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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年07月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0340 3.20% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0270 2.57% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 398041 中海量化策略混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0240 2.33% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8870 2.3036 0.0000 0.0000 0.0185 2.13% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0172 1.0172 0.0000 0.0000 0.0175 1.75% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519185 萬家精選混合A 1.0615 1.0615 0.0000 0.0000 0.0177 1.70% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 260111 景順長城公司治理混合 1.5170 1.5170 0.0000 0.0000 0.0250 1.68% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.0412 1.0412 0.0000 0.0000 0.0166 1.62% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.8470 2.2870 0.0000 0.0000 0.0280 1.54% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.7450 2.2950 0.0000 0.0000 0.0259 1.51% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.4170 1.5370 0.0000 0.0000 0.0210 1.50% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6167 3.2367 0.0000 0.0000 0.0237 1.49% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.5384 1.5584 0.0000 0.0000 0.0223 1.47% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.6020 1.8030 0.0000 0.0000 0.0230 1.46% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.7230 4.5930 0.0000 0.0000 0.0530 1.44% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.0520 3.3620 0.0000 0.0000 0.0282 1.39% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0160 1.36% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0480 2.1990 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8833 2.5633 0.0000 0.0000 0.0228 1.23% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 340007 興全社會責(zé)任混合 1.3810 1.3810 0.0000 0.0000 0.0160 1.17% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9338 0.9338 0.0000 0.0000 0.0107 1.16% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 217005 招商先鋒混合 0.8102 2.7602 0.0000 0.0000 0.0092 1.15% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.4021 1.4621 0.0000 0.0000 0.0159 1.15% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160106 南方高增長混合(LOF) 1.6039 2.9079 0.0000 0.0000 0.0171 1.08% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.0810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519688 交銀精選混合 1.2323 3.2281 0.0000 0.0000 0.0124 1.02% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.3446 2.8316 0.0000 0.0000 0.0133 1.00% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.5080 1.5080 0.0000 0.0000 0.0140 0.94% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7710 3.7500 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 202009 南方盛元紅利混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2280 1.7280 0.0000 0.0000 0.0109 0.90% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 350005 天治中國制造2025 1.3294 1.3294 0.0000 0.0000 0.0117 0.89% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1340 3.2340 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.3219 2.5242 0.0000 0.0000 0.0116 0.89% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110002 易方達(dá)策略成長混合 4.2360 5.0260 0.0000 0.0000 0.0370 0.88% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.5330 1.5630 0.0000 0.0000 0.0130 0.86% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 420001 天弘精選混合A 0.6654 1.8973 0.0000 0.0000 0.0056 0.85% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4191 3.3294 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.5540 3.0890 0.0000 0.0000 0.0130 0.84% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 121001 國投瑞銀融華債券 1.3422 2.3942 0.0000 0.0000 0.0112 0.84% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7762 4.3402 0.0000 0.0000 0.0063 0.82% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 571002 諾德靈活配置混合 1.3168 1.3168 0.0000 0.0000 0.0107 0.82% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 150103 銀河銀泰混合 0.8935 3.4335 0.0000 0.0000 0.0072 0.81% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519692 交銀成長混合A 2.7323 2.9123 0.0000 0.0000 0.0219 0.81% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.6669 1.6669 0.0000 0.0000 0.0132 0.80% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9535 1.5035 0.0000 0.0000 0.0076 0.80% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162201 宏利成長混合 1.0514 2.7614 0.0000 0.0000 0.0083 0.80% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 360001 光大保德信量化股票A 0.9679 2.9116 0.0000 0.0000 0.0075 0.78% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.2625 3.0925 0.0000 0.0000 0.0175 0.78% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217009 招商核心價值混合 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5892 2.3492 0.0000 0.0000 0.0118 0.75% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.6287 1.6787 0.0000 0.0000 0.0119 0.74% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 090004 大成精選增值混合A 1.0927 2.9932 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1213 3.0120 0.0000 0.0000 0.0081 0.73% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 290003 泰信雙息雙利債券 1.1043 1.2086 0.0000 0.0000 0.0079 0.72% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5632 2.1082 0.0000 0.0000 0.0040 0.72% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8540 3.5370 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320001 