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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年10月09日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0360 4.59% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.0550 1.2050 0.0000 0.0000 0.0310 3.03% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.9570 0.9770 0.0000 0.0000 0.0280 3.01% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9050 0.9650 0.0000 0.0000 0.0260 2.96% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9189 0.9189 0.0000 0.0000 0.0262 2.93% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519026 海富通中小盤混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0260 2.93% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7368 2.1543 0.0000 0.0000 0.0200 2.79% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.8490 0.8690 0.0000 0.0000 0.0230 2.78% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 420005 天弘周期策略混合A 0.8980 0.9400 0.0000 0.0000 0.0240 2.75% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 163406 興全合潤(rùn)混合A 0.8422 0.8422 0.0000 0.0000 0.0221 2.69% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2710 3.0340 0.0000 0.0000 0.0329 2.66% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.0040 1.0190 0.0000 0.0000 0.0260 2.66% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.6200 0.6200 0.0000 0.0000 0.0160 2.65% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.4790 1.1121 0.0000 0.0000 0.0123 2.64% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163111 申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0240 2.63% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9810 0.9960 0.0000 0.0000 0.0250 2.62% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 100056 富國(guó)低碳環(huán)保混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0220 2.62% 2012-10-09 凈值查詢 盤中估值
18 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0230 2.61% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0300 2.61% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0250 2.61% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.9388 0.9388 0.0000 0.0000 0.0238 2.60% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050004 博時(shí)精選混合A 1.1792 2.6842 0.0000 0.0000 0.0298 2.59% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0240 2.59% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 229002 宏利逆向策略混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0250 2.59% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.6770 0.7020 0.0000 0.0000 0.0170 2.58% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0210 2.57% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.5970 0.5970 0.0000 0.0000 0.0149 2.56% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.7329 0.7329 0.0000 0.0000 0.0182 2.55% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160808 長(zhǎng)盛同瑞中證200分級(jí) 0.9730 0.9750 0.0000 0.0000 0.0240 2.53% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0180 2.53% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.3770 1.8503 0.0000 0.0000 0.0093 2.53% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 320016 諾安多策略混合A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0190 2.52% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8376 1.1726 0.0000 0.0000 0.0206 2.52% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0230 2.52% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5848 2.1211 0.0000 0.0000 0.0143 2.51% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9677 1.2877 0.0000 0.0000 0.0237 2.51% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.6560 0.6240 0.0000 0.0000 0.0160 2.50% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.7102 0.7102 0.0000 0.0000 0.0173 2.50% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6558 2.3348 0.0000 0.0000 0.0160 2.50% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0180 2.50% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160809 長(zhǎng)盛同輝深證100 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0250 2.49% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9106 1.1754 0.0000 0.0000 0.0221 2.49% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0220 2.48% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 398061 中海消費(fèi)混合A 1.0350 1.0750 0.0000 0.0000 0.0250 2.48% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0170 2.47% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9550 0.9570 0.0000 0.0000 0.0230 2.47% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.7051 3.2151 0.0000 0.0000 0.0170 2.47% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8116 0.8816 0.0000 0.0000 0.0194 2.45% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8631 1.3631 0.0000 0.0000 0.0206 2.45% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.9189 0.9189 0.0000 0.0000 0.0220 2.45% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 410009 華富量子生命力混合A 0.7021 0.7021 0.0000 0.0000 0.0168 2.45% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0240 2.45% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4767 3.8404 0.0000 0.0000 0.0114 2.45% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.8937 0.8937 0.0000 0.0000 0.0214 2.45% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0230 2.44% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519185 萬(wàn)家精選混合A 0.8310 0.9110 0.0000 0.0000 0.0197 2.43% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6318 2.9418 0.0000 0.0000 0.0387 2.43% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0270 2.42% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.4622 1.5870 0.0000 0.0000 0.0109 2.42% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 0.7823 0.7823 0.0000 0.0000 0.0184 2.41% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 379010 摩根中小盤混合A 1.2330 1.2730 0.0000 0.0000 0.0290 2.41% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8285 0.9285 0.0000 0.0000 0.0195 2.41% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0640 1.1160 0.0000 0.0000 0.0250 2.41% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162510 國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0220 