搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(018544)

今天最新凈值 1.1228 0.0161 1.4500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3228
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5556億
  • 最近資產(chǎn)：6.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周思捷
國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合C基金018544重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002043 兔 寶 寶 0.0000 6.96% -0.19% -0.0132%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 6.65% -1.01% -0.0672%
605196 華通線纜 0.0000 6.24% -3.84% -0.2396%
600389 江山股份 0.0000 5.58% 6.00% 0.3348%
002182 寶武鎂業(yè) 0.0000 5.44% -2.20% -0.1197%
002352 順豐控股 0.0000 4.94% -1.34% -0.0662%
605555 德昌股份 0.0000 4.74% 0.20% 0.0095%
000661 長(zhǎng)春高新 0.0000 4.39% -0.95% -0.0417%
688652 京儀裝備 0.0000 4.36% -0.60% -0.0262%
000725 京東方Ａ 0.0000 4.04% -1.29% -0.0521%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
53.34% -0.2816% 91.51%
國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.39% -0.51%
2025-05-21 1.45% 0.52%
2025-05-20 0.62% 0.86%
2025-05-19 -0.24% 0.08%
2025-05-16 0.73% 0.65%
2025-05-15 -1.04% -1.12%
2025-05-14 0.36% 0.22%
2025-05-13 0.12% 0.44%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合C基金018544實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合C基金018544實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%