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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年10月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 200010 長城雙動力混合A 0.8988 0.9238 0.0000 0.0000 0.0128 1.44% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2180 2.3780 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0483 3.4391 0.0000 0.0000 0.0142 1.37% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 200012 長城中小盤成長混合A 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0100 1.31% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8230 2.2630 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 200015 長城優(yōu)化升級混合A 0.9900 1.0100 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240008 華寶收益增長混合A 2.8071 2.8071 0.0000 0.0000 0.0278 1.00% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 166801 浙商聚潮新思維混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9682 1.2882 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 398061 中海消費(fèi)混合A 1.0230 1.0630 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0154 2.9461 0.0000 0.0000 0.0079 0.78% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 620004 金元順安價值增長混合 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8300 1.1110 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 377240 摩根新興動力混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.8650 2.1910 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 200007 長城安心回報混合A 0.6621 1.8005 0.0000 0.0000 0.0046 0.70% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 260115 景順長城中小盤混合A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 379010 摩根中小盤混合A 1.2190 1.2590 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 210002 金鷹紅利價值混合A 0.8156 1.2036 0.0000 0.0000 0.0053 0.65% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 410003 華富成長趨勢混合A 0.4678 0.7578 0.0000 0.0000 0.0030 0.65% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 0.9061 1.0161 0.0000 0.0000 0.0057 0.63% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.2080 4.3440 0.0000 0.0000 0.0190 0.60% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.8074 2.2474 0.0000 0.0000 0.0047 0.59% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 470009 匯添富民營活力混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0480 1.1000 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1322 3.3422 0.0000 0.0000 0.0064 0.57% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 0.0054 0.55% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 163818 中銀中小盤成長混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8066 0.9066 0.0000 0.0000 0.0044 0.55% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7430 2.5280 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0575 1.3775 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5110 1.7210 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.0961 2.0128 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 450011 國富研究精選混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 700003 平安策略先鋒混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163804 中銀收益混合A 0.9021 2.1021 0.0000 0.0000 0.0046 0.51% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.7970 2.8970 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.0220 1.1720 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240005 華寶多策略增長A 0.4674 3.8191 0.0000 0.0000 0.0023 0.49% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0420 1.2520 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519185 萬家精選混合A 0.8110 0.8910 0.0000 0.0000 0.0039 0.48% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 630010 華商價值精選混合 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 290002 泰信先行策略混合 0.4719 2.0961 0.0000 0.0000 0.0022 0.47% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 340008 興全有機(jī)增長混合 1.0437 1.0437 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 350001 天治財富增長混合 0.6033 2.1486 0.0000 0.0000 0.0028 0.47% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.6520 0.6520 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 450002 國富彈性市值混合A 1.1732 2.4932 0.0000 0.0000 0.0054 0.46% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2668 2.7138 0.0000 0.0000 0.0057 0.45% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 550009 中信保誠中小盤混合A 0.6680 0.7980 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163406 興全合潤混合A 0.8073 0.8073 0.0000 0.0000 0.0036 0.45% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519026 海富通中小盤混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0038 0.44% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.9250 0.9450 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 0.9240 0.9280 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 260103 景順長城動力平衡混合 0.5694 2.8594 0.0000 0.0000 0.0024 0.42% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 630011 華商主題精選混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 398021 中海能源策略混合 0.5443 0.8543 0.0000 0.0000 0.0023 0.42% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 229002 宏利逆向策略混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.9340 1.2640 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0050 1.4250 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.5179 1.5179 0.0000 0.0000 0.0058 0.38% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6357 3.7041 0.0000 0.0000 0.0024 0.38% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.5876 1.8801 0.0000 0.0000 0.0022 0.38% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0034 0.38% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 0.8710 0.8890 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070018 嘉實(shí)回報混合 0.8550 0.8920 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7733 1.8599 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 483003 工銀精選平衡混合 0.5248 1.7443 0.0000 0.0000 0.0018 0.34% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519099 新華靈活主題混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 450009 國富中小盤股票A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6290 2.5690 0.0000 0.0000 0.0021 0.33% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0441 1.6441 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 233011 大摩主題優(yōu)選混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.6210 0.7410 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 290011 泰信中小盤精選混合 0.9560 0.9710 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8030 1.1380 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 450004 國富深化價值混合A 1.0626 1.5326 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 100020 富國天益價值混合A 0.7883 3.7996 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519668 銀河成長混合 