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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年05月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.8488 0.8488 0.8138 0.8138 0.0350 4.30% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 1.3845 1.3845 1.3374 1.3374 0.0471 3.52% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.6610 1.6610 1.6100 1.6100 0.0510 3.17% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.6970 1.6970 1.6450 1.6450 0.0520 3.16% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.3980 1.3980 1.3595 1.3595 0.0385 2.83% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 010160 廣發(fā)高端制造股票C 1.3780 1.3780 1.3401 1.3401 0.0379 2.83% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 400032 東方主題精選混合 0.8885 0.8885 0.8648 0.8648 0.0237 2.74% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.1565 1.1565 1.1259 1.1259 0.0306 2.72% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1888 1.1888 1.1573 1.1573 0.0315 2.72% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.1828 1.1828 1.1516 1.1516 0.0312 2.71% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 1.0762 1.0762 1.0479 1.0479 0.0283 2.70% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.1244 1.1244 1.0954 1.0954 0.0290 2.65% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 673071 西部利得新動(dòng)力混合A 1.8413 2.0543 1.7941 2.0071 0.0472 2.63% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 673073 西部利得新動(dòng)力混合C 1.8073 1.8073 1.7610 1.7610 0.0463 2.63% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.1030 1.1030 1.0750 1.0750 0.0280 2.60% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 320006 諾安靈活配置混合 2.9570 3.5370 2.8830 3.4630 0.0740 2.57% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.1240 1.1240 1.0960 1.0960 0.0280 2.55% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.4895 0.4895 0.4774 0.4774 0.0121 2.53% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.8740 2.9040 2.8040 2.8340 0.0700 2.50% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.8490 2.8790 2.7800 2.8100 0.0690 2.48% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006433 平安鑫利混合C 1.1490 1.1490 1.1214 1.1214 0.0276 2.46% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003626 平安鑫利混合A 1.1576 1.1872 1.1298 1.1594 0.0278 2.46% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 016349 景順長城國證新能源車電池ETF聯(lián)接D 0.5260 0.5260 0.5135 0.5135 0.0125 2.43% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 159693 華泰柏瑞中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.1932 1.1932 1.1651 1.1651 0.0281 2.41% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 2.7260 3.6200 2.6620 3.5560 0.0640 2.40% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1179 1.1179 1.0919 1.0919 0.0260 2.38% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1027 1.1027 1.0771 1.0771 0.0256 2.38% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1178 1.1178 1.0919 1.0919 0.0259 2.37% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0883 1.0883 1.0631 1.0631 0.0252 2.37% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 1.0677 1.0677 1.0430 1.0430 0.0247 2.37% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 1.0758 1.0758 1.0509 1.0509 0.0249 2.37% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 021218 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合C 2.7250 2.7250 2.6620 2.6620 0.0630 2.37% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020735 東財(cái)有色增強(qiáng)E 1.2926 1.2926 1.2632 1.2632 0.0294 2.33% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3423 1.3423 1.3118 1.3118 0.0305 2.33% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 1.5764 1.6214 1.5405 1.5855 0.0359 2.33% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3469 0.9734 1.3164 0.9532 0.0305 2.32% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 159609 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4686 0.4686 0.4580 0.4580 0.0106 2.31% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.8740 2.7320 2.8090 2.6710 0.0650 2.31% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2045 1.2045 1.1775 1.1775 0.0270 2.29% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0070 1.0070 0.9845 0.9845 0.0225 2.29% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 017140 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0113 1.0113 0.9887 0.9887 0.0226 2.29% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 019164 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2068 1.2068 1.1798 1.1798 0.0270 2.29% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 014571 東吳安享量化混合C 0.5739 0.5739 0.5611 0.5611 0.0128 2.28% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 580007 東吳安享量化混合A 0.5778 1.1578 0.5649 1.1449 0.0129 2.28% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.6289 1.6289 1.5927 1.5927 0.0362 2.27% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001880 長城中國智造靈活配置混合A 1.2132 1.2132 1.1863 1.1863 0.0269 2.27% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 010000 長城中國智造靈活配置混合C 1.1915 1.1915 1.1650 1.1650 0.0265 2.27% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.6466 1.6309 1.6100 1.6085 0.0366 2.27% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 562010 華寶中證綠色能源ETF 0.6746 0.6746 0.6598 0.6598 0.0148 2.24% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.7175 2.7175 2.6585 2.6585 0.0590 2.22% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.6142 2.6142 2.5575 2.5575 0.0567 2.22% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 019531 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.9593 