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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年07月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1918 1.2818 0.0000 0.0000 0.0276 2.37% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4970 1.6820 0.0000 0.0000 0.0285 1.94% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.2036 1.2636 0.0000 0.0000 0.0188 1.59% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 090001 大成價值增長混合A 1.6150 1.8550 0.0000 0.0000 0.0247 1.55% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8943 1.9943 0.0000 0.0000 0.0287 1.54% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.5907 1.6907 0.0000 0.0000 0.0207 1.32% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4513 1.6413 0.0000 0.0000 0.0187 1.31% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.2857 1.3157 0.0000 0.0000 0.0164 1.29% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5276 1.5576 0.0000 0.0000 0.0185 1.23% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 090004 大成精選增值混合A 1.5109 1.8309 0.0000 0.0000 0.0178 1.19% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 290002 泰信先行策略混合 1.3758 1.4258 0.0000 0.0000 0.0157 1.15% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240005 華寶多策略增長A 1.3349 1.4549 0.0000 0.0000 0.0147 1.11% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1719 1.3319 0.0000 0.0000 0.0125 1.08% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2330 1.5930 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 350001 天治財富增長混合 1.3079 1.3879 0.0000 0.0000 0.0138 1.07% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 360005 光大保德信紅利混合A 1.1249 1.1249 0.0000 0.0000 0.0107 0.96% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 288002 華夏收入混合 1.4532 1.5632 0.0000 0.0000 0.0137 0.95% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3587 1.4087 0.0000 0.0000 0.0127 0.94% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 360001 光大保德信量化股票A 1.3382 1.4182 0.0000 0.0000 0.0124 0.94% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.5409 1.7809 0.0000 0.0000 0.0126 0.82% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 320001 諾安平衡混合 1.5391 1.7141 0.0000 0.0000 0.0125 0.82% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.7756 1.8256 0.0000 0.0000 0.0139 0.79% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2960 1.4160 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.5690 1.6410 0.0000 0.0000 0.0120 0.77% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162202 宏利周期混合 1.6261 1.8611 0.0000 0.0000 0.0123 0.76% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.6249 1.8499 0.0000 0.0000 0.0122 0.76% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.3919 1.4119 0.0000 0.0000 0.0105 0.76% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.6865 1.8465 0.0000 0.0000 0.0125 0.75% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050004 博時精選混合A 1.4626 1.5226 0.0000 0.0000 0.0107 0.74% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5754 1.7354 0.0000 0.0000 0.0115 0.74% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.0749 2.0949 0.0000 0.0000 0.0150 0.73% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2585 1.3235 0.0000 0.0000 0.0089 0.71% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519005 海富通股票混合 1.5290 1.6390 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519180 萬家180指數(shù)A 1.2765 1.3265 0.0000 0.0000 0.0082 0.65% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5840 1.6440 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4470 1.6220 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 320003 諾安先鋒混合A 1.4651 1.5601 0.0000 0.0000 0.0091 0.63% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000011 華夏大盤精選混合A 1.7840 1.9640 0.0000 0.0000 0.0110 0.62% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070002 嘉實(shí)增長混合 1.7900 2.0710 0.0000 0.0000 0.0110 0.62% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.3654 1.5154 0.0000 0.0000 0.0084 0.62% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240004 華寶動力組合混合A 1.4768 1.5168 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 100020 富國天益價值混合A 1.7668 2.0068 0.0000 0.0000 0.0105 0.60% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162201 宏利成長混合 1.6256 1.8556 0.0000 0.0000 0.0096 0.59% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.5702 1.6002 0.0000 0.0000 0.0089 0.57% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 400001 東方龍混合 1.1786 1.5886 0.0000 0.0000 0.0066 0.56% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1000 1.4500 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3985 1.4285 0.0000 0.0000 0.0076 0.55% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.8650 2.0550 0.0000 0.0000 0.0100 0.54% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050001 博時價值增長混合 1.5080 1.7060 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3690 1.6390 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4667 1.5917 0.0000 0.0000 0.0071 0.49% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519688 交銀精選混合 1.4732 1.5732 0.0000 0.0000 0.0072 0.49% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5236 1.6236 0.0000 0.0000 0.0073 0.48% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4996 1.4996 0.0000 0.0000 0.0071 0.48% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 217005 招商先鋒混合 1.3803 1.5053 0.0000 0.0000 0.0064 0.47% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160605 鵬華中國50混合 1.5340 1.7240 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4577 1.7577 0.0000 0.0000 0.0066 0.45% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2486 1.5286 0.0000 0.0000 0.0056 0.45% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3841 1.4841 0.0000 0.0000 0.0061 0.44% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2616 1.2716 0.0000 0.0000 0.0055 0.44% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.3790 1.3790 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5863 1.8063 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.4164 1.7364 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.3533 1.5033 0.0000 0.0000 0.0058 0.43% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.6610 1.6910 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 240002 華寶寶康配置混合 1.5378 1.6878 0.0000 0.0000 0.0065 0.42% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2210 1.4710 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1783 1.1783 0.0000 0.0000 0.0047 0.40% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.3000 1.3500 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.3190 1.4890 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.4036 1.5536 0.0000 0.0000 0.0053 0.38% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5716 1.7416 0.0000 0.0000 0.0059 0.38% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0815 1.1085 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.4542 