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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年09月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8616 0.9116 0.0000 0.0000 0.0315 3.79% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8909 1.0109 0.0000 0.0000 0.0298 3.46% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0330 3.28% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.4611 2.0471 0.0000 0.0000 0.0395 2.78% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4390 1.7990 0.0000 0.0000 0.0370 2.64% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.2869 1.2869 0.0000 0.0000 0.0326 2.60% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0340 2.57% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.4101 1.4101 0.0000 0.0000 0.0353 2.57% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1333 1.2533 0.0000 0.0000 0.0277 2.51% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.2895 1.3945 0.0000 0.0000 0.0315 2.50% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0240 2.47% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0290 2.41% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0260 2.39% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0310 1.3120 0.0000 0.0000 0.0240 2.38% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519679 銀河主題混合A 1.7510 1.7510 0.0000 0.0000 0.0400 2.34% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7950 2.7350 0.0000 0.0000 0.0180 2.32% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.4150 2.7410 0.0000 0.0000 0.0320 2.31% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519026 海富通中小盤混合 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0250 2.31% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0290 2.31% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.2720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0286 2.30% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217013 招商中小盤混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0230 2.30% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 350008 天治新消費(fèi)混合 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0270 2.28% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0830 3.1830 0.0000 0.0000 0.0240 2.27% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.0800 1.4280 0.0000 0.0000 0.0240 2.27% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0250 2.27% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0260 2.26% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6385 1.9101 0.0000 0.0000 0.0140 2.24% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.2370 5.9930 0.0000 0.0000 0.0920 2.22% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0260 2.22% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2900 1.3200 0.0000 0.0000 0.0280 2.22% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0260 2.22% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1058 1.5758 0.0000 0.0000 0.0239 2.21% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3080 1.3080 0.0000 0.0000 0.0280 2.19% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0101 1.2101 0.0000 0.0000 0.0215 2.17% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0180 2.17% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.0705 2.3355 0.0000 0.0000 0.0439 2.17% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519908 華夏興華混合A 1.0870 5.4780 0.0000 0.0000 0.0230 2.16% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0200 2.15% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 0.8610 0.9910 0.0000 0.0000 0.0180 2.14% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 163818 中銀中小盤成長(zhǎng)混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0220 2.14% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.1560 1.7010 0.0000 0.0000 0.0240 2.12% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 350005 天治中國(guó)制造2025 1.5145 1.5145 0.0000 0.0000 0.0312 2.10% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3190 2.5790 0.0000 0.0000 0.0271 2.10% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2737 1.5937 0.0000 0.0000 0.0262 2.10% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0160 2.10% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 481006 工銀紅利混合 0.7912 0.8312 0.0000 0.0000 0.0163 2.10% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.0730 1.0880 0.0000 0.0000 0.0220 2.09% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 630010 華商價(jià)值精選混合 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0240 2.08% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000061 華夏盛世混合 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0150 2.08% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9195 0.9195 0.0000 0.0000 0.0187 2.08% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0210 2.05% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0200 2.04% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 481010 工銀中小盤混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0170 2.03% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 163822 中銀主題策略混合A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0240 2.03% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0240 2.01% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0178 2.00% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 229002 宏利逆向策略混合 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0230 2.00% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7680 2.3510 0.0000 0.0000 0.0150 1.99% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 200012 長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0190 1.99% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.7227 1.9617 0.0000 0.0000 0.0141 1.99% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0190 1.99% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0160 1.99% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.8287 4.1647 0.0000 0.0000 0.0160 1.97% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0210 