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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年02月10日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0774 2.5174 1.0158 2.4558 0.0616 6.06% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 019414 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C 1.0681 1.0681 1.0071 1.0071 0.0610 6.06% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9064 0.9064 0.8580 0.8580 0.0484 5.64% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9320 0.9320 0.8823 0.8823 0.0497 5.63% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 015171 申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票C 0.5408 0.5408 0.5129 0.5129 0.0279 5.44% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005312 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.5411 1.5411 1.4659 1.4659 0.0752 5.13% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005311 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 1.6093 1.6093 1.5308 1.5308 0.0785 5.13% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 560850 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 1.4408 1.4408 1.3774 1.3774 0.0634 4.60% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 562570 華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 1.4130 1.4130 1.3509 1.3509 0.0621 4.60% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 562030 華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 1.0809 1.0809 1.0337 1.0337 0.0472 4.57% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001068 國(guó)新國(guó)證新銳A 1.4720 1.4720 1.4080 1.4080 0.0640 4.55% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 159586 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF 1.3677 1.3677 1.3090 1.3090 0.0587 4.48% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001056 北信瑞豐健康生活 1.0470 1.0470 1.0030 1.0030 0.0440 4.39% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020510 金鷹科技致遠(yuǎn)混合A 1.5858 1.5858 1.5205 1.5205 0.0653 4.29% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020511 金鷹科技致遠(yuǎn)混合C 1.5775 1.5775 1.5126 1.5126 0.0649 4.29% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 012847 諾安積極回報(bào)混合C 2.5320 2.5320 2.4300 2.4300 0.1020 4.20% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001706 諾安積極回報(bào)混合A 2.3990 2.3990 2.3030 2.3030 0.0960 4.17% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002862 金信量化精選混合A 1.0191 1.3500 0.9800 1.3109 0.0391 3.99% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020434 金信量化精選混合C 1.0183 1.0183 0.9794 0.9794 0.0389 3.97% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 501076 鵬華創(chuàng)新動(dòng)力混合(LOF) 1.3754 1.3754 1.3247 1.3247 0.0507 3.83% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 561010 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF 1.1754 1.1754 1.1331 1.1331 0.0423 3.73% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 513350 富國(guó)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0151 1.0151 0.9788 0.9788 0.0363 3.71% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9715 0.9715 0.9370 0.9370 0.0345 3.68% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 022481 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E 1.2591 1.2591 1.2148 1.2148 0.0443 3.65% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1198 4.5830 1.0806 4.5135 0.0392 3.63% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020484 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.2753 1.2753 1.2310 1.2310 0.0443 3.60% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.2723 1.2723 1.2282 1.2282 0.0441 3.59% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020729 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2964 1.2964 1.2519 1.2519 0.0445 3.55% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1094 1.1094 1.0714 1.0714 0.0380 3.55% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2936 1.2936 1.2493 1.2493 0.0443 3.55% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7759 0.7759 0.7494 0.7494 0.0265 3.54% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002085 長(zhǎng)盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.7843 1.7843 1.7233 1.7233 0.0610 3.54% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1082 0.1082 0.1045 0.1045 0.0037 3.54% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1022 1.1022 1.0645 1.0645 0.0377 3.54% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7588 0.7588 0.7329 0.7329 0.0259 3.53% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 018934 長(zhǎng)盛互聯(lián)網(wǎng)+混合C 1.7491 1.7491 1.6894 1.6894 0.0597 3.53% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 008120 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A 1.0236 1.0236 0.9890 0.9890 0.0346 3.50% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 015666 銀河醫(yī)藥混合C 0.5014 0.5014 0.4845 0.4845 0.0169 3.49% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 008121 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合C 0.9983 0.9983 0.9646 0.9646 0.0337 3.49% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.2986 1.2986 1.2553 1.2553 0.0433 3.45% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 017628 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.2882 1.2882 1.2453 1.2453 0.0429 3.44% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.9577 0.9577 0.9259 0.9259 0.0318 3.43% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 517390 天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 1.1575 1.1575 1.1201 1.1201 0.0374 3.34% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 159568 博時(shí)港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.5789 1.5789 1.5278 1.5278 0.0511 3.34% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 159738 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 1.2271 1.2271 1.1879 1.1879 0.0392 3.30% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020336 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4938 