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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年10月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.7693 0.8193 0.0000 0.0000 0.0099 1.30% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.8936 1.3636 0.0000 0.0000 0.0101 1.14% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.8770 1.4670 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202009 南方盛元紅利混合 0.7360 0.8340 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162202 宏利周期混合 0.7852 2.8302 0.0000 0.0000 0.0075 0.96% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.2380 4.3740 0.0000 0.0000 0.0300 0.94% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6138 2.9238 0.0000 0.0000 0.0149 0.93% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.7710 1.1420 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.8730 2.1990 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 260112 景順長城能源基建混合A 0.9900 1.0050 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.6687 0.6687 0.0000 0.0000 0.0055 0.83% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8131 0.9131 0.0000 0.0000 0.0065 0.81% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.7450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.0300 1.1800 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050004 博時(shí)精選混合A 1.1520 2.6570 0.0000 0.0000 0.0087 0.76% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8030 2.9030 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6242 0.6242 0.0000 0.0000 0.0045 0.73% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 0.8089 1.1439 0.0000 0.0000 0.0059 0.73% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 200015 長城優(yōu)化升級混合A 0.9970 1.0170 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0650 1.3850 0.0000 0.0000 0.0075 0.71% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 481006 工銀紅利混合 0.8316 0.8716 0.0000 0.0000 0.0056 0.68% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 213003 寶盈策略增長混合 0.7609 1.1609 0.0000 0.0000 0.0051 0.67% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2550 3.5948 0.0000 0.0000 0.0017 0.67% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519181 萬家和諧增長混合A 0.4652 1.0880 0.0000 0.0000 0.0031 0.67% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.0720 1.5420 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.8829 1.1489 0.0000 0.0000 0.0057 0.65% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7277 2.3797 0.0000 0.0000 0.0047 0.65% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519692 交銀成長混合A 2.4631 2.7081 0.0000 0.0000 0.0156 0.64% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.6877 0.7077 0.0000 0.0000 0.0044 0.64% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.6450 0.6450 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9800 2.5880 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5370 1.7489 0.0000 0.0000 0.0033 0.62% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.2717 4.3517 0.0000 0.0000 0.0199 0.61% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6871 0.6871 0.0000 0.0000 0.0041 0.60% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 260103 景順長城動力平衡混合 0.5728 2.8628 0.0000 0.0000 0.0034 0.60% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 410003 華富成長趨勢混合A 0.4706 0.7606 0.0000 0.0000 0.0028 0.60% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8510 0.8670 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.8612 0.8612 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.7057 3.1056 0.0000 0.0000 0.0041 0.58% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 0.8850 0.9100 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0500 1.6500 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050018 博時(shí)行業(yè)輪動混合 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 0.8750 0.8940 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.6481 0.7281 0.0000 0.0000 0.0036 0.56% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 570008 諾德周期策略混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 350005 天治中國制造2025 0.9924 0.9924 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 090011 大成核心雙動力混合A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 620002 金元順安成長動力混合 0.7520 0.9720 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5190 1.7290 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 200012 長城中小盤成長混合A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519185 萬家精選混合A 0.8152 0.8952 0.0000 0.0000 0.0042 0.52% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 320018 諾安新動力靈活配置混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519688 交銀精選混合 0.6771 2.8229 0.0000 0.0000 0.0035 0.52% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.6105 4.6805 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.0020 0.8180 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0100 1.4300 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000011 華夏大盤精選混合A 7.1730 10.8530 0.0000 0.0000 0.0350 0.49% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6120 3.6500 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 398061 中海消費(fèi)混合A 1.0280 1.0680 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 700001 平安行業(yè)先鋒混合 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110013 易方達(dá)科翔混合 1.0430 5.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6410 0.6410 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 200010 長城雙動力混合A 0.9030 0.9280 0.0000 0.0000 0.0042 0.47% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162201 宏利成長混合 0.9671 2.8821 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.8590 0.8960 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6370 2.5770 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 320011 諾安中小盤精選混合A 0.8610 0.9210 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8730 1.7690 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.6580 2.0680 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.6650 3.1670 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6072 3.0127 0.0000 0.0000 0.0027 0.45% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.3400 1.7060 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 377240 摩根新興動力混合A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5365 1.8684 0.0000 0.0000 0.0024 0.45% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 202005 南方成份精選混合A 0.7941 0.8141 0.0000 0.0000 0.0035 0.44% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1009 2.0176 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1310 1.4510 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9310 1.0860 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020026 國泰成長優(yōu)選混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519979 