1.97% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.2460 2.4160 0.0000 0.0000 0.0240 1.96% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.5070 1.5070 0.0000 0.0000 0.0290 1.96% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0210 1.96% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.4130 1.5630 0.0000 0.0000 0.0270 1.95% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0220 1.95% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090007 大成策略回報(bào)混合A 0.9450 1.6390 0.0000 0.0000 0.0180 1.94% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 630008 華商策略精選混合 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0170 1.94% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.7510 1.0110 0.0000 0.0000 0.0142 1.93% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000 0.0250 1.93% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1397 1.3297 0.0000 0.0000 0.0216 1.93% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.7709 2.3162 0.0000 0.0000 0.0146 1.93% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.0885 1.0885 0.0000 0.0000 0.0205 1.92% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.4340 1.5840 0.0000 0.0000 0.0270 1.92% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 150103 銀河銀泰混合 1.1449 3.6849 0.0000 0.0000 0.0216 1.92% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0250 1.92% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.3045 1.3045 0.0000 0.0000 0.0245 1.91% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9024 3.3454 0.0000 0.0000 0.0356 1.91% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 4.0012 4.0012 0.0000 0.0000 0.0749 1.91% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.0680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0200 1.91% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.2870 1.6420 0.0000 0.0000 0.0240 1.90% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.0226 1.4326 0.0000 0.0000 0.0191 1.90% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3059 3.7796 0.0000 0.0000 0.0057 1.90% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.4272 1.4572 0.0000 0.0000 0.0266 1.90% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0250 1.0690 0.0000 0.0000 0.0190 1.89% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8635 3.1735 0.0000 0.0000 0.0345 1.89% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3131 1.3131 0.0000 0.0000 0.0244 1.89% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.2425 1.2425 0.0000 0.0000 0.0230 1.89% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.6788 2.0801 0.0000 0.0000 0.0125 1.88% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7794 2.5794 0.0000 0.0000 0.0144 1.88% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.1400 3.5458 0.0000 0.0000 0.0210 1.88% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6490 0.6690 0.0000 0.0000 0.0120 1.88% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 610002 信澳精華配置混合A 1.0830 1.5030 0.0000 0.0000 0.0200 1.88% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0180 1.87% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000 0.0200 1.87% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0210 1.87% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0170 1.87% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 217001 招商安泰偏股混合 0.3671 3.3711 0.0000 0.0000 0.0067 1.86% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.2930 4.3997 0.0000 0.0000 0.0236 1.86% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.5390 1.7290 0.0000 0.0000 0.0280 1.85% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8830 1.8790 0.0000 0.0000 0.0160 1.85% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8651 1.4151 0.0000 0.0000 0.0157 1.85% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4640 3.2270 0.0000 0.0000 0.0266 1.85% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 360005 光大保德信紅利混合A 2.4834 3.1414 0.0000 0.0000 0.0451 1.85% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0250 1.84% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.1107 1.1707 0.0000 0.0000 0.0201 1.84% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5717 2.1255 0.0000 0.0000 0.0103 1.83% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.9450 2.8380 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.3940 1.8740 0.0000 0.0000 0.0250 1.83% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.8775 0.8775 0.0000 0.0000 0.0157 1.82% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.4014 1.4014 0.0000 0.0000 0.0250 1.82% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.5062 2.9832 0.0000 0.0000 0.0269 1.82% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0160 1.82% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7094 2.4294 0.0000 0.0000 0.0127 1.82% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.7225 0.7225 0.0000 0.0000 0.0129 1.82% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5860 2.5633 0.0000 0.0000 0.0104 1.81% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7350 3.0620 0.0000 0.0000 0.0130 1.80% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.8223 1.2223 0.0000 0.0000 0.0145 1.80% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.5095 1.5095 0.0000 0.0000 0.0266 1.79% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.7950 0.7560 0.0000 0.0000 0.0140 1.79% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.1420 1.2570 0.0000 0.0000 0.0200 1.78% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 0.5649 1.2622 0.0000 0.0000 0.0099 1.78% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0180 1.78% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.7076 2.9976 0.0000 0.0000 0.0124 1.78% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.8647 2.3147 0.0000 0.0000 0.0151 1.78% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1816 1.4702 0.0000 0.0000 0.0207 1.78% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.1623 1.5423 0.0000 0.0000 0.0203 