1.4938 1.4464 1.4464 0.0474 3.28% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.4199 1.4199 1.3748 1.3748 0.0451 3.28% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4984 1.4984 1.4508 1.4508 0.0476 3.28% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.4287 1.4287 1.3834 1.3834 0.0453 3.27% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 017515 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A 1.2461 1.2461 1.2069 1.2069 0.0392 3.25% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 019936 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4136 1.4136 1.3694 1.3694 0.0442 3.23% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 017527 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A 1.2147 1.2147 1.1767 1.1767 0.0380 3.23% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.2382 1.2382 1.1994 1.1994 0.0388 3.23% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 019937 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4106 1.4106 1.3665 1.3665 0.0441 3.23% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.1773 1.1773 1.1406 1.1406 0.0367 3.22% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.2081 1.2081 1.1704 1.1704 0.0377 3.22% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.1847 1.1847 1.1477 1.1477 0.0370 3.22% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.4551 1.4551 1.4099 1.4099 0.0452 3.21% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 023376 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 1.0321 1.0321 1.0000 1.0000 0.0321 3.21% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 021115 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I 1.1674 1.1674 1.1311 1.1311 0.0363 3.21% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.2909 1.2909 1.2508 1.2508 0.0401 3.21% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1674 1.1674 1.1311 1.1311 0.0363 3.21% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.1600 1.1600 1.1239 1.1239 0.0361 3.21% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.2992 1.2992 1.2589 1.2589 0.0403 3.20% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.2077 1.2077 1.1703 1.1703 0.0374 3.20% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0917 1.2379 1.0578 1.2285 0.0339 3.20% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.2179 1.2179 1.1802 1.1802 0.0377 3.19% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1315 1.1315 1.0965 1.0965 0.0350 3.19% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.1286 1.1286 1.0937 1.0937 0.0349 3.19% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8700 0.8700 0.8431 0.8431 0.0269 3.19% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8638 0.8638 0.8371 0.8371 0.0267 3.19% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8700 0.8700 0.8431 0.8431 0.0269 3.19% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1425 0.1425 0.1381 0.1381 0.0044 3.19% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8640 0.8640 0.8373 0.8373 0.0267 3.19% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0719 0.3183 1.0388 0.3102 0.0331 3.19% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 159728 南方國(guó)證在線消費(fèi)ETF 0.8980 0.8980 0.8703 0.8703 0.0277 3.18% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020407 工銀傳媒指數(shù)E 1.0693 1.0693 1.0363 1.0363 0.0330 3.18% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 010677 工銀傳媒指數(shù)C 1.0608 1.0608 1.0281 1.0281 0.0327 3.18% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0218 1.0218 0.9904 0.9904 0.0314 3.17% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9927 0.9927 0.9622 0.9622 0.0305 3.17% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1384 0.1384 0.1342 0.1342 0.0042 3.13% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 017521 富國(guó)北證50成份指數(shù)A 1.1739 1.1739 1.1383 1.1383 0.0356 3.13% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 012159 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9006 0.9006 0.8733 0.8733 0.0273 3.13% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 012160 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.8891 0.8891 0.8622 0.8622 0.0269 3.12% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007771 同泰開(kāi)泰混合C 0.8431 0.8431 0.8176 0.8176 0.0255 3.12% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003054 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票C 1.8530 1.8530 1.7970 1.7970 0.0560 3.12% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 017522 富國(guó)北證50成份指數(shù)C 1.1687 1.1687 1.1333 1.1333 0.0354 3.12% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007770 同泰開(kāi)泰混合A 0.8623 0.8623 0.8362 0.8362 0.0261 3.12% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.4871 2.4871 2.4124 2.4124 0.0747 3.10% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.6069 2.6069 2.5284 2.5284 0.0785 3.10% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003053 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A 1.9280 1.9280 1.8700 1.8700 0.0580 3.10% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 560660 新華中證云計(jì)算50ETF 1.2148 1.2148 1.1784 1.1784 0.0364 3.09% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 015395 招商體育文化休閑股票C 1.6430 1.6430 1.5950 1.5950 0.0480 3.01% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6820 1.6820 1.6330 1.6330 0.0490 3.00% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.7816 0.7816 0.7588 0.7588 0.0228 3.00% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8092 0.8092 0.7856 0.7856 0.0236 3.00% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 013083 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.8224 0.8224 0.7985 0.7985 0.0239 2.99% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8336 0.5814 0.8094 0.5719 0.0242 2.99% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 159527 廣發(fā)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)ETF 1.6043 1.6043 1.5577 1.5577 0.0466 