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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年05月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519979 長信內(nèi)需成長混合A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0200 2.25% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0170 2.02% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0150 1.95% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 570006 諾德中小盤混合 0.8360 0.8660 0.0000 0.0000 0.0120 1.46% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519678 銀河消費混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 420001 天弘精選混合A 0.5526 1.6443 0.0000 0.0000 0.0072 1.32% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 379010 摩根中小盤混合A 1.1700 1.2100 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 485107 工銀添利債券A 1.0617 1.2967 0.0000 0.0000 0.0132 1.26% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 485014 工銀添頤債券B 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 485007 工銀添利債券B 1.0422 1.2772 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 485114 工銀添頤債券A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 470009 匯添富民營活力混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9019 1.1659 0.0000 0.0000 0.0109 1.22% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0158 3.4066 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202102 南方多利增強債券C 1.0777 1.2980 0.0000 0.0000 0.0127 1.19% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 202103 南方多利增強債券A 1.0791 1.3076 0.0000 0.0000 0.0127 1.19% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4700 1.6800 0.0000 0.0000 0.0170 1.17% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8867 1.2217 0.0000 0.0000 0.0097 1.11% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 420005 天弘周期策略混合A 0.8540 0.8960 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 202107 南方廣利回報債券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 202105 南方廣利回報債券A/B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 377240 摩根新興動力混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 200007 長城安心回報混合A 0.6316 1.7319 0.0000 0.0000 0.0061 0.98% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 398041 中海量化策略混合 0.9230 0.9600 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7266 1.7476 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6779 3.8952 0.0000 0.0000 0.0065 0.97% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 090006 大成2020生命周期混合A 0.6350 2.4570 0.0000 0.0000 0.0060 0.95% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 620006 金元順安消費主題混合 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0770 1.1570 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 398011 中海分紅增利混合 0.7219 2.1219 0.0000 0.0000 0.0067 0.94% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 200006 長城消費增值混合A 0.7903 2.2303 0.0000 0.0000 0.0072 0.92% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 580002 東吳雙動力混合A 1.1380 1.7180 0.0000 0.0000 0.0104 0.92% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 450007 國富成長動力混合 0.8728 1.0528 0.0000 0.0000 0.0079 0.91% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519181 萬家和諧增長混合A 0.4937 1.1378 0.0000 0.0000 0.0044 0.90% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 398061 中海消費混合A 1.0150 1.0550 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 150103 銀河銀泰混合 0.9706 3.5106 0.0000 0.0000 0.0085 0.88% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 450004 國富深化價值混合A 1.2682 1.4682 0.0000 0.0000 0.0109 0.87% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4937 1.9733 0.0000 0.0000 0.0042 0.86% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7147 2.4347 0.0000 0.0000 0.0061 0.86% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8350 0.8650 0.0000 0.0000 0.0071 0.86% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 700001 平安行業(yè)先鋒混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 483003 工銀精選平衡混合 0.5741 1.8324 0.0000 0.0000 0.0048 0.84% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.0990 5.2400 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 630002 華商盛世成長混合 1.7157 1.9807 0.0000 0.0000 0.0139 0.82% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2749 2.5349 0.0000 0.0000 0.0104 0.82% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161609 融通動力先鋒混合A/B 0.9910 1.5360 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8507 0.8507 0.0000 0.0000 0.0068 0.81% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.8730 0.8930 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 580007 東吳安享量化混合A 0.8830 0.9430 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 090007 大成策略回報混合A 0.8870 1.5810 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0160 1.4360 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0449 1.3649 0.0000 0.0000 0.0082 0.79% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.7982 0.7982 0.0000 0.0000 0.0062 0.78% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163804 中銀收益混合A 0.8941 2.0941 0.0000 0.0000 0.0068 0.77% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9027 0.9027 0.0000 0.0000 0.0069 0.77% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.7860 0.8710 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.0650 1.2150 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6679 3.2379 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 340007 興全社會責任混合 1.2140 1.4040 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 200012 長城中小盤成長混合A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161818 銀華消費主題混合A 0.9660 0.9700 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0764 3.3864 0.0000 0.0000 0.0078 0.73% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 320001 諾安平衡混合 0.6588 2.9188 0.0000 0.0000 0.0048 0.73% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.7030 0.6680 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8303 0.9303 0.0000 0.0000 0.0059 0.72% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161213 國投瑞銀中證消費服務指數(shù) 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 166002 中歐新藍籌混合A 0.9219 1.5019 0.0000 0.0000 0.0065 0.71% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 550009 中信保誠中小盤混合A 0.7070 0.8370 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040020 華安升級主題混合A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519017 大成積極成長混合A 0.8500 1.9680 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070021 嘉實主題新動力混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519099 新華靈活主題混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050009 博時新興成長混合 0.5720 2.7160 0.0000 0.0000 0.0040 0.70% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7689 1.8194 0.0000 0.0000 0.0053 0.69% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519185 萬家精選混合A 0.7750 0.8550 0.0000 0.0000 0.0053 0.69% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 217013 招商中小盤混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 470028 匯添富社會責任混合A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0320 1.0770 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8794 