0.9593 0.9386 0.9386 0.0207 2.21% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 018023 華商上游產(chǎn)業(yè)股票C 2.5663 2.5663 2.5107 2.5107 0.0556 2.21% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 2.5849 2.5849 2.5289 2.5289 0.0560 2.21% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 019532 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9595 0.9595 0.9388 0.9388 0.0207 2.20% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4994 0.4994 0.4887 0.4887 0.0107 2.19% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.5031 0.5031 0.4923 0.4923 0.0108 2.19% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 2.4792 2.5692 2.4264 2.5164 0.0528 2.18% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 2.3636 2.4486 2.3133 2.3983 0.0503 2.17% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 017117 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.5520 0.5520 0.5404 0.5404 0.0116 2.15% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5548 0.5548 0.5432 0.5432 0.0116 2.14% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.7150 3.8240 3.6370 3.7460 0.0780 2.14% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.6670 3.6670 3.5900 3.5900 0.0770 2.14% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005911 廣發(fā)雙擎升級混合A 1.7339 1.8668 1.6977 1.8306 0.0362 2.13% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 009314 廣發(fā)雙擎升級混合C 1.7073 1.7073 1.6717 1.6717 0.0356 2.13% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 540007 匯豐晉信中小盤股票 2.4702 2.4902 2.4193 2.4393 0.0509 2.10% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008903 廣發(fā)科技先鋒混合 0.7158 0.7158 0.7013 0.7013 0.0145 2.07% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001278 前海開源清潔能源混合A 1.2310 1.5910 1.2060 1.5660 0.0250 2.07% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 019091 博時(shí)中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9401 0.9401 0.9212 0.9212 0.0189 2.05% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 019090 博時(shí)中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9415 0.9415 0.9226 0.9226 0.0189 2.05% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 350007 天治趨勢精選混合 0.7013 1.1333 0.6873 1.1193 0.0140 2.04% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 013048 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)C 0.7030 0.7030 0.6890 0.6890 0.0140 2.03% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 700003 平安策略先鋒混合 4.4540 4.5540 4.3660 4.4660 0.0880 2.02% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.7070 1.1260 0.6930 1.1180 0.0140 2.02% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 400015 東方新能源汽車混合 1.7814 2.2414 1.7462 2.2062 0.0352 2.02% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002360 前海開源清潔能源混合C 1.2230 1.5830 1.1990 1.5590 0.0240 2.00% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 2.1420 2.4220 2.1000 2.3800 0.0420 2.00% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.3648 1.3648 1.3386 1.3386 0.0262 1.96% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.3817 1.3817 1.3552 1.3552 0.0265 1.96% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 501058 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.4726 1.4726 1.4443 1.4443 0.0283 1.96% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 501057 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4966 1.4966 1.4678 1.4678 0.0288 1.96% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 517520 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.3131 1.3131 1.2883 1.2883 0.0248 1.93% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 0.8455 0.8455 0.8295 0.8295 0.0160 1.93% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.7970 2.0970 1.7630 2.0630 0.0340 1.93% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8497 0.8924 0.8336 0.8755 0.0161 1.93% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.8651 0.8651 0.8489 0.8489 0.0162 1.91% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001704 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 2.0175 2.0425 1.9798 2.0048 0.0377 1.90% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 012808 鵬華資源C 1.2171 1.2171 1.1944 1.1944 0.0227 1.90% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8437 1.8437 1.8094 1.8094 0.0343 1.90% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160620 鵬華資源A 1.9447 1.3746 1.9084 1.3509 0.0363 1.90% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 019748 金鷹周期優(yōu)選混合C 0.8615 0.8615 0.8455 0.8455 0.0160 1.89% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4162 1.4162 1.3901 1.3901 0.0261 1.88% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007689 國投瑞銀新能源混合A 1.4428 1.5128 1.4163 1.4863 0.0265 1.87% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 007690 國投瑞銀新能源混合C 1.4169 1.4869 1.3909 1.4609 0.0260 1.87% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.1892 1.1892 1.1675 1.1675 0.0217 1.86% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.1812 1.1812 1.1596 1.1596 0.0216 1.86% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 020124 銀華滬深股通精選混合C 1.0593 1.0593 1.0405 1.0405 0.0188 1.81% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9239 0.9239 0.9076 0.9076 0.0163 1.80% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 180020 銀華成長先鋒混合 1.2470 1.2720 1.2250 1.2500 0.0220 1.80% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9728 0.9728 0.9557 0.9557 0.0171 1.79% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9246 0.9246 0.9083 0.9083 0.0163 1.79% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9715 0.9715 0.9545 0.9545 0.0170 