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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年08月06日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0250 3.14% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0270 3.01% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 420005 天弘周期策略混合A 0.9000 0.9420 0.0000 0.0000 0.0260 2.97% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.9480 0.9500 0.0000 0.0000 0.0270 2.93% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0230 2.87% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.6360 0.6360 0.0000 0.0000 0.0170 2.75% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 210008 金鷹策略配置混合 0.8849 0.8849 0.0000 0.0000 0.0233 2.70% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7303 0.8103 0.0000 0.0000 0.0190 2.67% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8928 0.8928 0.0000 0.0000 0.0230 2.64% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.4827 1.1185 0.0000 0.0000 0.0124 2.64% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.6882 0.7182 0.0000 0.0000 0.0175 2.61% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.6128 0.6128 0.0000 0.0000 0.0156 2.61% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0280 2.57% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6684 2.3557 0.0000 0.0000 0.0166 2.55% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0240 2.53% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0200 2.53% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0170 2.51% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8761 0.8761 0.0000 0.0000 0.0213 2.49% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.9444 0.9444 0.0000 0.0000 0.0228 2.47% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000011 華夏大盤精選混合A 7.3910 11.0710 0.0000 0.0000 0.1770 2.45% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0180 2.41% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.9830 1.0030 0.0000 0.0000 0.0230 2.40% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9419 0.9419 0.0000 0.0000 0.0220 2.39% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.8690 2.1950 0.0000 0.0000 0.0200 2.36% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5230 2.5320 0.0000 0.0000 0.0120 2.35% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.7402 1.1402 0.0000 0.0000 0.0169 2.34% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0210 2.34% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.7373 0.7373 0.0000 0.0000 0.0167 2.32% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0170 2.32% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0190 2.31% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9790 0.9810 0.0000 0.0000 0.0220 2.30% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.2340 4.3700 0.0000 0.0000 0.0720 2.28% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163111 申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0210 2.27% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9882 1.4582 0.0000 0.0000 0.0219 2.27% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8544 1.1143 0.0000 0.0000 0.0189 2.26% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0150 2.26% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.9133 0.9133 0.0000 0.0000 0.0201 2.25% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7710 1.1810 0.0000 0.0000 0.0170 2.25% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.9399 0.9399 0.0000 0.0000 0.0206 2.24% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0220 2.24% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8293 0.8993 0.0000 0.0000 0.0182 2.24% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8700 0.9300 0.0000 0.0000 0.0190 2.23% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.0903 1.6903 0.0000 0.0000 0.0237 2.22% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 0.7894 0.7894 0.0000 0.0000 0.0171 2.21% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0260 2.20% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0180 2.20% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4742 3.8347 0.0000 0.0000 0.0102 2.20% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8541 1.1891 0.0000 0.0000 0.0183 2.19% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163406 興全合潤(rùn)混合A 0.8464 0.8464 0.0000 0.0000 0.0181 2.19% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0160 2.18% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0150 2.18% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162510 國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0200 2.17% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 580007 東吳安享量化混合A 0.8960 0.9560 0.0000 0.0000 0.0190 2.17% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 320011 諾安中小盤精選混合A 0.8930 0.9530 0.0000 0.0000 0.0190 2.17% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.6250 1.8900 0.0000 0.0000 0.0340 2.14% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9208 1.0258 0.0000 0.0000 0.0193 2.14% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 0.9795 0.9795 0.0000 0.0000 0.0203 2.12% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0180 2.12% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0200 2.12% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7278 2.2578 0.0000 0.0000 0.0151 2.12% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0190 2.11% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0160 2.08% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0200 2.08% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.4686 1.5987 0.0000 0.0000 0.0095 2.07% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.6910 0.7160 0.0000 0.0000 0.0140 2.07% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0181 2.06% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.3258 2.8858 0.0000 0.0000 0.0267 2.06% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7177 0.7377 0.0000 0.0000 0.0145 2.06% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0180 2.06% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.7950 0.8800 0.0000 0.0000 0.0160 2.05% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 630011 華商主題精選混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0200 2.04% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.1108 1.1108 0.0000 0.0000 0.0222 2.04% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.8727 1.0527 0.0000 0.0000 0.0173 2.02% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0180 2.02% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7120 0.7120 0.0000 0.0000 0.0140 2.01% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0710 2.2410 0.0000 0.0000 0.0210 2.00% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8349 0.8349 0.0000 0.0000 0.0164 2.00% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0130 2.00% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0140 2.00% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 398061 中海消費(fèi)混合A 1.0740 1.1140 0.0000 0.0000 0.0210 1.99% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.5642 1.5642 0.0000 0.0000 0.0305 1.99% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0170 1.98% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.6690 0.6360 0.0000 0.0000 0.0130 1.98% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0160 1.98% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.7214 3.2314 0.0000 0.0000 0.0140 1.98% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0160 1.98% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0180 1.97% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 590005 中郵核心主題混合A 0.7230 0.8830 0.0000 0.0000 0.0140 1.97% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0190 1.97% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0200 1.94% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0150 1.94% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160808 長(zhǎng)盛同瑞中證200分級(jí) 1.0050 1.0070 0.0000 0.0000 0.0190 1.93% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 450009 國(guó)富中小盤股票A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0180 1.92% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9790 1.2990 0.0000 0.0000 0.0184 1.92% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 350005 天治中國(guó)制造2025 1.0575 1.0575 0.0000 0.0000 0.0199 1.92% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519702 交銀趨勢(shì)混合A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0150 1.92% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4291 1.4691 0.0000 0.0000 0.0269 1.92% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 290010 泰信中證200指數(shù) 0.6940 0.7140 0.0000 0.0000 0.0130 1.91% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.9580 1.1130 0.0000 0.0000 0.0180 