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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年03月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 163822 中銀主題策略混合A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 163804 中銀收益混合A 1.0218 2.2218 0.0000 0.0000 0.0109 1.08% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0052 1.1052 0.0000 0.0000 0.0106 1.07% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.0921 1.0921 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 040025 華安科技動力混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163809 中銀藍(lán)籌混合 0.9940 1.0140 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2562 1.5762 0.0000 0.0000 0.0112 0.90% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.2150 1.2310 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 481015 工銀主題策略混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519668 銀河成長混合 1.1385 1.7245 0.0000 0.0000 0.0071 0.63% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 0.8856 1.2736 0.0000 0.0000 0.0055 0.62% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163810 中銀價(jià)值混合A 0.8070 0.8270 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0743 1.3943 0.0000 0.0000 0.0065 0.61% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 398061 中海消費(fèi)混合A 1.2240 1.2640 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8383 3.2813 0.0000 0.0000 0.0105 0.57% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.1240 1.1690 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 378010 摩根成長先鋒混合A 1.3196 2.1886 0.0000 0.0000 0.0068 0.52% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1680 1.2580 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2589 2.5939 0.0000 0.0000 0.0064 0.51% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8122 0.8122 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160127 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A 1.0300 0.9890 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0200 1.0700 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.3225 3.5325 0.0000 0.0000 0.0064 0.49% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3900 3.1530 0.0000 0.0000 0.0068 0.49% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.2124 1.3024 0.0000 0.0000 0.0057 0.47% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 1.0906 1.0906 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.6440 1.8570 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6044 1.6444 0.0000 0.0000 0.0072 0.45% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2108 1.3118 0.0000 0.0000 0.0052 0.43% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1690 1.2210 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2736 2.5336 0.0000 0.0000 0.0055 0.43% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6574 3.8024 0.0000 0.0000 0.0027 0.41% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 200015 長城優(yōu)化升級混合A 0.9890 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002021 華夏回報(bào)二號混合 1.2520 2.5670 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0558 1.0558 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 630010 華商價(jià)值精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.0769 1.0769 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8512 3.3762 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0720 1.1170 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 210009 金鷹核心資源混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.7892 4.0651 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 320016 諾安多策略混合A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4630 3.5800 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.1850 5.3280 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.8730 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 200012 長城中小盤成長混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 260111 景順長城公司治理混合 0.9830 1.3310 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3062 1.5562 0.0000 0.0000 0.0039 0.30% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.3327 4.1820 0.0000 0.0000 0.0038 0.29% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020022 國泰策略價(jià)值靈活配置混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 630011 華商主題精選混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.0710 1.0900 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.5909 0.5909 0.0000 0.0000 0.0016 0.27% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 0.9864 1.0564 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163411 興全精選混合 1.0681 1.0681 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.4992 4.5792 0.0000 0.0000 0.0079 0.23% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 470009 匯添富民營活力混合 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9040 0.9640 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.4270 2.9820 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519039 長盛同德主題混合 0.7688 2.2030 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0372 1.4572 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 350007 天治趨勢精選混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9284 1.4184 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1290 1.2910 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.1210 1.5410 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0920 1.2320 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7752 2.1444 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519181 萬家和諧增長混合A 0.5442 1.2260 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1370 1.3120 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5304 2.0449 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.6140 4.6740 0.0000 0.0000 0.0060 0.17% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6090 3.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7630 2.3590 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 260108 景順長城新興成長混合A 0.6870 2.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 121001 國投瑞銀融華債券 1.2010 2.5030 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0640 1.2540 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 350005 天治中國制造2025 1.2434 1.2434 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070002 嘉實(shí)增長混合 4.9330 5.5440 0.0000 0.0000 0.0070 0.14% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 420001 天弘精選混合A 0.5091 1.5468 0.0000 0.0000 0.0007 0.14% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8501 2.0446 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 200010 長城雙動力混合A 1.0037 1.0287 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.6995 1.8847 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9362 2.8362 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6836 3.1417 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070021 嘉實(shí)主題新動力混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.2050 3.1457 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.8640 0.8840 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 217013 招商中小盤混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 320012 諾安主題精選混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7223 4.1539 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9807 2.4727 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8950 2.7390 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 150103 銀河銀泰混合 1.0599 3.5999 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.7152 2.4334 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9420 2.3820 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.9740 1.3450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020012 國泰金龍債券C 1.0360 1.5020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 020033 國泰民安增利債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 020034 國泰民安增利債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162201 宏利成長混合 1.0906 3.0056 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 550015 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合A 1.0020 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 202108 南方潤元純債債券A/B 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 202110 南方潤元純債債券C 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 481006 工銀紅利混合 0.8653 0.9053 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 580007 東吳安享量化混合A 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9735 3.1783 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 233007 大摩卓越成長混合 1.0769 1.0769 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1080 1.3140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0870 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0690 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.1430 1.1690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0860 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0508 1.6008 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000011 華夏大盤精選混合A 8.6090 12.2890 0.0000 0.0000 0.0070 0.08% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160605 鵬華中國50混合 1.3270 3.4270 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.2444 1.8444 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163406 興全合潤混合A 0.9846 0.9846 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.1040 1.3700 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.0836 1.0836 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 450001 國富中國收益混合A 0.5036 2.0559 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6541 1.8931 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0937 3.4995 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0891 1.1191 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.8280 2.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519688 交銀精選混合 0.7731 2.9189 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0518 1.0638 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0373 1.0493 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0138 1.2096 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.0603 1.3903 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 0.8893 1.2243 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519189 萬家信用恒利債券C 1.0232 1.0232 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.1006 1.2106 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519985 長信純債壹號債券A 1.0951 1.0951 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8807 2.8497 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519188 萬家信用恒利債券A 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5985 2.2854 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160123 南方中債10年期國債A 1.0680 1.0980 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0852 1.1952 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160124 南方中債10年期國債C 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163004 長信利鑫分級債券A 1.0103 1.0776 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0160 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1620 0.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.1310 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 121099 國投瑞銀瑞福分級 1.0210 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160612 鵬華豐收債券B 1.0550 1.3720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.1124 1.1404 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0420 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0470 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070005 嘉實(shí)債券A 1.4050 1.8900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.5960 0.5960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.5060 1.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160602 鵬華普天債券A 1.1270 1.5410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值