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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年06月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.1656 1.1756 0.0000 0.0000 0.0376 3.33% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519005 海富通股票混合 1.4240 1.5340 0.0000 0.0000 0.0440 3.19% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.5872 1.6022 0.0000 0.0000 0.0479 3.11% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.4925 1.5125 0.0000 0.0000 0.0450 3.11% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4201 1.4201 0.0000 0.0000 0.0395 2.86% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0570 1.4370 0.0000 0.0000 0.0290 2.82% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162201 宏利成長混合 1.4800 1.7100 0.0000 0.0000 0.0402 2.79% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2210 1.2810 0.0000 0.0000 0.0330 2.78% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.5985 1.6685 0.0000 0.0000 0.0433 2.78% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3769 1.5619 0.0000 0.0000 0.0368 2.75% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 288002 華夏收入混合 1.3364 1.4464 0.0000 0.0000 0.0358 2.75% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.3872 1.6522 0.0000 0.0000 0.0362 2.68% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5050 1.5650 0.0000 0.0000 0.0390 2.66% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.4686 1.5186 0.0000 0.0000 0.0368 2.57% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.6713 1.9113 0.0000 0.0000 0.0415 2.55% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4456 1.5656 0.0000 0.0000 0.0354 2.51% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0610 1.3610 0.0000 0.0000 0.0260 2.51% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.2280 1.3980 0.0000 0.0000 0.0300 2.50% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.6121 1.7721 0.0000 0.0000 0.0390 2.48% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 090004 大成精選增值混合A 1.4059 1.7259 0.0000 0.0000 0.0339 2.47% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4150 1.6450 0.0000 0.0000 0.0340 2.46% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0366 1.1266 0.0000 0.0000 0.0246 2.43% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0956 1.0956 0.0000 0.0000 0.0258 2.41% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.8120 1.9020 0.0000 0.0000 0.0420 2.37% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3034 1.3334 0.0000 0.0000 0.0301 2.36% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.4093 1.5493 0.0000 0.0000 0.0323 2.35% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 217001 招商安泰偏股混合 1.3770 1.6020 0.0000 0.0000 0.0314 2.33% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519180 萬家180指數(shù)A 1.1851 1.2351 0.0000 0.0000 0.0269 2.32% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.3796 1.4196 0.0000 0.0000 0.0312 2.31% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3539 1.6539 0.0000 0.0000 0.0302 2.28% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.1778 1.2078 0.0000 0.0000 0.0262 2.28% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0265 2.27% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 377010 摩根阿爾法混合A 1.7572 1.7972 0.0000 0.0000 0.0390 2.27% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.7840 1.9740 0.0000 0.0000 0.0390 2.24% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 217005 招商先鋒混合 1.3155 1.4405 0.0000 0.0000 0.0287 2.23% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519003 海富通收益增長混合 1.1900 1.2500 0.0000 0.0000 0.0260 2.23% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519011 海富通精選混合 1.4005 1.7505 0.0000 0.0000 0.0306 2.23% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.4165 1.6165 0.0000 0.0000 0.0308 2.22% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0300 2.20% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5650 1.7450 0.0000 0.0000 0.0337 2.20% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.5058 1.6658 0.0000 0.0000 0.0324 2.20% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.1620 1.4420 0.0000 0.0000 0.0250 2.20% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.4550 1.6530 0.0000 0.0000 0.0310 2.18% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040004 華安寶利配置混合 1.6030 1.6930 0.0000 0.0000 0.0340 2.17% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3492 1.6692 0.0000 0.0000 0.0285 2.16% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 360001 光大保德信量化股票A 1.2627 1.3427 0.0000 0.0000 0.0264 2.14% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.4784 1.6984 0.0000 0.0000 0.0309 2.13% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.4540 1.6580 0.0000 0.0000 0.0300 2.11% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 320001 諾安平衡混合 1.4295 1.6045 0.0000 0.0000 0.0295 2.11% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.2280 1.2780 0.0000 0.0000 0.0250 