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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年06月09日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.4186 1.4686 0.0000 0.0000 0.0135 0.96% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.5019 1.5319 0.0000 0.0000 0.0127 0.85% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.6387 1.8087 0.0000 0.0000 0.0084 0.52% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3350 1.6790 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6034 1.8634 0.0000 0.0000 0.0057 0.36% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.5813 1.6863 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.7120 1.8020 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 202201 南方避險(xiǎn) 1.2360 1.4000 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 240003 華寶寶康債券A 1.0111 1.1561 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.4796 1.6596 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0518 1.0788 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 180002 銀華增值混合 1.0746 1.1186 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0001 1.0014 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.2570 1.5170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0780 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0015 1.0171 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 090002 大成債券A/B 1.0043 1.1868 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 092002 大成債券C 1.0036 1.1861 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.5950 1.8150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0003 1.0136 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0004 1.0153 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 160602 鵬華普天債券A 1.0140 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 160608 鵬華普天債券B 1.0140 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 161603 融通債券A/B 1.0240 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.4237 1.5837 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.2716 1.4216 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.4164 1.5964 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1667 1.2317 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 217003 招商安泰債券A 1.0211 1.1326 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 040001 華安創(chuàng)新混合 1.3810 1.6110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0927 1.2327 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.2528 1.2728 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 001001 華夏債券A/B 1.0510 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 001003 華夏債券C 1.0500 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.4076 1.4376 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.10% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 070005 嘉實(shí)債券A 1.1740 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0789 1.3459 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2590 1.5190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 1.5840 1.7040 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.25% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 162202 宏利周期混合 1.4504 1.6854 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.25% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1122 1.1642 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2006-06-09 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.4350 1.4950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.28% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3930 1.5080 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.29% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.3621 1.7021 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.32% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 290002 泰信先行策略混合 1.2485 1.2985 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.34% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 540001 匯豐晉信2016周期混合A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 206001 鵬華弘泰A 1.3381 1.4281 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.39% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 519011 海富通精選混合 1.3569 1.7069 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.41% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9821 0.9821 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.4170 1.5270 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.42% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.4810 1.4960 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.42% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.3769 1.5169 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.43% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9652 0.9652 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.43% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.1610 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 202101 南方寶元債券A 1.0987 1.3187 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.44% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.2570 1.5170 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.48% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.5890 1.6920 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.50% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 040004 華安寶利配置混合 1.5560 1.6460 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.51% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 002011 華夏紅利混合 1.4770 1.5270 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.54% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1095 1.2695 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.3484 1.6134 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.60% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 151002 銀河收益混合 1.1759 1.2859 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.61% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.4199 1.6399 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.61% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.4321 1.5921 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.62% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.7340 1.8950 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.63% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 217002 招商安泰平衡混合 1.2213 1.4163 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.63% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 360001 光大保德信量化股票A 1.2161 1.2961 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.66% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.5914 1.8314 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.67% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3939 1.5139 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.72% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.3537 1.3937 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.72% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.4115 1.6415 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.75% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2925 1.6125 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.76% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.2084 1.2534 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.76% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.6145 1.6645 0.0000 0.0000 -0.0124 -0.76% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 217005 招商先鋒混合 1.2734 1.3984 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.79% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 288002 華夏收入混合 1.2986 1.4086 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.79% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6531 1.7531 0.0000 0.0000 -0.0133 -0.80% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.4052 1.5052 0.0000 0.0000 -0.0123 -0.87% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.1260 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.88% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2412 1.3912 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.89% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2140 1.5040 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.90% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 519688 交銀精選混合 1.3597 1.4597 0.0000 0.0000 -0.0124 -0.90% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.5157 1.5857 0.0000 0.0000 -0.0141 -0.92% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.4570 1.5290 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.95% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 217001 招商安泰偏股混合 1.3312 1.5562 0.0000 0.0000 -0.0131 -0.97% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 398011 中海分紅增利混合 1.2219 1.3419 0.0000 0.0000 -0.0122 -0.99% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 090004 大成精選增值混合A 1.3374 1.6574 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.01% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3091 1.6091 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.01% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.1902 1.2702 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.01% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.9894 0.9894 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.04% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 320003 諾安先鋒混合A 1.3557 1.4507 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.05% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2140 1.2740 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.06% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0666 1.3166 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.06% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.4738 1.4838 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.07% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.1287 1.4087 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.07% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 377010 摩根阿爾法混合A 1.6645 1.7045 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.08% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.1810 1.3010 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.09% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0647 1.2247 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.09% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 050004 博時(shí)精選混合A 1.3735 1.4335 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.12% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.4446 1.6146 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.15% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.16% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 519005 海富通股票混合 1.3560 1.4660 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.17% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.2037 1.3237 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.19% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 240002 華寶寶康配置混合 1.4274 1.5774 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.20% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3556 1.3556 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.22% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.2800 1.5500 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.23% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.7140 1.9040 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.27% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.2940 1.4440 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.28% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.5367 1.6967 0.0000 0.0000 -0.0204 -1.31% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 320001 諾安平衡混合 1.3960 1.5710 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.31% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 150103 銀河銀泰混合 1.2179 1.2479 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.32% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.3483 1.4393 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.32% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.4100 1.6140 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.33% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2477 1.2977 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.33% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.35% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 420001 天弘精選混合A 1.0528 1.0928 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.35% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.2950 1.3450 0.0000 0.0000 -0.0182 -1.39% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 360005 光大保德信紅利混合A 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.41% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 400001 東方龍混合 1.4050 1.5050 0.0000 0.0000 -0.0201 -1.41% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.2081 1.2381 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.46% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4651 1.6221 0.0000 0.0000 -0.0219 -1.47% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.50% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.4290 1.6270 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.52% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 160603 鵬華普天收益混合 1.3580 1.6630 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.52% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 400003 東方精選混合 1.1036 1.4216 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.52% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.4102 1.4302 0.0000 0.0000 -0.0224 -1.56% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1569 1.1869 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.57% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.2178 1.3678 0.0000 0.0000 -0.0207 -1.67% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3367 1.5217 0.0000 0.0000 -0.0236 -1.73% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.4150 1.6550 0.0000 0.0000 -0.0255 -1.77% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0360 1.4160 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.80% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.2500 1.3700 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.81% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.1456 1.1556 0.0000 0.0000 -0.0211 -1.81% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1763 1.1763 0.0000 0.0000 -0.0221 -1.84% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.2812 1.3112 0.0000 0.0000 -0.0252 -1.93% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.2688 1.3388 0.0000 0.0000 -0.0251 -1.94% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.2090 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.95% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.2865 1.4115 0.0000 0.0000 -0.0257 -1.96% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2215 1.2215 0.0000 0.0000 -0.0252 -2.02% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.3975 1.4975 0.0000 0.0000 -0.0297 -2.08% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.7717 1.7917 0.0000 0.0000 -0.0376 -2.08% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0410 1.3410 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.16% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.2605 1.4505 0.0000 0.0000 -0.0288 -2.23% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0799 1.0799 0.0000 0.0000 -0.0246 -2.23% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2660 1.3660 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.24% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.2525 1.3525 0.0000 0.0000 -0.0293 -2.29% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.1664 1.2164 0.0000 0.0000 -0.0281 -2.35% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0899 1.1799 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.42% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.4800 1.5100 0.0000 0.0000 -0.0370 -2.44% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.4686 1.6936 0.0000 0.0000 -0.0431 -2.85% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9844 0.9844 0.0000 0.0000 -0.0308 -3.03% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0533 1.1133 0.0000 0.0000 -0.0330 -3.04% 2006-06-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值