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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年10月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.1663 1.3663 1.1111 1.3111 0.0552 4.97% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.1839 1.3839 1.1278 1.3278 0.0561 4.97% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8168 0.8168 0.7809 0.7809 0.0359 4.60% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4877 1.0464 1.4223 1.0049 0.0654 4.60% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0980 1.0980 1.0510 1.0510 0.0470 4.47% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1040 1.1040 1.0570 1.0570 0.0470 4.45% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 021002 南方中證房地產ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6061 0.6061 0.5858 0.5858 0.0203 3.47% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004642 南方中證房地產ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6059 0.6059 0.5856 0.5856 0.0203 3.47% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5895 0.5895 0.5698 0.5698 0.0197 3.46% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5888 0.5888 0.5692 0.5692 0.0196 3.44% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 159787 易方達中證全指建筑材料ETF 0.6859 0.6859 0.6637 0.6637 0.0222 3.34% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 320016 諾安多策略混合A 1.8730 1.8730 1.8130 1.8130 0.0600 3.31% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 008088 華夏中證全指房地產ETF聯(lián)接A 0.7463 0.7463 0.7229 0.7229 0.0234 3.24% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 008089 華夏中證全指房地產ETF聯(lián)接C 0.7354 0.7354 0.7124 0.7124 0.0230 3.23% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9547 0.9547 0.9252 0.9252 0.0295 3.19% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9574 0.9574 0.9278 0.9278 0.0296 3.19% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 0.9710 0.9710 0.9410 0.9410 0.0300 3.19% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1177 1.1177 1.0838 1.0838 0.0339 3.13% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 019343 富國價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.1123 1.1123 1.0786 1.0786 0.0337 3.12% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002834 華夏新錦繡混合C 1.8860 1.8860 1.8294 1.8294 0.0566 3.09% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002833 華夏新錦繡混合A 1.8887 2.1507 1.8320 2.0940 0.0567 3.09% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 018546 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C 1.8564 2.4764 1.8009 2.4209 0.0555 3.08% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.8699 2.5109 1.8140 2.4550 0.0559 3.08% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.4918 0.4918 0.4772 0.4772 0.0146 3.06% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.4820 0.4820 0.4677 0.4677 0.0143 3.06% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4177 0.4177 0.4057 0.4057 0.0120 2.96% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4190 0.4190 0.4070 0.4070 0.0120 2.95% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 013596 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C 1.9426 1.9426 1.8876 1.8876 0.0550 2.91% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161724 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)A 1.9486 1.3787 1.8935 1.3420 0.0551 2.91% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 016347 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)E 1.9359 1.9359 1.8811 1.8811 0.0548 2.91% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005585 銀河文體娛樂混合A 0.9900 0.9900 0.9621 0.9621 0.0279 2.90% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 015384 萬家瑞隆混合C 1.6660 1.6660 1.6192 1.6192 0.0468 2.89% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 019636 富國研究精選靈活配置混合D 2.7430 2.7430 2.6660 2.6660 0.0770 2.89% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000880 富國研究精選靈活配置混合A 2.7450 2.7450 2.6680 2.6680 0.0770 2.89% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003751 萬家瑞隆混合A 1.6876 1.6876 1.6402 1.6402 0.0474 2.89% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 015667 銀河文體娛樂混合C 0.9709 0.9709 0.9436 0.9436 0.0273 2.89% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.8285 0.8285 0.8053 0.8053 0.0232 2.88% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 159743 博時湖北新舊動能轉換ETF 0.8750 0.8750 0.8506 0.8506 0.0244 2.87% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.2494 1.2494 1.2146 1.2146 0.0348 2.87% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003413 華泰柏瑞新經濟滬港深混合A 1.2896 