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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年09月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0577 2.4752 0.0000 0.0000 0.0281 2.73% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519026 海富通中小盤混合 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0300 2.58% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0681 1.5581 0.0000 0.0000 0.0232 2.22% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9899 0.9899 0.0000 0.0000 0.0196 2.02% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0234 1.98% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0532 3.4962 0.0000 0.0000 0.0398 1.98% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 233007 大摩卓越成長混合 1.4437 1.4437 0.0000 0.0000 0.0276 1.95% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.9030 1.9030 0.0000 0.0000 0.0360 1.93% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.5420 1.5420 0.0000 0.0000 0.0290 1.92% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.3835 1.4835 0.0000 0.0000 0.0256 1.89% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1020 1.4730 0.0000 0.0000 0.0200 1.85% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0200 1.84% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0630 2.5030 0.0000 0.0000 0.0190 1.82% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.8760 6.6320 0.0000 0.0000 0.0860 1.80% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 740001 長安宏觀策略混合A 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0230 1.77% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.6290 2.9550 0.0000 0.0000 0.0280 1.75% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0210 1.71% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0200 1.70% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 620004 金元順安價(jià)值增長混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0190 1.65% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0200 1.62% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.5110 1.5110 0.0000 0.0000 0.0240 1.61% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2440 1.8640 0.0000 0.0000 0.0196 1.60% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0200 1.60% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110013 易方達(dá)科翔混合 1.4020 5.5340 0.0000 0.0000 0.0220 1.59% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 320016 諾安多策略混合A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.4360 1.4360 0.0000 0.0000 0.0220 1.56% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0190 1.56% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5201 2.3861 0.0000 0.0000 0.0231 1.54% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.7250 2.1950 0.0000 0.0000 0.0260 1.53% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0160 1.40% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.0802 1.1152 0.0000 0.0000 0.0145 1.36% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519679 銀河主題混合A 1.8820 1.8820 0.0000 0.0000 0.0250 1.35% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000031 華夏復(fù)興混合A 1.4290 1.4290 0.0000 0.0000 0.0180 1.28% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000173 匯添富美麗30混合A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.8468 4.2103 0.0000 0.0000 0.0103 1.23% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.0760 1.1260 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162201 宏利成長混合 1.3190 3.2340 0.0000 0.0000 0.0158 1.21% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8450 2.7850 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2610 1.6890 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000011 華夏大盤精選混合A 9.2780 12.9580 0.0000 0.0000 0.1070 1.17% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 377240 摩根新興動力混合A 1.7640 1.7640 0.0000 0.0000 0.0200 1.15% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.4290 1.4290 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9538 2.2941 0.0000 0.0000 0.0107 1.13% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.2898 1.3798 0.0000 0.0000 0.0141 1.11% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 360012 光大保德信中小盤混合A 0.9906 1.0206 0.0000 0.0000 0.0109 1.11% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000136 民生加銀策略精選混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070002 嘉實(shí)增長混合 5.4340 6.0450 0.0000 0.0000 0.0590 1.10% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6203 2.6453 0.0000 0.0000 0.0067 1.09% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5321 3.2951 0.0000 0.0000 0.0165 1.09% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.1421 1.1821 0.0000 0.0000 0.0123 1.09% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.2658 1.7758 0.0000 0.0000 0.0135 1.08% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3470 1.4370 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1520 3.2520 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000073 摩根成長動力混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.5580 1.5580 0.0000 0.0000 0.0160 1.04% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050009 博時(shí)新興成長混合 0.5810 2.7500 0.0000 0.0000 0.0060 1.04% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 398021 中海能源策略混合 0.6265 0.9365 0.0000 0.0000 0.0064 1.03% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0108 1.01% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5976 2.1761 0.0000 0.0000 0.0060 1.01% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519670 銀河行業(yè)混合A 1.5140 1.8740 0.0000 0.0000 0.0150 1.00% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.9207 3.9320 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 100056 富國低碳環(huán)保混合 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2013-09-24 凈值查詢 盤中估值
71 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 370027 摩根智選30混合A 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 398041 中海量化策略混合 0.9380 0.9750 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000 0.0130 0.96% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 1.0540 1.0770 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 260115 景順長城中小盤混合A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 481015 工銀主題策略混合A 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 110029 易方達(dá)科訊混合 0.9157 4.7003 0.0000 0.0000 0.0083 0.91% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.8896 0.8896 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.5805 2.2805 0.0000 0.0000 0.0143 0.91% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6764 3.3610 0.0000 0.0000 0.0061 0.91% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040025 華安科技動力混合A 1.4570 1.4570 0.0000 0.0000 0.0130 0.90% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 020001 國泰金鷹增長混合 1.0290 4.0330 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 398061 中海消費(fèi)混合A 1.2690 1.4790 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519688 交銀精選混合 0.8441 2.9899 0.0000 0.0000 0.0073 0.87% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.2740 1.4600 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040035 華安逆向策略混合A 1.3970 1.3970 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 410009 華富量子生命力混合A 0.8219 0.8219 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.0630 1.0980 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 217013 招商中小盤混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.3490 