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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2012年12月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 150058 長城久兆積極指數 0.6580 0.6580 0.0000 0.0000 0.0200 3.13% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.1030 1.1290 0.0000 0.0000 0.0290 2.72% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 410009 華富量子生命力混合A 0.6573 0.6573 0.0000 0.0000 0.0127 1.97% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.5377 0.5377 0.0000 0.0000 0.0098 1.86% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 163406 興全合潤混合A 0.7873 0.7873 0.0000 0.0000 0.0144 1.86% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.8882 1.3582 0.0000 0.0000 0.0162 1.86% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯接A 0.8365 0.8365 0.0000 0.0000 0.0148 1.80% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 320011 諾安中小盤精選混合A 0.8160 0.8760 0.0000 0.0000 0.0140 1.75% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 164809 工銀中證500ETF聯接A 0.8467 0.8467 0.0000 0.0000 0.0141 1.69% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160119 南方中證500ETF聯接(LOF)A 0.7487 0.8187 0.0000 0.0000 0.0123 1.67% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.1739 2.9369 0.0000 0.0000 0.0192 1.66% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162711 廣發(fā)中證500ETF聯接A 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0110 1.64% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 320014 諾安滬深300指數增強A 0.6190 0.6190 0.0000 0.0000 0.0100 1.64% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217019 招商深證TMT50ETF聯接A 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0110 1.62% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 180010 銀華優(yōu)質增長混合 1.2456 2.8056 0.0000 0.0000 0.0198 1.62% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0140 1.61% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯接A 0.6572 0.6572 0.0000 0.0000 0.0104 1.61% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160616 鵬華中證500指數(LOF)A 0.6310 0.6310 0.0000 0.0000 0.0100 1.61% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 290006 泰信藍籌精選混合 0.7241 1.1241 0.0000 0.0000 0.0113 1.59% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.6278 0.6578 0.0000 0.0000 0.0097 1.57% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7193 2.1368 0.0000 0.0000 0.0111 1.57% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519672 銀河藍籌混合A 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0110 1.56% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.0691 1.3191 0.0000 0.0000 0.0161 1.53% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162010 長城久兆中小板300指數分級 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0120 1.49% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.4214 1.5122 0.0000 0.0000 0.0062 1.49% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240005 華寶多策略增長A 0.4315 3.7367 0.0000 0.0000 0.0063 1.48% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519026 海富通中小盤混合 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0120 1.47% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 165511 中信保誠中證500指數(LOF)A 0.6220 0.6470 0.0000 0.0000 0.0090 1.47% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.8653 0.8653 0.0000 0.0000 0.0124 1.45% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 233006 大摩領先優(yōu)勢混合 0.8594 0.8594 0.0000 0.0000 0.0122 1.44% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050004 博時精選混合A 1.1039 2.6089 0.0000 0.0000 0.0155 1.42% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 253010 國聯安安心成長混合 0.6580 1.5000 0.0000 0.0000 0.0090 1.39% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8447 1.3447 0.0000 0.0000 0.0116 1.39% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.5940 0.6140 0.0000 0.0000 0.0080 1.37% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 481015 工銀主題策略混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050009 博時新興成長混合 0.4650 2.3150 0.0000 0.0000 0.0060 1.31% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 410010 華富中小企業(yè)100指數增強 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161604 融通深證100指數A 0.8650 2.2280 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 100029 富國天成紅利混合 1.0557 1.2967 0.0000 0.0000 0.0134 1.29% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 483003 工銀精選平衡混合 0.4941 1.6894 0.0000 0.0000 0.0063 1.29% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 210007 金鷹技術領先靈活配置混合A 0.6487 0.6487 0.0000 0.0000 0.0082 1.28% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 257060 國聯安上證商品ETF聯接A 0.6360 0.6360 0.0000 0.0000 0.0080 1.27% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519025 海富通領先成長混合 0.8000 0.9500 0.0000 0.0000 