興銀智選消費(fèi)混合C基金凈值查詢(018991)
今天最新凈值
1.0858
0.0166 1.5500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0790
-0.0086 -0.7864%
- 累計(jì)凈值：1.0858
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.2889億
- 最近資產(chǎn)：0.71億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：袁作棟
近一季,興銀智選消費(fèi)混合C(018991)基金累計(jì)收益率3.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0166 |
1.55% |
| 2025-05-19 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0093 |
0.88% |
| 2025-05-16 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2025-05-14 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2025-05-13 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0069 |
0.65% |
| 2025-05-09 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2025-05-08 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-07 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0110 |
1.04% |
| 2025-04-30 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0131 |
1.25% |
| 2025-04-29 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0096 |
0.93% |
| 2025-04-28 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0114 |
-1.09% |
| 2025-04-25 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-04-24 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-04-23 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-04-22 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-21 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0158 |
1.53% |
| 2025-04-18 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0125 |
-1.20% |
| 2025-04-17 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-04-16 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0139 |
-1.32% |
| 2025-04-15 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0087 |
0.83% |
| 2025-04-14 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0116 |
1.12% |
|
|
| 2025-04-11 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-10 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0173 |
1.70% |
| 2025-04-09 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0099 |
0.98% |
| 2025-04-08 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0058 |
1.0058 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0178 |
1.80% |
| 2025-04-07 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
0.9880 |
0.9880 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0978 |
-9.01% |
| 2025-04-03 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0097 |
-0.89% |
| 2025-04-02 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0109 |
1.00% |
| 2025-04-01 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0136 |
1.27% |
| 2025-03-31 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0097 |
-0.90% |
| 2025-03-28 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-03-27 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-03-26 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0098 |
0.92% |
| 2025-03-25 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0153 |
-1.42% |
| 2025-03-24 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2025-03-21 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0257 |
-2.31% |
| 2025-03-20 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-03-19 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-03-18 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0094 |
0.84% |
| 2025-03-17 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0086 |
0.78% |
| 2025-03-14 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0314 |
2.93% |
| 2025-03-13 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0119 |
-1.10% |
| 2025-03-12 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-11 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-10 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-06 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0267 |
2.53% |
| 2025-03-05 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-04 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0087 |
0.83% |
| 2025-03-03 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0117 |
1.13% |
| 2025-02-28 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0327 |
-3.05% |
| 2025-02-27 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-02-26 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0153 |
1.46% |
| 2025-02-25 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0071 |
-0.67% |
| 2025-02-24 |
018991 |
興銀智選消費(fèi)混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0063 |
-0.59% |
