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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年01月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0190 1.46% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.9608 1.0108 0.0000 0.0000 0.0129 1.36% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.4756 1.6116 0.0000 0.0000 0.0049 1.04% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 180030 銀華永泰積極債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 180029 銀華永泰積極債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0420 1.2880 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 570008 諾德周期策略混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0630 1.3090 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050019 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0669 1.0669 0.0000 0.0000 0.0098 0.93% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0631 1.0631 0.0000 0.0000 0.0097 0.92% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519150 新華優(yōu)選消費混合 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9683 0.9683 0.0000 0.0000 0.0085 0.89% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 180018 銀華和諧主題混合 1.0320 1.1120 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.7264 0.9264 0.0000 0.0000 0.0062 0.86% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9499 0.9499 0.0000 0.0000 0.0081 0.86% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9630 0.9930 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050119 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.0960 1.1070 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519983 長信量化先鋒混合A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.9860 1.0060 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 410009 華富量子生命力混合A 0.7497 0.7497 0.0000 0.0000 0.0061 0.82% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 229002 宏利逆向策略混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0220 1.0870 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0380 1.1030 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9110 0.9710 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 0.8487 0.9187 0.0000 0.0000 0.0065 0.77% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.7218 0.7218 0.0000 0.0000 0.0055 0.77% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519026 海富通中小盤混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519683 交銀雙利債券A/B 1.0690 1.1140 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9550 0.9780 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.6890 0.6550 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0572 2.7992 0.0000 0.0000 0.0075 0.71% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9208 2.1408 0.0000 0.0000 0.0065 0.71% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.9397 0.9397 0.0000 0.0000 0.0065 0.70% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 233009 大摩多因子策略混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7560 2.8860 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050023 博時天頤債券A 1.0540 1.0600 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050123 博時天頤債券C 1.0510 1.0560 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.9100 2.2360 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7435 2.1127 0.0000 0.0000 0.0049 0.66% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 570006 諾德中小盤混合 0.9090 0.9390 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 481001 工銀核心價值混合A 0.2904 3.7234 0.0000 0.0000 0.0019 0.66% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 165707 諾德深證300指數(shù)分級 1.0610 1.0700 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519685 交銀雙利債券C 1.0610 1.1060 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9440 1.0040 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110027 易方達(dá)安心回報債券A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.7325 0.7325 0.0000 0.0000 0.0045 0.62% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.9151 0.9151 0.0000 0.0000 0.0056 0.62% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 0.9727 1.1727 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 340008 興全有機(jī)增長混合 1.1036 1.1036 0.0000 0.0000 0.0067 0.61% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.9259 0.9259 0.0000 0.0000 0.0056 0.61% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8313 0.9013 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.9125 0.9381 0.0000 0.0000 0.0055 0.61% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 630011 華商主題精選混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.9608 0.9812 0.0000 0.0000 0.0057 0.60% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.8370 0.8570 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9519 1.2203 0.0000 0.0000 0.0056 0.59% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.7220 4.4780 0.0000 0.0000 0.0160 0.59% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070010 嘉實主題混合 1.2040 2.7170 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8890 1.1700 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161118 易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 398061 中海消費混合A 1.0580 1.0980 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.1119 1.3129 0.0000 0.0000 0.0063 0.57% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163411 興全精選混合 1.0447 1.0447 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.7037 0.7337 0.0000 0.0000 0.0039 0.56% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1709 1.3429 0.0000 0.0000 0.0065 0.56% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1587 1.3207 0.0000 0.0000 0.0064 0.56% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.8764 2.7764 0.0000 0.0000 0.0049 0.56% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8264 0.8264 0.0000 0.0000 0.0045 0.55% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 350001 天治財富增長混合 0.6769 2.2222 0.0000 0.0000 0.0037 0.55% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5620 0.5620 0.0000 0.0000 0.0030 0.54% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 377010 摩根阿爾法混合A 2.1054 4.0254 0.0000 0.0000 0.0113 0.54% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163409 興全綠色投資混合(LOF) 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 590005 中郵核心主題混合A 0.7420 0.9020 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110028 易方達(dá)安心回報債券B 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7831 2.4351 0.0000 0.0000 0.0041 0.53% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161818 銀華消費主題混合A 0.9400 0.9590 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9520 1.0320 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9490 0.9640 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519099 新華靈活主題混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000061 華夏盛世混合 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9328 0.9328 0.0000 0.0000 0.0048 0.52% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163810 中銀價值混合A 0.7760 0.7960 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.8014 0.8014 0.0000 0.0000 0.0041 0.51% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 481015 工銀主題策略混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519069 匯添富價值精選混合 1.1920 1.6620 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 040025 華安科技動力混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.0180 1.6080 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0197 1.3897 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4013 1.8924 0.0000 0.0000 0.0019 0.48% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.8031 4.8731 0.0000 0.0000 0.0085 0.47% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000011 華夏大盤精選混合A 7.7280 11.4080 0.0000 0.0000 0.0350 0.46% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 206001 鵬華弘泰A 0.8732 3.5331 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519989 長信利豐債券C 1.0860 1.2060 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0814 1.3334 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519018 匯添富均衡增長混合 0.6268 2.2177 0.0000 0.0000 0.0029 0.46% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.1060 2.2760 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0634 1.0834 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 180012 銀華富裕主題混合A 0.9805 1.9335 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0802 1.1002 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.6640 0.8440 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.1190 1.1290 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0620 1.3140 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163406 興全合潤混合A 0.8932 0.8932 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.6890 0.7140 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.1340 1.1440 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 660014 農(nóng)銀深證100增強(qiáng) 1.1291 1.1291 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9260 0.9470 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7291 2.2591 0.0000 0.0000 0.0031 0.43% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1900 1.2200 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0733 1.0733 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.0453 1.0453 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 630008 華商策略精選混合 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519682 交銀增利債券C 1.0313 1.2913 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519680 交銀增利債券A/B 1.0370 1.3140 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160808 長盛同瑞中證200分級 0.9820 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 0.9942 1.5042 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161910 萬家新機(jī)遇價值驅(qū)動A 1.0000 1.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160603 鵬華普天收益混合 0.7510 3.1970 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 050009 博時新興成長混合 0.5030 2.4570 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 0.9960 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7363 0.7363 0.0000 0.0000 0.0029 0.40% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0400 1.1220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7981 0.7981 0.0000 0.0000 0.0031 0.39% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4981 2.3200 0.0000 0.0000 0.0019 0.38% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 166010 中歐鼎利債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8401 3.1501 0.0000 0.0000 0.0069 0.38% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.0084 1.4784 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 0.8605 0.8605 0.0000 0.0000 0.0033 0.38% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 400015 東方新能源汽車混合 1.0557 1.0557 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 530017 建信雙息紅利債券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.3969 1.9419 0.0000 0.0000 0.0015 0.38% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002031 華夏策略混合 1.6450 2.2450 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519005 海富通股票混合 0.5500 2.4990 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 470009 匯添富民營活力混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 090002 大成債券A/B 1.0663 1.5853 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 050011 博時信用債券A/B 1.0800 1.1400 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 180031 銀華中小盤混合 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值