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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年08月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162201 宏利成長混合 0.9829 2.8979 0.0000 0.0000 0.0301 3.16% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 377240 摩根新興動力混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0300 2.84% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0260 2.66% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.2160 4.3520 0.0000 0.0000 0.0820 2.62% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.8640 2.1900 0.0000 0.0000 0.0220 2.61% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0210 2.56% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0230 2.39% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.0060 1.0260 0.0000 0.0000 0.0230 2.34% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9634 0.9634 0.0000 0.0000 0.0216 2.29% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7073 0.7073 0.0000 0.0000 0.0157 2.27% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0200 2.27% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8976 1.1613 0.0000 0.0000 0.0198 2.26% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8948 0.8948 0.0000 0.0000 0.0198 2.26% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 420005 天弘周期策略混合A 0.9030 0.9450 0.0000 0.0000 0.0200 2.26% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 229002 宏利逆向策略混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0220 2.25% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0200 2.21% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0185 2.21% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0240 2.16% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8563 1.1913 0.0000 0.0000 0.0180 2.15% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0875 1.6875 0.0000 0.0000 0.0227 2.13% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0180 2.12% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.3653 4.4453 0.0000 0.0000 0.0685 2.08% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1129 1.4329 0.0000 0.0000 0.0226 2.07% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8155 1.9614 0.0000 0.0000 0.0165 2.07% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 290011 泰信中小盤精選混合 0.9550 0.9700 0.0000 0.0000 0.0190 2.03% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0150 2.01% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9748 1.2948 0.0000 0.0000 0.0191 2.00% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0150 2.00% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.0921 2.4271 0.0000 0.0000 0.0212 1.98% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0220 1.97% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6171 1.8561 0.0000 0.0000 0.0118 1.95% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8998 0.8998 0.0000 0.0000 0.0171 1.94% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.8661 1.3561 0.0000 0.0000 0.0164 1.93% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8554 0.8854 0.0000 0.0000 0.0160 1.91% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 398061 中海消費混合A 1.0780 1.1180 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.8120 1.1830 0.0000 0.0000 0.0150 1.88% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 420001 天弘精選混合A 0.5616 1.6645 0.0000 0.0000 0.0103 1.87% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 630002 華商盛世成長混合 1.6436 1.9086 0.0000 0.0000 0.0298 1.85% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519099 新華靈活主題混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0160 1.82% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6621 2.3452 0.0000 0.0000 0.0118 1.81% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 481015 工銀主題策略混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0170 1.81% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0120 1.81% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.5691 1.5691 0.0000 0.0000 0.0278 1.80% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0381 3.4289 0.0000 0.0000 0.0182 1.78% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519979 長信內(nèi)需成長混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0170 1.78% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0161 1.78% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0140 1.77% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0160 1.76% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9810 1.3410 0.0000 0.0000 0.0170 1.76% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 163406 興全合潤混合A 0.8487 0.8487 0.0000 0.0000 0.0147 1.76% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0170 1.74% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 630011 華商主題精選混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 200012 長城中小盤成長混合A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0130 1.72% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0730 1.1250 0.0000 0.0000 0.0180 1.71% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 320016 諾安多策略混合A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0130 1.68% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9060 0.9660 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.9608 0.9608 0.0000 0.0000 0.0159 1.68% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.7237 0.7237 0.0000 0.0000 0.0118 1.66% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 090015 大成內(nèi)需增長混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0140 1.65% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0130 1.64% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519026 海富通中小盤混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0140 1.62% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0180 1.61% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 373020 摩根雙核平衡混合A 1.0446 1.1456 0.0000 0.0000 0.0166 1.61% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8270 2.2670 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000011 華夏大盤精選混合A 7.3470 11.0270 0.0000 0.0000 0.1140 1.58% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519181 萬家和諧增長混合A 0.4757 1.1063 0.0000 0.0000 0.0074 1.58% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 200006 長城消費增值混合A 0.8122 2.2522 0.0000 0.0000 0.0126 1.58% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0130 1.58% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163818 中銀中小盤成長混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.7120 0.7120 0.0000 0.0000 0.0110 1.57% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 350005 天治中國制造2025 1.0526 1.0526 0.0000 0.0000 0.0162 1.56% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0140 1.56% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 481010 工銀中小盤混合 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0110 1.55% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 260115 景順長城中小盤混合A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0120 1.55% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0230 2.9537 0.0000 0.0000 0.0155 1.54% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.7427 1.1427 0.0000 0.0000 0.0113 1.54% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5780 1.7880 0.0000 0.0000 0.0240 1.54% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0130 1.53% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8710 0.9310 0.0000 0.0000 0.0130 1.52% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0100 1.51% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0120 1.51% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 470008 匯添富策略回報混合 0.9430 0.9630 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 200010 長城雙動力混合A 0.9012 0.9262 0.0000 0.0000 0.0134 1.51% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100056 富國低碳環(huán)保混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0130 1.51% 2012-08-21 凈值查詢 盤中估值