2.08% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050004 博時(shí)精選混合A 1.3954 1.4554 0.0000 0.0000 0.0284 2.08% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.1770 1.2170 0.0000 0.0000 0.0240 2.08% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1350 1.3850 0.0000 0.0000 0.0260 2.07% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002011 華夏紅利混合 1.4990 1.5490 0.0000 0.0000 0.0300 2.04% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160605 鵬華中國50混合 1.4010 1.5910 0.0000 0.0000 0.0280 2.04% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3030 1.5730 0.0000 0.0000 0.0260 2.04% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.4567 1.6817 0.0000 0.0000 0.0290 2.03% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3198 1.4698 0.0000 0.0000 0.0263 2.03% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2100 1.3300 0.0000 0.0000 0.0240 2.02% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.8495 1.8695 0.0000 0.0000 0.0366 2.02% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.4646 1.7046 0.0000 0.0000 0.0289 2.01% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3418 1.4668 0.0000 0.0000 0.0264 2.01% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 206001 鵬華弘泰A 1.3685 1.4885 0.0000 0.0000 0.0270 2.01% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 290002 泰信先行策略混合 1.2994 1.3494 0.0000 0.0000 0.0256 2.01% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2350 1.5250 0.0000 0.0000 0.0240 1.98% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000001 華夏成長混合 1.3080 1.5680 0.0000 0.0000 0.0250 1.95% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2660 1.4160 0.0000 0.0000 0.0242 1.95% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.6416 1.7466 0.0000 0.0000 0.0313 1.94% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 350001 天治財(cái)富增長混合 1.2219 1.3019 0.0000 0.0000 0.0233 1.94% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2660 1.5260 0.0000 0.0000 0.0240 1.93% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070002 嘉實(shí)增長混合 1.7500 1.9510 0.0000 0.0000 0.0330 1.92% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4744 1.6314 0.0000 0.0000 0.0278 1.92% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.1778 1.2578 0.0000 0.0000 0.0219 1.89% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.3692 1.4602 0.0000 0.0000 0.0253 1.88% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2971 1.3171 0.0000 0.0000 0.0235 1.85% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2748 1.3248 0.0000 0.0000 0.0229 1.83% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519688 交銀精選混合 1.4067 1.5067 0.0000 0.0000 0.0249 1.80% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5007 1.6707 0.0000 0.0000 0.0264 1.79% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0914 1.2514 0.0000 0.0000 0.0192 1.79% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.4491 1.5491 0.0000 0.0000 0.0253 1.78% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3820 1.7480 0.0000 0.0000 0.0240 1.77% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.5450 1.5750 0.0000 0.0000 0.0269 1.77% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0220 1.76% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 400003 東方精選混合 1.0607 1.4487 0.0000 0.0000 0.0183 1.76% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9899 0.9899 0.0000 0.0000 0.0169 1.74% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 240005 華寶多策略增長A 1.2312 1.3512 0.0000 0.0000 0.0211 1.74% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.6849 1.7349 0.0000 0.0000 0.0287 1.73% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 240002 華寶寶康配置混合 1.4491 1.5991 0.0000 0.0000 0.0243 1.71% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 217002 招商安泰平衡混合 1.2477 1.4427 0.0000 0.0000 0.0209 1.70% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 320003 諾安先鋒混合A 1.3798 1.4748 0.0000 0.0000 0.0230 1.70% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.2745 1.3745 0.0000 0.0000 0.0211 1.68% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 360005 光大保德信紅利混合A 1.0316 1.0316 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2335 1.3835 0.0000 0.0000 0.0204 1.68% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5240 1.5540 0.0000 0.0000 0.0250 1.67% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.3197 1.3697 0.0000 0.0000 0.0215 1.66% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 150103 銀河銀泰混合 1.2309 1.2609 0.0000 0.0000 0.0200 1.65% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000011 華夏大盤精選混合A 1.6240 1.7440 0.0000 0.0000 0.0260 1.63% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.4146 1.5146 0.0000 0.0000 0.0227 1.63% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162202 宏利周期混合 1.4956 1.7306 0.0000 0.0000 0.0238 1.62% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 202201 南方避險(xiǎn) 1.2522 1.4162 0.0000 0.0000 0.0198 1.61% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3359 