1.2896 1.2536 1.2536 0.0360 2.87% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 017911 華泰柏瑞新經濟滬港深混合C 1.1782 1.1782 1.1454 1.1454 0.0328 2.86% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.2192 1.2192 1.1853 1.1853 0.0339 2.86% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007674 工銀產業(yè)升級股票A 1.1524 1.1524 1.1204 1.1204 0.0320 2.86% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161123 易方達中證萬得并購重組(LOF) 1.2931 0.5215 1.2574 0.5086 0.0357 2.84% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007675 工銀產業(yè)升級股票C 1.1138 1.1138 1.0830 1.0830 0.0308 2.84% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004943 格林伯元靈活配置C 1.0036 1.0036 0.9760 0.9760 0.0276 2.83% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004942 格林伯元靈活配置A 1.0146 1.0146 0.9867 0.9867 0.0279 2.83% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.9158 0.9158 0.8907 0.8907 0.0251 2.82% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005106 銀華農業(yè)產業(yè)股票發(fā)起式A 1.3664 1.3664 1.3292 1.3292 0.0372 2.80% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 014064 銀華農業(yè)產業(yè)股票發(fā)起式C 1.3588 1.3588 1.3219 1.3219 0.0369 2.79% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.8690 0.9540 0.8455 0.9305 0.0235 2.78% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8718 2.5879 0.8483 2.5644 0.0235 2.77% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519678 銀河消費混合A 1.5250 1.5250 1.4840 1.4840 0.0410 2.76% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 015668 銀河消費混合C 1.4950 1.4950 1.4550 1.4550 0.0400 2.75% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160218 國泰國證房地產行業(yè)指數(shù)A 0.7446 1.6003 0.7247 1.5804 0.0199 2.75% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 015042 國泰國證房地產行業(yè)指數(shù)C 0.7387 0.7387 0.7190 0.7190 0.0197 2.74% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.0100 1.0100 0.9832 0.9832 0.0268 2.73% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006926 長城量化精選股票A 1.0377 1.0377 1.0102 1.0102 0.0275 2.72% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.0301 1.0301 1.0028 1.0028 0.0273 2.72% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 159555 銀華中證2000增強策略ETF 1.0417 1.0417 1.0142 1.0142 0.0275 2.71% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.8396 0.8396 0.8176 0.8176 0.0220 2.69% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 0.8336 0.8336 0.8118 0.8118 0.0218 2.69% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 563200 富國中證2000ETF 1.0417 1.0417 1.0145 1.0145 0.0272 2.68% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005117 金信價值精選混合A 1.1659 1.1659 1.1359 1.1359 0.0300 2.64% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 562900 易方達中證現(xiàn)代農業(yè)主題ETF 0.7542 0.7542 0.7349 0.7349 0.0193 2.63% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 015171 申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C 0.5863 0.5863 0.5713 0.5713 0.0150 2.63% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005118 金信價值精選混合C 1.0011 1.1772 0.9754 1.1515 0.0257 2.63% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160632 鵬華酒A 0.3986 2.2354 0.3884 2.2288 0.0102 2.63% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 012043 鵬華酒C 0.6577 0.7377 0.6409 0.7209 0.0168 2.62% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020560 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A 1.2029 1.2029 1.1723 1.1723 0.0306 2.61% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.1983 1.1983 1.1679 1.1679 0.0304 2.60% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161810 銀華內需精選混合(LOF) 2.6860 2.5540 2.6180 2.4890 0.0680 2.60% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 0.7225 0.7225 0.7042 0.7042 0.0183 2.60% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020491 萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A 0.9860 0.9860 0.9611 0.9611 0.0249 2.59% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020492 萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C 0.9821 0.9821 0.9573 0.9573 0.0248 2.59% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007130 中庚小盤價值股票 2.3189 2.3189 2.2612 2.2612 0.0577 2.55% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001908 國投瑞銀境煊靈活配置混合C 2.5639 2.5639 2.5001 2.5001 0.0638 2.55% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001907 國投瑞銀境煊靈活配置混合A 2.7239 2.7239 2.6561 2.6561 0.0678 2.55% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 015309 國投瑞銀境煊靈活配置混合E 2.5774 2.5774 2.5133 2.5133 0.0641 2.55% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 019924 