1.78% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1614 1.1614 1.1412 1.1412 0.0202 1.77% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3256 1.3256 1.3026 1.3026 0.0230 1.77% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3243 1.3243 1.3014 1.3014 0.0229 1.76% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 1.7576 1.7576 1.7273 1.7273 0.0303 1.75% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5181 0.5181 0.5092 0.5092 0.0089 1.75% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 1.6833 1.6833 1.6543 1.6543 0.0290 1.75% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5271 0.5271 0.5181 0.5181 0.0090 1.74% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.1790 1.6720 1.1590 1.6520 0.0200 1.73% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003745 廣發(fā)多元新興股票 1.3364 1.3364 1.3142 1.3142 0.0222 1.69% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 017571 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6149 0.6149 0.6048 0.6048 0.0101 1.67% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 017572 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6123 0.6123 0.6023 0.6023 0.0100 1.66% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.4740 1.4740 1.4500 1.4500 0.0240 1.66% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 019855 博時(shí)中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9742 0.9742 0.9583 0.9583 0.0159 1.66% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 019856 博時(shí)中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9727 0.9727 0.9569 0.9569 0.0158 1.65% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8702 0.8702 0.8561 0.8561 0.0141 1.65% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4756 0.4756 0.4679 0.4679 0.0077 1.65% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 021461 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C 1.4750 1.4750 1.4510 1.4510 0.0240 1.65% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 019316 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8684 0.8684 0.8544 0.8544 0.0140 1.64% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 560960 摩根中證碳中和60ETF 0.7499 0.7499 0.7379 0.7379 0.0120 1.63% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004925 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 1.2259 1.2259 1.2063 1.2063 0.0196 1.62% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 013151 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票C 1.2127 1.2127 1.1934 1.1934 0.0193 1.62% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.1290 1.1290 1.1110 1.1110 0.0180 1.62% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.1390 1.1390 1.1210 1.1210 0.0180 1.61% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002288 中銀穩(wěn)進(jìn)策略混合A 1.4021 1.5021 1.3799 1.4799 0.0222 1.61% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 016520 中銀穩(wěn)進(jìn)策略混合C 1.3926 1.3926 1.3705 1.3705 0.0221 1.61% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 019888 中歐周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1626 1.1626 1.1442 1.1442 0.0184 1.61% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 019889 中歐周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1591 1.1591 1.1408 1.1408 0.0183 1.60% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.3854 2.3854 2.3486 2.3486 0.0368 1.57% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 0.6515 1.3485 0.6414 1.3384 0.0101 1.57% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.8732 2.8732 2.8288 2.8288 0.0444 1.57% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.3889 3.5289 2.3520 3.4920 0.0369 1.57% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 017787 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合C 2.8547 2.8547 2.8106 2.8106 0.0441 1.57% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 015950 華夏藍(lán)籌混合(LOF)C 1.2450 1.2450 1.2260 1.2260 0.0190 1.55% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 019336 萬家國企動(dòng)力混合A 1.0529 1.0529 1.0369 1.0369 0.0160 1.54% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 019337 萬家國企動(dòng)力混合C 1.0517 1.0517 1.0358 1.0358 0.0159 1.54% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2630 4.4490 1.2440 4.4050 0.0190 1.53% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.3260 1.5670 1.3060 1.5470 0.0200 1.53% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.2803 1.2803 1.2613 1.2613 0.0190 1.51% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 019910 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接C 1.2785 1.2785 1.2596 1.2596 0.0189 1.50% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.5090 3.5090 3.4580 3.4580 0.0510 1.47% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 008177 建信高股息主題股票 0.9810 1.6575 0.9668 1.6433 0.0142 1.47% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4947 0.4947 0.4876 0.4876 0.0071 1.46% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 015455 信澳周期動(dòng)力混合C 1.3184 1.3184 1.2994 1.2994 0.0190 1.46% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4919 0.4919 0.4848 0.4848 0.0071 1.46% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 017766 華夏興和混合C 2.8700 2.8700 2.8290 2.8290 0.0410 1.45% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007049 平安鑫安混合E 1.1764 1.1764 1.1596 1.1596 0.0168 1.45% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 018460 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C 5.7430 5.7430 5.6610 5.6610 0.0820 1.45% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 019197 大成國企改革靈活配置混合C 3.4970 3.4970 3.4470 3.4470 0.0500 