2.41% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5390 1.7490 0.0000 0.0000 0.0360 2.40% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 0.8622 0.8622 0.0000 0.0000 0.0202 2.40% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0220 2.40% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0160 2.39% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6412 4.7112 0.0000 0.0000 0.0383 2.39% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0210 2.39% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 350005 天治中國(guó)制造2025 1.0407 1.0407 0.0000 0.0000 0.0243 2.39% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9040 0.9640 0.0000 0.0000 0.0210 2.38% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0180 2.38% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 233009 大摩多因子策略混合 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0200 2.38% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.7780 0.9980 0.0000 0.0000 0.0180 2.37% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9060 0.9860 0.0000 0.0000 0.0210 2.37% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 165707 諾德深證300指數(shù)分級(jí) 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0240 2.37% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8105 0.8105 0.0000 0.0000 0.0187 2.36% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0230 2.36% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.7850 0.8310 0.0000 0.0000 0.0180 2.35% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0180 2.35% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000 0.0150 2.35% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9124 0.9124 0.0000 0.0000 0.0209 2.34% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.7507 0.7507 0.0000 0.0000 0.0172 2.34% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.6580 0.6580 0.0000 0.0000 0.0150 2.33% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7592 0.8092 0.0000 0.0000 0.0173 2.33% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.0886 1.6886 0.0000 0.0000 0.0248 2.33% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217016 招商深證100指數(shù)A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0180 2.33% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 377010 摩根阿爾法混合A 2.0735 3.9935 0.0000 0.0000 0.0471 2.32% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0210 2.32% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0220 2.32% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0190 2.31% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8430 1.0060 0.0000 0.0000 0.0190 2.31% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.8930 1.1590 0.0000 0.0000 0.0202 2.31% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7520 1.1620 0.0000 0.0000 0.0170 2.31% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8936 0.8936 0.0000 0.0000 0.0202 2.31% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240011 華寶大盤精選混合 1.2958 1.3758 0.0000 0.0000 0.0293 2.31% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0200 2.31% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.6831 0.7031 0.0000 0.0000 0.0154 2.31% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0180 2.30% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0200 2.30% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8855 0.8855 0.0000 0.0000 0.0199 2.30% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0170 2.30% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.6172 1.9035 0.0000 0.0000 0.0138 2.29% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0180 2.29% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0180 2.29% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.1629 1.8629 0.0000 0.0000 0.0259 2.28% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0150 2.28% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7223 2.5223 0.0000 0.0000 0.0160 2.27% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6126 1.8516 0.0000 0.0000 0.0136 2.27% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0210 2.27% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0160 2.27% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0190 2.27% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9246 1.0296 0.0000 0.0000 0.0204 2.26% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0188 2.9495 0.0000 0.0000 0.0225 2.26% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.6978 0.6978 0.0000 0.0000 0.0154 2.26% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.7105 2.5918 0.0000 0.0000 0.0157 2.26% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 290010 泰信中證200指數(shù) 0.6790 0.6990 0.0000 0.0000 0.0150 2.26% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6350 0.6550 0.0000 0.0000 0.0140 2.25% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0150 2.25% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0250 2.25% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.5614 1.5614 0.0000 0.0000 0.0344 2.25% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.7750 3.7790 0.0000 0.0000 0.0170 2.24% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 570006 諾德中小盤混合 0.9140 0.9440 0.0000 0.0000 0.0200 2.24% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9140 2.2770 0.0000 0.0000 0.0200 2.24% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.0040 1.5240 0.0000 0.0000 0.0220 2.24% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 217013 招商中小盤混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0180 2.24% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.8200 2.9200 0.0000 0.0000 0.0180 2.24% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.5534 2.2852 0.0000 0.0000 0.0121 2.24% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0180 2.23% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 570008 諾德周期策略混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0200 2.23% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040020 華安升級(jí)主題混合A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0180 2.23% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.8720 2.1980 0.0000 0.0000 0.0190 2.23% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0220 