華泰柏瑞中證2000指數(shù)增強C 1.0851 1.0851 1.0585 1.0585 0.0266 2.51% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 019923 華泰柏瑞中證2000指數(shù)增強A 1.0885 1.0885 1.0618 1.0618 0.0267 2.51% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004456 興銀消費新趨勢靈活配置A 1.3082 1.3082 1.2763 1.2763 0.0319 2.50% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 018658 興銀消費新趨勢靈活配置C 1.8343 1.8343 1.7896 1.7896 0.0447 2.50% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 210009 金鷹核心資源混合A 1.9041 2.0041 1.8578 1.9578 0.0463 2.49% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000772 景順長城中國回報混合A 1.3220 1.7590 1.2900 1.7270 0.0320 2.48% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 1.1100 3.4330 1.0837 3.4067 0.0263 2.43% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 018995 景順長城中國回報混合C 1.3120 1.3120 1.2810 1.2810 0.0310 2.42% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 018544 國投瑞銀美麗中國混合C 1.1001 1.3001 1.0741 1.2741 0.0260 2.42% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 159533 博時中證2000ETF 1.1556 1.1556 1.1283 1.1283 0.0273 2.42% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 159586 南方中證全指計算機ETF 1.1688 1.1688 1.1414 1.1414 0.0274 2.40% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 516860 博時金融科技ETF 1.1866 1.1866 1.1589 1.1589 0.0277 2.39% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2310 1.2310 1.2024 1.2024 0.0286 2.38% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 019891 華夏中證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9949 0.9949 0.9719 0.9719 0.0230 2.37% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 018699 國投瑞銀盛煊混合C 1.2249 1.2249 1.1966 1.1966 0.0283 2.37% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 159553 海富通中證2000增強策略ETF 1.1541 1.1541 1.1274 1.1274 0.0267 2.37% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.5600 2.3160 1.5240 2.2800 0.0360 2.36% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 1.2089 1.2089 1.1810 1.1810 0.0279 2.36% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 010432 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接C 1.1988 1.1988 1.1712 1.1712 0.0276 2.36% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.5640 2.3200 1.5280 2.2840 0.0360 2.36% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006268 諾德量化核心C 1.0056 1.0556 0.9825 1.0325 0.0231 2.35% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004805 長信消費精選量化股票A 1.1579 1.1579 1.1313 1.1313 0.0266 2.35% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006267 諾德量化核心A 1.0116 1.0616 0.9884 1.0384 0.0232 2.35% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 019892 華夏中證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9920 0.9920 0.9692 0.9692 0.0228 2.35% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 013152 長信消費精選量化股票C 1.1429 1.1429 1.1167 1.1167 0.0262 2.35% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020726 建信靈活配置混合C 1.0933 1.0933 1.0683 1.0683 0.0250 2.34% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000270 建信靈活配置混合A 1.0956 1.6735 1.0706 1.6353 0.0250 2.34% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5320 1.5320 1.4970 1.4970 0.0350 2.34% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 012877 富榮福耀混合C 0.7279 0.7279 0.7113 0.7113 0.0166 2.33% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 012876 富榮福耀混合A 0.7364 0.7364 0.7196 0.7196 0.0168 2.33% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 015395 招商體育文化休閑股票C 1.5000 1.5000 1.4660 1.4660 0.0340 2.32% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.3872 1.7232 1.3560 1.6920 0.0312 2.30% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4450 3.2730 0.4350 3.2630 0.0100 2.30% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 019871 華泰柏瑞中證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9704 0.9704 0.9487 0.9487 0.0217 2.29% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 159768 銀華中證內地地產主題ETF 0.6263 0.6263 0.6123 0.6123 0.0140 2.29% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000988 嘉實全球互聯(lián)網股票人民幣 2.4540 2.4540 2.3990 2.3990 0.0550 2.29% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 018991 興銀智選消費混合C 1.0185 1.0185 0.9957 0.9957 0.0228 2.29% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.2999 1.2999 1.2708 1.2708 0.0291 2.29% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 019870 華泰柏瑞中證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9726 0.9726 0.9509 0.9509 0.0217 2.28% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 018990 興銀智選消費混合A 1.0233 1.0233 1.0005 1.0005 0.0228 