2.99% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 021672 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.9158 0.9158 0.8894 0.8894 0.0264 2.97% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.3594 1.3594 1.3205 1.3205 0.0389 2.95% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.8566 1.8566 1.8034 1.8034 0.0532 2.95% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.3767 0.9839 1.3373 0.9580 0.0394 2.95% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0999 3.8856 1.0937 3.8534 0.0322 2.94% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 021358 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)E 0.8055 0.8055 0.7826 0.7826 0.0229 2.93% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005143 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.6963 0.6963 0.6765 0.6765 0.0198 2.93% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 008274 大成行業(yè)先鋒混合A 1.3334 1.3334 1.2955 1.2955 0.0379 2.93% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000714 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.3400 1.5080 1.3020 1.4700 0.0380 2.92% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005142 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7059 0.7059 0.6859 0.6859 0.0200 2.92% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 008275 大成行業(yè)先鋒混合C 1.3077 1.3077 1.2706 1.2706 0.0371 2.92% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 2.2187 2.2187 2.1558 2.1558 0.0629 2.92% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 210009 金鷹核心資源混合A 2.1932 2.2932 2.1309 2.2309 0.0623 2.92% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8108 0.8108 0.7879 0.7879 0.0229 2.91% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.4210 1.4210 1.3810 1.3810 0.0400 2.90% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004698 博時(shí)軍工主題股票A 1.4540 1.4540 1.4130 1.4130 0.0410 2.90% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.4510 1.5970 1.4103 1.5563 0.0407 2.89% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.4438 1.5898 1.4033 1.5493 0.0405 2.89% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1764 1.1764 1.1435 1.1435 0.0329 2.88% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001724 申萬(wàn)菱信多策略靈活配置混合C 1.8950 2.0010 1.8420 1.9480 0.0530 2.88% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 013945 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1737 1.1737 1.1409 1.1409 0.0328 2.87% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 5.7098 5.7098 5.5504 5.5504 0.1594 2.87% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 017821 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 5.6228 5.6228 5.4662 5.4662 0.1566 2.86% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002052 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合C 1.2980 1.4660 1.2620 1.4300 0.0360 2.85% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001148 申萬(wàn)菱信多策略靈活配置混合A 1.9570 2.1600 1.9030 2.1060 0.0540 2.84% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 019741 財(cái)通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合C 0.9938 0.9938 0.9665 0.9665 0.0273 2.82% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 019740 財(cái)通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合A 0.9981 0.9981 0.9707 0.9707 0.0274 2.82% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 019503 博時(shí)中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式A 1.2062 1.2062 1.1734 1.1734 0.0328 2.80% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 017835 信澳匠心回報(bào)混合A 1.1827 1.1827 1.1505 1.1505 0.0322 2.80% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 019504 博時(shí)中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式C 1.2003 1.2003 1.1676 1.1676 0.0327 2.80% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.3336 2.3336 2.2703 2.2703 0.0633 2.79% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3628 2.3628 2.2986 2.2986 0.0642 2.79% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.3481 2.3481 2.2844 2.2844 0.0637 2.79% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3275 0.3275 0.3186 0.3186 0.0089 2.79% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 017836 信澳匠心回報(bào)混合C 1.1728 1.1728 1.1410 1.1410 0.0318 2.79% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3254 0.3254 0.3166 0.3166 0.0088 2.78% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3295 0.3295 0.3206 0.3206 0.0089 2.78% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 021681 國(guó)泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4264 0.4264 0.4149 0.4149 0.0115 2.77% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 022882 鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1363 1.1363 1.1058 1.1058 0.0305 2.76% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 0.7407 0.7407 0.7208 0.7208 0.0199 2.76% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 159877 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF 0.5812 0.5812 0.5656 0.5656 0.0156 2.76% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006128 銀河和美生活混合A 1.3361 1.3361 1.3003 1.3003 0.0358 2.75% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8430 0.8430 0.8204 0.8204 0.0226 2.75% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 014602 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.5725 0.5725 0.5572 0.5572 0.0153 2.75% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5682 0.5682 0.5530 0.5530 0.0152 2.75% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6549 0.6549 0.6374 0.6374 0.0175 2.75% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.6607 0.7078 0.6430 0.6910 0.0177 2.75% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020970 益民品質(zhì)升級(jí)混合C 0.7392 0.7392 0.7194 0.7194 0.0198 2.75% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.8074 1.8074 1.7592 1.7592 0.0482 2.74% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2802 1.2802 1.2461 1.2461 0.0341 2.74% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 