搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年07月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.4439 0.4439 0.4355 0.4355 0.0084 1.93% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4563 0.4563 0.4477 0.4477 0.0086 1.92% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004936 中航混改精選混合A 0.7267 0.7267 0.7130 0.7130 0.0137 1.92% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4562 0.4562 0.4476 0.4476 0.0086 1.92% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004937 中航混改精選混合C 0.7108 0.7108 0.6974 0.6974 0.0134 1.92% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4437 0.4437 0.4354 0.4354 0.0083 1.91% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.5620 0.5620 0.5515 0.5515 0.0105 1.90% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.5542 0.5542 0.5439 0.5439 0.0103 1.89% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 013840 銀華集成電路混合A 0.7424 0.7424 0.7294 0.7294 0.0130 1.78% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 673073 西部利得新動力混合C 1.5664 1.5664 1.5403 1.5403 0.0261 1.69% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 673071 西部利得新動力混合A 1.5964 1.8094 1.5698 1.7828 0.0266 1.69% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.2027 1.2027 1.1829 1.1829 0.0198 1.67% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 019571 諾安優(yōu)化配置混合C 1.1986 1.1986 1.1789 1.1789 0.0197 1.67% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.5366 0.5366 0.5278 0.5278 0.0088 1.67% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.4824 0.4824 0.4745 0.4745 0.0079 1.66% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.5458 1.4521 0.5370 1.4465 0.0088 1.64% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.5370 0.5370 0.5284 0.5284 0.0086 1.63% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 019143 東財景氣驅(qū)動A 0.7945 0.7945 0.7819 0.7819 0.0126 1.61% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 019144 東財景氣驅(qū)動C 0.7922 0.7922 0.7797 0.7797 0.0125 1.60% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.4462 2.4462 2.4087 2.4087 0.0375 1.56% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.4392 2.4392 2.4019 2.4019 0.0373 1.55% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.4195 2.4195 2.3825 2.3825 0.0370 1.55% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 018975 中信建投消費升級混合發(fā)起式A 0.8625 0.8625 0.8495 0.8495 0.0130 1.53% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.8596 0.8596 0.8467 0.8467 0.0129 1.52% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.5540 1.4097 0.5459 1.4016 0.0081 1.48% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3418 0.3418 0.3368 0.3368 0.0050 1.48% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.5499 0.5499 0.5419 0.5419 0.0080 1.48% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3428 0.3428 0.3378 0.3378 0.0050 1.48% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3390 0.3390 0.3341 0.3341 0.0049 1.47% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001068 國新國證新銳A 0.9030 0.9030 0.8900 0.8900 0.0130 1.46% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 560780 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 0.8785 0.8785 0.8663 0.8663 0.0122 1.41% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 0.9410 0.9410 0.9280 0.9280 0.0130 1.40% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 562590 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 0.8587 0.8587 0.8469 0.8469 0.0118 1.39% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 588890 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF 1.0738 1.0738 1.0591 1.0591 0.0147 1.39% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 513350 富國標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0566 1.0566 1.0422 1.0422 0.0144 1.38% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.9600 0.9600 0.9470 0.9470 0.0130 1.37% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 017811 東方人工智能主題混合C 0.8156 0.8156 0.8046 0.8046 0.0110 1.37% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 159518 嘉實標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0097 1.0097 0.9961 0.9961 0.0136 1.37% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.0294 1.0294 1.0156 1.0156 0.0138 1.36% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 0.9718 0.9718 0.9588 0.9588 0.0130 1.36% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.7002 0.7002 0.6908 0.6908 0.0094 1.36% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020469 長城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 0.9771 0.9771 0.9640 0.9640 0.0131 1.36% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005844 東方人工智能主題混合A 0.8197 0.8197 0.8087 0.8087 0.0110 1.36% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.0208 1.0208 1.0072 1.0072 0.0136 1.35% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020470 長城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C 0.9746 0.9746 0.9616 0.9616 0.0130 1.35% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.7060 0.7060 0.6966 0.6966 0.0094 1.35% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9550 0.9550 0.9426 0.9426 0.0124 1.32% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9562 0.9562 0.9437 0.9437 0.0125 1.32% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0526 1.0526 1.0389 1.0389 0.0137 1.32% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020671 易方達上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.0513 1.0513 1.0376 1.0376 0.0137 1.32% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020670 易方達上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式A 1.0528 