2.28% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.8019 1.8019 1.7619 1.7619 0.0400 2.27% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001068 國新國證新銳A 1.2150 1.2150 1.1880 1.1880 0.0270 2.27% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.3224 1.3224 1.2930 1.2930 0.0294 2.27% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 560300 匯添富中證電信主題ETF 1.3362 1.3362 1.3066 1.3066 0.0296 2.27% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001664 平安鑫安混合A 1.1197 1.1197 1.0949 1.0949 0.0248 2.27% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001056 北信瑞豐健康生活 1.0790 1.0790 1.0550 1.0550 0.0240 2.27% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 007049 平安鑫安混合E 1.0971 1.0971 1.0728 1.0728 0.0243 2.27% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 159707 華寶中證800地產ETF 0.6977 0.6977 0.6822 0.6822 0.0155 2.27% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.7625 1.7625 1.7234 1.7234 0.0391 2.27% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 019918 招商中證2000指數(shù)增強A 1.1127 1.1127 1.0881 1.0881 0.0246 2.26% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 019919 招商中證2000指數(shù)增強C 1.1101 1.1101 1.0856 1.0856 0.0245 2.26% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001665 平安鑫安混合C 1.0806 1.0806 1.0567 1.0567 0.0239 2.26% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 009274 融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.5610 2.5610 2.5050 2.5050 0.0560 2.24% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001743 諾安優(yōu)選回報混合 1.6430 1.8930 1.6070 1.8570 0.0360 2.24% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2756 1.2756 1.2477 1.2477 0.0279 2.24% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 560690 鵬華中證電信主題ETF 1.2864 1.2864 1.2584 1.2584 0.0280 2.23% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000727 融通健康產業(yè)靈活配置混合A/B 2.6180 2.6180 2.5610 2.5610 0.0570 2.23% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001326 鵬華弘和混合C 1.0980 1.3040 1.0741 1.2801 0.0239 2.23% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.3086 1.5252 1.2800 1.4966 0.0286 2.23% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001325 鵬華弘和混合A 1.1140 1.3270 1.0897 1.3027 0.0243 2.23% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006038 大成景恒混合C 2.4263 2.4263 2.3737 2.3737 0.0526 2.22% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005225 廣發(fā)量化多因子混合 1.4608 1.4608 1.4291 1.4291 0.0317 2.22% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 090019 大成景恒混合A 2.4312 3.2547 2.3785 3.1841 0.0527 2.22% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003685 匯安豐融混合C 1.2634 1.2634 1.2361 1.2361 0.0273 2.21% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 159552 招商中證2000增強策略ETF 1.2479 1.2479 1.2209 1.2209 0.0270 2.21% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003684 匯安豐融混合A 1.3070 1.3070 1.2787 1.2787 0.0283 2.21% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020303 信澳星亮智選混合A 1.2101 1.2101 1.1841 1.1841 0.0260 2.20% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020304 信澳星亮智選混合C 1.2047 1.2047 1.1788 1.1788 0.0259 2.20% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160628 鵬華中證800地產指數(shù)(LOF)A 0.6849 1.5397 0.6702 1.5304 0.0147 2.19% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 015674 鵬華中證800地產指數(shù)(LOF)C 0.6734 0.6734 0.6590 0.6590 0.0144 2.19% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006692 金信消費升級股票A 1.5024 2.2714 1.4703 2.2393 0.0321 2.18% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 159543 工銀國證2000ETF 0.9696 0.9696 0.9490 0.9490 0.0206 2.17% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006693 金信消費升級股票C 1.5202 2.2699 1.4879 2.2376 0.0323 2.17% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 011404 融通鑫新成長混合C 1.1116 1.1116 1.0881 1.0881 0.0235 2.16% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020970 益民品質升級混合C 0.6865 0.6865 0.6720 0.6720 0.0145 2.16% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 018549 金鷹研究驅動混合A 1.1392 1.1392 1.1151 1.1151 0.0241 2.16% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001135 益民品質升級混合A 0.6875 0.6875 0.6730 0.6730 0.0145 2.15% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 011403 融通鑫新成長混合A 1.1293 1.1293 1.1055 1.1055 0.0238 2.15% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 018550 金鷹研究驅動混合C 1.1336 1.1336 1.1097 1.1097 0.0239 2.15% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 022178 東財食品飲料指數(shù)增強E 0.6713 0.6713 0.6572 0.6572 0.0141 2.15% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.2897 2.3678 2.2417 