0.0100 1.27% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217005 招商先鋒混合 0.5581 2.5081 0.0000 0.0000 0.0069 1.25% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.7270 1.8330 0.0000 0.0000 0.0090 1.25% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519007 海富通強化回報混合 0.5670 2.0630 0.0000 0.0000 0.0070 1.25% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 530010 建信上證社會責任ETF聯接 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519116 浦銀安盛滬深300指數增強A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0090 1.24% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161812 銀華深證100指數(LOF) 0.7430 0.7890 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 530018 建信深證100指數增強 0.8148 0.8148 0.0000 0.0000 0.0099 1.23% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6796 0.6796 0.0000 0.0000 0.0082 1.22% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9090 1.2690 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519015 海富通精選貳號混合 0.5790 0.8990 0.0000 0.0000 0.0070 1.22% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519005 海富通股票混合 0.4970 2.4460 0.0000 0.0000 0.0060 1.22% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 166005 中歐價值發(fā)現混合A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110019 易方達深證100ETF聯接A 0.6599 0.6599 0.0000 0.0000 0.0079 1.21% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7198 2.6167 0.0000 0.0000 0.0086 1.21% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 166001 中歐新趨勢混合A 0.6296 0.8896 0.0000 0.0000 0.0075 1.21% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217013 招商中小盤混合 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6720 2.8110 0.0000 0.0000 0.0080 1.20% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 270022 廣發(fā)內需增長混合A 0.7580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.7590 0.8390 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 257010 國聯安小盤精選混合 0.6810 2.8110 0.0000 0.0000 0.0080 1.19% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 180018 銀華和諧主題混合 0.9390 1.0190 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161211 國投滬深300金融地產聯接 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0090 1.19% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 399001 中海上證50指數增強 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0080 1.19% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 217009 招商核心價值混合 0.7230 0.8430 0.0000 0.0000 0.0084 1.18% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519093 新華鉆石品質企業(yè)混合 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯接A 0.6707 0.6707 0.0000 0.0000 0.0078 1.18% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 450009 國富中小盤股票A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 202007 南方隆元產業(yè)主題混合 0.5250 0.5250 0.0000 0.0000 0.0060 1.16% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162714 廣發(fā)深證100ETF聯接A 0.8255 0.8255 0.0000 0.0000 0.0095 1.16% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 180013 銀華領先策略混合 0.9228 1.3028 0.0000 0.0000 0.0106 1.16% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040020 華安升級主題混合A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 100038 富國滬深300指數增強A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050010 博時特許價值混合A 0.9710 1.3160 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.0970 3.7662 0.0000 0.0000 0.0125 1.15% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 481012 工銀深證紅利ETF聯接A 0.6706 0.6706 0.0000 0.0000 0.0076 1.15% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 0.6180 0.6180 0.0000 0.0000 0.0070 1.15% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 379010 摩根中小盤混合A 1.1440 1.1840 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 165515 中信保誠滬深300指數(LOF)A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8374 2.0574 0.0000 0.0000 0.0094 1.14% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161810 銀華內需精選混合(LOF) 0.6230 0.5920 0.0000 0.0000 0.0070 1.14% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6363 2.9463 0.0000 0.0000 0.0185 1.14% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 240011 華寶大盤精選混合 1.2443 1.3243 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 040005 華安宏利混合A 1.9298 2.5498 0.0000 0.0000 0.0217 1.14% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 550009 中信保誠中小盤混合A 0.6280 0.7580 0.0000 0.0000 0.0070 1.13% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110003 易方達上證50增強A 0.6336 2.4836 0.0000 0.0000 0.0071 1.13% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 166009 中歐新動力混合(LOF)A 0.8925 0.8925 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 217001 招商安泰偏股混合 0.3059 3.3099 0.0000 0.0000 0.0034 1.12% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 240009 華寶先進成長混合 1.1780 1.4460 