90 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0130 1.50% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 0.8978 0.8978 0.0000 0.0000 0.0132 1.49% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519678 銀河消費混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 630010 華商價值精選混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0130 1.48% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0110 1.48% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 470098 匯添富逆向投資混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 400011 東方核心動力混合A 0.7524 0.7524 0.0000 0.0000 0.0109 1.47% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7610 2.5560 0.0000 0.0000 0.0110 1.47% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 379010 摩根中小盤混合A 1.2420 1.2820 0.0000 0.0000 0.0180 1.47% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0120 1.46% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 290002 泰信先行策略混合 0.4859 2.1269 0.0000 0.0000 0.0070 1.46% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0110 1.45% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 350007 天治趨勢精選混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 377010 摩根阿爾法混合A 2.0926 4.0126 0.0000 0.0000 0.0295 1.43% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 630008 華商策略精選混合 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0100 1.43% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161818 銀華消費主題混合A 0.9910 0.9950 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.4640 1.5903 0.0000 0.0000 0.0065 1.42% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2110 2.3710 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519185 萬家精選混合A 0.8303 0.9103 0.0000 0.0000 0.0116 1.42% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8570 1.1380 0.0000 0.0000 0.0120 1.42% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 150103 銀河銀泰混合 0.9856 3.5256 0.0000 0.0000 0.0138 1.42% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6440 0.6440 0.0000 0.0000 0.0090 1.42% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.6430 0.7630 0.0000 0.0000 0.0090 1.42% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6112 1.9319 0.0000 0.0000 0.0085 1.41% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 200007 長城安心回報混合A 0.6626 1.8017 0.0000 0.0000 0.0092 1.41% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 233009 大摩多因子策略混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6094 0.6094 0.0000 0.0000 0.0084 1.40% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9490 1.1040 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6982 2.4182 0.0000 0.0000 0.0096 1.39% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 410003 華富成長趨勢混合A 0.5013 0.7913 0.0000 0.0000 0.0068 1.38% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0100 1.38% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.8820 0.9020 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0110 1.38% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070021 嘉實主題新動力混合 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0110 1.38% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.6630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0090 1.38% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.6655 0.8655 0.0000 0.0000 0.0090 1.37% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 410009 華富量子生命力混合A 0.7123 0.7123 0.0000 0.0000 0.0096 1.37% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 163804 中銀收益混合A 0.9431 2.1431 0.0000 0.0000 0.0127 1.37% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7614 3.2864 0.0000 0.0000 0.0103 1.37% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 690003 民生加銀精選混合 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0100 1.37% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040020 華安升級主題混合A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.7387 0.7387 0.0000 0.0000 0.0099 1.36% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0100 1.35% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7560 1.1660 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.9395 0.9395 0.0000 0.0000 0.0124 1.34% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.9127 0.9127 0.0000 0.0000 0.0121 1.34% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 0.7998 0.7998 0.0000 0.0000 0.0106 1.34% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.8380 1.0000 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 470009 匯添富民營活力混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8289 0.8989 0.0000 0.0000 0.0109 1.33% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8309 0.8309 0.0000 0.0000 0.0108 1.32% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.7660 1.8720 0.0000 0.0000 0.0100 1.32% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0100 1.32% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5453 1.8772 0.0000 0.0000 0.0071 1.32% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 0.8490 0.9990 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1526 1.4026 0.0000 0.0000 0.0149 1.31% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 0.9250 0.9570 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110022 易方達(dá)消費行業(yè)股票 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.6940 0.7190 0.0000 0.0000 0.0090 1.31% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 180018 銀華和諧主題混合 1.0130 1.0930 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0100 1.30% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7222 1.3222 0.0000 0.0000 0.0093 1.30% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 483003 工銀精選平衡混合 0.5442 1.7790 0.0000 0.0000 0.0070 1.30% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9328 1.0378 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9370 0.9600 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.8857 0.8857 0.0000 0.0000 0.0114 1.30% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 050004 博時精選混合A 1.2051 2.7101 0.0000 0.0000 0.0154 1.29% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6454 2.5854 0.0000 0.0000 0.0082 1.29% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 166009 中歐新動力混合(LOF)A 0.9714 0.9714 0.0000 0.0000 0.0123 1.28% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.7900 0.8750 0.0000 0.0000 0.0100 1.28% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.8780 1.2580 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9631 0.9631 0.0000 0.0000 0.0121 1.27% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 660004 農(nóng)銀策略價值混合 0.9843 0.9843 0.0000 0.0000 0.0123 1.27% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7670 2.1962 0.0000 0.0000 0.0096 1.27% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161213 國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù) 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7230 2.8530 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 240005 華寶多策略增長A 0.4749 3.8363 0.0000 0.0000 0.0059 1.26% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0150 1.26% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070018 嘉實回報混合 0.8850 0.9220 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 360006 光大新增長混合A 0.9929 2.2729 0.0000 0.0000 0.0124 1.26% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0125 1.25% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9740 0.9760 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.8130 0.9930 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 481013 工銀消費服務(wù)混合A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8180 3.7700 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2683 3.0313 0.0000 0.0000 0.0155 1.24% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8150 2.9150 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9080 0.9380 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 580007 東吳安享量化混合A 0.9060 0.9660 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 0.9990 1.4190 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.6750 4.0550 0.0000 0.0000 0.0440 1.21% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0080 1.21% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 0.8380 1.2780 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2012-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值