長信內(nèi)需成長混合A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 630011 華商主題精選混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.8132 1.2082 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160603 鵬華普天收益混合 0.7130 3.1590 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.1440 4.1340 0.0000 0.0000 0.0130 0.42% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2230 2.3830 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 450007 國富成長動力混合 0.8293 1.0093 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8655 0.8655 0.0000 0.0000 0.0035 0.41% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 530006 建信核心精選混合 0.9880 1.6530 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.7450 1.8510 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040005 華安宏利混合A 1.9321 2.5521 0.0000 0.0000 0.0077 0.40% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7460 2.5330 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0195 2.9502 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519005 海富通股票混合 0.5100 2.4590 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7001 2.5001 0.0000 0.0000 0.0027 0.39% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0941 1.9601 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7568 2.1860 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6902 2.3013 0.0000 0.0000 0.0026 0.38% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 090007 大成策略回報(bào)混合A 0.8020 1.4960 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 400011 東方核心動力混合A 0.7219 0.7219 0.0000 0.0000 0.0027 0.38% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 206001 鵬華弘泰A 0.8185 3.3348 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 0.8190 0.9690 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8395 1.3395 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8170 0.8320 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.8463 0.9663 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7326 0.7826 0.0000 0.0000 0.0026 0.36% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040007 華安中小盤成長混合 0.8727 2.1876 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8260 2.2660 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8290 0.8890 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.8357 1.3257 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519668 銀河成長混合 1.0235 1.5785 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 260111 景順長城公司治理混合 0.8440 1.1920 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.6770 1.6770 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 090015 大成內(nèi)需增長混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 530011 建信內(nèi)生動力混合A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1360 1.1660 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.8800 0.9600 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0519 3.4427 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.4580 3.2740 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 400003 東方精選混合 0.9164 3.0760 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000001 華夏成長混合 0.9020 3.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519026 海富通中小盤混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號混合 0.5990 2.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合A 0.9030 0.9350 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 260108 景順長城新興成長混合A 0.6020 1.9620 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 0.7611 0.7611 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.2130 2.7680 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.6230 0.7430 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6049 2.4549 0.0000 0.0000 0.0019 0.32% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519018 匯添富均衡增長混合 0.6145 2.1858 0.0000 0.0000 0.0019 0.31% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.6540 0.6540 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6400 2.6410 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7757 1.8657 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6460 0.6460 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 610002 信澳精華配置混合A 0.9610 1.3810 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.0170 2.1870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.3674 1.8337 0.0000 0.0000 0.0011 0.30% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 510023 博時(shí)上證超大盤ETF 0.1689 0.6229 0.0000 0.0000 0.0005 0.30% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 690003 民生加銀精選混合 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 240004 華寶動力組合混合A 0.6798 3.1898 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.6680 0.6780 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9090 1.0140 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.6610 0.6610 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 450003 國富潛力組合混合A 0.8485 1.2585 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.0170 0.6820 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 261002 景順長城優(yōu)信增利債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 261102 景順長城優(yōu)信增利債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2147 2.9777 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.6610 0.6610 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.5995 1.8385 0.0000 0.0000 0.0018 0.30% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519994 長信金利趨勢股票 0.5945 1.8484 0.0000 0.0000 0.0018 0.30% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 210008 金鷹策略配置混合 0.8657 0.8657 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 470009 匯添富民營活力混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0460 1.4480 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 378010 摩根成長先鋒混合A 1.2936 1.9736 0.0000 0.0000 0.0038 0.29% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.3621 1.4021 0.0000 0.0000 0.0039 0.29% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0031 1.2551 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0205 1.2725 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 166001 中歐新趨勢混合A 0.6442 0.9042 0.0000 0.0000 0.0018 0.28% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9709 1.2909 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7080 1.9190 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9055 2.3975 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.6210 4.0010 0.0000 0.0000 0.0100 0.28% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 372010 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 372110 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6372 0.6372 0.0000 0.0000 0.0018 0.28% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.8096 2.2496 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2012-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值