諾安平衡混合 0.7982 3.0582 0.0000 0.0000 0.0056 0.71% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1771 1.3071 0.0000 0.0000 0.0083 0.71% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7783 2.4301 0.0000 0.0000 0.0054 0.70% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.1878 1.1878 0.0000 0.0000 0.0081 0.69% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8800 2.8410 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.4770 1.5070 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.6360 1.6960 0.0000 0.0000 0.0110 0.68% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 530001 建信恒久價值混合 0.8881 2.2923 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 210002 金鷹紅利價值混合A 1.5021 1.5901 0.0000 0.0000 0.0098 0.66% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9200 2.1310 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.9399 2.1974 0.0000 0.0000 0.0061 0.65% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 610002 信澳精華配置混合A 1.2650 1.4650 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1800 1.2835 0.0000 0.0000 0.0075 0.64% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5216 1.5616 0.0000 0.0000 0.0097 0.64% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.2910 1.3310 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240005 華寶多策略增長A 0.7110 4.2564 0.0000 0.0000 0.0043 0.61% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.1460 3.0280 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9128 3.2078 0.0000 0.0000 0.0054 0.60% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2307 2.5947 0.0000 0.0000 0.0074 0.60% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.6707 1.6707 0.0000 0.0000 0.0096 0.58% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 257020 國聯(lián)安精選混合 1.0340 2.8940 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.7050 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 260103 景順長城動力平衡混合 0.7769 3.0669 0.0000 0.0000 0.0044 0.57% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7913 0.7913 0.0000 0.0000 0.0044 0.56% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000011 華夏大盤精選混合A 8.3820 8.7620 0.0000 0.0000 0.0460 0.55% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002031 華夏策略混合 1.6570 1.6570 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519005 海富通股票混合 0.7290 2.6780 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 206001 鵬華弘泰A 0.9621 3.6379 0.0000 0.0000 0.0053 0.55% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519680 交銀增利債券A/B 1.1342 1.2052 0.0000 0.0000 0.0062 0.55% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5010 1.5310 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162202 宏利周期混合 1.0608 2.9858 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519682 交銀增利債券C 1.1327 1.1987 0.0000 0.0000 0.0061 0.54% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161604 融通深證100指數(shù)A 1.4890 2.6590 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 360006 光大新增長混合A 1.2238 2.5038 0.0000 0.0000 0.0065 0.53% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 620002 金元順安成長動力混合 1.3200 1.4500 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9510 2.9310 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000001 華夏成長混合 1.5560 3.2370 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163804 中銀收益混合A 0.9077 2.0877 0.0000 0.0000 0.0047 0.52% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8705 3.1055 0.0000 0.0000 0.0097 0.52% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 320006 諾安靈活配置混合 1.1810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.7770 1.8170 0.0000 0.0000 0.0090 0.51% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.0392 4.5992 0.0000 0.0000 0.0155 0.51% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519698 交銀先鋒混合A 1.2492 1.2492 0.0000 0.0000 0.0063 0.51% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 630002 華商盛世成長混合 1.5928 1.8578 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.2960 1.4060 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 240011 華寶大盤精選混合 1.7270 1.7270 0.0000 0.0000 0.0086 0.50% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3462 4.2062 0.0000 0.0000 0.0067 0.50% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8652 2.8342 0.0000 0.0000 0.0043 0.50% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.9214 0.9364 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 400003 東方精選混合 0.9322 3.1190 0.0000 0.0000 0.0045 0.49% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 398021 中海能源策略混合 0.9101 1.2201 0.0000 0.0000 0.0044 0.49% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.1387 1.1687 0.0000 0.0000 0.0055 0.49% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1656 2.4856 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.8024 0.8024 0.0000 0.0000 0.0038 0.48% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 310328 申萬菱信新動力混合A 0.8640 2.7856 0.0000 0.0000 0.0041 0.48% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519017 大成積極成長混合A 1.0370 2.0890 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 213003 寶盈策略增長混合 1.2877 1.4877 0.0000 0.0000 0.0061 0.48% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.6650 1.6650 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0790 1.1390 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-07-17 凈值查詢 盤中估值