1.0528 1.0391 1.0391 0.0137 1.32% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9525 0.9525 0.9402 0.9402 0.0123 1.31% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9532 0.9532 0.9409 0.9409 0.0123 1.31% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8422 0.8422 0.8313 0.8313 0.0109 1.31% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 021870 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8422 0.8422 0.8313 0.8313 0.0109 1.31% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020357 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0510 1.0510 1.0374 1.0374 0.0136 1.31% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8456 0.8456 0.8347 0.8347 0.0109 1.31% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 013142 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合C 1.3230 1.5960 1.3060 1.5790 0.0170 1.30% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.8037 0.8037 0.7934 0.7934 0.0103 1.30% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.7877 0.7877 0.7776 0.7776 0.0101 1.30% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.2559 1.2559 1.2398 1.2398 0.0161 1.30% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.4496 1.4496 1.4311 1.4311 0.0185 1.29% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.3080 1.3080 1.2913 1.2913 0.0167 1.29% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 159558 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 0.9498 0.9498 0.9377 0.9377 0.0121 1.29% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.4717 1.4717 1.4529 1.4529 0.0188 1.29% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.2868 1.2868 1.2704 1.2704 0.0164 1.29% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3218 1.3218 1.3052 1.3052 0.0166 1.27% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3285 1.3285 1.3118 1.3118 0.0167 1.27% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8795 0.8795 0.8685 0.8685 0.0110 1.27% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8807 0.8807 0.8698 0.8698 0.0109 1.25% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 159546 國泰中證全指集成電路ETF 0.8669 0.8669 0.8562 0.8562 0.0107 1.25% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 1.3210 1.5940 1.3050 1.5780 0.0160 1.23% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 562820 嘉實中證全指集成電路ETF 1.0734 1.0734 1.0605 1.0605 0.0129 1.22% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 560300 匯添富中證電信主題ETF 1.0341 1.0341 1.0219 1.0219 0.0122 1.19% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020226 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8733 0.8733 0.8631 0.8631 0.0102 1.18% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 159582 博時中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF 1.0520 1.0520 1.0397 1.0397 0.0123 1.18% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8721 0.8721 0.8620 0.8620 0.0101 1.17% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1126 0.1126 0.1113 0.1113 0.0013 1.17% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020839 南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.0467 1.0467 1.0347 1.0347 0.0120 1.16% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020840 南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.0456 1.0456 1.0336 1.0336 0.0120 1.16% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 0.8784 0.8784 0.8684 0.8684 0.0100 1.15% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 019574 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C 0.8758 0.8758 0.8659 0.8659 0.0099 1.14% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.3808 0.3808 0.3766 0.3766 0.0042 1.12% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 560690 鵬華中證電信主題ETF 1.0082 1.0082 0.9970 0.9970 0.0112 1.12% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163208 諾安油氣能源 1.0800 1.1790 1.0680 1.1670 0.0120 1.12% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 020633 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9979 0.9979 0.9868 0.9868 0.0111 1.12% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9986 0.9986 0.9875 0.9875 0.0111 1.12% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.0030 1.0030 0.9920 0.9920 0.0110 1.11% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020464 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1758 1.1758 1.1630 1.1630 0.0128 1.10% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.3316 0.3316 0.3280 0.3280 0.0036 1.10% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.3881 0.3881 0.3839 0.3839 0.0042 1.09% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1735 1.1735 1.1608 1.1608 0.0127 1.09% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.0400 1.0400 1.0290 1.0290 0.0110 1.07% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.0440 1.0440 1.0330 1.0330 0.0110 1.06% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.3242 1.1361 0.3208 1.1339 0.0034 1.06% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.3325 0.3325 0.3290 0.3290 0.0035 1.06% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 0.8464 0.8464 0.8377 0.8377 0.0087 1.04% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.8770 0.8770 0.8680 0.8680 0.0090 1.04% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 516350 易方達中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.5913 0.5913 0.5853 0.5853 0.0060 1.03% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 159565 易方達中證汽車零部件主題ETF 0.9142 0.9142 0.9049 0.9049 0.0093 1.03% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 159665 工銀瑞信國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.8797 0.8797 