1.5259 0.0000 0.0000 0.0212 1.61% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2295 1.2295 0.0000 0.0000 0.0190 1.57% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4331 1.4631 0.0000 0.0000 0.0222 1.57% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7192 1.8192 0.0000 0.0000 0.0262 1.55% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 400001 東方龍混合 1.3898 1.4898 0.0000 0.0000 0.0210 1.53% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020001 國泰金鷹增長混合 1.6300 1.7330 0.0000 0.0000 0.0240 1.49% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0800 1.1400 0.0000 0.0000 0.0158 1.48% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519996 長信銀利精選股票 1.2773 1.3473 0.0000 0.0000 0.0186 1.48% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0242 1.3282 0.0000 0.0000 0.0155 1.46% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519994 長信金利趨勢股票 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 0.0143 1.44% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160603 鵬華普天收益混合 1.3860 1.7310 0.0000 0.0000 0.0190 1.39% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0138 1.39% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1880 1.2530 0.0000 0.0000 0.0161 1.37% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.4890 1.5610 0.0000 0.0000 0.0200 1.36% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 0.0134 1.36% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0133 1.35% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3880 1.5330 0.0000 0.0000 0.0180 1.31% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4847 1.4947 0.0000 0.0000 0.0191 1.30% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 398011 中海分紅增利混合 0.9987 1.3487 0.0000 0.0000 0.0124 1.26% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6596 1.9196 0.0000 0.0000 0.0205 1.25% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.6390 1.8590 0.0000 0.0000 0.0200 1.24% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4090 1.7490 0.0000 0.0000 0.0172 1.24% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 121001 國投瑞銀融華債券 1.2971 1.4471 0.0000 0.0000 0.0151 1.18% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.0447 1.0447 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.4820 1.6420 0.0000 0.0000 0.0169 1.15% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6891 1.8591 0.0000 0.0000 0.0188 1.13% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0109 1.10% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1350 1.1550 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0896 1.3566 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 450001 國富中國收益混合A 1.2284 1.2734 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 202101 南方寶元債券A 1.1069 1.3269 0.0000 0.0000 0.0105 0.96% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 420001 天弘精選混合A 1.0569 1.0969 0.0000 0.0000 0.0088 0.84% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1209 1.1729 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2006-06-16 凈值查詢 盤中估值
135 100018 富國天利增長債券A 1.0892 1.2292 0.0000 0.0000 0.0052 0.48% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0584 1.0854 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1146 1.2746 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 151002 銀河收益混合 1.1831 1.2931 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 180002 銀華增值混合 1.0834 1.1274 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 070005 嘉實(shí)債券A 1.1560 1.2260 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 240008 華寶收益增長混合A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020002 國泰金龍債券A 1.0760 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 217003 招商安泰債券A 1.0215 1.1330 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0019 1.0175 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 090002 大成債券A/B 1.0045 1.1870 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0004 1.0137 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0006 1.0155 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 450002 國富彈性市值混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.3080 1.5680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001001 華夏債券A/B 1.0320 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001003 華夏債券C 1.0310 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0001 1.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 092002 大成債券C 1.0037 1.1862 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160602 鵬華普天債券A 1.0150 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160608 鵬華普天債券B 1.0150 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161603 融通債券A/B 1.0260 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0009 1.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 240003 華寶寶康債券A 1.0103 1.1553 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 290003 泰信雙息雙利債券 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值