0.0000 0.0000 0.0131 1.12% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161607 融通巨潮100指數A(LOF) 0.7200 2.2340 0.0000 0.0000 0.0080 1.12% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163407 興全滬深300指數(LOF)A 0.7578 0.7578 0.0000 0.0000 0.0084 1.12% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050002 博時滬深300指數A 0.6312 2.6112 0.0000 0.0000 0.0070 1.12% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519011 海富通精選混合 0.4322 3.4682 0.0000 0.0000 0.0048 1.12% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 310398 申萬菱信滬深300價值指數A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0080 1.12% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 400007 東方策略成長混合 1.2527 1.2527 0.0000 0.0000 0.0139 1.12% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5393 2.0756 0.0000 0.0000 0.0059 1.11% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070023 嘉實深證基本面120聯接A 0.7821 0.7821 0.0000 0.0000 0.0086 1.11% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160615 鵬華滬深300ETF聯接(LOF)A 0.8180 0.8780 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7154 2.3418 0.0000 0.0000 0.0078 1.10% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050024 博時上證自然資源ETF聯接A 0.8144 0.8144 0.0000 0.0000 0.0089 1.10% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7199 2.3719 0.0000 0.0000 0.0078 1.10% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 481001 工銀核心價值混合A 0.2563 3.5996 0.0000 0.0000 0.0028 1.10% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162213 宏利滬深300指數A 0.8350 0.8550 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 217016 招商深證100指數A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 240016 華寶上證180價值ETF聯接A 0.8380 0.8680 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5590 2.8040 0.0000 0.0000 0.0060 1.09% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7210 1.7341 0.0000 0.0000 0.0077 1.08% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.5887 2.2233 0.0000 0.0000 0.0063 1.08% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 100053 富國上證指數ETF聯接A 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 340008 興全有機增長混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0107 1.08% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 400001 東方龍混合 0.6278 2.3893 0.0000 0.0000 0.0067 1.08% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.6550 0.6550 0.0000 0.0000 0.0070 1.08% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 530015 建信深證基本面60ETF聯接A 0.8108 0.8108 0.0000 0.0000 0.0087 1.08% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020011 國泰滬深300指數A 0.4700 0.6730 0.0000 0.0000 0.0050 1.08% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040002 華安中國A股增強指數 0.4670 2.5360 0.0000 0.0000 0.0050 1.08% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 165309 建信滬深300指數(LOF) 0.6630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0070 1.07% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 450008 國富滬深300指數增強A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 166002 中歐新藍籌混合A 0.8578 1.4378 0.0000 0.0000 0.0091 1.07% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.6361 4.7061 0.0000 0.0000 0.0173 1.07% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160807 長盛滬深300指數(LOF)A 0.7590 0.8090 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 481009 工銀滬深300指數A 0.8112 1.0062 0.0000 0.0000 0.0086 1.07% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 310328 申萬菱信新動力混合A 0.5302 2.2430 0.0000 0.0000 0.0056 1.07% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 481010 工銀中小盤混合 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0070 1.07% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519027 海富通上證周期ETF聯接 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9440 0.9960 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 263001 景順上證180等權聯接 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.0897 1.7897 0.0000 0.0000 0.0115 1.07% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 570008 諾德周期策略混合 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0070 1.06% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 350005 天治中國制造2025 0.9779 0.9779 0.0000 0.0000 0.0103 1.06% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 350001 天治財富增長混合 0.6218 2.1671 0.0000 0.0000 0.0065 1.06% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160417 華安滬深300指數分級 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110009 易方達價值精選混合 0.9195 2.2595 0.0000 0.0000 0.0096 1.06% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.0480 1.1980 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8338 0.8838 0.0000 0.0000 0.0086 1.04% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162307 海富通中證A100指數(LOF)A 