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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年01月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0310 3.71% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0200 2.57% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0230 2.39% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202027 南方高端裝備混合A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0260 2.34% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.0340 1.0540 0.0000 0.0000 0.0230 2.27% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9953 0.9953 0.0000 0.0000 0.0218 2.24% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020025 國泰中小板300聯(lián)接 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0210 2.15% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020001 國泰金鷹增長混合 0.8220 3.8260 0.0000 0.0000 0.0170 2.11% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.7770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0158 2.08% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.9767 0.9767 0.0000 0.0000 0.0199 2.08% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8276 2.2451 0.0000 0.0000 0.0168 2.07% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0180 2.06% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0230 2.06% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0140 2.05% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0140 2.03% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.7637 0.7637 0.0000 0.0000 0.0151 2.02% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8847 1.2197 0.0000 0.0000 0.0174 2.01% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9622 0.9622 0.0000 0.0000 0.0190 2.01% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0190 2.01% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0210 2.00% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 450011 國富研究精選混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0210 1.98% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0190 1.97% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.8900 1.0630 0.0000 0.0000 0.0170 1.95% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9930 1.0100 0.0000 0.0000 0.0190 1.95% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0180 1.95% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9930 1.0080 0.0000 0.0000 0.0190 1.95% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020026 國泰成長優(yōu)選混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0190 1.94% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161118 易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A 1.0819 1.0819 0.0000 0.0000 0.0205 1.93% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519983 長信量化先鋒混合A 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0140 1.91% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0210 1.90% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9755 0.9755 0.0000 0.0000 0.0182 1.90% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0230 1.1780 0.0000 0.0000 0.0190 1.89% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.9368 0.9624 0.0000 0.0000 0.0171 1.86% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9880 1.0180 0.0000 0.0000 0.0180 1.86% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0200 1.85% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0130 1.84% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0136 1.84% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8534 0.9234 0.0000 0.0000 0.0154 1.84% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.9393 0.9393 0.0000 0.0000 0.0170 1.84% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.2515 1.9515 0.0000 0.0000 0.0226 1.84% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0140 1.84% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 410009 華富量子生命力混合A 0.7688 0.7688 0.0000 0.0000 0.0138 1.83% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.9858 1.0062 0.0000 0.0000 0.0177 1.83% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0200 1.83% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 470009 匯添富民營活力混合 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0200 1.81% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0160 1.81% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 260111 景順長城公司治理混合 0.9080 1.2560 0.0000 0.0000 0.0160 1.79% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7356 1.9476 0.0000 0.0000 0.0128 1.77% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 377240 摩根新興動力混合A 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0210 1.77% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0160 1.75% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0160 1.74% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0243 1.1293 0.0000 0.0000 0.0175 1.74% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7060 0.7310 0.0000 0.0000 0.0120 1.73% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.4938 1.6449 0.0000 0.0000 0.0084 1.73% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0180 1.71% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.8312 0.8312 0.0000 0.0000 0.0140 1.71% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0120 1.70% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 290002 泰信先行策略混合 0.4970 2.1512 0.0000 0.0000 0.0083 1.70% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.3890 1.3890 0.0000 0.0000 0.0230 1.68% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9670 0.9880 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8476 0.8476 0.0000 0.0000 0.0139 1.67% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000011 華夏大盤精選混合A 8.0740 11.7540 0.0000 0.0000 0.1320 1.66% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161910 萬家新機(jī)遇價值驅(qū)動A 1.0440 1.0570 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 398061 中海消費(fèi)混合A 1.1000 1.1400 0.0000 0.0000 0.0180 1.66% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163406 興全合潤混合A 0.9437 0.9437 0.0000 0.0000 0.0152 1.64% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.6280 1.6280 0.0000 0.0000 0.0100 1.62% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040020 華安升級主題混合A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0140 1.61% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1554 2.0721 0.0000 0.0000 0.0181 1.59% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.8270 4.5830 0.0000 0.0000 0.0440 1.58% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 740001 長安宏觀策略混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160809 長盛同輝深證100 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.6240 1.8340 0.0000 0.0000 0.0250 1.56% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 240008 華寶收益增長混合A 2.9841 2.9841 0.0000 0.0000 0.0458 1.56% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 260108 景順長城新興成長混合A 0.6490 2.0090 0.0000 0.0000 0.0100 1.56% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519185 萬家精選混合A 0.8835 0.9635 0.0000 0.0000 0.0136 1.56% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.1160 1.1270 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9827 1.3027 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0190 1.53% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8620 1.8580 0.0000 0.0000 0.0130 1.53% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0130 1.52% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7350 3.0620 0.0000 0.0000 0.0110 1.52% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2013-01-15 凈值查詢 盤中估值
