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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年06月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161601 融通新藍籌混合 1.3510 1.6160 0.0000 0.0000 0.0173 1.30% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 217001 招商安泰偏股混合 1.3456 1.5706 0.0000 0.0000 0.0149 1.12% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3401 1.5251 0.0000 0.0000 0.0138 1.04% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162201 宏利成長混合 1.4398 1.6698 0.0000 0.0000 0.0147 1.03% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.5552 1.6252 0.0000 0.0000 0.0153 0.99% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 290002 泰信先行策略混合 1.2738 1.3238 0.0000 0.0000 0.0109 0.86% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002001 華夏回報混合A 1.3580 1.7240 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.4277 1.6527 0.0000 0.0000 0.0115 0.81% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070002 嘉實增長混合 1.7170 1.9180 0.0000 0.0000 0.0140 0.80% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519005 海富通股票混合 1.3800 1.4900 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2770 1.5470 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040004 華安寶利配置混合 1.5690 1.6590 0.0000 0.0000 0.0120 0.77% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4466 1.6036 0.0000 0.0000 0.0111 0.77% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2418 1.3918 0.0000 0.0000 0.0095 0.77% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2131 1.3631 0.0000 0.0000 0.0091 0.76% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3237 1.6237 0.0000 0.0000 0.0099 0.75% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217002 招商安泰平衡混合 1.2268 1.4218 0.0000 0.0000 0.0087 0.71% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.5181 1.5481 0.0000 0.0000 0.0102 0.68% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 377010 摩根阿爾法混合A 1.7182 1.7582 0.0000 0.0000 0.0115 0.67% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.3640 1.3640 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 400001 東方龍混合 1.3688 1.4688 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.7700 1.8600 0.0000 0.0000 0.0110 0.63% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 100022 富國天瑞強勢混合A 1.3770 1.5170 0.0000 0.0000 0.0085 0.62% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3806 1.3806 0.0000 0.0000 0.0084 0.61% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.4475 1.6675 0.0000 0.0000 0.0087 0.60% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3207 1.6407 0.0000 0.0000 0.0077 0.59% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217005 招商先鋒混合 1.2868 1.4118 0.0000 0.0000 0.0074 0.58% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4109 1.4409 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000001 華夏成長混合 1.2830 1.5430 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100020 富國天益價值混合A 1.6298 1.8698 0.0000 0.0000 0.0089 0.55% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 320003 諾安先鋒混合A 1.3568 1.4518 0.0000 0.0000 0.0074 0.55% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 350001 天治財富增長混合 1.1986 1.2786 0.0000 0.0000 0.0065 0.55% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.4990 1.5290 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 481001 工銀核心價值混合A 1.5393 1.5543 0.0000 0.0000 0.0081 0.53% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6930 1.7930 0.0000 0.0000 0.0087 0.52% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519003 海富通收益增長混合 1.1640 1.2240 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260103 景順長城動力平衡混合 1.4734 1.6334 0.0000 0.0000 0.0073 0.50% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 400003 東方精選混合 1.0424 1.4304 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.4660 1.5260 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 320001 諾安平衡混合 1.4000 1.5750 0.0000 0.0000 0.0067 0.48% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3918 1.7318 0.0000 0.0000 0.0065 0.47% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.8129 1.8329 0.0000 0.0000 0.0084 0.47% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.4475 1.4675 0.0000 0.0000 0.0068 0.47% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519011 海富通精選混合 1.3699 1.7199 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.3700 1.5150 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 151002 銀河收益混合 1.1795 1.2895 0.0000 0.0000 0.0051 0.43% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0642 1.1242 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.1280 1.1380 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.4690 1.5410 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110005 易方達積極成長混合 1.5731 1.7331 0.0000 0.0000 0.0064 0.41% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162202 宏利周期混合 1.4718 1.7068 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2110 1.5010 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.1370 1.4170 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110002 易方達策略成長混合 1.7450 1.9350 0.0000 0.0000 0.0070 0.40% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4102 1.5302 0.0000 0.0000 0.0056 0.40% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.2982 1.3482 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020001 國泰金鷹增長混合 1.6060 1.7090 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240001 華寶寶康消費品 1.4743 1.6443 0.0000 0.0000 0.0054 0.37% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 080001 長盛成長價值混合A 1.4240 1.6280 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0120 1.1020 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519180 萬家180指數(shù)A 1.1582 1.2082 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 202101 南方寶元債券A 1.0964 1.3164 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9841 0.9841 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.4238 1.5238 0.0000 0.0000 0.0047 0.33% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.2534 1.3534 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 121001 國投瑞銀融華債券 1.2820 1.4320 0.0000 0.0000 0.0041 0.32% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5313 1.7113 0.0000 0.0000 0.0048 0.31% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160603 鵬華普天收益混合 1.3670 1.7120 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161603 融通債券A/B 1.0260 1.2010 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 398011 中海分紅增利混合 0.9863 1.3363 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.0722 1.2322 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2105 1.2105 0.0000 0.0000 0.0029 0.24% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 202201 南方避險 1.2324 1.3964 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2519 1.3019 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.1719 1.2369 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4656 1.4756 0.0000 0.0000 0.0034 0.23% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6703 1.8403 0.0000 0.0000 0.0039 0.23% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 530001 建信恒久價值混合 1.1559 1.2359 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.6562 1.7062 0.0000 0.0000 0.0037 0.22% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002011 華夏紅利混合 1.4690 1.5190 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2733 1.3033 0.0000 0.0000 0.0025 0.20% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 206001 鵬華弘泰A 1.3415 1.4615 0.0000 0.0000 0.0027 0.20% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0786 1.3456 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519994 長信金利趨勢股票 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001003 華夏債券C 1.0310 1.1610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0280 1.4080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100018 富國天利增長債券A 1.0840 1.2240 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1230 1.