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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年06月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9508 1.9708 0.0000 0.0000 0.0281 1.46% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1538 1.2138 0.0000 0.0000 0.0133 1.17% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110002 易方達策略成長混合 1.8430 2.0330 0.0000 0.0000 0.0210 1.15% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110005 易方達積極成長混合 1.6718 1.8318 0.0000 0.0000 0.0183 1.11% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4048 1.5298 0.0000 0.0000 0.0149 1.07% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.4946 1.5946 0.0000 0.0000 0.0147 0.99% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1133 1.2033 0.0000 0.0000 0.0107 0.97% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 400001 東方龍混合 1.1342 1.5442 0.0000 0.0000 0.0107 0.95% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5682 1.6182 0.0000 0.0000 0.0146 0.94% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 090001 大成價值增長混合A 1.5564 1.7964 0.0000 0.0000 0.0141 0.91% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4545 1.6395 0.0000 0.0000 0.0124 0.86% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8239 1.9239 0.0000 0.0000 0.0152 0.84% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 350001 天治財富增長混合 1.2544 1.3344 0.0000 0.0000 0.0104 0.84% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5722 1.7322 0.0000 0.0000 0.0127 0.81% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.1304 1.2904 0.0000 0.0000 0.0089 0.79% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519688 交銀精選混合 1.4661 1.5661 0.0000 0.0000 0.0112 0.77% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 400003 東方精選混合 1.0947 1.4827 0.0000 0.0000 0.0082 0.75% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 377010 摩根阿爾法混合A 1.7970 1.8370 0.0000 0.0000 0.0129 0.72% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 481001 工銀核心價值混合A 1.4514 1.6514 0.0000 0.0000 0.0099 0.69% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 320001 諾安平衡混合 1.4827 1.6577 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.7416 1.7916 0.0000 0.0000 0.0111 0.64% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 360005 光大保德信紅利混合A 1.0856 1.0856 0.0000 0.0000 0.0067 0.62% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 100020 富國天益價值混合A 1.7055 1.9455 0.0000 0.0000 0.0101 0.60% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 360001 光大保德信量化股票A 1.3105 1.3905 0.0000 0.0000 0.0078 0.60% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2060 1.4860 0.0000 0.0000 0.0069 0.58% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.6190 1.8890 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0257 1.0257 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.3490 1.3690 0.0000 0.0000 0.0072 0.54% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0750 1.1020 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6872 1.9472 0.0000 0.0000 0.0089 0.53% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100022 富國天瑞強勢混合A 1.4546 1.5946 0.0000 0.0000 0.0075 0.52% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3852 1.5352 0.0000 0.0000 0.0072 0.52% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002011 華夏紅利混合 1.5920 1.6420 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160603 鵬華普天收益混合 1.4050 1.7500 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.7219 1.8919 0.0000 0.0000 0.0086 0.50% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240001 華寶寶康消費品 1.5673 1.7373 0.0000 0.0000 0.0073 0.47% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.6779 1.7829 0.0000 0.0000 0.0079 0.47% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 200006 長城消費增值混合A 1.0831 1.0831 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.3862 1.4362 0.0000 0.0000 0.0059 0.43% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 320003 諾安先鋒混合A 1.4213 1.5163 0.0000 0.0000 0.0059 0.42% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217001 招商安泰偏股混合 1.4075 1.6325 0.0000 0.0000 0.0054 0.39% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.8430 1.9330 0.0000 0.0000 0.0070 0.38% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5521 1.7721 0.0000 0.0000 0.0058 0.38% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1479 1.3079 0.0000 0.0000 0.0042 0.37% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002001 華夏回報混合A 1.4060 1.7720 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 398011 中海分紅增利混合 1.0422 1.3922 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4430 1.5880 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3273 1.4273 0.0000 0.0000 0.0045 0.34% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 260103 景順長城動力平衡混合 1.5338 1.6938 0.0000 0.0000 0.0052 0.34% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519994 長信金利趨勢股票 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070001 嘉實成長收益混合A 1.4934 1.6934 0.0000 0.0000 0.0049 0.33% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 121001 國投瑞銀融華債券 1.3212 1.4712 0.0000 0.0000 0.0044 0.33% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5470 1.6070 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4757 1.5957 0.0000 0.0000 0.0046 0.31% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.5287 1.6287 0.0000 0.0000 0.0047 0.31% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000001 華夏成長混合 1.3560 1.6160 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162205 宏利風險預(yù)算混合 1.2273 1.2923 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4202 1.7202 0.0000 0.0000 0.0039 0.28% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.2268 1.2568 0.0000 0.0000 0.0033 0.27% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 206001 鵬華弘泰A 1.3858 1.5058 0.0000 0.0000 0.0038 0.27% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4472 1.7872 0.0000 0.0000 0.0038 0.26% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 420001 天弘精選混合A 1.0200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5840 1.6140 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217005 招商先鋒混合 1.3588 1.4838 0.0000 0.0000 0.0034 0.25% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 100018 富國天利增長債券A 1.1189 1.2589 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.6260 1.6960 0.0000 0.0000 0.0035 0.22% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3972 1.7172 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 240004 華寶動力組合混合A 1.4286 1.4686 0.0000 0.0000 0.0032 0.22% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2961 1.4461 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 450001 國富中國收益混合A 1.2437 1.2887 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.3123 1.4623 0.0000 0.0000 0.0027 0.21% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 240003 華寶寶康債券A 1.0173 1.1623 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5873 1.7673 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 151002 銀河收益混合 1.2050 1.3150 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3073 1.3573 0.0000 0.0000 0.0024 0.18% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 070002 嘉實增長混合 1.8010 2.