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 481017 工銀量化策略混合A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163109 申萬菱信深證成份指數(LOF)A 0.5850 0.6190 0.0000 0.0000 0.0060 1.04% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7469 0.7969 0.0000 0.0000 0.0076 1.03% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 202015 南方滬深300ETF聯接A 0.7912 0.9512 0.0000 0.0000 0.0081 1.03% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110020 易方達滬深300ETF聯接A 0.7147 0.7147 0.0000 0.0000 0.0073 1.03% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161207 國投瑞銀滬深300指數分級 0.9800 0.6870 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 180003 銀華-道瓊斯88指數 0.6950 2.4950 0.0000 0.0000 0.0071 1.03% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163808 中銀中證A100指數增強 0.6900 0.7000 0.0000 0.0000 0.0070 1.02% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519180 萬家180指數A 0.5243 2.8643 0.0000 0.0000 0.0053 1.02% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0070 1.02% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160605 鵬華中國50混合 1.1000 3.2000 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160706 嘉實滬深300ETF聯接A 0.6097 2.4777 0.0000 0.0000 0.0061 1.01% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 470007 匯添富上證綜合指數A 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110021 易方達上證中盤ETF聯接A 0.7329 0.7329 0.0000 0.0000 0.0073 1.01% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯接A 1.0030 1.2930 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 166007 中歐互通精選混合A 0.7516 0.7966 0.0000 0.0000 0.0075 1.01% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519003 海富通收益增長混合 0.6000 2.2150 0.0000 0.0000 0.0060 1.01% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 200002 長城久泰滬深300指數A 0.9073 3.7673 0.0000 0.0000 0.0091 1.01% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 410008 華富中證A100ETF聯接A 0.6752 0.6752 0.0000 0.0000 0.0067 1.00% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 590002 中郵核心成長混合A 0.4249 0.4249 0.0000 0.0000 0.0042 1.00% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 202009 南方盛元紅利混合 0.7050 0.8030 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519671 銀河滬深300價值指數A 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 040190 華安上證50ETF聯接A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160716 嘉實基本面50指數(LOF)A 0.6375 0.6375 0.0000 0.0000 0.0063 1.00% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 240019 華寶中證銀行ETF聯接A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 240014 華寶中證A100ETF聯接A 0.6913 0.6913 0.0000 0.0000 0.0068 0.99% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160215 國泰價值經典混合(LOF) 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 481013 工銀消費服務混合A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161811 銀華滬深300指數(LOF) 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 320016 諾安多策略混合A 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519100 長盛中證A100指數 0.6834 1.3034 0.0000 0.0000 0.0066 0.98% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9409 1.3109 0.0000 0.0000 0.0091 0.98% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 481006 工銀紅利混合 0.8054 0.8454 0.0000 0.0000 0.0078 0.98% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5450 3.3610 0.0000 0.0000 0.0150 0.98% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6190 2.6200 0.0000 0.0000 0.0060 0.98% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 410006 華富策略精選混合A 0.7109 0.8709 0.0000 0.0000 0.0068 0.97% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.8446 0.9646 0.0000 0.0000 0.0081 0.97% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 340007 興全社會責任混合 1.1480 1.3380 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040007 華安中小盤成長混合 0.8533 2.1682 0.0000 0.0000 0.0081 0.96% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100032 富國中證紅利指數增強A 0.9490 1.5190 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 217017 招商上證消費80ETF聯接A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 240017 華寶新興產業(yè)混合 0.8265 0.8265 0.0000 0.0000 0.0078 0.95% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162509 國聯安中證A100指數(LOF) 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.8072 2.7072 0.0000 0.0000 0.0075 0.94% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 270025 廣發(fā)行業(yè)領先混合A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 530001 建信恒久價值混合 0.4629 2.3244 0.0000 0.0000 0.0043 0.94% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 660005 農銀中小盤混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.7590 1.7550 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 660004 農銀策略價值混合 0.9448 0.9448 0.0000 0.0000 0.0087 0.93% 2012-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值