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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2012年11月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5260 0.5260 0.0000 0.0000 0.0030 0.57% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6346 0.6346 0.0000 0.0000 0.0029 0.46% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 253060 國聯(lián)安信心增長債券A 1.0570 1.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 253061 國聯(lián)安信心增長債券B 1.0550 1.0680 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.6905 0.7105 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.6450 0.6450 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0150 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050111 博時(shí)信用債券C 1.0020 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519989 長信利豐債券C 1.0390 1.1590 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0810 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 0.7460 0.9660 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 150080 國聯(lián)安雙佳B 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.6043 4.6743 0.0000 0.0000 0.0034 0.21% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519119 浦銀安盛幸?；貓?bào)定開債B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519118 浦銀安盛幸?；貓?bào)定開債A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.0570 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 0.8064 1.1944 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 450001 國富中國收益混合A 0.4656 1.9906 0.0000 0.0000 0.0007 0.15% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 620003 金元順安豐利債券A 0.9240 0.9460 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 0.8870 0.9120 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 206001 鵬華弘泰A 0.8174 3.3308 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 080009 長盛同禧債券A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0120 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0250 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001003 華夏債券C 1.0530 1.6030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 686869 浙商聚盈純債債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 686868 浙商聚盈純債債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160612 鵬華豐收債券B 1.0310 1.3480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0460 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 164810 工銀純債定開債 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160128 南方金利定開債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 0.9880 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.5900 1.8290 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 202107 南方廣利回報(bào)債券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0230 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 450019 國富恒久信用債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 450018 國富恒久信用債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 450011 國富研究精選混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0140 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0120 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0360 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 凈值查詢 盤中估值
74 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0380 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0350 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0370 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0230 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0210 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161014 富國匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001001 華夏債券A/B 1.0590 1.6290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001011 華夏希望債券A 1.0810 1.2910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0790 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1280 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1440 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163806 中銀增利債券 1.0880 1.2580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0560 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0210 1.0311 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0750 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0680 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0960 1.3460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1100 1.3700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 0.8497 0.8497 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0820 1.2420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1170 1.2970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0600 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2098 2.9728 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160602 鵬華普天債券A 1.1940 1.5130 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0215 1.0579 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0216 1.0966 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519188 萬家信用恒利債券A 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0185 1.0835 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0663 1.0693 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0735 1.1295 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0755 1.2765 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519189 萬家信用恒利債券C 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 080003 長盛積極配置債券 1.0343 1.2073 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 0.9466 1.1466 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0442 1.0605 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 100018 富國天利增長債券A 1.2049 2.0299 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 290003 泰信雙息雙利債券 1.0402 1.2095 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162210 宏利集利債券A 1.0624 1.1054 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162299 宏利集利債券C 1.0422 1.0852 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163411 興全精選混合 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7014 2.5675 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1268 1.1618 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-09 凈值查詢 盤中估值
129 420102 天弘永利債券B 1.0166 1.1975 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 420002 天弘永利債券A 1.0146 1.1775 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0505 1.5755 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2061 1.3257 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2012-11-09 凈值查詢 盤中估值
133 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0480 1.0830 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0531 1.0881 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0250 1.0370 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160123 南方中債10年期國債A 1.0634 1.0834 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0557 1.1587 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 180002 銀華增值混合 1.0223 1.0410 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0663 1.1763 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0976 1.4226 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0902 1.3952 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 217003 招商安泰債券A 1.1186 1.6351 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 217203 招商安泰債券B 1.1470 1.6035 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 240003 華寶寶康債券A 1.1684 1.6784 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0353 1.0553 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 092002 大成債券C 1.0322 1.5272 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0686 1.0686 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163004 長信利鑫分級債券A 1.0169 1.0619 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160124 南方中債10年期國債C 1.0570 1.0770 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0594 1.1749 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 151002 銀河收益混合 1.1077 2.1977 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 762001 國金國鑫發(fā)起A 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0528 1.1628 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 090002 大成債券A/B 1.0431 1.5621 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519985 長信純債壹號債券A 1.0764 1.0764 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7390 0.7890 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0124 1.0244 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8680 0.9280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 180031 銀華中小盤混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 180030 銀華永泰積極債券C 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 180026 銀華信用雙利債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 180025 銀華信用雙利債券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519680 交銀增利債券A/B 1.0005 1.2775 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519682 交銀增利債券C 0.9957 1.2557 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0800 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 530012 建信積極配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 166010 中歐鼎利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 0.9930 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 0.9830 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0550 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0240 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0210 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0360 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 560002 益民紅利成長混合 0.3870 1.2809 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 560006 益民核心增長混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9940 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 凈值查詢 盤中估值
184 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 164207 天弘添利分級債券A 1.0070 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161603 融通債券A/B 1.0440 1.5210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 700004 平安靈活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0290 1.7446 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 凈值查詢 盤中估值
190 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0660 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161693 融通債券C 1.0420 1.5190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 770001 德邦優(yōu)化A 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0160 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0020 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值