126 070005 嘉實債券A 1.2760 1.7010 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5581 1.6081 0.0000 0.0000 0.0073 0.47% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0623 2.5023 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 450007 國富成長動力混合 1.1817 1.1817 0.0000 0.0000 0.0054 0.46% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240008 華寶收益增長混合A 3.1432 3.1432 0.0000 0.0000 0.0144 0.46% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519996 長信銀利精選股票 0.7929 2.7129 0.0000 0.0000 0.0036 0.46% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.3240 4.2284 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 450003 國富潛力組合混合A 1.3071 1.4071 0.0000 0.0000 0.0059 0.45% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.8940 2.7620 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 530006 建信核心精選混合 1.5720 1.5720 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110013 易方達(dá)科翔混合 1.3490 5.2890 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 410006 華富策略精選混合A 1.2058 1.2058 0.0000 0.0000 0.0053 0.44% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1330 1.1580 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.5930 2.8230 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160612 鵬華豐收債券B 1.1580 1.1780 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6330 2.3380 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8483 4.4816 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.9450 2.3750 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.6440 2.0440 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 288002 華夏收入混合 2.5524 3.9524 0.0000 0.0000 0.0107 0.42% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 090006 大成2020生命周期混合A 0.7250 2.5470 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 398011 中海分紅增利混合 0.8340 2.2340 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 590002 中郵核心成長混合A 0.8026 0.8026 0.0000 0.0000 0.0033 0.41% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 090001 大成價值增長混合A 0.8297 3.4897 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 450004 國富深化價值混合A 1.5148 1.5148 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.3630 1.4630 0.0000 0.0000 0.0054 0.40% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7630 3.5090 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.9934 0.9934 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2689 1.9389 0.0000 0.0000 0.0049 0.39% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.2770 2.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 290002 泰信先行策略混合 0.7572 2.7225 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7830 1.6790 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 180002 銀華增值混合 1.1479 1.3379 0.0000 0.0000 0.0044 0.38% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 420003 天弘永定價值成長混合A 1.2003 1.2703 0.0000 0.0000 0.0046 0.38% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.6190 1.6190 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 260108 景順長城新興成長混合A 1.0940 2.4440 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2795 1.2795 0.0000 0.0000 0.0047 0.37% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8138 1.9573 0.0000 0.0000 0.0029 0.36% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0781 1.6481 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519018 匯添富均衡增長混合 0.8983 2.5333 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1174 1.1774 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8093 2.9119 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.3330 2.4530 0.0000 0.0000 0.0080 0.34% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1229 1.1829 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040005 華安宏利混合A 2.7056 3.0956 0.0000 0.0000 0.0091 0.34% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519069 匯添富價值精選混合 1.5280 1.5280 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9330 3.4320 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 620001 金元順安寶石動力混合 1.1005 1.1005 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 360005 光大保德信紅利混合A 2.4267 3.0847 0.0000 0.0000 0.0077 0.32% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.8561 3.2015 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9402 3.0981 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519068 匯添富成長焦點混合 1.2436 1.3936 0.0000 0.0000 0.0039 0.31% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 180012 銀華富裕主題混合A 1.0597 1.9947 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070001 嘉實成長收益混合A 0.8920 3.0562 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9763 2.5483 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6843 2.5742 0.0000 0.0000 0.0021 0.31% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6112 3.5020 0.0000 0.0000 0.0048 0.30% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0100 2.9500 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 410003 華富成長趨勢混合A 0.7311 1.0211 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.7639 2.5211 0.0000 0.0000 0.0023 0.30% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519181 萬家和諧增長混合A 0.7005 1.4993 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519180 萬家180指數(shù)A 0.8006 3.1406 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5243 2.7443 0.0000 0.0000 0.0043 0.28% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0822 1.1122 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 481001 工銀核心價值混合A 0.6701 3.9220 0.0000 0.0000 0.0018 0.27% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.1302 1.1302 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070015 嘉實多元債券A 1.0940 1.1350 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值