2.23% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5050 2.4650 0.0000 0.0000 0.0110 2.23% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8710 0.8870 0.0000 0.0000 0.0190 2.23% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 0.9977 2.2777 0.0000 0.0000 0.0218 2.23% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0240 2.22% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0190 2.22% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.8760 1.4660 0.0000 0.0000 0.0190 2.22% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6944 0.6944 0.0000 0.0000 0.0151 2.22% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0150 2.22% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0210 2.22% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.8049 0.8049 0.0000 0.0000 0.0175 2.22% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8892 0.8892 0.0000 0.0000 0.0192 2.21% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9498 1.4198 0.0000 0.0000 0.0205 2.21% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.7257 1.9377 0.0000 0.0000 0.0157 2.21% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 180018 銀華和諧主題混合 1.0160 1.0960 0.0000 0.0000 0.0220 2.21% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0160 2.20% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.4795 0.7695 0.0000 0.0000 0.0103 2.20% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8333 0.8633 0.0000 0.0000 0.0179 2.20% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.2470 4.3830 0.0000 0.0000 0.0700 2.20% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 630011 華商主題精選混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0210 2.20% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 0.9290 0.9610 0.0000 0.0000 0.0200 2.20% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9776 2.8926 0.0000 0.0000 0.0210 2.20% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 420001 天弘精選混合A 0.5478 1.6336 0.0000 0.0000 0.0118 2.20% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0160 2.20% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0180 2.19% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0210 2.19% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.0740 1.5440 0.0000 0.0000 0.0230 2.19% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.6858 0.6858 0.0000 0.0000 0.0147 2.19% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 217009 招商核心價(jià)值混合 0.7807 0.9007 0.0000 0.0000 0.0167 2.19% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0170 2.18% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.9010 2.2159 0.0000 0.0000 0.0192 2.18% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.7500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0160 2.18% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8727 0.9927 0.0000 0.0000 0.0186 2.18% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 690003 民生加銀精選混合 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0150 2.18% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0160 2.18% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 450009 國(guó)富中小盤股票A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0200 2.18% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0190 2.17% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0220 2.17% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0210 2.17% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6117 3.1817 0.0000 0.0000 0.0130 2.17% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.6269 0.6269 0.0000 0.0000 0.0133 2.17% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8283 0.8283 0.0000 0.0000 0.0176 2.17% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.6930 1.6930 0.0000 0.0000 0.0360 2.17% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000061 華夏盛世混合 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0150 2.17% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0160 2.17% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0160 2.17% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 0.8500 1.0000 0.0000 0.0000 0.0180 2.16% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.9440 1.0990 0.0000 0.0000 0.0200 2.16% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.6041 0.6041 0.0000 0.0000 0.0128 2.16% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7199 1.6649 0.0000 0.0000 0.0152 2.16% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8510 0.9110 0.0000 0.0000 0.0180 2.16% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.6610 2.6620 0.0000 0.0000 0.0140 2.16% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0190 2.16% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7598 0.7598 0.0000 0.0000 0.0160 2.15% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163109 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6180 0.6520 0.0000 0.0000 0.0130 2.15% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 166007 中歐互通精選混合A 0.7739 0.8189 0.0000 0.0000 0.0163 2.15% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8610 0.8760 0.0000 0.0000 0.0180 2.14% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163818 中銀中小盤成長(zhǎng)混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0200 2.14% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.8499 1.0299 0.0000 0.0000 0.0178 2.14% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7019 0.7819 0.0000 0.0000 0.0147 2.14% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000011 華夏大盤精選混合A 7.4290 11.1090 0.0000 0.0000 0.1560 2.14% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0480 2.2180 0.0000 0.0000 0.0220 2.14% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0170 2.14% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 165515 中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0190 2.13% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0180 2.13% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 200012 長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0160 2.13% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 0.8140 0.8940 0.0000 0.0000 0.0170 2.13% 2012-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值