89 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0120 1.51% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0780 1.1300 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.9440 2.2700 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 165707 諾德深證300指數(shù)分級 1.0910 1.1000 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0786 3.0093 0.0000 0.0000 0.0158 1.49% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 288002 華夏收入混合 2.3240 3.7240 0.0000 0.0000 0.0340 1.48% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 630011 華商主題精選混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519698 交銀先鋒混合A 1.1639 1.2189 0.0000 0.0000 0.0167 1.46% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0370 1.4170 0.0000 0.0000 0.0149 1.46% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 233009 大摩多因子策略混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0130 1.46% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 630010 華商價值精選混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0130 1.45% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 260115 景順長城中小盤混合A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0120 1.45% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 470098 匯添富逆向投資混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4128 1.9124 0.0000 0.0000 0.0058 1.43% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.0358 1.5058 0.0000 0.0000 0.0146 1.43% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7800 2.9100 0.0000 0.0000 0.0110 1.43% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 481015 工銀主題策略混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0720 1.1320 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.1104 1.1104 0.0000 0.0000 0.0155 1.42% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8027 1.9306 0.0000 0.0000 0.0112 1.42% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2192 1.4692 0.0000 0.0000 0.0170 1.41% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 450001 國富中國收益混合A 0.5029 2.0547 0.0000 0.0000 0.0069 1.39% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0230 1.3830 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 0.9942 1.1042 0.0000 0.0000 0.0135 1.38% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 630008 華商策略精選混合 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0100 1.38% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 217013 招商中小盤混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 660014 農(nóng)銀深證100增強(qiáng) 1.1588 1.1588 0.0000 0.0000 0.0158 1.38% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 400015 東方新能源汽車混合 1.0889 1.0889 0.0000 0.0000 0.0148 1.38% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0110 1.38% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4450 3.4340 0.0000 0.0000 0.0060 1.37% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0098 1.37% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6649 2.3499 0.0000 0.0000 0.0090 1.37% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162201 宏利成長混合 1.0048 2.9198 0.0000 0.0000 0.0136 1.37% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 690009 民生加銀紅利回報混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0100 1.36% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 180030 銀華永泰積極債券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.8050 1.8050 0.0000 0.0000 0.0240 1.35% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 180029 銀華永泰積極債券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5022 2.7325 0.0000 0.0000 0.0066 1.33% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0128 1.33% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0760 1.3220 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 379010 摩根中小盤混合A 1.3020 1.3420 0.0000 0.0000 0.0170 1.32% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0110 1.32% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 673010 西部利得新動向混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.8440 1.0240 0.0000 0.0000 0.0110 1.32% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0131 1.32% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0090 1.31% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 420005 天弘周期策略混合A 0.9290 0.9710 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6792 2.6192 0.0000 0.0000 0.0088 1.31% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.8322 3.9718 0.0000 0.0000 0.0107 1.30% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519702 交銀趨勢混合A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.9164 0.9393 0.0000 0.0000 0.0117 1.29% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0980 1.3440 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6370 1.8760 0.0000 0.0000 0.0081 1.29% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.8640 0.9440 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0090 1.29% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.8242 1.2242 0.0000 0.0000 0.0104 1.28% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.1079 1.1079 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0141 1.28% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0100 1.28% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 229002 宏利逆向策略混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.7140 0.6790 0.0000 0.0000 0.0090 1.28% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9116 1.4016 0.0000 0.0000 0.0115 1.28% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.1868 1.7868 0.0000 0.0000 0.0149 1.27% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 550009 中信保誠中小盤混合A 0.7160 0.8460 0.0000 0.0000 0.0090 1.27% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519068 匯添富成長焦點混合 1.0954 1.3354 0.0000 0.0000 0.0136 1.26% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.1370 2.3070 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 0.9730 0.9920 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.8120 0.8910 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7280 0.7480 0.0000 0.0000 0.0090 1.25% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 180020 銀華成長先鋒混合 0.8090 0.8340 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519099 新華靈活主題混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519679 銀河主題混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5717 1.7904 0.0000 0.0000 0.0070 1.24% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 180018 銀華和諧主題混合 1.0600 1.1400 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9770 1.0570 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 233011 大摩主題優(yōu)選混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519678 銀河消費(fèi)混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0578 1.0578 0.0000 0.0000 0.0127 1.22% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.3263 1.5943 0.0000 0.0000 0.0159 1.21% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 210009 金鷹核心資源混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9567 1.4567 0.0000 0.0000 0.0113 1.20% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 320003 諾安先鋒混合A 0.7910 2.6745 0.0000 0.0000 0.0094 1.20% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7492 0.7492 0.0000 0.0000 0.0089 1.20% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 630002 華商盛世成長混合 1.6457 1.9107 0.0000 0.0000 0.0195 1.20% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9713 0.9713 0.0000 0.0000 0.0114 1.19% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.9044 0.9044 0.0000 0.0000 0.0106 1.19% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160620 鵬華資源A 1.0180 1.0260 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8610 3.9260 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 210008 金鷹策略配置混合 0.9116 0.9116 0.0000 0.0000 0.0106 1.18% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9480 1.0080 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2013-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值