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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年03月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7220 2.3770 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150119 中歐純債分級債券B 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9268 1.4268 0.0000 0.0000 0.0071 0.77% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.8110 0.8410 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.5911 0.5911 0.0000 0.0000 0.0043 0.73% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.8580 0.9080 0.0000 0.0000 0.0053 0.62% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.5483 0.5483 0.0000 0.0000 0.0034 0.62% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.6915 0.6915 0.0000 0.0000 0.0042 0.61% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000289 鵬華豐泰定開債A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8400 0.7830 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6248 1.2448 0.0000 0.0000 0.0026 0.42% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6208 0.6208 0.0000 0.0000 0.0025 0.40% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.6302 0.6302 0.0000 0.0000 0.0025 0.40% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.6415 0.6415 0.0000 0.0000 0.0025 0.39% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000237 國投瑞銀一年定開債A 1.0260 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7466 0.7466 0.0000 0.0000 0.0028 0.38% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.6479 0.6679 0.0000 0.0000 0.0022 0.34% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 202005 南方成份精選混合A 0.7947 0.8147 0.0000 0.0000 0.0027 0.34% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519994 長信金利趨勢股票 0.5217 1.6719 0.0000 0.0000 0.0017 0.33% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6060 0.6060 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.6310 0.6410 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.6230 0.6230 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 0.8503 0.8503 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 620003 金元順安豐利債券A 0.9510 0.9730 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 620005 金元順安核心動力混合 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.6600 2.1740 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000481 華商雙債豐利債券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0154 1.0554 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519053 海富通雙利分級債券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000238 國投瑞銀一年定開債C 1.0250 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110003 易方達(dá)上證50增強A 0.5928 2.4428 0.0000 0.0000 0.0013 0.22% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 080010 長盛同禧債券C 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 582002 東吳增利債券A 1.0220 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519124 浦銀安盛季季添利債券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000463 華商雙債豐利債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0110 1.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519123 浦銀安盛季季添利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0120 1.1750 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000286 銀華信用季季紅債券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 582202 東吳增利債券C 1.0110 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000405 信誠月月支付 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000212 泰信鑫益定期開放A 1.0240 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000213 泰信鑫益定期開放C 1.0210 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000254 長城增強收益定開債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.6150 3.5060 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.6867 2.4867 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000030 長城核心優(yōu)選混合A 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.6000 0.6000 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 530011 建信內(nèi)生動力混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 080009 長盛同禧債券A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110030 易方達(dá)滬深300量化增強 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 200017 長城歲歲金 1.0060 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000310 安信永利信用債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000395 匯添富安心中國債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.0090 1.2110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0010 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000507 宏利宏達(dá)混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000032 易方達(dá)信用債債券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000033 易方達(dá)信用債債券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000378 摩根雙債增利債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 080015 長盛中小盤精選混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000050 長盛純債債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000394 融通通源短融債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0170 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000358 大成景祥分級債券B 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000295 鵬華豐實定期開放債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000396 匯添富安心中國債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 164704 匯添富互利分級債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519052 海富通雙利分級債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000072 華安穩(wěn)健回報混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001003 華夏債券C 1.0310 1.6510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000360 信誠年年有余定開債A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000351 國富恒豐一年持有期債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000474 廣發(fā)集鑫債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000093 信誠新雙盈分級債券B 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 0.9690 1.3280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0140 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161693 融通債券C 1.0120 1.5490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.0220 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163819 中銀信用增利債券(LOF)A 1.0400 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0100 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0010 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000352 國富恒豐一年持有期債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 200013 長城積極增利債券A 1.0500 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0120 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0703 1.1063 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519121 浦銀安盛6個月持有期債券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 530021 建信純債債券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.0500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 395011 中海增強收益?zhèn)疉 1.0240 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0170 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0280 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合C 1.0320 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0825 1.1715 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001011 華夏希望債券A 1.0310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0140 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020033 國泰民安增利債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000400 中融增鑫定開債A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000401 中融增鑫定開債C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000191 富國信用債債券A/B 1.0040 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000192 富國信用債債券C 1.0010 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160131 南方聚利1年定開債A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 100073 富國強回報定開債C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000202 富國目標(biāo)收益兩年期純債債券 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161614 融通四季添利債券(LOF)A 0.9960 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 485119 工銀信用純債債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000377 摩根雙債增利債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 164702 匯添富季季紅定期開放債券 0.9990 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 164303 新華惠鑫分級債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 164814 工銀雙債增強債券 1.0030 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 166017 中歐純債分級債券A 1.0070 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0070 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 166022 中歐純債添利分級債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000296 鵬華豐實定期開放債券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 040026 華安信用四季紅債券A 1.0120 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000246 博時月月薪定期支付債券 0.9980 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 200113 長城積極增利債券C 1.0360 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 0.9870 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000255 長城增強收益定開債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 660109 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌 1.0699 1.1049 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 270043 廣發(fā)理財年年紅債券A 1.0310 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001031 華夏安康債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 100068 富國純債債券發(fā)起式C 0.9900 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 485019 工銀信用純債債券B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 0.9960 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 395012 中海增強收益?zhèn)疌 1.0110 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000271 中郵定開債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000272 中郵定開債券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 0.9800 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 450018 國富恒久信用債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.1730 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0690 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020019 國泰雙利債券A 1.0920 1.2780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 660009 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉 1.0803 1.1153 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 660013 農(nóng)銀信用添利債券 0.9901 1.0261 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 180026 銀華信用雙利債券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0700 1.2850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 371120 摩根純債債券B 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1460 1.2510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160217 國泰信用互利債券A 1.0670 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 206004 鵬華信用增利債券B 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0550 1.2700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9440 1.7365 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0598 1.2128 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163411 興全精選混合 1.1323 1.1323 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0645 1.2350 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 485107 工銀添利債券A 0.9957 1.3047 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 485007 工銀添利債券B 0.9928 1.2768 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0067 1.0637 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070009 嘉實超短債債券C 1.0149 1.2444 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0063 1.0855 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0067 1.0187 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161911 萬家強化收益定開債 1.0033 1.0233 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0269 1.4689 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0257 1.0377 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 100018 富國天利增長債券A 1.1848 2.0818 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.1106 1.1617 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù)A 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 0.9813 1.7898 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-28 凈值查詢 盤中估值
193 519190 萬家雙利債券A 1.0009 1.0111 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0245 1.4355 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0151 1.1551 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 217003 招商安泰債券A 1.0975 1.6690 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 420102 天弘永利債券B 1.0150 1.2562 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163006 長信利眾分級債券A 1.0076 1.0527 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519189 萬家信用恒利債券C 1.0325 1.0325 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519188 萬家信用恒利債券A 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值