1.0198 1.5748 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.8772 1.1432 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.2518 4.3318 0.0000 0.0000 0.0091 0.28% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.7512 0.7512 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519018 匯添富均衡增長混合 0.6126 2.1809 0.0000 0.0000 0.0017 0.28% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.0530 1.2930 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 0.9102 0.9102 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.6588 3.1018 0.0000 0.0000 0.0044 0.27% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1260 1.4460 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163810 中銀價值混合A 0.7430 0.7630 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.7640 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162202 宏利周期混合 0.7777 2.8227 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 373020 摩根雙核平衡混合A 1.0050 1.1060 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 673010 西部利得新動向混合A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 0.8060 1.2460 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6878 1.2878 0.0000 0.0000 0.0017 0.25% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7900 3.6680 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162201 宏利成長混合 0.9626 2.8776 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 180012 銀華富裕主題混合A 0.9234 1.8764 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8260 0.8860 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.7038 0.7038 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 420001 天弘精選混合A 0.5448 1.6268 0.0000 0.0000 0.0013 0.24% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.8260 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 0.8800 0.9050 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 570008 諾德周期策略混合 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7539 2.1831 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.6495 0.6795 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 163809 中銀藍(lán)籌混合 0.8850 0.9050 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.7290 2.1790 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 481006 工銀紅利混合 0.8260 0.8660 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 481015 工銀主題策略混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040025 華安科技動力混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 470098 匯添富逆向投資混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0014 0.21% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161910 萬家新機(jī)遇價值驅(qū)動A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 260112 景順長城能源基建混合A 0.9810 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519678 銀河消費(fèi)混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 630002 華商盛世成長混合 1.6215 1.8865 0.0000 0.0000 0.0032 0.20% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 530006 建信核心精選混合 0.9840 1.6490 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 202011 南方優(yōu)選價值混合A 0.9800 1.5000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 410007 華富價值增長混合A 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4670 1.9212 0.0000 0.0000 0.0009 0.19% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.2646 3.0196 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 166001 中歐新趨勢混合A 0.6424 0.9024 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519692 交銀成長混合A 2.4475 2.6925 0.0000 0.0000 0.0046 0.19% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110029 易方達(dá)科訊混合 0.5807 3.7538 0.0000 0.0000 0.0011 0.19% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.8327 1.3227 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.6710 1.6710 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202101 南方寶元債券A 1.1850 2.4650 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.0686 4.2486 0.0000 0.0000 0.0038 0.18% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 240004 華寶動力組合混合A 0.6778 3.1878 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 0.7808 0.7808 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 660004 農(nóng)銀策略價值混合 0.9489 0.9489 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 0.9487 1.1487 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 450001 國富中國收益混合A 0.4632 1.9864 0.0000 0.0000 0.0008 0.17% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 233007 大摩卓越成長混合 0.8974 0.8974 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9030 2.3950 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002001 華夏回報混合A 1.2210 3.3380 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1245 1.1595 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2012-10-29 凈值查詢 盤中估值
169 660005 農(nóng)銀中小盤混合 0.9743 0.9743 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8894 3.0626 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 400015 東方新能源汽車混合 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.4470 1.5592 0.0000 0.0000 0.0007 0.16% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6380 0.6380 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.5638 0.5638 0.0000 0.0000 0.0009 0.16% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6380 2.6390 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6045 3.0081 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 481010 工銀中小盤混合 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519983 長信量化先鋒混合A 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6830 2.8130 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5341 1.8660 0.0000 0.0000 0.0008 0.15% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8521 0.8521 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 240011 華寶大盤精選混合 1.2652 1.3452 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 217013 招商中小盤混合 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002031 華夏策略混合 1.5360 2.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.3854 1.9304 0.0000 0.0000 0.0005 0.13% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519017 大成積極成長混合A 0.7690 1.8870 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050012 博時策略混合 0.7750 0.7990 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.8098 1.2048 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8460 0.8620 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8690 1.7650 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.8510 1.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 260111 景順長城公司治理混合 0.8410 1.1890 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 700001 平安行業(yè)先鋒混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 398041 中海量化策略混合 0.8520 0.8890 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值