1.7192 0.0000 0.0000 0.0051 0.35% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.0865 1.0865 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4610 1.6910 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1912 1.2512 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4311 1.5221 0.0000 0.0000 0.0048 0.34% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.2260 1.2960 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 420001 天弘精選混合A 1.0379 1.1379 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5891 1.6091 0.0000 0.0000 0.0052 0.33% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002011 華夏紅利混合 1.6310 1.6810 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5326 1.6526 0.0000 0.0000 0.0045 0.29% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3810 1.4410 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000001 華夏成長混合 1.4080 1.6680 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0181 1.0181 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5812 1.7382 0.0000 0.0000 0.0044 0.28% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0342 1.0342 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.4510 1.4510 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.4545 1.5045 0.0000 0.0000 0.0039 0.27% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5174 1.5674 0.0000 0.0000 0.0039 0.26% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.6060 1.8760 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1638 1.3238 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.6444 1.8244 0.0000 0.0000 0.0039 0.24% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519996 長信銀利精選股票 1.3768 1.4468 0.0000 0.0000 0.0033 0.24% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 100018 富國天利增長債券A 1.1394 1.2794 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 530001 建信恒久價值混合 1.2324 1.3124 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.9080 1.9980 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050007 博時平衡配置混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 080001 長盛成長價值混合A 1.5260 1.7300 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.7044 1.8094 0.0000 0.0000 0.0034 0.20% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0650 1.4950 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040004 華安寶利配置混合 1.6580 1.7980 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 450002 國富彈性市值混合A 1.0233 1.0233 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4601 1.8001 0.0000 0.0000 0.0023 0.16% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519003 海富通收益增長混合 1.2390 1.2990 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0872 1.3912 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002001 華夏回報混合A 1.4190 1.8080 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 206001 鵬華弘泰A 1.4310 1.5510 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1206 1.4216 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.7304 1.9004 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1297 1.1947 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-07-11 凈值查詢 盤中估值
117 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5948 1.6448 0.0000 0.0000 0.0017 0.11% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001003 華夏債券C 1.0350 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 151002 銀河收益混合 1.2079 1.3179 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161603 融通債券A/B 1.0310 1.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 398011 中海分紅增利混合 1.0682 1.4182 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020002 國泰金龍債券A 1.0910 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 260103 景順長城動力平衡混合 1.5749 1.7349 0.0000 0.0000 0.0014 0.09% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.3070 1.5670 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 150103 銀河銀泰混合 1.3186 1.3486 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 450001 國富中國收益混合A 1.2572 1.3022 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519011 海富通精選混合 1.4893 1.8393 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020001 國泰金鷹增長混合 1.6610 1.7640 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0034 1.0047 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240003 華寶寶康債券A 1.0205 1.1655 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 377010 摩根阿爾法混合A 1.8646 1.9046 0.0000 0.0000 0.0011 0.06% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270001 廣發(fā)聚富混合 1.7144 1.9744 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 092002 大成債券C 1.0053 1.1878 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 090002 大成債券A/B 1.0065 1.1890 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0013 1.0188 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 180002 銀華增值混合 1.0940 1.1380 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 217003 招商安泰債券A 1.0246 1.1361 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 290003 泰信雙息雙利債券 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.4080 1.6680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001001 華夏債券A/B 1.0360 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 070005 嘉實(shí)債券A 1.1480 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0005 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0013 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0016 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160602 鵬華普天債券A 1.0170 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160608 鵬華普天債券B 1.0160 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 217001 招商安泰偏股混合 1.4468 1.6718 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1980 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 121001 國投瑞銀融華債券 1.3226 1.4726 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 217002 招商安泰平衡混合 1.2883 1.4833 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.6541 1.7241 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.05% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160603 鵬華普天收益混合 1.4510 1.7960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 202101 南方寶元債券A 1.1393 1.3593 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 400003 東方精選混合 1.1128 1.5008 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2891 1.2891 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.20% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 481001 工銀核心價值混合A 1.4496 1.6496 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.27% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202201 南方避險 1.2233 1.4673 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.49% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.4859 1.6259 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.50% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519994 長信金利趨勢股票 1.0902 1.0902 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.78% 2006-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值