2.3198 0.0480 2.14% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2721 1.2721 1.2455 1.2455 0.0266 2.14% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 013142 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合C 1.7700 2.0430 1.7330 2.0060 0.0370 2.14% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.2453 2.3229 2.1982 2.2758 0.0471 2.14% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002862 金信量化精選混合A 0.9059 1.2368 0.8870 1.2179 0.0189 2.13% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020434 金信量化精選混合C 0.9068 0.9068 0.8879 0.8879 0.0189 2.13% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 020633 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2706 1.2706 1.2441 1.2441 0.0265 2.13% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8782 0.8782 0.8600 0.8600 0.0182 2.12% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.0740 2.0740 2.0310 2.0310 0.0430 2.12% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 1.4530 1.4530 1.4230 1.4230 0.0300 2.11% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 516810 華夏中證農業(yè)主題ETF 0.7050 0.7050 0.6904 0.6904 0.0146 2.11% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 013273 招商滬深300地產等權重指數(shù)C 0.3976 0.3976 0.3894 0.3894 0.0082 2.11% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.0870 1.4540 2.0440 1.4240 0.0430 2.10% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001543 寶盈新銳混合A 2.1420 2.1420 2.0980 2.0980 0.0440 2.10% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4610 1.4610 1.4310 1.4310 0.0300 2.10% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161721 招商滬深300地產等權重指數(shù)A 0.3987 1.1827 0.3905 1.1776 0.0082 2.10% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003308 中信建投睿利A 1.0621 1.2444 1.0403 1.2226 0.0218 2.10% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007578 寶盈新銳混合C 2.0560 2.0560 2.0140 2.0140 0.0420 2.09% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 020151 中信保誠景氣優(yōu)選混合A 1.2329 1.2329 1.2077 1.2077 0.0252 2.09% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 019362 富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式C 1.2555 1.2555 1.2298 1.2298 0.0257 2.09% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004635 中信建投睿利C 1.0267 1.2090 1.0057 1.1880 0.0210 2.09% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0135 1.0135 0.9928 0.9928 0.0207 2.09% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 019552 東海消費臻選混合發(fā)起式C 0.9910 0.9910 0.9707 0.9707 0.0203 2.09% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 019361 富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式A 1.2627 1.2627 1.2368 1.2368 0.0259 2.09% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002512 長城久潤混合A 0.8499 1.0950 0.8325 1.0776 0.0174 2.09% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 019551 東海消費臻選混合發(fā)起式A 0.9951 0.9951 0.9748 0.9748 0.0203 2.08% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 019958 湘財醫(yī)藥健康混合A 1.2517 1.2517 1.2262 1.2262 0.0255 2.08% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9838 1.2080 0.9638 1.2024 0.0200 2.08% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6732 0.6732 0.6595 0.6595 0.0137 2.08% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 020152 中信保誠景氣優(yōu)選混合C 1.2278 1.2278 1.2028 1.2028 0.0250 2.08% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3125 1.3125 1.2858 1.2858 0.0267 2.08% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 019318 匯添富國證2000指數(shù)增強A 1.0622 1.0622 1.0407 1.0407 0.0215 2.07% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 019959 湘財醫(yī)藥健康混合C 1.2506 1.2506 1.2252 1.2252 0.0254 2.07% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 019319 匯添富國證2000指數(shù)增強C 1.0581 1.0581 1.0366 1.0366 0.0215 2.07% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 2.1690 2.1690 2.1251 2.1251 0.0439 2.07% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.7851 0.7851 0.7692 0.7692 0.0159 2.07% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.6768 0.6768 0.6631 0.6631 0.0137 2.07% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 1.7710 2.0440 1.7350 2.0080 0.0360 2.07% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 159862 銀華中證細分食品飲料產業(yè)主題ETF 0.7135 0.7135 0.6991 0.6991 0.0144 2.06% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 012449 廣發(fā)睿毅領先混合C 2.3029 2.3029 2.2564 2.2564 0.0465 2.06% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005233 廣發(fā)睿毅領先混合A 2.3335 2.3335 2.2863 2.2863 0.0472 2.06% 2024-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值