5.4980 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2017 2.8367 0.0000 0.0000 0.0098 0.82% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519003 海富通收益增長混合 0.7530 2.3680 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.2560 1.4260 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 410003 華富成長趨勢混合A 0.6566 0.9466 0.0000 0.0000 0.0052 0.80% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.1430 1.2030 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 620001 金元順安寶石動力混合 0.8869 0.9469 0.0000 0.0000 0.0069 0.78% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 260108 景順長城新興成長混合A 0.7890 2.1490 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.3301 1.3301 0.0000 0.0000 0.0102 0.77% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 690003 民生加銀精選混合 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.7836 2.5470 0.0000 0.0000 0.0059 0.76% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0275 2.2475 0.0000 0.0000 0.0078 0.76% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 630011 華商主題精選混合 1.5880 1.5880 0.0000 0.0000 0.0120 0.76% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 0.9176 1.2526 0.0000 0.0000 0.0068 0.75% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6593 2.3782 0.0000 0.0000 0.0049 0.75% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020025 國泰中小板300聯(lián)接 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.2140 1.2330 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3419 1.6619 0.0000 0.0000 0.0098 0.74% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0990 1.9960 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 410007 華富價(jià)值增長混合A 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 0.0072 0.73% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519668 銀河成長混合 1.5355 2.1215 0.0000 0.0000 0.0112 0.73% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1050 2.6180 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 320012 諾安主題精選混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040020 華安升級主題混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9840 2.3990 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 320022 諾安研究精選股票 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.5530 1.5530 0.0000 0.0000 0.0110 0.71% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 570008 諾德周期策略混合 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.0581 2.9581 0.0000 0.0000 0.0074 0.70% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0921 2.5557 0.0000 0.0000 0.0074 0.68% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519039 長盛同德主題混合 0.8474 2.4282 0.0000 0.0000 0.0056 0.67% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6759 1.9786 0.0000 0.0000 0.0044 0.66% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.3447 1.6107 0.0000 0.0000 0.0087 0.65% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.1780 2.3880 0.0000 0.0000 0.0140 0.65% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.1040 1.2540 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7894 0.8044 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7562 2.6962 0.0000 0.0000 0.0047 0.63% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 420001 天弘精選混合A 0.5170 1.5645 0.0000 0.0000 0.0032 0.62% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160127 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A 1.1390 1.0930 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 673010 西部利得新動向混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 210008 金鷹策略配置混合 1.0543 1.0543 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.1170 5.1970 0.0000 0.0000 0.0241 0.59% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 580007 東吳安享量化混合A 1.0170 1.0770 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 240005 華寶多策略增長A 0.5485 4.0052 0.0000 0.0000 0.0032 0.59% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.0400 1.0630 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.5550 3.1100 0.0000 0.0000 0.0090 0.58% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519181 萬家和諧增長混合A 0.5877 1.3021 0.0000 0.0000 0.0034 0.58% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.3780 1.4500 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.4060 2.6760 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.0590 1.0770 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.8710 5.0010 0.0000 0.0000 0.0220 0.57% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.2330 1.7780 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0501 1.3801 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161910 萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動A 1.2027 1.2162 0.0000 0.0000 0.0067 0.56% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 340008 興全有機(jī)增長混合 1.3708 1.3708 0.0000 0.0000 0.0077 0.56% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7379 1.9769 0.0000 0.0000 0.0041 0.56% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.4490 1.4490 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519017 大成積極成長混合A 0.9070 2.0250 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519989 長信利豐債券C 1.1020 1.3150 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 163818 中銀中小盤成長混合 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.1020 1.1100 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.1040 1.1120 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.1120 2.3950 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 090011 大成核心雙動力混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161213 國投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4930 3.7300 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.1400 1.5600 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.2438 1.2438 0.0000 0.0000 0.0065 0.53% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.1450 1.1660 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1610 1.6010 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9750 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 590002 中郵核心成長混合A 0.4819 0.4819 0.0000 0.0000 0.0025 0.52% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.7870 0.9670 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519692 交銀成長混合A 3.3597 3.6047 0.0000 0.0000 0.0164 0.49% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002021 華夏回報(bào)二號混合 1.2550 2.6900 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 1.0870 1.0920 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.5148 1.5148 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.3100 1.5200 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 1.0920 1.0970 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.5410 1.5410 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8195 2.4155 0.0000 0.0000 0.0037 0.45% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.9189 0.9189 0.0000 0.0000 0.0041 0.45% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.1280 1.2180 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6827 3.9169 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 080005 長盛量化紅利混合A 0.9120 0.9520 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3376 2.5976 0.0000 0.0000 0.0057 0.43% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1544 2.8144 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2013-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值