1.91% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.7193 0.7193 0.0000 0.0000 0.0135 1.91% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0180 1.90% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9435 0.9435 0.0000 0.0000 0.0176 1.90% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0190 1.90% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 379010 摩根中小盤混合A 1.2320 1.2720 0.0000 0.0000 0.0230 1.90% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0131 1.89% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.1866 1.8866 0.0000 0.0000 0.0220 1.89% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8802 0.8802 0.0000 0.0000 0.0163 1.89% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7268 1.3268 0.0000 0.0000 0.0134 1.88% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8877 0.8877 0.0000 0.0000 0.0164 1.88% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 410009 華富量子生命力混合A 0.7144 0.7144 0.0000 0.0000 0.0131 1.87% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0160 1.87% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519185 萬(wàn)家精選混合A 0.8352 0.9152 0.0000 0.0000 0.0153 1.87% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0190 1.86% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0393 1.0393 0.0000 0.0000 0.0190 1.86% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.0141 1.0141 0.0000 0.0000 0.0185 1.86% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519026 海富通中小盤混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0170 1.86% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 630010 華商價(jià)值精選混合 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0160 1.85% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9340 0.9940 0.0000 0.0000 0.0170 1.85% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0160 1.85% 2012-08-06 凈值查詢 盤中估值
120 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9400 1.0200 0.0000 0.0000 0.0170 1.84% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 290011 泰信中小盤精選混合 0.9390 0.9540 0.0000 0.0000 0.0170 1.84% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0120 1.83% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7276 2.3236 0.0000 0.0000 0.0131 1.83% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.7180 4.7880 0.0000 0.0000 0.0308 1.83% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0140 1.82% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0670 1.1190 0.0000 0.0000 0.0190 1.81% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8420 1.0050 0.0000 0.0000 0.0150 1.81% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.5159 2.7609 0.0000 0.0000 0.0448 1.81% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 690003 民生加銀精選混合 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0130 1.80% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4530 3.4590 0.0000 0.0000 0.0080 1.80% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0120 1.80% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161505 銀河通利債券(LOF)A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0180 1.80% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6282 3.1982 0.0000 0.0000 0.0111 1.80% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163818 中銀中小盤成長(zhǎng)混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0170 1.79% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7400 0.7600 0.0000 0.0000 0.0130 1.79% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 233009 大摩多因子策略混合 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0150 1.79% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6214 1.8604 0.0000 0.0000 0.0109 1.79% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9130 0.9430 0.0000 0.0000 0.0160 1.78% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0140 1.78% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0170 1.77% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9672 0.9672 0.0000 0.0000 0.0167 1.76% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 040025 華安科技動(dòng)力混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0170 1.76% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0155 2.9462 0.0000 0.0000 0.0176 1.76% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9820 1.3420 0.0000 0.0000 0.0170 1.76% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.0124 2.2924 0.0000 0.0000 0.0175 1.76% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5710 1.7810 0.0000 0.0000 0.0270 1.75% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0150 1.74% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0140 1.74% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.1604 1.4104 0.0000 0.0000 0.0198 1.74% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 630008 華商策略精選混合 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0120 1.74% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0160 1.74% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.0500 1.2000 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519698 交銀先鋒混合A 1.0687 1.1237 0.0000 0.0000 0.0183 1.74% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.1145 1.6945 0.0000 0.0000 0.0189 1.73% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.3641 1.8279 0.0000 0.0000 0.0062 1.73% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.0000 1.0040 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.8712 2.8712 0.0000 0.0000 0.0488 1.73% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0140 1.72% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6561 0.8561 0.0000 0.0000 0.0111 1.72% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.7226 1.9346 0.0000 0.0000 0.0122 1.72% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8623 1.3623 0.0000 0.0000 0.0145 1.71% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0690 1.2790 0.0000 0.0000 0.0180 1.71% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.0140 1.0290 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0140 1.71% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519099 新華靈活主題混合 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 290002 泰信先行策略混合 0.4848 2.1244 0.0000 0.0000 0.0081 1.70% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7010 2.4210 0.0000 0.0000 0.0117 1.70% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 150103 銀河銀泰混合 0.9923 3.5323 0.0000 0.0000 0.0166 1.70% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9620 2.3250 0.0000 0.0000 0.0160 1.69% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.5071 0.7971 0.0000 0.0000 0.0084 1.68% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.6373 2.6356 0.0000 0.0000 0.0105 1.68% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.7860 1.8920 0.0000 0.0000 0.0130 1.68% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.1167 2.0334 0.0000 0.0000 0.0183 1.67% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6747 3.3347 0.0000 0.0000 0.0111 1.67% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 320016 諾安多策略混合A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0130 1.67% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7415 2.1590 0.0000 0.0000 0.0121 1.66% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.3540 4.4340 0.0000 0.0000 0.0547 1.66% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.1000 5.2410 0.0000 0.0000 0.0180 1.66% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.3338 1.5338 0.0000 0.0000 0.0218 1.66% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.8020 1.1730 0.0000 0.0000 0.0130 1.65% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0150 1.65% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 180012 銀華富裕主題混合A 0.9709 1.9239 0.0000 0.0000 0.0158 1.65% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 202023 南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 166801 浙商聚潮新思維混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0160 1.64% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8080 1.8040 0.0000 0.0000 0.0130 1.64% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050004 博時(shí)精選混合A 1.2151 2.7201 0.0000 0.0000 0.0196 1.64% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202009 南方盛元紅利混合 0.7430 0.8410 0.0000 0.0000 0.0120 1.64% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5565 1.8884 0.0000 0.0000 0.0089 1.63% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9330 0.9560 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0130 1.63% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 0.8710 1.0210 0.0000 0.0000 0.0140 1.63% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0140 1.62% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0140 1.62% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2012-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值