1.45% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001664 平安鑫安混合A 1.2001 1.2001 1.1830 1.1830 0.0171 1.45% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004987 諾德新享靈活配置混合 1.5943 2.0243 1.5717 2.0017 0.0226 1.44% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.2720 1.3320 1.2540 1.3140 0.0180 1.44% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001665 平安鑫安混合C 1.1601 1.1601 1.1436 1.1436 0.0165 1.44% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.7700 6.2700 5.6880 6.1880 0.0820 1.44% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519918 華夏興和混合A 2.8910 5.1080 2.8500 5.0700 0.0410 1.44% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6663 0.6663 0.6569 0.6569 0.0094 1.43% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 011448 中銀證券均衡成長混合A 0.6746 0.6746 0.6651 0.6651 0.0095 1.43% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 019880 萬家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式C 1.2797 1.2797 1.2617 1.2617 0.0180 1.43% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 019879 萬家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 1.2834 1.2834 1.2653 1.2653 0.0181 1.43% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001301 大成睿景靈活配置混合C 2.1220 2.1220 2.0920 2.0920 0.0300 1.43% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519185 萬家精選混合A 2.0262 3.4005 1.9978 3.3721 0.0284 1.42% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 015566 萬家精選混合C 2.0028 2.1290 1.9748 2.1010 0.0280 1.42% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 1.1521 1.1521 1.1360 1.1360 0.0161 1.42% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 3.0067 3.0067 2.9646 2.9646 0.0421 1.42% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 3.0891 3.0891 3.0458 3.0458 0.0433 1.42% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.2820 2.2820 2.2500 2.2500 0.0320 1.42% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.1476 1.1476 1.1316 1.1316 0.0160 1.41% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519191 萬家新利靈活配置混合 2.2829 2.6455 2.2513 2.6139 0.0316 1.40% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 016494 農(nóng)銀新能源主題C 2.1233 2.1233 2.0945 2.0945 0.0288 1.38% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.3969 0.4469 0.3915 0.4415 0.0054 1.38% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002190 農(nóng)銀新能源主題A 2.1375 2.1375 2.1086 2.1086 0.0289 1.37% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 1.4760 1.4760 1.4561 1.4561 0.0199 1.37% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 562300 銀華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF 0.5547 0.5547 0.5472 0.5472 0.0075 1.37% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 1.4633 1.4633 1.4436 1.4436 0.0197 1.36% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 016879 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1051 1.1051 1.0904 1.0904 0.0147 1.35% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.3915 0.4415 0.3863 0.4363 0.0052 1.35% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 016880 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1033 1.1033 1.0886 1.0886 0.0147 1.35% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9325 0.9325 0.9202 0.9202 0.0123 1.34% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9791 0.7339 0.9662 0.7253 0.0129 1.34% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 700004 平安靈活配置混合A 1.1378 1.4189 1.1227 1.4001 0.0151 1.34% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.6958 0.6958 0.6866 0.6866 0.0092 1.34% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 1.8150 1.8150 1.7910 1.7910 0.0240 1.34% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.0630 1.5020 1.0490 1.4880 0.0140 1.33% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7298 0.7298 0.7202 0.7202 0.0096 1.33% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7081 0.7081 0.6988 0.6988 0.0093 1.33% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 960008 景順長城核心競爭力混合H 3.2650 4.4450 3.2220 4.4020 0.0430 1.33% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 013502 易方達(dá)中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF聯(lián)接A 0.7529 0.7529 0.7430 0.7430 0.0099 1.33% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 013503 易方達(dá)中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF聯(lián)接C 0.7474 0.7474 0.7376 0.7376 0.0098 1.33% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007047 長城核心優(yōu)勢混合A 1.0821 1.1321 1.0680 1.1180 0.0141 1.32% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9850 1.8264 0.9722 1.8075 0.0128 1.32% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 016269 建信改革紅利股票C 3.6800 3.6800 3.6320 3.6320 0.0480 1.32% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.1356 1.3136 1.1208 1.2988 0.0148 1.32% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 010419 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9503 0.9503 0.9379 0.9379 0.0124 1.32% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 009710 諾德新盛靈活配置混合C 1.0692 1.2472 1.0553 1.2333 0.0139 1.32% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.7596 1.7596 1.7368 1.7368 0.0228 1.31% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.7349 1.7349 1.7124 1.7124 0.0225 1.31% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000592 建信改革紅利股票A 3.7060 3.7060 3.6580 3.6580 0.0480 1.31% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.4225 1.4225 1.4043 1.4043 0.0182 1.30% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 260116 景順長城核心競爭力混合A 3.2810 4.6110 3.2390 4.5690 0.0420 1.30% 2024-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值