019868 華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2802 1.2802 1.2461 1.2461 0.0341 2.74% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.5842 0.5842 0.5686 0.5686 0.0156 2.74% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.5884 0.4593 0.5727 0.4526 0.0157 2.74% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 023103 圓信永豐醫(yī)藥健康C 1.8075 1.8075 1.7593 1.7593 0.0482 2.74% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 015665 銀河和美生活混合C 1.3141 1.3141 1.2790 1.2790 0.0351 2.74% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 018398 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.8397 0.8397 0.8173 0.8173 0.0224 2.74% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 019869 華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2754 1.2754 1.2415 1.2415 0.0339 2.73% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8091 0.8091 0.7877 0.7877 0.0214 2.72% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519139 海富通滬港深混合A 1.4683 1.4683 1.4296 1.4296 0.0387 2.71% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8035 0.8035 0.7823 0.7823 0.0212 2.71% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005493 鑫元價(jià)值精選混合A 1.1365 1.1365 1.1065 1.1065 0.0300 2.71% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 022173 海富通滬港深混合C 1.4664 1.4664 1.4277 1.4277 0.0387 2.71% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0921 1.0921 1.0633 1.0633 0.0288 2.71% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 022174 海富通滬港深混合D 1.4683 1.4683 1.4296 1.4296 0.0387 2.71% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.6127 1.9487 1.5701 1.9061 0.0426 2.71% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 0.9651 1.2651 0.9397 1.2397 0.0254 2.70% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0963 1.0963 1.0675 1.0675 0.0288 2.70% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005494 鑫元價(jià)值精選混合C 1.0945 1.0945 1.0657 1.0657 0.0288 2.70% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 015343 長(zhǎng)安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 0.7043 0.7043 0.6858 0.6858 0.0185 2.70% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9930 1.3030 0.9670 1.2770 0.0260 2.69% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 015344 長(zhǎng)安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C 0.6904 0.6904 0.6724 0.6724 0.0180 2.68% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.2335 1.4501 1.2014 1.4180 0.0321 2.67% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2015 1.2015 1.1703 1.1703 0.0312 2.67% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3694 1.3694 1.3339 1.3339 0.0355 2.66% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1888 1.1888 1.1581 1.1581 0.0307 2.65% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 016018 銀河康樂(lè)股票C 2.1080 2.1080 2.0540 2.0540 0.0540 2.63% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519673 銀河康樂(lè)股票A 2.1460 2.1460 2.0910 2.0910 0.0550 2.63% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001298 金鷹民族新興混合A 2.2990 2.2990 2.2400 2.2400 0.0590 2.63% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 019452 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8309 0.8309 0.8096 0.8096 0.0213 2.63% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0798 1.0798 1.0521 1.0521 0.0277 2.63% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 019453 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8276 0.8276 0.8065 0.8065 0.0211 2.62% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8307 0.8307 0.8095 0.8095 0.0212 2.62% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001223 鵬華文化傳媒娛樂(lè)股票 1.2910 1.2910 1.2580 1.2580 0.0330 2.62% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005187 長(zhǎng)安鑫興混合C 2.0726 2.0726 2.0201 2.0201 0.0525 2.60% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9138 0.9138 0.8906 0.8906 0.0232 2.60% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005186 長(zhǎng)安鑫興混合A 2.0973 2.0973 2.0442 2.0442 0.0531 2.60% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 516860 博時(shí)金融科技ETF 1.3316 1.3316 1.2980 1.2980 0.0336 2.59% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.6290 1.6290 1.5880 1.5880 0.0410 2.58% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007343 嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 2.6566 2.6566 2.5903 2.5903 0.0663 2.56% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 017484 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.2964 1.3414 1.2641 1.3091 0.0323 2.56% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 017483 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.3075 1.3525 1.2749 1.3199 0.0326 2.56% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 018550 金鷹研究驅(qū)動(dòng)混合C 1.0383 1.0383 1.0126 1.0126 0.0257 2.54% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 018549 金鷹研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.0452 1.0452 1.0193 1.0193 0.0259 2.54% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.6287 1.6287 1.5885 1.5885 0.0402 2.53% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 1.5961 1.5961 1.5568 1.5568 0.0393 2.52% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3311 1.3311 1.2984 1.2984 0.0327 2.52% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 562600 華夏中證全指醫(yī)療器械ETF 0.8588 0.8588 0.8378 0.8378 0.0210 2.51% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.3175 1.3175 1.2852 1.2852 0.0323 2.51% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.7698 1.7698 1.7265 1.7265 0.0433 2.51% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020315 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票C 1.7513 1.7513 1.7084 1.7084 0.0429 2.51% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006718 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 2.0086 2.0586 1.9596 2.0096 0.0490 2.50% 2025-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值