0.8707 0.8707 0.0090 1.03% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 350008 天治新消費混合 0.9396 0.9396 0.9300 0.9300 0.0096 1.03% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3233 0.3233 0.3200 0.3200 0.0033 1.03% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 159599 西藏東財中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 1.0259 1.0259 1.0155 1.0155 0.0104 1.02% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 159560 景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.8355 0.8355 0.8271 0.8271 0.0084 1.02% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 4.1834 4.1834 4.1417 4.1417 0.0417 1.01% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 014143 銀河創(chuàng)新成長混合C 4.1174 4.1174 4.0764 4.0764 0.0410 1.01% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.7540 0.7540 0.7466 0.7466 0.0074 0.99% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 017458 長城創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.5794 0.5794 0.5738 0.5738 0.0056 0.98% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 012630 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.5357 0.5357 0.5305 0.5305 0.0052 0.98% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 012629 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.5405 0.5405 0.5353 0.5353 0.0052 0.97% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020478 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.2051 1.2051 1.1935 1.1935 0.0116 0.97% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.2037 1.2037 1.1921 1.1921 0.0116 0.97% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 021344 東財芯片E 0.6293 0.6293 0.6233 0.6233 0.0060 0.96% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006890 摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合A 0.8056 0.9577 0.7980 0.9501 0.0076 0.95% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 320007 諾安成長混合 1.0630 1.5080 1.0530 1.4980 0.0100 0.95% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.6557 0.6557 0.6496 0.6496 0.0061 0.94% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 008282 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 0.9708 1.1318 0.9618 1.1228 0.0090 0.94% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.9675 1.9675 1.9492 1.9492 0.0183 0.94% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6683 0.6683 0.6621 0.6621 0.0062 0.94% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 012864 易方達標普醫(yī)療保健人民幣C 1.9444 1.9444 1.9264 1.9264 0.0180 0.93% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 0.9861 1.1471 0.9770 1.1380 0.0091 0.93% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6439 0.6439 0.6380 0.6380 0.0059 0.92% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 015468 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.6005 0.6005 0.5952 0.5952 0.0053 0.89% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.3091 1.3091 1.2975 1.2975 0.0116 0.89% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 015456 信澳領(lǐng)先增長混合C 0.8614 0.8614 0.8538 0.8538 0.0076 0.89% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 320016 諾安多策略混合A 1.3530 1.3530 1.3410 1.3410 0.0120 0.89% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.8731 1.4252 0.8654 1.4175 0.0077 0.89% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2725 0.2725 0.2701 0.2701 0.0024 0.89% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.2757 0.2757 0.2733 0.2733 0.0024 0.88% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 013507 華安制造先鋒混合C 2.1783 2.1783 2.1596 2.1596 0.0187 0.87% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8934 0.8934 0.8857 0.8857 0.0077 0.87% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.3414 1.3414 1.3298 1.3298 0.0116 0.87% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.3318 1.3318 1.3203 1.3203 0.0115 0.87% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9009 0.9009 0.8932 0.8932 0.0077 0.86% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006154 華安制造先鋒混合A 2.2162 2.2162 2.1972 2.1972 0.0190 0.86% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 090019 大成景恒混合A 1.7479 2.3399 1.7331 2.3201 0.0148 0.85% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006038 大成景恒混合C 1.7469 1.7469 1.7321 1.7321 0.0148 0.85% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007770 同泰開泰混合A 0.5362 0.5362 0.5317 0.5317 0.0045 0.85% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007771 同泰開泰混合C 0.5253 0.5253 0.5209 0.5209 0.0044 0.84% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006257 信澳先進智造股票型 1.2055 1.8258 1.1954 1.8157 0.0101 0.84% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005629 匯安趨勢動力股票C 0.9700 0.9700 0.9620 0.9620 0.0080 0.83% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 014982 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.7070 1.7070 1.6930 1.6930 0.0140 0.83% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005628 匯安趨勢動力股票A 1.0035 1.0035 0.9952 0.9952 0.0083 0.83% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 562900 易方達中證現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6923 0.6923 0.6867 0.6867 0.0056 0.82% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.9860 0.9860 0.9780 0.9780 0.0080 0.82% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 018750 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 0.9315 0.9315 0.9239 0.9239 0.0076 0.82% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.9830 0.9830 0.9750 0.9750 0.0080 0.82% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160216 國泰大宗商品 0.4970 0.4970 0.4930 0.4930 0.0040 0.81% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 