國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C基金凈值查詢(018546)
今天最新凈值
1.9266
0.0257 1.3500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.9393
0.0176 0.9172%
- 累計凈值：2.5466
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.6890億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周思捷
近一季,國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C(018546)基金累計收益率2.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.9217 |
2.5417 |
1.9266 |
2.5466 |
-0.0049 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.9266 |
2.5466 |
1.9009 |
2.5209 |
0.0257 |
1.35% |
| 2025-05-20 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.9009 |
2.5209 |
1.8942 |
2.5142 |
0.0067 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.8942 |
2.5142 |
1.8942 |
2.5142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.8942 |
2.5142 |
1.8801 |
2.5001 |
0.0141 |
0.75% |
| 2025-05-15 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.8801 |
2.5001 |
1.8985 |
2.5185 |
-0.0184 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.8985 |
2.5185 |
1.8937 |
2.5137 |
0.0048 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.8937 |
2.5137 |
1.8922 |
2.5122 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.8922 |
2.5122 |
1.8701 |
2.4901 |
0.0221 |
1.18% |
| 2025-05-09 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.8701 |
2.4901 |
1.8674 |
2.4874 |
0.0027 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.8674 |
2.4874 |
1.8656 |
2.4856 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.8656 |
2.4856 |
1.8588 |
2.4788 |
0.0068 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.8588 |
2.4788 |
1.8309 |
2.4509 |
0.0279 |
1.52% |
| 2025-04-30 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.8309 |
2.4509 |
1.8280 |
2.4480 |
0.0029 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.8280 |
2.4480 |
1.8338 |
2.4538 |
-0.0058 |
-0.32% |
| 2025-04-28 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.8338 |
2.4538 |
1.8494 |
2.4694 |
-0.0156 |
-0.84% |
| 2025-04-25 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.8494 |
2.4694 |
1.8259 |
2.4459 |
0.0235 |
1.29% |
| 2025-04-24 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.8259 |
2.4459 |
1.8299 |
2.4499 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.8299 |
2.4499 |
1.8150 |
2.4350 |
0.0149 |
0.82% |
| 2025-04-22 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.8150 |
2.4350 |
1.7900 |
2.4100 |
0.0250 |
1.40% |
| 2025-04-21 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.7900 |
2.4100 |
1.7764 |
2.3964 |
0.0136 |
0.77% |
| 2025-04-18 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.7764 |
2.3964 |
1.7772 |
2.3972 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.7772 |
2.3972 |
1.7637 |
2.3837 |
0.0135 |
0.77% |
| 2025-04-16 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.7637 |
2.3837 |
1.7795 |
2.3995 |
-0.0158 |
-0.89% |
| 2025-04-15 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.7795 |
2.3995 |
1.7930 |
2.4130 |
-0.0135 |
-0.75% |
|
|
| 2025-04-14 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.7930 |
2.4130 |
1.7773 |
2.3973 |
0.0157 |
0.88% |
| 2025-04-11 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.7773 |
2.3973 |
1.7640 |
2.3840 |
0.0133 |
0.75% |
| 2025-04-10 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.7640 |
2.3840 |
1.7224 |
2.3424 |
0.0416 |
2.42% |
| 2025-04-09 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.7224 |
2.3424 |
1.7302 |
2.3502 |
-0.0078 |
-0.45% |
| 2025-04-08 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.7302 |
2.3502 |
1.7287 |
2.3487 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-04-07 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.7287 |
2.3487 |
1.8830 |
2.5030 |
-0.1543 |
-8.19% |
| 2025-04-03 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.8830 |
2.5030 |
1.9002 |
2.5202 |
-0.0172 |
-0.91% |
| 2025-04-02 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.9002 |
2.5202 |
1.8975 |
2.5175 |
0.0027 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.8975 |
2.5175 |
1.8919 |
2.5119 |
0.0056 |
0.30% |
| 2025-03-31 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.8919 |
2.5119 |
1.9033 |
2.5233 |
-0.0114 |
-0.60% |
| 2025-03-28 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.9033 |
2.5233 |
1.9287 |
2.5487 |
-0.0254 |
-1.32% |
| 2025-03-27 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.9287 |
2.5487 |
1.9223 |
2.5423 |
0.0064 |
0.33% |
| 2025-03-26 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.9223 |
2.5423 |
1.9149 |
2.5349 |
0.0074 |
0.39% |
| 2025-03-25 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.9149 |
2.5349 |
1.9194 |
2.5394 |
-0.0045 |
-0.23% |
| 2025-03-24 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.9194 |
2.5394 |
1.9289 |
2.5489 |
-0.0095 |
-0.49% |
| 2025-03-21 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.9289 |
2.5489 |
1.9555 |
2.5755 |
-0.0266 |
-1.36% |
| 2025-03-20 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.9555 |
2.5755 |
1.9618 |
2.5818 |
-0.0063 |
-0.32% |
| 2025-03-19 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.9618 |
2.5818 |
1.9634 |
2.5834 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2025-03-18 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.9634 |
2.5834 |
1.9533 |
2.5733 |
0.0101 |
0.52% |
| 2025-03-17 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.9533 |
2.5733 |
1.9627 |
2.5827 |
-0.0094 |
-0.48% |
| 2025-03-14 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.9627 |
2.5827 |
1.9299 |
2.5499 |
0.0328 |
1.70% |
| 2025-03-13 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.9299 |
2.5499 |
1.9398 |
2.5598 |
-0.0099 |
-0.51% |
| 2025-03-12 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.9398 |
2.5598 |
1.9322 |
2.5522 |
0.0076 |
0.39% |
| 2025-03-11 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.9322 |
2.5522 |
1.9255 |
2.5455 |
0.0067 |
0.35% |
| 2025-03-10 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.9255 |
2.5455 |
1.9251 |
2.5451 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-03-07 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.9251 |
2.5451 |
1.9101 |
2.5301 |
0.0150 |
0.79% |
| 2025-03-06 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.9101 |
2.5301 |
1.8837 |
2.5037 |
0.0264 |
1.40% |
| 2025-03-05 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.8837 |
2.5037 |
1.8618 |
2.4818 |
0.0219 |
1.18% |
| 2025-03-04 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.8618 |
2.4818 |
1.8405 |
2.4605 |
0.0213 |
1.16% |
| 2025-03-03 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.8405 |
2.4605 |
1.8619 |
2.4819 |
-0.0214 |
-1.15% |
| 2025-02-28 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.8619 |
2.4819 |
1.9003 |
2.5203 |
-0.0384 |
-2.02% |
| 2025-02-27 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.9003 |
2.5203 |
1.8895 |
2.5095 |
0.0108 |
0.57% |
| 2025-02-26 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.8895 |
2.5095 |
1.8579 |
2.4779 |
0.0316 |
1.70% |
| 2025-02-25 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.8579 |
2.4779 |
1.8802 |
2.5002 |
-0.0223 |
-1.19% |
| 2025-02-24 |
018546 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C |
1.8802 |
2.5002 |
1.8772 |
2.4972 |
0.0030 |
0.16% |
