搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國投瑞銀美麗中國混合C - 基金主頁(代碼:018544)

今天最新凈值 1.1184 -0.0044 -0.3900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1124 -0.0060 -0.5369%
  • 累計(jì)凈值：1.3184
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5556億
  • 最近資產(chǎn)：6.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周思捷
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.13% 1.93% 7.48% -0.26% -0.31% - - -10.05%
同類排名 942/2320 436/2345 562/2341 1168/2331 1454/2258 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-11-24 2023-11-24 2023-11-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.2000元
國投瑞銀美麗中國混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002043 兔 寶 寶 0.0000 6.96% -0.19%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 6.65% -1.01%
605196 華通線纜 0.0000 6.24% -3.84%
600389 江山股份 0.0000 5.58% 6.00%
002182 寶武鎂業(yè) 0.0000 5.44% -2.20%
002352 順豐控股 0.0000 4.94% -1.34%
605555 德昌股份 0.0000 4.74% 0.20%
000661 長春高新 0.0000 4.39% -0.95%
688652 京儀裝備 0.0000 4.36% -0.60%
000725 京東方Ａ 0.0000 4.04% -1.29%
國投瑞銀美麗中國混合C(018544)基金檔案
基金代碼 018544 基金簡稱 國投瑞銀美麗中國混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 周思捷 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 6.20億 最近份額 5.5556億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%