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 288002 華夏收入混合 1.3811 1.4911 0.0000 0.0000 0.0022 0.16% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3481 1.3781 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5525 1.5725 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020001 國泰金鷹增長混合 1.6600 1.7630 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0207 1.0207 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0488 1.3528 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 090004 大成精選增值混合A 1.4825 1.8025 0.0000 0.0000 0.0017 0.11% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 217002 招商安泰平衡混合 1.2695 1.4645 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 240005 華寶多策略增長A 1.2693 1.3893 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1369 1.1369 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 090002 大成債券A/B 1.0057 1.1882 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 092002 大成債券C 1.0048 1.1873 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 150103 銀河銀泰混合 1.2741 1.3041 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160602 鵬華普天債券A 1.0160 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160608 鵬華普天債券B 1.0160 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020002 國泰金龍債券A 1.0860 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070005 嘉實債券A 1.1580 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.1750 1.4250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.2710 1.4410 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4480 1.6780 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160605 鵬華中國50混合 1.4440 1.6340 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.4070 1.4070 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519005 海富通股票混合 1.4770 1.5870 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519180 萬家180指數(shù)A 1.2299 1.2799 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519996 長信銀利精選股票 1.3392 1.4092 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5349 1.6919 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 202102 南方多利增強債券C 1.0020 1.0033 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 530001 建信恒久價值混合 1.2066 1.2866 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110003 易方達上證50增強A 1.1736 1.2336 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 180002 銀華增值混合 1.0873 1.1313 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070009 嘉實超短債債券C 1.0002 1.0017 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3560 1.6160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000011 華夏大盤精選混合A 1.6990 1.8190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001001 華夏債券A/B 1.0330 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001003 華夏債券C 1.0320 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.2660 1.3160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0005 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0010 1.0147 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0012 1.0166 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4639 1.4639 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1020 1.4020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2930 1.3530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0890 1.4690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2580 1.3780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 290003 泰信雙息雙利債券 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050004 博時精選混合A 1.4409 1.5009 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162202 宏利周期混合 1.5291 1.7641 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1161 1.1811 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-06-27 凈值查詢 盤中估值
128 217003 招商安泰債券A 1.0232 1.1347 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 290002 泰信先行策略混合 1.3339 1.3839 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240002 華寶寶康配置混合 1.4789 1.6289 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4749 1.5249 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.5250 1.5970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3834 1.5734 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2230 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.11% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0476 1.0476 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 080001 長盛成長價值混合A 1.4870 1.6910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519011 海富通精選混合 1.4497 1.7997 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.14% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519003 海富通收益增長混合 1.2170 1.2770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.5855 1.6155 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.19% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161603 融通債券A/B 1.0260 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161601 融通新藍籌混合 1.4122 1.6772 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 202101 南方寶元債券A 1.1230 1.3430 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 202201 南方避險 1.2065 1.4505 1.2091 1.4531 -0.0026 -0.22% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.2910 1.5510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040004 華安寶利配置混合 1.5780 1.7180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.25% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4038 1.4948 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.29% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1309 1.3979 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.29% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 1.2120 1.2520 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1680 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162201 宏利成長混合 1.5475 1.7775 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.44% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3430 1.6130 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.44% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050001 博時價值增長混合 1.4820 1.6800 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.47% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.5470 1.7720 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.51% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2690 1.5590 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.55% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2508 1.2508 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.60% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4732 1.5032 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.01% 2006-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值