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國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(018546)

今天最新凈值 1.9266 0.0257 1.3500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.5466
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6890億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周思捷
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C基金018546重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002043 兔 寶 寶 0.0000 8.37% -0.19% -0.0159%
600389 江山股份 0.0000 8.36% 6.48% 0.5417%
605196 華通線纜 0.0000 7.93% -3.10% -0.2458%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 7.79% -0.61% -0.0475%
002182 寶武鎂業(yè) 0.0000 7.21% -1.86% -0.1341%
605555 德昌股份 0.0000 6.54% -0.98% -0.0641%
002714 牧原股份 0.0000 4.21% -0.63% -0.0265%
002415 海康威視 0.0000 4.14% -0.57% -0.0236%
002352 順豐控股 0.0000 4.01% -1.34% -0.0537%
688652 京儀裝備 0.0000 3.97% -0.60% -0.0238%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
62.53% -0.0933% 92.90%
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.25% -0.51%
2025-05-21 1.35% 0.83%
2025-05-20 0.35% 0.62%
2025-05-19 0.00% -0.14%
2025-05-16 0.75% 0.74%
2025-05-15 -0.97% -1.15%
2025-05-14 0.25% 0.22%
2025-05-13 0.08% 0.27%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C基金018546實(shí)時(shí)估值圖
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C基金018546實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5581 2.1619%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4931 2.0944%
北信瑞豐健康生活 1.0851 1.8864%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7285 1.5000%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8943 1.4756%
平安鑫利混合C 1.2917 1.3906%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2412 1.3839%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2064 1.3839%