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匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020632)

今天最新凈值 1.2959 -0.0015 -0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2959
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1339億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫浩
近一季匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020632)基金累計收益率-12.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2880 1.2880 1.2959 1.2959 -0.0079 -0.61%
2025-05-21 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2959 1.2959 1.2974 1.2974 -0.0015 -0.12%
2025-05-20 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2974 1.2974 1.2860 1.2860 0.0114 0.89%
2025-05-19 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2860 1.2860 1.2864 1.2864 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2864 1.2864 1.2899 1.2899 -0.0035 -0.27%
2025-05-15 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2899 1.2899 1.3140 1.3140 -0.0241 -1.83%
2025-05-14 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3140 1.3140 1.2961 1.2961 0.0179 1.38%
2025-05-13 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2961 1.2961 1.3050 1.3050 -0.0089 -0.68%
2025-05-12 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3050 1.3050 1.2872 1.2872 0.0178 1.38%
2025-05-09 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2872 1.2872 1.2987 1.2987 -0.0115 -0.89%
2025-05-08 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2987 1.2987 1.2859 1.2859 0.0128 1.00%
2025-05-07 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2859 1.2859 1.2817 1.2817 0.0042 0.33%
2025-05-06 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2817 1.2817 1.2513 1.2513 0.0304 2.43%
2025-04-30 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2513 1.2513 1.2482 1.2482 0.0031 0.25%
2025-04-29 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2482 1.2482 1.2485 1.2485 -0.0003 -0.02%
2025-04-28 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2485 1.2485 1.2511 1.2511 -0.0026 -0.21%
2025-04-25 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2511 1.2511 1.2442 1.2442 0.0069 0.55%
2025-04-24 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2442 1.2442 1.2602 1.2602 -0.0160 -1.27%
2025-04-23 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2602 1.2602 1.2557 1.2557 0.0045 0.36%
2025-04-22 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2557 1.2557 1.2662 1.2662 -0.0105 -0.83%
2025-04-21 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2662 1.2662 1.2575 1.2575 0.0087 0.69%
2025-04-18 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2575 1.2575 1.2508 1.2508 0.0067 0.54%
2025-04-17 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2508 1.2508 1.2561 1.2561 -0.0053 -0.42%
2025-04-16 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2561 1.2561 1.2562 1.2562 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2562 1.2562 1.2576 1.2576 -0.0014 -0.11%
2025-04-14 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2576 1.2576 1.2527 1.2527 0.0049 0.39%
2025-04-11 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2527 1.2527 1.2549 1.2549 -0.0022 -0.18%
2025-04-10 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2549 1.2549 1.2452 1.2452 0.0097 0.78%
2025-04-09 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2452 1.2452 1.2215 1.2215 0.0237 1.94%
2025-04-08 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2215 1.2215 1.2046 1.2046 0.0169 1.40%
2025-04-07 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2046 1.2046 1.3067 1.3067 -0.1021 -7.81%
2025-04-03 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3067 1.3067 1.3122 1.3122 -0.0055 -0.42%
2025-04-02 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3122 1.3122 1.3024 1.3024 0.0098 0.75%
2025-04-01 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3024 1.3024 1.3084 1.3084 -0.0060 -0.46%
2025-03-31 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3084 1.3084 1.3072 1.3072 0.0012 0.09%
2025-03-28 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3072 1.3072 1.3095 1.3095 -0.0023 -0.18%
2025-03-27 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3095 1.3095 1.3106 1.3106 -0.0011 -0.08%
2025-03-26 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3106 1.3106 1.3073 1.3073 0.0033 0.25%
2025-03-25 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3073 1.3073 1.3270 1.3270 -0.0197 -1.48%
2025-03-24 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3270 1.3270 1.3286 1.3286 -0.0016 -0.12%
2025-03-21 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3286 1.3286 1.3418 1.3418 -0.0132 -0.98%
2025-03-20 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3418 1.3418 1.3532 1.3532 -0.0114 -0.84%
2025-03-19 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3532 1.3532 1.3892 1.3892 -0.0360 -2.59%
2025-03-18 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3892 1.3892 1.3794 1.3794 0.0098 0.71%
2025-03-17 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3794 1.3794 1.3883 1.3883 -0.0089 -0.64%
2025-03-14 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3883 1.3883 1.3606 1.3606 0.0277 2.04%
2025-03-13 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3606 1.3606 1.3816 1.3816 -0.0210 -1.52%
2025-03-12 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3816 1.3816 1.3779 1.3779 0.0037 0.27%
2025-03-11 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3779 1.3779 1.3734 1.3734 0.0045 0.33%
2025-03-10 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3734 1.3734 1.3952 1.3952 -0.0218 -1.56%
2025-03-07 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3952 1.3952 1.4125 1.4125 -0.0173 -1.22%
2025-03-06 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4125 1.4125 1.3774 1.3774 0.0351 2.55%
2025-03-05 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3774 1.3774 1.3517 1.3517 0.0257 1.90%
2025-03-04 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3517 1.3517 1.3477 1.3477 0.0040 0.30%
2025-03-03 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3477 1.3477 1.3568 1.3568 -0.0091 -0.67%
2025-02-28 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3568 1.3568 1.4010 1.4010 -0.0442 -3.15%
2025-02-27 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4010 1.4010 1.4392 1.4392 -0.0382 -2.65%
2025-02-26 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4392 1.4392 1.4410 1.4410 -0.0018 -0.12%
2025-02-25 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4410 1.4410 1.4620 1.4620 -0.0210 -1.44%
2025-02-24 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4620 1.4620 1.4782 1.4782 -0.0162 -1.10%