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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年03月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519983 長信量化先鋒混合A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0802 1.4152 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.0767 1.2117 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 320003 諾安先鋒混合A 0.8779 2.7614 0.0000 0.0000 0.0039 0.45% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 481015 工銀主題策略混合A 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 630015 華商大盤量化精選混合 1.2180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.1592 1.6292 0.0000 0.0000 0.0045 0.39% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9042 1.0242 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.3727 1.7237 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.1230 1.1330 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 233009 大摩多因子策略混合 1.1510 1.1810 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.5210 1.5210 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4338 1.9488 0.0000 0.0000 0.0012 0.28% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 700003 平安策略先鋒混合 1.1090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519003 海富通收益增長混合 0.7310 2.3460 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 320007 諾安成長混合 0.7990 1.2440 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 720003 財通收益增強債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000394 融通通源短融債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合C 1.0300 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8331 2.4291 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 213003 寶盈策略增長混合 0.8784 1.2784 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1640 1.6240 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 210002 金鷹紅利價值混合A 1.1250 1.5130 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162202 宏利周期混合 0.9162 2.9612 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0160 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000007 鵬華國企債債券 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000048 華夏雙債債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000378 摩根雙債增利債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160131 南方聚利1年定開債A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000463 華商雙債豐利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000504 中信建投景和中短債C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0010 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0160 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0000 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.0090 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001003 華夏債券C 1.0290 1.6490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000280 博時雙債增強債券A 1.0070 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000481 華商雙債豐利債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 470008 匯添富策略回報混合 1.0700 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 261102 景順長城優(yōu)信增利債券C 1.0560 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.1110 1.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519026 海富通中小盤混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161911 萬家強化收益定開債 1.0064 1.0264 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 290011 泰信中小盤精選混合 1.2120 1.2670 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 630011 華商主題精選混合 1.7190 1.8190 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.9050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 210008 金鷹策略配置混合 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8170 2.1862 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9276 0.9276 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 163004 長信利鑫分級債券A 1.0097 1.1179 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.9268 0.9268 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0135 1.1535 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163006 長信利眾分級債券A 1.0064 1.0515 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000383 富國恒利分級債券A 1.0020 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1798 0.1798 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000502 華富恒富18個月定開債A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000508 宏利宏達(dá)混合B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000360 信誠年年有余定開債A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000377 摩根雙債增利債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0312 1.0312 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0282 1.0282 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0240 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0450 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 0.9940 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000440 大成景祥分級債券 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級A 1.0343 1.1037 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1669 0.1708 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.1820 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0370 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000396 匯添富安心中國債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A 0.9730 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000053 鵬華永誠一年定開債券 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000054 鵬華雙債增利債券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000056 建信消費升級混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000382 富國恒利分級債券 1.0010 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.3060 1.3110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110038 易方達(dá)純債債券C 0.9930 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040045 華安添鑫中短債A 1.0020 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000414 嘉實絕對收益策略定期混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000503 中信建投景和中短債A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001031 華夏安康債券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8440 0.8760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000430 易方達(dá)聚盈分級債券發(fā)起式B 1.0261 1.0261 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1565 0.1565 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000405 信誠月月支付 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0520 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000083 匯添富消費行業(yè)混合 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161627 融通通福債券(LOF)C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 164207 天弘添利分級債券A 1.0020 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0460 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000109 富國穩(wěn)健增強債券C 1.0000 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000110 金鷹元安混合A 1.0295 1.0295 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000115 嘉實如意寶定期債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000116 嘉實豐益純債定期債券A 1.0070 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000387 泰達(dá)宏利瑞利債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000429 易方達(dá)聚盈分級債券發(fā)起式A 1.0059 1.0205 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.6480 1.6480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000122 匯添富實業(yè)債債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000123 匯添富實業(yè)債債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0060 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000126 招商安潤靈活配置混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000398 華富靈活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 040041 華安純債債券C 1.0010 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040040 華安純債債券A 1.0050 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000501 華富恒富18個月定開債C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1741 0.1741 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)A 1.4430 1.4430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000142 融通增強收益?zhèn)疉 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 128013 國投瑞銀純債債券B 0.9840 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0080 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.1565 1.1565 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000507 宏利宏達(dá)混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.5970 0.5970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.1798 0.1798 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000384 富國恒利分級債券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000169 泰達(dá)收益增強債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000170 泰達(dá)收益增強債券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160612 鵬華豐收債券B 0.9850 1.3270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000177 嘉實豐益信用定期債券A 1.0110 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000178 博時靈活配置混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1728 0.1728 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0120 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000182 景順長城四季金利債券C 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161715 招商大宗商品(LOF) 0.6820 0.7320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1435 0.1435 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000361 信誠年年有余定開債B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0180 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163908 中?；菰＜儌鶄疉 1.0090 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000498 財通純債分級債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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166 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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169 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000260 信誠季季定期支付債券 0.9880 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.1088 1.1599 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0760 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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176 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1435 0.1435 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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180 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000287 銀華永利債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000305 中銀中高等級債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000306 天弘弘利債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000428 易方達(dá)聚盈分級債券發(fā)起式 1.0129 1.0129 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000407 匯添富雙利增強債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000392 招商標(biāo)普指數(shù)-美元 0.1669 0.1669 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000393 招商標(biāo)普指數(shù)-港幣 1.2959 1.2959 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000500 華富恒富分級債券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000391 招商標(biāo)普指數(shù)-人民幣 1.0238 1.0238 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000347 建信安心回報6個月定開C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8320 0.8760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 121013 國投瑞銀純債債券A 0.9820 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 110037 易方達(dá)純債債券A 0.9970 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160602 鵬華普天債券A 1.0170 1.5210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000357 大成景祥分級債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值