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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年01月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0260 3.38% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0230 3.31% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 660005 農(nóng)銀中小盤混合 0.8646 0.8646 0.0000 0.0000 0.0259 3.09% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 660004 農(nóng)銀策略價值混合 0.8378 0.8378 0.0000 0.0000 0.0246 3.03% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.6909 0.6909 0.0000 0.0000 0.0196 2.92% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9916 3.3016 0.0000 0.0000 0.0274 2.84% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.7300 0.8150 0.0000 0.0000 0.0200 2.82% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 200007 長城安心回報混合A 0.5806 1.6171 0.0000 0.0000 0.0159 2.82% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 620004 金元順安價值增長混合 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0210 2.80% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0200 2.77% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519672 銀河藍籌混合A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0210 2.76% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0280 2.74% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.8700 1.4600 0.0000 0.0000 0.0230 2.72% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519181 萬家和諧增長混合A 0.4448 1.0523 0.0000 0.0000 0.0116 2.68% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0190 2.65% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 470028 匯添富社會責任混合A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0210 2.60% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162006 長城久富混合(LOF)A 0.9118 3.3026 0.0000 0.0000 0.0230 2.59% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 420001 天弘精選混合A 0.4947 1.5145 0.0000 0.0000 0.0125 2.59% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 450009 國富中小盤股票A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0200 2.51% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161609 融通動力先鋒混合A/B 0.9000 1.4450 0.0000 0.0000 0.0220 2.51% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519021 國泰金鼎價值混合 0.5720 1.7380 0.0000 0.0000 0.0140 2.51% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.1864 2.9494 0.0000 0.0000 0.0289 2.50% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519069 匯添富價值精選混合 0.9870 1.4570 0.0000 0.0000 0.0240 2.49% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 090007 大成策略回報混合A 0.8330 1.5270 0.0000 0.0000 0.0200 2.46% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110022 易方達消費行業(yè)股票 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0190 2.44% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519017 大成積極成長混合A 0.8010 1.9190 0.0000 0.0000 0.0190 2.43% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 290002 泰信先行策略混合 0.4462 2.0397 0.0000 0.0000 0.0106 2.43% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0190 2.43% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 180012 銀華富裕主題混合A 0.9469 1.8999 0.0000 0.0000 0.0224 2.42% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 310328 申萬菱信新動力混合A 0.5213 2.2269 0.0000 0.0000 0.0123 2.42% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 620006 金元順安消費主題混合 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0180 2.40% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1592 2.6142 0.0000 0.0000 0.0272 2.40% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.1284 2.3884 0.0000 0.0000 0.0265 2.40% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519678 銀河消費混合A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0210 2.39% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 0.9450 1.3650 0.0000 0.0000 0.0220 2.38% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519185 萬家精選混合A 0.6792 0.7592 0.0000 0.0000 0.0158 2.38% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8160 1.7120 0.0000 0.0000 0.0190 2.38% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0210 2.38% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519698 交銀先鋒混合A 0.9424 0.9974 0.0000 0.0000 0.0218 2.37% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.7340 1.1050 0.0000 0.0000 0.0170 2.37% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 470008 匯添富策略回報混合 0.9090 0.9290 0.0000 0.0000 0.0210 2.36% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6451 1.5516 0.0000 0.0000 0.0149 2.36% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.7956 0.8956 0.0000 0.0000 0.0182 2.34% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 450007 國富成長動力混合 0.7948 0.9748 0.0000 0.0000 0.0181 2.33% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 260112 景順長城能源基建混合A 0.9660 0.9810 0.0000 0.0000 0.0220 2.33% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0190 2.33% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0190 2.33% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0200 2.31% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090011 大成核心雙動力混合A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0170 2.31% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.9038 1.0238 0.0000 0.0000 0.0203 2.30% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519692 交銀成長混合A 2.2525 2.4975 0.0000 0.0000 0.0506 2.30% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 0.9810 1.0260 0.0000 0.0000 0.0220 2.29% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.8876 1.2076 0.0000 0.0000 0.0198 2.28% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519702 交銀趨勢混合A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0170 2.28% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 163804 中銀收益混合A 0.7717 1.9717 0.0000 0.0000 0.0172 2.28% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.8789 1.0689 0.0000 0.0000 0.0196 2.28% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6109 2.2602 0.0000 0.0000 0.0136 2.28% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8053 0.8053 0.0000 0.0000 0.0179 2.27% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 217009 招商核心價值混合 0.7786 0.8986 0.0000 0.0000 0.0173 2.27% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6750 2.6150 0.0000 0.0000 0.0150 2.27% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0160 2.26% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6797 2.3997 0.0000 0.0000 0.0150 2.26% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6340 3.6720 0.0000 0.0000 0.0140 2.26% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.8415 0.8415 0.0000 0.0000 0.0185 2.25% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 481006 工銀紅利混合 0.8364 0.8764 0.0000 0.0000 0.0184 2.25% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 360012 光大保德信中小盤混合A 0.7485 0.7785 0.0000 0.0000 0.0165 2.25% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070011 