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.1860 1.3060 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 360005 光大保德信紅利混合A 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.2590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.2420 1.5020 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.1516 1.1816 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1101 1.2701 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 090001 大成價值增長混合A 1.4357 1.6757 0.0000 0.0000 0.0019 0.13% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6391 1.8991 0.0000 0.0000 0.0022 0.13% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 450001 國富中國收益混合A 1.2164 1.2614 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050004 博時精選混合A 1.3670 1.4270 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.6103 1.7153 0.0000 0.0000 0.0019 0.12% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1151 1.1671 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-06-15 凈值查詢 盤中估值
103 001001 華夏債券A/B 1.0320 1.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 240002 華寶寶康配置混合 1.4248 1.5748 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020002 國泰金龍債券A 1.0750 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070005 嘉實債券A 1.1540 1.2240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.1980 1.3680 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.2030 1.2530 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110003 易方達上證50增強A 1.1675 1.1675 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0698 1.0698 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040001 華安創(chuàng)新混合 1.3810 1.6110 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 150103 銀河銀泰混合 1.2109 1.2409 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 200006 長城消費增值混合A 1.0327 1.0327 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 180002 銀華增值混合 1.0811 1.1251 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 202102 南方多利增強債券C 1.0009 1.0022 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.2935 1.4435 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 540001 匯豐晉信2016周期混合A 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240004 華寶動力組合混合A 1.3484 1.3884 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3147 1.5047 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 090002 大成債券A/B 1.0044 1.1869 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 092002 大成債券C 1.0037 1.1862 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 217003 招商安泰債券A 1.0211 1.1326 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 240005 華寶多策略增長A 1.2101 1.3301 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519688 交銀精選混合 1.3818 1.4818 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.2830 1.5430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0018 1.0174 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050007 博時平衡配置混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 1.1530 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070009 嘉實超短債債券C 1.0001 1.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0003 1.0136 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0005 1.0154 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110009 易方達價值精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160602 鵬華普天債券A 1.0150 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160608 鵬華普天債券B 1.0150 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 240008 華寶收益增長混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9844 0.9844 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 450002 國富彈性市值混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519007 海富通強化回報混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 240003 華寶寶康債券A 1.0103 1.1553 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0627 1.3127 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 420001 天弘精選混合A 1.0481 1.0881 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000011 華夏大盤精選混合A 1.5980 1.7180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0539 1.0809 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.3919 1.4919 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.09% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 360001 光大保德信量化股票A 1.2363 1.3163 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0350 1.3350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 090004 大成精選增值混合A 1.3720 1.6920 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.12% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.6190 1.8390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2736 1.2936 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.13% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160605 鵬華中國50混合 1.3730 1.5630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1880 1.2480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050001 博時價值增長混合 1.4240 1.6220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3154 1.4404 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.25% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.4651 1.6251 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.29% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070001 嘉實成長收益混合A 1.3857 1.5857 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.35% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.3439 1.4349 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.41% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519996 長信銀利精選股票 1.2587 1.3287 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.44% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 310328 申萬菱信新動力混合A 1.4318 1.4818 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.59% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 288002 華夏收入混合 1.3006 1.4106 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.60% 2006-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值