018751 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C 0.9299 0.9299 0.9224 0.9224 0.0075 0.81% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.7320 0.7320 0.7262 0.7262 0.0058 0.80% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.8972 2.8972 2.8741 2.8741 0.0231 0.80% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 0.7446 0.7446 0.7387 0.7387 0.0059 0.80% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 0.7084 0.7084 0.7028 0.7028 0.0056 0.80% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 2.8634 2.8634 2.8406 2.8406 0.0228 0.80% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 0.7118 0.7118 0.7062 0.7062 0.0056 0.79% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 0.7874 0.7874 0.7812 0.7812 0.0062 0.79% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 017522 富國北證50成份指數(shù)C 0.7187 0.7187 0.7131 0.7131 0.0056 0.79% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.7285 0.7285 0.7228 0.7228 0.0057 0.79% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 021115 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I 0.7118 0.7118 0.7062 0.7062 0.0056 0.79% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 017516 易方達北證50成份指數(shù)C 0.7165 0.7165 0.7109 0.7109 0.0056 0.79% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.6780 1.6780 1.6649 1.6649 0.0131 0.79% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020436 金信穩(wěn)健策略混合C 1.1284 1.1284 1.1196 1.1196 0.0088 0.79% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.1283 1.1283 1.1195 1.1195 0.0088 0.79% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 017528 嘉實北證50成份指數(shù)C 0.7415 0.7415 0.7357 0.7357 0.0058 0.79% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 671030 西部利得事件驅(qū)動股票A 1.7665 1.7665 1.7526 1.7526 0.0139 0.79% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 0.7764 0.7764 0.7704 0.7704 0.0060 0.78% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 0.7199 0.7199 0.7143 0.7143 0.0056 0.78% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 0.7800 0.7800 0.7740 0.7740 0.0060 0.78% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 017521 富國北證50成份指數(shù)A 0.7211 0.7211 0.7155 0.7155 0.0056 0.78% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.2280 1.2280 1.2185 1.2185 0.0095 0.78% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 0.7836 0.7836 0.7775 0.7775 0.0061 0.78% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.6060 1.6060 1.5935 1.5935 0.0125 0.78% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 0.7226 0.7226 0.7170 0.7170 0.0056 0.78% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 014243 富國新材料新能源混合C 0.9820 0.9820 0.9744 0.9744 0.0076 0.78% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 0.7271 0.7271 0.7215 0.7215 0.0056 0.78% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.4310 1.4310 1.4200 1.4200 0.0110 0.77% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合A 0.9190 1.0340 0.9120 1.0270 0.0070 0.77% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 018082 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合C 0.9270 0.9270 0.9200 0.9200 0.0070 0.76% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004833 先鋒聚利混合A 0.7563 0.7563 0.7506 0.7506 0.0057 0.76% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.7190 1.7590 1.7060 1.7460 0.0130 0.76% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.5980 0.5980 0.5935 0.5935 0.0045 0.76% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004834 先鋒聚利混合C 0.7385 0.7385 0.7330 0.7330 0.0055 0.75% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160719 嘉實黃金 1.2080 1.2080 1.1990 1.1990 0.0090 0.75% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020451 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.3563 1.3563 1.3462 1.3462 0.0101 0.75% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 020492 萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C 0.7800 0.7800 0.7743 0.7743 0.0057 0.74% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.5969 0.5969 0.5925 0.5925 0.0044 0.74% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3474 1.3474 1.3375 1.3375 0.0099 0.74% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 020491 萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A 0.7821 0.7821 0.7764 0.7764 0.0057 0.73% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1380 0.1380 0.1370 0.1370 0.0010 0.73% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1380 0.1380 0.1370 0.1370 0.0010 0.73% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.0427 1.0622 1.0351 1.0546 0.0076 0.73% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0327 1.0327 1.0252 1.0252 0.0075 0.73% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 970016 中信建投價值增長A 0.8562 1.2562 0.8502 1.2502 0.0060 0.71% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.5636 2.5442 0.5596 2.5402 0.0040 0.71% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 970017 中信建投價值增長C 0.8321 0.8321 0.8263 0.8263 0.0058 0.70% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002834 華夏新錦繡混合C 1.4021 1.4021 1.3925 1.3925 0.0096 0.69% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.6830 1.9269 0.6783 1.9222 0.0047 0.69% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 019870 華泰柏瑞中證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7606 0.7606 0.7554 0.7554 0.0052 0.69% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 019871 華泰柏瑞中證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7594 0.7594 0.7542 0.7542 0.0052 0.69% 2024-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值