 0.0000 0.0000 0.0035 0.58% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163818 中銀中小盤成長(zhǎng)混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519972 長(zhǎng)信純債一年定開債C 1.0423 1.0423 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000318 中?；堇旨?jí)債券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 540002 匯豐晉信龍騰混合A 0.9738 2.2198 0.0000 0.0000 0.0055 0.57% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7050 0.7250 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9954 1.3435 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8538 0.8838 0.0000 0.0000 0.0047 0.55% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.0940 1.1270 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 229002 宏利逆向策略混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.6869 4.0088 0.0000 0.0000 0.0037 0.54% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 398061 中海消費(fèi)混合A 1.1130 1.3230 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160809 長(zhǎng)盛同輝深證100 0.9420 0.9770 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9480 2.8920 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1561 1.6661 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519702 交銀趨勢(shì)混合A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 571002 諾德靈活配置混合 1.1309 1.1309 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8228 2.4188 0.0000 0.0000 0.0041 0.50% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 1.1793 1.1793 0.0000 0.0000 0.0059 0.50% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000584 新華鑫益靈活配置混合C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000058 國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519123 浦銀安盛季季添利債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.4140 0.4140 0.0000 0.0000 0.0020 0.49% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519657 銀河靈活配置混合C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519656 銀河靈活配置混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000426 大成信用增利一年債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 290002 泰信先行策略混合 0.5717 2.3152 0.0000 0.0000 0.0028 0.49% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000427 大成信用增利一年債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.5169 1.5169 0.0000 0.0000 0.0072 0.48% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 481010 工銀中小盤混合 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.7588 0.7588 0.0000 0.0000 0.0036 0.48% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3167 3.8188 0.0000 0.0000 0.0015 0.48% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000237 國(guó)投瑞銀一年定開債A 1.0550 1.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000238 國(guó)投瑞銀一年定開債C 1.0540 1.0580 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 180018 銀華和諧主題混合 1.2660 1.3460 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160626 鵬華信息A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519053 海富通雙利分級(jí)債券B 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5572 2.4945 0.0000 0.0000 0.0026 0.47% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 660014 農(nóng)銀深證100增強(qiáng) 0.9589 1.0389 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 150103 銀河銀泰混合 0.9479 3.6479 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0033 1.0633 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 166019 中歐價(jià)值智選混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.7874 0.7874 0.0000 0.0000 0.0036 0.46% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.7643 0.7643 0.0000 0.0000 0.0034 0.45% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 0.8853 0.9075 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000358 大成景祥分級(jí)債券B 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4490 3.4470 0.0000 0.0000 0.0020 0.45% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.1220 1.3080 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.1110 1.2830 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9540 2.4666 0.0000 0.0000 0.0043 0.45% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161715 招商大宗商品(LOF) 0.6640 0.7140 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.6120 2.1210 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.1320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9037 0.9037 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8077 3.2507 0.0000 0.0000 0.0079 0.44% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.7000 1.9490 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.0863 2.3663 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 202027 南方高端裝備混合A 0.9650 1.0150 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1850 1.3010 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9796 2.7167 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8870 4.6503 0.0000 0.0000 0.0036 0.41% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9122 0.9122 0.0000 0.0000 0.0037 0.41% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 217016 招商深證100指數(shù)A 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0137 1.6787 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000553 中加純債一年C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000534 長(zhǎng)盛高端裝備混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000591 中銀健康生活混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7460 2.6860 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000361 信誠(chéng)年年有余定開債B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519124 浦銀安盛季季添利債券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.2720 1.3170 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 320011 諾安中小盤精選混合A 1.0400 1.1000 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000400 中融增鑫定開債A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.5462 0.5462 0.0000 0.0000 0.0021 0.39% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0070 1.1270 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 090004 大成精選增值混合A 0.7472 2.7927 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.8414 0.8414 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000401 中融增鑫定開債C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000196 工銀成長(zhǎng)收益混合B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0210 1.0690 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000214 廣發(fā)成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6623 0.6623 0.0000 0.0000 0.0025 0.38% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.7969 0.7969 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 0.8987 0.8987 0.0000 0.0000 0.0034 0.38% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000360 信誠(chéng)年年有余定開債A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.2875 1.2875 0.0000 0.0000 0.0048 0.37% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.2916 1.2916 0.0000 0.0000 0.0048 0.37% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.6476 0.6476 0.0000 0.0000 0.0024 0.37% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0760 1.3210 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0940 1.1840 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0425 1.0425 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0678 1.4578 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 481006 工銀紅利混合 0.6519 0.6919 0.0000 0.0000 0.0024 0.37% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0910 1.1450 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 233009 大摩多因子策略混合 1.1240 1.1540 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.8350 2.7610 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.2949 1.6159 0.0000 0.0000 0.0047 0.36% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 377010 摩根阿爾法混合A 2.0211 3.9411 0.0000 0.0000 0.0073 0.36% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.7467 0.8021 0.0000 0.0000 0.0027 0.36% 2014-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值