嘉實策略混合 0.9600 1.3620 0.0000 0.0000 0.0210 2.24% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6173 0.6173 0.0000 0.0000 0.0135 2.24% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6763 1.2763 0.0000 0.0000 0.0148 2.24% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 580005 東吳進取策略混合A 0.8186 0.8886 0.0000 0.0000 0.0179 2.24% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7047 0.7247 0.0000 0.0000 0.0154 2.23% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.7350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0160 2.23% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 571002 諾德靈活配置混合 1.1271 1.1271 0.0000 0.0000 0.0246 2.23% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 450004 國富深化價值混合A 1.1352 1.3352 0.0000 0.0000 0.0247 2.22% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0200 2.22% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 481013 工銀消費服務(wù)混合A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0180 2.22% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 570006 諾德中小盤混合 0.7400 0.7700 0.0000 0.0000 0.0160 2.21% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8932 2.3852 0.0000 0.0000 0.0193 2.21% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0170 2.21% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 0.8320 0.8480 0.0000 0.0000 0.0180 2.21% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110013 易方達科翔混合 1.0630 5.0260 0.0000 0.0000 0.0230 2.21% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.7779 0.7779 0.0000 0.0000 0.0168 2.21% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 530011 建信內(nèi)生動力混合A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0180 2.20% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.5340 3.9140 0.0000 0.0000 0.0760 2.20% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519099 新華靈活主題混合 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0170 2.20% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.7333 2.1833 0.0000 0.0000 0.0157 2.19% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 090006 大成2020生命周期混合A 0.6060 2.4280 0.0000 0.0000 0.0130 2.19% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 200006 長城消費增值混合A 0.7335 2.1735 0.0000 0.0000 0.0157 2.19% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.7960 2.8960 0.0000 0.0000 0.0170 2.18% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050012 博時策略混合 0.7960 0.8200 0.0000 0.0000 0.0170 2.18% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 0.8920 0.9240 0.0000 0.0000 0.0190 2.18% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 0.7915 0.7915 0.0000 0.0000 0.0169 2.18% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 202011 南方優(yōu)選價值混合A 0.9370 1.4570 0.0000 0.0000 0.0200 2.18% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.8430 0.9980 0.0000 0.0000 0.0180 2.18% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7199 1.7111 0.0000 0.0000 0.0153 2.17% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 379010 摩根中小盤混合A 1.0360 1.0760 0.0000 0.0000 0.0220 2.17% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 090015 大成內(nèi)需增長混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0180 2.17% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 100020 富國天益價值混合A 0.8140 3.8253 0.0000 0.0000 0.0173 2.17% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0200 2.17% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 481010 工銀中小盤混合 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0160 2.16% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.8090 0.8290 0.0000 0.0000 0.0170 2.15% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 0.9510 1.5510 0.0000 0.0000 0.0200 2.15% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.6180 0.7380 0.0000 0.0000 0.0130 2.15% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 400003 東方精選混合 0.9264 3.1032 0.0000 0.0000 0.0194 2.14% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 090004 大成精選增值混合A 0.7499 2.7524 0.0000 0.0000 0.0157 2.14% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6971 2.2271 0.0000 0.0000 0.0146 2.14% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.5332 1.8651 0.0000 0.0000 0.0111 2.13% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7190 2.2250 0.0000 0.0000 0.0150 2.13% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6740 2.6750 0.0000 0.0000 0.0140 2.12% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 150054 泰達進取 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0200 2.11% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 420005 天弘周期策略混合A 0.7730 0.8150 0.0000 0.0000 0.0160 2.11% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 260110 景順長城精選藍籌混合 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0140 2.10% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9720 1.0520 0.0000 0.0000 0.0200 2.10% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0150 2.09% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 610004 信澳中小盤混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0160 2.08% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9924 1.3624 0.0000 0.0000 0.0202 2.08% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 420003 天弘永定價值成長混合A 0.7723 1.1073 0.0000 0.0000 0.0157 2.08% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 377240 摩根新興動力混合A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0170 2.07% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 450003 國富潛力組合混合A 0.8740 1.2840 0.0000 0.0000 0.0177 2.07% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0170 2.07% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050004 博時精選混合A 1.1685 2.6735 0.0000 0.0000 0.0236 2.06% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.7910 1.0720 0.0000 0.0000 0.0160 2.06% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.8881 1.3581 0.0000 0.0000 0.0179 2.06% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519018 匯添富均衡增長混合 0.5787 2.0928 0.0000 0.0000 0.0117 2.06% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0150 2.06% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0160 2.05% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 200012 長城中小盤成長混合A 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0150 2.05% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110012 易方達科匯靈活配置混合 0.9950 5.1320 0.0000 0.0000 0.0200 2.05% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.7918 0.7918 0.0000 0.0000 0.0158 2.04% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 260115 景順長城中小盤混合A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0150 2.03% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 200010 長城雙動力混合A 0.8040 0.8290 0.0000 0.0000 0.0160 2.03% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7080 1.9190 0.0000 0.0000 0.0140 