0.9594 0.0000 0.0000 0.0059 0.68% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 217009 招商核心價值混合 0.8351 0.9551 0.0000 0.0000 0.0056 0.68% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8900 1.7860 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 320007 諾安成長混合 0.8930 1.3380 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.8707 0.8707 0.0000 0.0000 0.0058 0.67% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 217002 招商安泰平衡混合 1.0246 2.4396 0.0000 0.0000 0.0068 0.67% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519021 國泰金鼎價值混合 0.5990 1.7830 0.0000 0.0000 0.0040 0.67% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 260108 景順長城新興成長混合A 0.7500 2.1100 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 690003 民生加銀精選混合 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 206002 鵬華精選成長混合A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 450009 國富中小盤股票A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7713 0.7913 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.7720 1.1430 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7800 0.8000 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 0.9420 0.9720 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519026 海富通中小盤混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110018 易方達增強回報債券B 1.1060 1.3260 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160808 長盛同瑞中證200分級 1.1220 1.1240 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0147 1.6147 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.7520 1.7520 0.0000 0.0000 0.0110 0.63% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2135 2.0795 0.0000 0.0000 0.0076 0.63% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.9640 0.9790 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 470008 匯添富策略回報混合 0.9600 0.9800 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9620 2.8927 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3439 3.0989 0.0000 0.0000 0.0084 0.63% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 376510 摩根大盤藍籌股票A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 0.9598 0.9598 0.0000 0.0000 0.0059 0.62% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 320006 諾安靈活配置混合 0.9770 1.5570 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 410007 華富價值增長混合A 0.7274 0.7274 0.0000 0.0000 0.0045 0.62% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5374 2.4471 0.0000 0.0000 0.0033 0.62% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 481010 工銀中小盤混合 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.1340 1.4540 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 0.8250 1.2650 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.6640 0.7840 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519702 交銀趨勢混合A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519672 銀河藍籌混合A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050007 博時平衡配置混合 0.8310 2.2460 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4868 2.6941 0.0000 0.0000 0.0029 0.60% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9649 1.0699 0.0000 0.0000 0.0058 0.60% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.9414 1.0614 0.0000 0.0000 0.0056 0.60% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 210008 金鷹策略配置混合 0.9582 0.9582 0.0000 0.0000 0.0057 0.60% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 700002 平安深證300指數(shù)增強 1.0290 1.1090 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 240009 華寶先進成長混合 1.5488 1.5488 0.0000 0.0000 0.0091 0.59% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0773 1.4023 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8510 0.9110 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161601 融通新藍籌混合 0.7120 3.0070 0.0000 0.0000 0.0041 0.58% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0345 1.4045 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 630010 華商價值精選混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 450010 國富策略回報混合A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.8637 0.8637 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519704 交銀先進制造混合A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0722 1.3772 0.0000 0.0000 0.0062 0.58% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.7947 0.8247 0.0000 0.0000 0.0046 0.58% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 320012 諾安主題精選混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 0.9964 1.1064 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.3450 4.4810 0.0000 0.0000 0.0190 0.57% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.0475 1.5575 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110022 易方達消費行業(yè)股票 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 090015 大成內(nèi)需增長混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162308 海富通穩(wěn)進增利債券(LOF) 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9799 1.1699 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 0.8990 0.9150 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7909 2.5909 0.0000 0.0000 0.0044 0.56% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2840 2.7390 0.0000 0.0000 0.0072 0.56% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.8980 2.2240 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 090004 大成精選增值混合A 0.8077 2.8102 0.0000 0.0000 0.0045 0.56% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070011 嘉實策略混合 1.0740 1.4760 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7310 2.7320 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.9180 0.9980 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 217016 招商深證100指數(shù)A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 090001 大成價值增長混合A 0.7282 3.3882 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6264 1.8654 0.0000 0.0000 0.0034 0.55% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2828 2.7298 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 217001 招商安泰偏股混合 0.3458 3.3498 0.0000 0.0000 0.0019 0.55% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 630008 華商策略精選混合 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 400015 東方新能源汽車混合 1.0752 1.0752 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9310 1.0860 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 150054 泰達進取 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110017 易方達增強回報債券A 1.1160 1.3460 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6653 2.3505 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 200010 長城雙動力混合A 0.8736 0.8986 0.0000 0.0000 0.0046 0.53% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 290002 泰信先行策略混合 0.4722 2.0968 0.0000 0.0000 0.0025 0.53% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 260103 景順長城動力平衡混合 0.6082 2.8982 0.0000 0.0000 0.0032 0.53% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519996 長信銀利精選股票 0.6477 2.5677 0.0000 0.0000 0.0034 0.53% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070001 嘉實成長收益混合A 0.6849 3.0274 0.0000 0.0000 0.0036 0.53% 2012-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值