1.78% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.6458 3.2058 0.0000 0.0000 0.0286 1.77% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.7460 2.1060 0.0000 0.0000 0.0130 1.77% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 570008 諾德周期策略混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0190 1.77% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.7192 2.4577 0.0000 0.0000 0.0125 1.77% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0140 1.76% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.2690 1.4240 0.0000 0.0000 0.0220 1.76% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 0.0168 1.76% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.0820 2.2920 0.0000 0.0000 0.0360 1.76% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5238 3.9485 0.0000 0.0000 0.0090 1.75% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.9193 0.9193 0.0000 0.0000 0.0158 1.75% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.8942 2.2091 0.0000 0.0000 0.0154 1.75% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6340 2.1703 0.0000 0.0000 0.0109 1.75% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5340 4.6828 0.0000 0.0000 0.0262 1.74% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1140 1.3300 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161910 萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.1830 1.1965 0.0000 0.0000 0.0202 1.74% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 0.9608 0.9608 0.0000 0.0000 0.0164 1.74% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0150 1.74% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.8973 0.9473 0.0000 0.0000 0.0153 1.73% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0140 1.73% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 398041 中海量化策略混合 0.8820 0.9190 0.0000 0.0000 0.0150 1.73% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5310 2.2360 0.0000 0.0000 0.0260 1.73% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0160 1.73% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3020 1.3920 0.0000 0.0000 0.0220 1.72% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0220 1.72% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.4695 1.5495 0.0000 0.0000 0.0249 1.72% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0140 1.72% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.7640 2.5144 0.0000 0.0000 0.0129 1.72% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0210 1.72% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.1220 1.1430 0.0000 0.0000 0.0190 1.72% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0190 1.71% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 202009 南方盛元紅利混合 0.7750 0.8730 0.0000 0.0000 0.0130 1.71% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.8330 2.9630 0.0000 0.0000 0.0140 1.71% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.1021 1.1021 0.0000 0.0000 0.0185 1.71% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0180 1.71% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0120 1.70% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 1.0750 1.0980 0.0000 0.0000 0.0180 1.70% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.4350 1.4350 0.0000 0.0000 0.0240 1.70% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.6207 2.4074 0.0000 0.0000 0.0104 1.70% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4081 2.2741 0.0000 0.0000 0.0236 1.70% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 180012 銀華富裕主題混合A 1.0670 2.0200 0.0000 0.0000 0.0178 1.70% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.1430 1.1620 0.0000 0.0000 0.0190 1.69% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.7200 1.9820 0.0000 0.0000 0.0120 1.69% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9542 2.3717 0.0000 0.0000 0.0159 1.69% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.3250 3.4250 0.0000 0.0000 0.0220 1.69% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.4450 3.6550 0.0000 0.0000 0.0240 1.69% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.7137 0.7137 0.0000 0.0000 0.0118 1.68% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0140 1.68% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.3910 1.3910 0.0000 0.0000 0.0230 1.68% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0150 1.67% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0190 1.67% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7308 0.7308 0.0000 0.0000 0.0120 1.67% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4880 3.5680 0.0000 0.0000 0.0080 1.67% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.2750 1.3200 0.0000 0.0000 0.0210 1.67% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.3184 1.5844 0.0000 0.0000 0.0216 1.67% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1552 1.4852 0.0000 0.0000 0.0190 1.67% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8560 0.8860 0.0000 0.0000 0.0140 1.66% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8652 2.5172 0.0000 0.0000 0.0141 1.66% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 398011 中海分紅增利混合 0.8078 2.2078 0.0000 0.0000 0.0132 1.66% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 420001 天弘精選混合A 0.4834 1.4891 0.0000 0.0000 0.0079 1.66% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.1710 1.6410 0.0000 0.0000 0.0190 1.65% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 481017 工銀量化策略混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0255 2.4547 0.0000 0.0000 0.0166 1.65% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.7230 1.7230 0.0000 0.0000 0.0280 1.65% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0220 1.63% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9970 4.4220 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 379010 摩根中小盤混合A 1.4320 1.4720 0.0000 0.0000 0.0230 1.63% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.7500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0120 1.63% 2013-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值