2.02% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0190 2.02% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7239 3.1488 0.0000 0.0000 0.0143 2.02% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9130 2.4400 0.0000 0.0000 0.0180 2.01% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0150 2.01% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040007 華安中小盤成長混合 0.8676 2.1825 0.0000 0.0000 0.0171 2.01% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0180 2.01% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 202005 南方成份精選混合A 0.8274 0.8474 0.0000 0.0000 0.0162 2.00% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.9225 4.1025 0.0000 0.0000 0.0377 2.00% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0150 1.99% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6158 3.1858 0.0000 0.0000 0.0120 1.99% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161213 國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù) 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0150 1.98% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0210 1.98% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 240001 華寶寶康消費品 1.2123 3.8576 0.0000 0.0000 0.0235 1.98% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 540006 匯豐晉信大盤股票A 0.9385 0.9985 0.0000 0.0000 0.0181 1.97% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0150 1.97% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 660006 農(nóng)銀大盤藍籌混合 0.7777 0.7777 0.0000 0.0000 0.0150 1.97% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.2480 1.4580 0.0000 0.0000 0.0240 1.96% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161601 融通新藍籌混合 0.6617 2.9567 0.0000 0.0000 0.0127 1.96% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 180020 銀華成長先鋒混合 0.7820 0.8070 0.0000 0.0000 0.0150 1.96% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.2715 2.8315 0.0000 0.0000 0.0244 1.96% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 040020 華安升級主題混合A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0150 1.95% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6260 0.6260 0.0000 0.0000 0.0120 1.95% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7594 2.4114 0.0000 0.0000 0.0145 1.95% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.7784 0.8284 0.0000 0.0000 0.0149 1.95% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519694 交銀藍籌混合 0.6466 0.6616 0.0000 0.0000 0.0123 1.94% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0190 1.93% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5000 2.3578 0.0000 0.0000 0.0094 1.92% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7276 1.2776 0.0000 0.0000 0.0137 1.92% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7413 0.7613 0.0000 0.0000 0.0140 1.92% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.4342 1.6881 0.0000 0.0000 0.0082 1.92% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6900 2.8830 0.0000 0.0000 0.0130 1.92% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 260103 景順長城動力平衡混合 0.5703 2.8603 0.0000 0.0000 0.0107 1.91% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9050 3.0450 0.0000 0.0000 0.0170 1.91% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240011 華寶大盤精選混合 1.2730 1.3530 0.0000 0.0000 0.0239 1.91% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8530 0.9080 0.0000 0.0000 0.0160 1.91% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.6070 1.6070 0.0000 0.0000 0.0300 1.90% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070013 嘉實研究精選混合 1.2360 1.6020 0.0000 0.0000 0.0230 1.90% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 288002 華夏收入混合 2.1980 3.5980 0.0000 0.0000 0.0410 1.90% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 090001 大成價值增長混合A 0.6698 3.3298 0.0000 0.0000 0.0125 1.90% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 530006 建信核心精選混合 0.9700 1.6350 0.0000 0.0000 0.0180 1.89% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0180 1.89% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5846 2.1209 0.0000 0.0000 0.0108 1.88% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 450002 國富彈性市值混合A 1.0599 2.3799 0.0000 0.0000 0.0196 1.88% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0180 1.88% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8120 2.2520 0.0000 0.0000 0.0150 1.88% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202023 南方優(yōu)選成長混合A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0150 1.88% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 217013 招商中小盤混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0150 1.87% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 398011 中海分紅增利混合 0.6800 2.0800 0.0000 0.0000 0.0125 1.87% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7627 2.7315 0.0000 0.0000 0.0140 1.87% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.7718 3.2968 0.0000 0.0000 0.0142 1.87% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.7909 2.6259 0.0000 0.0000 0.0145 1.87% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0150 1.86% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1395 2.0055 0.0000 0.0000 0.0207 1.85% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 360005 光大保德信紅利混合A 1.9913 2.6493 0.0000 0.0000 0.0361 1.85% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.5685 2.4605 0.0000 0.0000 0.0103 1.85% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.9693 1.2493 0.0000 0.0000 0.0176 1.85% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 240008 華寶收益增長混合A 2.5065 2.5065 0.0000 0.0000 0.0455 1.85% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519670 銀河行業(yè)混合A 0.8810 1.2410 0.0000 0.0000 0.0160 1.85% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 206002 鵬華精選成長混合A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0130 1.84% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 590005 中郵核心主題混合A 0.7190 0.8790 0.0000 0.0000 0.0130 1.84% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163406 興全合潤混合A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0148 1.84% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8915 1.0115 0.0000 0.0000 0.0161 1.84% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.3552 1.8125 0.0000 0.0000 0.0064 1.83% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 217010 招商大盤藍籌混合 0.8890 1.2690 0.0000 0.0000 0.0160 1.83% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070001 嘉實成長收益混合A 0.6359 2.9446 0.0000 0.0000 0.0114 1.83% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070002 嘉實增長混合 4.2800 4.8810 0.0000 0.0000 0.0770 1.83% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.8340 2.1600 0.0000 0.0000 0.0150 1.83% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 0.7800 1.2200 0.0000 0.0000 0.0140 1.83% 2012-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值