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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年08月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 290011 泰信中小盤精選混合 0.9440 0.9590 0.0000 0.0000 0.0150 1.61% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.3663 1.8318 0.0000 0.0000 0.0050 1.38% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 630011 華商主題精選混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6002 0.6002 0.0000 0.0000 0.0075 1.27% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8336 1.3336 0.0000 0.0000 0.0093 1.13% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 420005 天弘周期策略混合A 0.8740 0.9160 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 0.8030 0.9830 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8972 1.1608 0.0000 0.0000 0.0089 1.00% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 450009 國富中小盤股票A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 0.9160 1.4820 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 0.8232 1.1582 0.0000 0.0000 0.0077 0.94% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.6950 0.7150 0.0000 0.0000 0.0064 0.93% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163406 興全合潤混合A 0.8261 0.8261 0.0000 0.0000 0.0075 0.92% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4607 2.2690 0.0000 0.0000 0.0040 0.88% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7050 2.2150 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 700001 平安行業(yè)先鋒混合 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8520 0.9120 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6044 2.4544 0.0000 0.0000 0.0050 0.83% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 320011 諾安中小盤精選混合A 0.8850 0.9450 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8387 0.8687 0.0000 0.0000 0.0066 0.79% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.7780 0.8080 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.6490 0.8290 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7053 2.3013 0.0000 0.0000 0.0054 0.77% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 481015 工銀主題策略混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.6610 0.6610 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8050 0.8250 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.7196 1.1196 0.0000 0.0000 0.0052 0.73% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 233009 大摩多因子策略混合 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 217005 招商先鋒混合 0.5685 2.5185 0.0000 0.0000 0.0040 0.71% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.8660 1.2460 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.7655 0.7655 0.0000 0.0000 0.0053 0.70% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 510013 交銀上證180治理ETF 0.5770 0.6420 0.0000 0.0000 0.0040 0.70% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 410006 華富策略精選混合A 0.7128 0.8728 0.0000 0.0000 0.0049 0.69% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9030 0.9260 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 571002 諾德靈活配置混合 1.0166 1.0166 0.0000 0.0000 0.0068 0.67% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.6110 0.6110 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 206012 鵬華價(jià)值精選股票 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9379 0.9379 0.0000 0.0000 0.0061 0.65% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 080010 長盛同禧債券C 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 080009 長盛同禧債券A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 1.6009 4.6709 0.0000 0.0000 0.0101 0.63% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519180 萬家180指數(shù)A 0.5088 2.8488 0.0000 0.0000 0.0032 0.63% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8747 0.8747 0.0000 0.0000 0.0054 0.62% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 180030 銀華永泰積極債券C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 180029 銀華永泰積極債券A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 180018 銀華和諧主題混合 0.9770 1.0570 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.9770 0.9970 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 0.8130 0.9630 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040025 華安科技動(dòng)力混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.6417 0.6717 0.0000 0.0000 0.0039 0.61% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.6590 0.6850 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519005 海富通股票混合 0.5050 2.4540 0.0000 0.0000 0.0030 0.60% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.6670 0.6770 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 510023 博時(shí)上證超大盤ETF 0.1680 0.6196 0.0000 0.0000 0.0010 0.60% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0280 1.2030 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0230 1.1850 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.9279 0.9279 0.0000 0.0000 0.0054 0.59% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 410009 華富量子生命力混合A 0.6903 0.6903 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.6980 2.2120 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6513 0.6513 0.0000 0.0000 0.0037 0.57% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.8900 0.8920 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6339 0.6339 0.0000 0.0000 0.0036 0.57% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7240 1.1340 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6619 1.2819 0.0000 0.0000 0.0037 0.56% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.7370 1.8430 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020026 國泰成長優(yōu)選混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6547 0.7347 0.0000 0.0000 0.0035 0.54% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0424 1.2944 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163818 中銀中小盤成長混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 450011 國富研究精選混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9430 0.9450 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 260115 景順長城中小盤混合A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9400 1.2850 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0252 1.2772 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 165516 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 166801 浙商聚潮新思維混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 180020 銀華成長先鋒混合 0.7670 0.7920 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 121001 國投瑞銀融華債券 1.1366 2.4386 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000031 華夏復(fù)興混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7970 0.8670 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8090 0.8690 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 360001 光大保德信量化股票A 0.7009 2.7046 0.0000 0.0000 0.0035 0.50% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.6993 0.6993 0.0000 0.0000 0.0035 0.50% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 217013 招商中小盤混合 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.8775 0.8775 0.0000 0.0000 0.0043 0.49% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.8160 0.9740 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.9033 0.9033 0.0000 0.0000 0.0044 0.49% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.4529 1.5700 0.0000 0.0000 0.0022 0.49% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.6688 0.6688 0.0000 0.0000 0.0032 0.48% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 0.8350 2.1610 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.8620 0.6840 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.7989 0.7989 0.0000 0.0000 0.0037 0.47% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長混合 0.8689 0.8689 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519099 新華靈活主題混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.6550 0.6550 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 570005 諾德成長優(yōu)勢(shì)混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002031 華夏策略混合 1.5400 2.1400 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519185 萬家精選混合A 0.8068 0.8868 0.0000 0.0000 0.0037 0.46% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1195 1.3695 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.6978 0.6978 0.0000 0.0000 0.0031 0.45% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.1100 4.2460 0.0000 0.0000 0.0140 0.45% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.6680 0.6930 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6909 2.3024 0.0000 0.0000 0.0031 0.45% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6720 2.8110 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7068 0.7068 0.0000 0.0000 0.0032 0.45% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 0.9546 1.3346 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8444 0.8444 0.0000 0.0000 0.0037 0.44% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8979 3.7579 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519987 長信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6565 0.8565 0.0000 0.0000 0.0029 0.44% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6358 2.3015 0.0000 0.0000 0.0028 0.44% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 590005 中郵核心主題混合A 0.7040 0.8640 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4650 0.6660 0.0000 0.0000 0.0020 0.43% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0475 1.6475 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6019 2.4699 0.0000 0.0000 0.0026 0.43% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8007 0.9957 0.0000 0.0000 0.0034 0.43% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 080003 長盛積極配置債券 1.0453 1.2183 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519983 長信量化先鋒混合A 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5274 1.7118 0.0000 0.0000 0.0022 0.42% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.7813 0.9413 0.0000 0.0000 0.0033 0.42% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.6975 2.1075 0.0000 0.0000 0.0029 0.42% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9470 1.3070 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 163810 中銀價(jià)值混合A 0.7390 0.7590 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.5270 1.5270 0.0000 0.0000 0.0063 0.41% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9890 1.2790 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9750 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519181 萬家和諧增長混合A 0.4638 1.0855 0.0000 0.0000 0.0019 0.41% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050009 博時(shí)新興成長混合 0.4950 2.4270 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 020001 國泰金鷹增長混合 0.7490 3.7530 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7520 0.8020 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6257 2.6057 0.0000 0.0000 0.0025 0.40% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.6753 0.6953 0.0000 0.0000 0.0027 0.40% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 240002 華寶寶康配置混合 1.1868 2.8768 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 590002 中郵核心成長混合A 0.4372 0.4372 0.0000 0.0000 0.0017 0.39% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.8533 1.3433 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 398061 中海消費(fèi)混合A 1.0360 1.0760 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519994 長信金利趨勢(shì)股票 0.5932 1.8453 0.0000 0.0000 0.0023 0.39% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值